大成中证A100ETF(159923)_最新动态

大成中证A100ETF159923DACHENG CSI A100 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.1125

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

大成中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少芳

基金规模：0.20亿元

大成中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-3.47	-7.90	2.21	-1.60
股票型名次	1648	2817	2297	2194	2223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	45.66	28.26	2.70	111.25
股票型名次	2054	1780	1751	1273	594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	招商上证港股通ETF	0.39	-4.10	5.32	0.84	-8.26
1647	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
1648	大成中证100ETF	0.38	-3.47	-7.90	2.21	-1.60
1649	大成中证红利指数A	0.38	-1.39	4.29	0.47	2.61
1650	大成中证红利指数C	0.38	-1.40	4.27	0.42	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	易方达中证龙头企业指数C	0.44	-3.46	-6.91	0.12	-2.98
2816	圆信永丰弘阳股票A	0.42	-3.46	-12.48	24.54	10.16
2817	大成中证100ETF	0.38	-3.47	-7.90	2.21	-1.60
2818	富国中证100ETF	0.37	-3.47	-8.00	1.77	-2.24
2819	创金合信港股通量化股票C	0.31	-3.48	3.28	-1.53	-8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2297 位，低于同类基金平均水平
2295	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	4.25	-0.41	-7.89	8.26	-6.68
2296	嘉实研究阿尔法股票	-0.09	-2.47	-7.89	7.57	6.27
2297	大成中证100ETF	0.38	-3.47	-7.90	2.21	-1.60
2298	东财有色增强C	-0.89	-7.84	-7.91	-2.08	-6.31
2299	ESGETF	0.21	-2.84	-7.92	-0.10	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2194 位，低于同类基金平均水平
2192	兴业中证500ETF发起式联接A	-0.07	0.68	-8.84	2.24	5.30
2193	博时央调ETF联接C	0.05	0.12	-3.90	2.21	2.54
2194	大成中证100ETF	0.38	-3.47	-7.90	2.21	-1.60
2195	汇添富深证300ETF联接C	-0.07	-3.48	-13.16	2.21	0.60
2196	富国中证沪港深500ETF联接A	0.32	-2.94	-2.57	2.20	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	工银产业升级股票A	-0.89	-7.17	-16.42	-5.32	-1.58
2222	兴业沪深300ETF发起式联接A	0.20	-2.01	-6.97	2.93	-1.59
2223	大成中证100ETF	0.38	-3.47	-7.90	2.21	-1.60
2224	东财上证50C	0.74	0.28	0.66	5.93	-1.62
2225	海富通沪深300指数增强C	0.14	-1.86	-7.95	3.21	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.61	19.14	20.27	35.42	96.14
2053	工银医药健康股票C	1.60	85.74	32.05	-18.95	196.26
2054	大成中证100ETF	1.58	45.66	28.26	2.70	111.25
2055	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	1.58	45.59	31.05	13.87	43.83
2056	大成品质医疗股票C	1.57	36.90	11.78	-	-9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	同泰沪深300量化增强A	1.99	45.78	19.26	-16.22	-15.04
1779	富国上证指数ETF联接A	5.94	45.76	28.32	20.34	97.36
1780	大成中证100ETF	1.58	45.66	28.26	2.70	111.25
1781	大成医药健康股票C	-5.17	45.65	12.45	-29.85	-29.71
1782	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	16.59	45.65	81.43	-	110.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	富国上证指数ETF联接A	5.94	45.76	28.32	20.34	97.36
1750	前海开源公共卫生股票C	4.89	74.73	28.31	-48.27	-49.38
1751	大成中证100ETF	1.58	45.66	28.26	2.70	111.25
1752	建信沪深300指数(LOF)	2.97	44.00	28.24	6.42	91.68
1753	华安沪深300ETF联接A	1.96	45.33	28.21	2.12	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	华夏沪深300ETF联接C	2.04	44.40	27.46	2.72	22.69
1272	中证上海国企ETF	-8.64	26.40	13.12	2.72	-7.02
1273	大成中证100ETF	1.58	45.66	28.26	2.70	111.25
1274	汇安中证500增强C	10.56	66.07	41.54	2.65	20.25
1275	建信深证100指数增强	4.44	60.97	33.11	2.65	171.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	富国创业板指数A	8.86	114.49	0.00	-	111.56
593	长信量化多策略股票A	9.36	50.88	37.04	1.08	111.28
594	大成中证100ETF	1.58	45.66	28.26	2.70	111.25
595	创金合信新能源汽车股票A	9.16	38.97	18.78	-43.36	111.20
596	创金合信中证红利低波动指数C	0.73	18.77	19.49	36.48	110.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.12	154.94	7.94%
宁德时代	300750	0.29	115.54	5.92%
新易盛	300502	0.16	97.12	4.98%
贵州茅台	600519	0.07	83.58	4.28%
寒武纪	688256	0.04	71.32	3.66%
兆易创新	603986	0.08	65.20	3.34%
中国平安	601318	1.17	55.80	2.86%
招商银行	600036	1.36	48.14	2.47%
北方华创	002371	0.05	48.21	2.47%
紫金矿业	601899	1.81	45.53	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	69.79%
金融业	0.02	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.88%
采矿业	0.01	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	1.79%
建筑业	0.00	0.99%
房地产业	0.00	0.65%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.1259	2.1211	2.1046	2.0811	2.0925
累计净值(元)	2.1259	2.1211	2.1046	2.0811	2.0925

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