大成中证A100ETF(159923)_最新动态

大成中证A100ETF159923DACHENG CSI A100 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.769

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

大成中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘淼

基金规模：0.55亿元

大成中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.52	18.87	9.51	17.96
股票型名次	3093	2553	1977	1483	1027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.50	6.40	-15.86	2.28	76.94
股票型名次	1049	1204	2323	1102	400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	申万菱信沪深300指数增强C	0.11	-0.68	13.71	3.65	12.51
3092	天弘中证光伏C	0.11	9.68	29.40	7.50	-3.63
3093	大成中证100ETF	0.10	0.52	18.87	9.51	17.96
3094	富国中证100ETF	0.10	0.73	19.02	9.54	17.80
3095	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.10	2.87	30.96	14.15	18.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	易方达高质量增长量化精选股票C	0.51	0.54	26.54	8.86	10.68
2552	诺安低碳经济股票C	0.72	0.53	18.74	5.98	15.91
2553	大成中证100ETF	0.10	0.52	18.87	9.51	17.96
2554	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.40	0.52	15.07	6.52	14.90
2555	建信高股息主题股票	0.34	0.52	14.08	-2.57	14.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	富安达中证500指数增强	0.94	4.77	18.89	5.73	13.52
1976	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.59	1.81	18.88	10.03	18.11
1977	大成中证100ETF	0.10	0.52	18.87	9.51	17.96
1978	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.52	2.18	18.87	8.72	16.22
1979	国泰沪深300指数C	0.42	1.55	18.86	9.97	17.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.38	2.23	19.88	9.53	17.38
1482	中银证券中证500ETF联接C	1.01	5.73	28.05	9.52	11.04
1483	大成中证100ETF	0.10	0.52	18.87	9.51	17.96
1484	华夏中证银行ETF联接C	1.17	-2.59	5.47	9.51	30.21
1485	兴银研究精选股票C	0.79	4.41	26.02	9.51	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	九泰盈泰量化A	0.03	-1.28	13.32	4.18	17.98
1026	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.34	1.62	4.18	9.65	17.96
1027	大成中证100ETF	0.10	0.52	18.87	9.51	17.96
1028	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.77	2.32	13.64	5.08	17.96
1029	中泰沪深300指数增强A	0.38	0.64	18.30	10.44	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	华夏中证央企ETF联接A	13.51	17.29	3.85	41.88	42.97
1048	南方中证科创创业50ETF联接C	13.51	-7.15	-32.34	-	-30.70
1049	大成中证100ETF	13.50	6.40	-15.86	2.28	76.94
1050	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	13.50	0.00	0.00	-	7.85
1051	建信电子行业股票A	13.50	0.00	0.00	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	华宝中证100ETF联接C	12.64	6.44	-16.71	11.86	21.37
1203	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	12.60	6.44	-11.42	28.24	40.14
1204	大成中证100ETF	13.50	6.40	-15.86	2.28	76.94
1205	景顺长城中小创精选股票	-0.61	6.37	-7.33	70.50	171.44
1206	国泰沪深300指数增强A	12.32	6.36	-13.74	23.74	125.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 2323 位，低于同类基金平均水平
2321	平安股息精选沪港深A	7.30	8.93	-15.78	21.38	30.57
2322	财通集成电路产业股票A	20.71	5.28	-15.79	50.04	89.19
2323	大成中证100ETF	13.50	6.40	-15.86	2.28	76.94
2324	创金合信量化多因子股票C	-5.02	-6.21	-15.88	57.12	31.51
2325	平安中证沪港深线上消费主题ETF	8.27	14.27	-15.88	-	-15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	国联安中证医药100C	-7.22	-20.19	-27.53	2.51	30.62
1101	南华中证杭州湾区ETF	0.45	-16.87	-36.91	2.47	24.20
1102	大成中证100ETF	13.50	6.40	-15.86	2.28	76.94
1103	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	2.09	-0.24
1104	银华医疗健康量化股票发起式A	-13.74	-23.20	-35.78	2.04	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	工银生态环境股票A	6.50	-16.55	-41.39	131.07	77.00
399	华安标普全球石油指数(LOF)A	6.44	6.91	60.06	68.78	76.99
400	大成中证100ETF	13.50	6.40	-15.86	2.28	76.94
401	富国中证智能汽车指数(LOF)A	6.12	14.95	-14.38	57.16	76.80
402	嘉实医疗保健股票	-13.88	-25.40	-40.95	-3.55	76.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	228.11	9.51%
宁德时代	300750	0.52	131.99	5.50%
中国平安	601318	2.11	120.39	5.02%
招商银行	600036	2.43	91.25	3.80%
美的集团	000333	0.96	73.15	3.05%
长江电力	600900	2.40	72.17	3.01%
紫金矿业	601899	3.23	58.61	2.44%
比亚迪	002594	0.19	57.22	2.39%
中信证券	600030	1.92	52.22	2.18%
恒瑞医药	600276	0.88	46.15	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	58.92%
金融业	0.03	12.77%
采矿业	0.01	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.82%
建筑业	0.00	1.60%
房地产业	0.00	1.54%
租赁和商务服务业	0.00	1.23%
科学研究和技术服务业	0.00	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称大成中证100ETF 场内简称中证100ETF 基金主代码 159923 交易代码 159923 基金运作方式交易型开放式（...

查看全文[04-19]
标题：大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告近日，据客户反映有不法分子冒用本公司名义，以个股推荐、承诺高额收益等手段进行诈骗等非法活动。为保护投...

查看全文[04-02]
标题：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-29]
03-21大成中证100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
03-19大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同
03-19大成中证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议
03-19大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.769	1.766	1.755	1.768	1.799
累计净值(元)	1.769	1.766	1.755	1.768	1.799

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