大成中证A100ETF(159923)_最新动态

大成中证A100ETF159923DACHENG CSI A100 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.2097 -0.0230(-1.03%)

累计净值：2.2097

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

大成中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少芳

基金规模：0.23亿元

大成中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	2.28	1.44	17.41	2.93
股票型名次	1093	2263	2010	1738	2248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.91	56.38	19.51	-8.77	120.97
股票型名次	1876	1808	1837	1308	487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.27	5.60	4.70	18.37	5.60
1092	中泰沪深300指数增强C	0.27	0.90	0.31	13.50	1.36
1093	大成中证100ETF	0.26	2.28	1.44	17.41	2.93
1094	富国中证100ETF	0.26	2.29	1.36	17.29	2.93
1095	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2263 位，低于同类基金平均水平
2261	富国中证100ETF	0.26	2.29	1.36	17.29	2.93
2262	中银中证100指数增强	0.35	2.29	2.06	17.52	2.90
2263	大成中证100ETF	0.26	2.28	1.44	17.41	2.93
2264	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-1.75	2.28	-4.73	2.69	2.65
2265	宝盈中证100指数增强C	0.33	2.27	2.03	17.05	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2010 位，低于同类基金平均水平
2008	申万沪深300价值指数C	1.41	-0.52	1.45	1.13	-0.53
2009	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	-4.79	-7.95	1.44	14.55	27.90
2010	大成中证100ETF	0.26	2.28	1.44	17.41	2.93
2011	华夏中证100ETF	0.27	2.32	1.44	17.25	2.95
2012	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.10	2.67	1.44	51.22	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	博时中证国新央企现代能源ETF	0.50	7.63	5.09	17.42	7.38
1737	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43
1738	大成中证100ETF	0.26	2.28	1.44	17.41	2.93
1739	汇添富中证800ETF联接C	-0.80	3.70	2.76	17.41	4.02
1740	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-0.02	2.01	2.54	17.40	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2248 位，低于同类基金平均水平
2246	天弘中证医药指数增强A	-2.45	2.39	-2.29	-6.29	2.94
2247	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.89	2.23	0.49	10.01	2.93
2248	大成中证100ETF	0.26	2.28	1.44	17.41	2.93
2249	富国中证100ETF	0.26	2.29	1.36	17.29	2.93
2250	汇添富中证100ETF	0.24	2.30	1.53	16.89	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	汇添富中证800ETF联接A	29.92	50.70	18.05	-	15.33
1875	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	29.92	53.25	0.00	-	10.11
1876	大成中证100ETF	29.91	56.38	19.51	-8.77	120.97
1877	嘉实医疗保健股票	29.91	26.87	-16.30	-33.36	111.50
1878	天弘中证800C	29.91	55.27	23.74	7.18	48.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	36.21	56.40	38.84	-	23.53
1807	创金合信创新驱动股票C	53.33	56.39	28.94	-	0.03
1808	大成中证100ETF	29.91	56.38	19.51	-8.77	120.97
1809	融通深证100指数C	28.75	56.38	6.70	-17.78	44.28
1810	宝盈中证100指数增强C	30.01	56.36	23.19	2.23	61.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	31.19	61.27	19.55	-	16.44
1836	东财中证证券30指数发起式C	10.32	33.14	19.53	-	29.16
1837	大成中证100ETF	29.91	56.38	19.51	-8.77	120.97
1838	九泰盈泰量化C	35.22	46.98	19.49	-	-1.80
1839	国寿安保沪深300ETF联接	24.87	49.70	19.48	-1.84	142.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	国金沪深300指数增强A	31.22	45.61	17.40	-8.69	21.31
1307	摩根研究驱动A	36.29	55.67	18.69	-8.74	25.86
1308	大成中证100ETF	29.91	56.38	19.51	-8.77	120.97
1309	安信价值精选股票	35.07	48.20	2.17	-8.81	363.86
1310	工银文体产业股票C	15.42	38.47	5.79	-8.82	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
大成中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	121.62	166.52	98.28	-	121.00
486	广发多元新兴股票	54.96	85.29	1.84	-18.80	120.99
487	大成中证100ETF	29.91	56.38	19.51	-8.77	120.97
488	工银香港中小盘人民币	74.94	112.93	44.47	-3.16	120.60
489	建信创业板ETF联接A	58.79	104.13	31.25	14.40	120.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	111.65	6.28%
贵州茅台	600519	0.08	110.86	6.23%
中国平安	601318	1.21	82.68	4.65%
中际旭创	300308	0.13	80.52	4.53%
紫金矿业	601899	1.87	64.50	3.63%
招商银行	600036	1.41	59.20	3.33%
美的集团	000333	0.56	43.90	2.47%
寒武纪	688256	0.03	40.67	2.29%
长江电力	600900	1.39	37.84	2.13%
东方财富	300059	1.44	33.38	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	61.82%
金融业	0.02	11.49%
采矿业	0.01	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.58%
科学研究和技术服务业	0.00	1.48%
建筑业	0.00	1.32%
租赁和商务服务业	0.00	1.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

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标题：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-29]
03-21大成中证100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
03-19大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同
03-19大成中证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议
03-19大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.2327	2.2184	2.2081	2.2076	2.2040
累计净值(元)	2.2327	2.2184	2.2081	2.2076	2.2040

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