我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.19 |
-94.51 |
-3.22 |
-41.46 |
14.86 |
| 本期利润(万元) |
361.23 |
60.94 |
73.59 |
-224.06 |
-75.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.04 |
0.05 |
-0.18 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
709.23 |
0.00 |
763.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2399.04 |
2037.81 |
2365.96 |
2292.37 |
1990.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.53 |
1.55 |
1.50 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.38 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.03 |
47.20 |
40.94 |
52.28 |
77.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
2004.93 |
2250.64 |
2028.69 |
2026.89 |
2142.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
2004.93 |
2250.64 |
2028.69 |
2026.89 |
2142.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.85 |
0.91 |
0.85 |
0.89 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.18 |
0.17 |
0.18 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
2040.03 |
2297.97 |
2069.65 |
2079.29 |
2220.68 |
| 负债合计(万元) |
2.22 |
5.61 |
3.27 |
5.34 |
4.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
2037.81 |
2292.37 |
2066.38 |
2073.96 |
2216.27 |
| 未分配利润(万元) |
709.23 |
763.79 |
837.80 |
845.38 |
1087.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.17 |
0.09 |
0.25 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
-86.45 |
-25.18 |
12.09 |
-116.29 |
-128.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
155.45 |
-182.59 |
-11.03 |
-334.98 |
-35.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
69.08 |
-206.84 |
1.14 |
-450.97 |
-164.21 |
| 管理人报酬(万元) |
5.67 |
10.46 |
5.33 |
10.26 |
5.16 |
| 托管费(万元) |
1.13 |
2.09 |
1.07 |
2.05 |
1.03 |
| 其它费用(万元) |
1.34 |
4.66 |
2.32 |
4.65 |
2.31 |
| 费用合计(万元) |
8.14 |
17.21 |
8.72 |
16.95 |
8.50 |
| 利润总额(万元) |
60.94 |
-224.06 |
-7.58 |
-467.92 |
-172.70 |
| 净利润(万元) |
60.94 |
-224.06 |
-7.58 |
-467.92 |
-172.70 |
