财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.37 |
33.13 |
158.54 |
49.50 |
-36.91 |
| 本期利润(万元) |
179.58 |
-78.97 |
504.03 |
488.99 |
16.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.08 |
0.32 |
0.37 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.76 |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
972.80 |
0.00 |
865.87 |
0.00 |
1175.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.17 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1951.03 |
1926.46 |
1778.85 |
2639.39 |
2704.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
2.07 |
2.15 |
2.15 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
9.68 |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
135.47 |
0.00 |
114.69 |
0.00 |
76.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.03 |
35.67 |
53.38 |
65.53 |
35.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1914.83 |
1743.64 |
2649.44 |
4701.16 |
2004.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1914.83 |
1743.64 |
2649.44 |
4701.16 |
2004.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.77 |
1.22 |
2.17 |
0.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.15 |
0.24 |
0.43 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1952.05 |
1779.92 |
2821.00 |
4782.39 |
2040.03 |
| 负债合计(万元) |
1.02 |
1.07 |
116.88 |
4.13 |
2.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
1951.03 |
1778.85 |
2704.11 |
4778.26 |
2037.81 |
| 未分配利润(万元) |
1122.44 |
950.27 |
1175.53 |
2049.68 |
709.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.20 |
0.12 |
0.32 |
0.08 |
| 投资收益(万元) |
124.74 |
172.25 |
-28.57 |
-77.98 |
-86.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.21 |
345.50 |
53.77 |
517.48 |
155.45 |
| 其它收入(万元) |
-1.32 |
3.67 |
2.18 |
-11.36 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
185.70 |
521.61 |
27.49 |
428.46 |
69.08 |
| 管理人报酬(万元) |
5.08 |
14.61 |
8.84 |
15.18 |
5.67 |
| 托管费(万元) |
1.02 |
2.92 |
1.77 |
3.04 |
1.13 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.66 |
1.34 |
| 费用合计(万元) |
6.13 |
17.57 |
10.64 |
18.88 |
8.14 |
| 利润总额(万元) |
179.58 |
504.03 |
16.86 |
409.59 |
60.94 |
| 净利润(万元) |
179.58 |
504.03 |
16.86 |
409.59 |
60.94 |
