南方沪深300ETF(159925)_资产配置

南方沪深300ETF159925CHINA SOUTHERN CSI 300 EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	630130.74	98.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3294.98	0.52%
其他资产	3209.32	0.50%

资产总值：636635.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	19.25	33647.43	5.30%
宁德时代	300750	80.38	20246.41	3.19%
中国平安	601318	330.04	18842.26	2.97%
招商银行	600036	380.59	14314.10	2.25%
美的集团	000333	149.62	11380.28	1.79%
长江电力	600900	375.98	11298.21	1.78%
五粮液	000858	58.89	9569.86	1.51%
紫金矿业	601899	504.55	9152.51	1.44%
兴业银行	601166	447.34	8620.21	1.36%
比亚迪	002594	27.64	8494.39	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.10	52.13%
金融业	14.79	23.29%
采矿业	3.34	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.80	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.57	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.22	3.50%
建筑业	1.30	2.04%
农、林、牧、渔业	0.72	1.13%
房地产业	0.65	1.03%
科学研究和技术服务业	0.60	0.94%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.75	20175.29	5.17%
宁德时代	300750	57.73	10392.77	2.66%
中国平安	601318	235.45	9738.01	2.49%
招商银行	600036	270.75	9257.09	2.37%
长江电力	600900	267.60	7739.00	1.98%
美的集团	000333	106.78	6887.46	1.76%
紫金矿业	601899	360.34	6331.15	1.62%
兴业银行	601166	318.10	5604.90	1.44%
五粮液	000858	42.49	5440.14	1.39%
比亚迪	002594	19.84	4965.24	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.25	51.89%
金融业	8.67	22.22%
采矿业	2.37	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.82	4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.76	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	1.46	3.74%
建筑业	0.87	2.23%
农、林、牧、渔业	0.49	1.26%
房地产业	0.36	0.92%
租赁和商务服务业	0.31	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.24	22554.40	5.95%
宁德时代	300750	55.66	10584.69	2.79%
中国平安	601318	226.88	9258.78	2.44%
招商银行	600036	261.07	8406.59	2.22%
美的集团	000333	103.86	6670.04	1.76%
五粮液	000858	40.93	6282.83	1.66%
紫金矿业	601899	346.60	5829.79	1.54%
长江电力	600900	206.09	5137.83	1.36%
兴业银行	601166	307.20	4847.59	1.28%
恒瑞医药	600276	94.24	4332.18	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.39	53.79%
金融业	8.29	21.87%
采矿业	2.23	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.72	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.40	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.21	3.19%
建筑业	0.82	2.18%
农、林、牧、渔业	0.46	1.22%
房地产业	0.44	1.16%
租赁和商务服务业	0.32	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.16	19270.27	6.17%
中国平安	601318	193.11	7782.14	2.49%
宁德时代	300750	47.24	7712.73	2.47%
招商银行	600036	222.47	6189.23	1.98%
五粮液	000858	34.88	4893.70	1.57%
美的集团	000333	88.31	4824.51	1.54%
兴业银行	601166	261.48	4238.57	1.36%
长江电力	600900	176.02	4108.31	1.32%
紫金矿业	601899	296.66	3696.37	1.18%
恒瑞医药	600276	80.39	3636.00	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.08	54.69%
金融业	6.75	21.61%
采矿业	1.49	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.05	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.98	3.13%
建筑业	0.64	2.06%
房地产业	0.41	1.31%
农、林、牧、渔业	0.39	1.26%
科学研究和技术服务业	0.37	1.17%

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