资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 251911.31 94.97%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 10738.47 4.05%
其他资产 2600.35 0.98%
资产总值:265250.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.92 12596.62 4.76%
宁德时代 300750 23.55 9254.60 3.50%
新易盛 300502 12.42 7537.97 2.85%
贵州茅台 600519 5.57 6602.11 2.50%
兆易创新 603986 5.94 4841.75 1.83%
中国平安 601318 94.83 4527.42 1.71%
寒武纪 688256 2.81 4479.03 1.69%
招商银行 600036 110.11 3909.01 1.48%
紫金矿业 601899 146.93 3693.79 1.40%
北方华创 002371 3.83 3392.20 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.14 61.04%
金融业 4.41 16.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 5.12%
采矿业 1.05 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 2.31%
建筑业 0.29 1.08%
科学研究和技术服务业 0.27 1.04%
农、林、牧、渔业 0.14 0.54%
租赁和商务服务业 0.11 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.58 11078.08 4.35%
贵州茅台 600519 6.53 9467.19 3.72%
中际旭创 300308 11.57 6586.54 2.59%
中国平安 601318 111.14 6310.81 2.48%
紫金矿业 601899 171.77 5620.27 2.21%
招商银行 600036 129.09 5075.94 2.00%
新易盛 300502 10.35 4581.62 1.80%
美的集团 000333 51.36 3921.52 1.54%
长江电力 600900 127.61 3450.58 1.36%
兴业银行 601166 176.54 3322.45 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.31 56.24%
金融业 5.43 21.36%
采矿业 1.64 6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 4.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.77 3.02%
建筑业 0.40 1.58%
科学研究和技术服务业 0.31 1.23%
农、林、牧、渔业 0.21 0.83%
租赁和商务服务业 0.18 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%