资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 261037.37 96.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7352.09 2.73%
其他资产 1227.02 0.46%
资产总值:269616.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.68 9443.55 3.51%
贵州茅台 600519 6.56 8255.41 3.07%
宁德时代 300750 27.70 8064.68 2.99%
中国平安 601318 111.70 5952.75 2.21%
新易盛 300502 14.64 5694.34 2.11%
招商银行 600036 129.62 5348.24 1.99%
紫金矿业 601899 172.72 5145.29 1.91%
药明康德 603259 25.93 4338.71 1.61%
美的集团 000333 50.96 4081.98 1.52%
长江电力 600900 128.10 3655.91 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.98 55.63%
金融业 5.49 20.39%
采矿业 1.46 5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.76 2.80%
科学研究和技术服务业 0.43 1.61%
建筑业 0.34 1.25%
农、林、牧、渔业 0.21 0.76%
租赁和商务服务业 0.13 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.92 12596.62 4.76%
宁德时代 300750 23.55 9254.60 3.50%
新易盛 300502 12.42 7537.97 2.85%
贵州茅台 600519 5.57 6602.11 2.50%
兆易创新 603986 5.94 4841.75 1.83%
中国平安 601318 94.83 4527.42 1.71%
寒武纪 688256 2.81 4479.03 1.69%
招商银行 600036 110.11 3909.01 1.48%
紫金矿业 601899 146.93 3693.79 1.40%
北方华创 002371 3.83 3392.20 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.14 61.04%
金融业 4.41 16.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 5.12%
采矿业 1.05 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 2.31%
建筑业 0.29 1.08%
科学研究和技术服务业 0.27 1.04%
农、林、牧、渔业 0.14 0.54%
租赁和商务服务业 0.11 0.43%