资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 273135.38 99.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1272.38 0.46%
其他资产 527.08 0.19%
资产总值:274934.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.62 10510.25 3.83%
贵州茅台 600519 6.77 9322.27 3.40%
中国平安 601318 115.13 7875.23 2.87%
中际旭创 300308 11.99 7312.25 2.67%
紫金矿业 601899 177.99 6135.27 2.24%
招商银行 600036 133.67 5627.63 2.05%
新易盛 300502 10.70 4608.69 1.68%
美的集团 000333 53.21 4158.55 1.52%
兴业银行 601166 182.93 3852.47 1.41%
长江电力 600900 132.18 3593.98 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.16 55.28%
金融业 6.25 22.79%
采矿业 1.61 5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 4.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.80 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78 2.85%
建筑业 0.41 1.48%
科学研究和技术服务业 0.31 1.11%
农、林、牧、渔业 0.25 0.90%
租赁和商务服务业 0.23 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.18 13739.56 4.29%
贵州茅台 600519 8.13 11738.34 3.67%
中国平安 601318 139.20 7671.58 2.40%
招商银行 600036 159.96 6464.10 2.02%
紫金矿业 601899 212.78 6264.20 1.96%
新易盛 300502 12.84 4695.02 1.47%
中际旭创 300308 11.49 4637.19 1.45%
美的集团 000333 63.56 4618.44 1.44%
东方财富 300059 163.69 4439.18 1.39%
长江电力 600900 158.76 4326.22 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.97 56.12%
金融业 7.07 22.08%
采矿业 1.67 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.91 2.84%
建筑业 0.51 1.58%
科学研究和技术服务业 0.44 1.38%
农、林、牧、渔业 0.32 0.98%
租赁和商务服务业 0.26 0.81%