南方沪深300ETF(159925)_最新动态

南方沪深300ETF159925CHINA SOUTHERN CSI 300 EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：4.004 0.004(0.09%)

累计净值：1.800

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方沪深300ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：罗文杰

2024-08-08 每10份派现金 0.7 元

基金规模：51.48亿元

南方沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.57	20.00	10.67	19.15
股票型名次	2612	2138	1788	1240	826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.36	11.41	-12.50	21.28	80.71
股票型名次	932	889	2089	807	378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平
2610	汇添富深证300ETF	0.43	3.74	29.89	11.48	15.36
2611	嘉实沪深300指数研究增强A	0.43	-0.11	14.55	4.43	12.34
2612	南方沪深300ETF	0.43	1.57	20.00	10.67	19.15
2613	鹏华沪深300ETF	0.43	1.58	19.64	10.40	18.72
2614	平安MSCI中国A股国际ETF	0.43	1.77	17.80	7.46	14.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2138 位，低于同类基金平均水平
2136	华夏战略新兴成指ETF联接A	0.71	1.57	32.19	16.22	13.67
2137	嘉实沪深300ETF	0.41	1.57	19.89	10.41	18.72
2138	南方沪深300ETF	0.43	1.57	20.00	10.67	19.15
2139	深证TMT50ETF	-1.18	1.57	31.08	21.19	21.00
2140	央企红利	1.58	1.57	10.46	8.26	24.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	易方达中证龙头企业指数C	0.46	0.66	20.01	7.70	14.30
1787	国联安沪深300ETF	0.44	1.63	20.00	10.67	18.90
1788	南方沪深300ETF	0.43	1.57	20.00	10.67	19.15
1789	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	1.60	3.17	19.99	-0.73	-13.06
1790	长江量化消费精选A	-1.07	3.50	19.98	0.44	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	国联安沪深300ETF	0.44	1.63	20.00	10.67	18.90
1239	民生加银沪深300ETF	0.40	1.59	19.89	10.67	19.25
1240	南方沪深300ETF	0.43	1.57	20.00	10.67	19.15
1241	博道伍佰智航C	1.65	5.60	24.99	10.66	9.36
1242	华宝中证稀有金属指数增强发起C	3.55	15.85	37.76	10.66	8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	交银上证180公司治理ETF	0.19	-1.43	10.07	5.11	19.17
825	长盛中证100指数	0.23	1.18	19.38	10.60	19.16
826	南方沪深300ETF	0.43	1.57	20.00	10.67	19.15
827	易方达沪深300ETF发起式	0.42	1.62	19.97	10.63	19.15
828	创金合信专精特新股票发起C	2.20	20.89	63.30	52.42	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	14.37	0.00	0.00	-	4.32
931	银华中证等权重90指数	14.37	3.06	-18.85	-	-18.21
932	南方沪深300ETF	14.36	11.41	-12.50	21.28	80.71
933	兴全沪深300指数(LOF)A	14.36	14.68	-3.45	21.53	143.90
934	易方达上证科创板50ETF	14.36	-2.50	-30.15	-	-27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	易方达沪深300ETF发起式	14.46	11.42	-12.14	16.95	99.66
888	富国中证港股通互联网ETF	10.59	11.41	-30.27	-	-30.67
889	南方沪深300ETF	14.36	11.41	-12.50	21.28	80.71
890	创金合信沪深300增强C	14.44	11.39	-11.33	30.80	63.84
891	富国中证国有企业改革指数C	13.19	11.38	0.00	-	-6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2089 位，低于同类基金平均水平
2087	国泰中证500指数增强A	7.83	3.93	-12.48	15.73	16.59
2088	国泰中证500指数增强C	7.82	3.93	-12.50	15.67	15.03
2089	南方沪深300ETF	14.36	11.41	-12.50	21.28	80.71
2090	天弘国证A50指数C	15.55	13.55	-12.51	-	-16.63
2091	九泰天兴量化智选A	8.23	3.69	-12.52	-	-15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	国泰沪深300指数C	13.27	10.65	-10.61	21.48	27.50
806	平安股息精选沪港深A	6.80	9.57	-15.95	21.38	30.31
807	南方沪深300ETF	14.36	11.41	-12.50	21.28	80.71
808	华夏战略新兴成指ETF	8.18	-17.13	-41.50	21.24	35.20
809	嘉实中证主要消费ETF	-6.98	-8.85	-26.54	21.20	257.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	华泰柏瑞沪深300ETF	14.02	10.36	-13.61	12.83	81.24
377	银华食品饮料量化股票发起式A	-9.55	-12.87	-29.96	43.67	81.18
378	南方沪深300ETF	14.36	11.41	-12.50	21.28	80.71
379	嘉实新能源新材料股票C	4.49	-26.80	-50.36	51.21	80.30
380	安信中证500指数增强C	5.16	0.62	-9.10	47.57	80.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	19.25	33647.43	5.30%
宁德时代	300750	80.38	20246.41	3.19%
中国平安	601318	330.04	18842.26	2.97%
招商银行	600036	380.59	14314.10	2.25%
美的集团	000333	149.62	11380.28	1.79%
长江电力	600900	375.98	11298.21	1.78%
五粮液	000858	58.89	9569.86	1.51%
紫金矿业	601899	504.55	9152.51	1.44%
兴业银行	601166	447.34	8620.21	1.36%
比亚迪	002594	27.64	8494.39	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.10	52.13%
金融业	14.79	23.29%
采矿业	3.34	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.80	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.57	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.22	3.50%
建筑业	1.30	2.04%
农、林、牧、渔业	0.72	1.13%
房地产业	0.65	1.03%
科学研究和技术服务业	0.60	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2024年5月21日起，本公司将...

查看全文[05-23]
标题：南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方沪深300交易型...

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告南方基金管理股份有限...

查看全文[05-07]
标题：南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方沪深300交易型...

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告南方基金管理股份有限...

查看全文[05-06]
04-30南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方沪深300交易型...
04-24南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公...
04-23关于南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
04-22南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	4.001	3.991	3.965	3.984	4.055
累计净值(元)	1.799	1.795	1.783	1.791	1.823

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。