南方沪深300ETF(159925)_最新动态

南方沪深300ETF159925CHINA SOUTHERN CSI 300 EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：4.0579 -0.0600(-1.46%)

累计净值：1.9438

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方沪深300ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗文杰

2026-10-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：27.62亿元

2025-10-22 每10份派现金 1.2 元

南方沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	-6.74	-12.17	-14.75	-9.78
股票型名次	2298	1872	2040	1725	1946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.70	6.78	21.41	-4.91	94.62
股票型名次	1988	2066	1627	1082	482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2298 位，低于同类基金平均水平
2296	华夏沪深300ETF	1.74	-6.76	-12.28	-15.41	-10.64
2297	建信MSCI联接A	1.74	-7.55	-12.31	-15.94	-11.37
2298	南方沪深300ETF	1.74	-6.74	-12.17	-14.75	-9.78
2299	漂亮50	1.74	-7.61	-14.16	-17.31	-15.04
2300	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.74	-8.52	-13.43	-17.40	-12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	华安沪深300ETF	1.75	-6.74	-12.07	-15.02	-10.29
1871	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	10.15	-6.74	-16.19	-37.14	-26.13
1872	南方沪深300ETF	1.74	-6.74	-12.17	-14.75	-9.78
1873	鹏华沪深300ETF	1.70	-6.74	-12.03	-14.94	-9.95
1874	易方达中证100ETF	1.73	-6.74	-13.54	-17.08	-10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2040 位，低于同类基金平均水平
2038	广发沪深300ETF	1.71	-6.78	-12.16	-14.96	-10.15
2039	汇添富沪深300指数增强A	0.88	-8.07	-12.16	-13.93	-9.97
2040	南方沪深300ETF	1.74	-6.74	-12.17	-14.75	-9.78
2041	华商上游产业股票C	2.89	-8.51	-12.18	-27.58	-19.69
2042	汇添富中证500基本面增强指数C	4.83	-8.79	-12.18	-20.89	-11.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	嘉实核心优势股票	3.64	-3.83	-8.94	-14.74	-18.08
1724	广发港股通成长精选股票A	5.05	-2.36	-9.98	-14.75	-4.66
1725	南方沪深300ETF	1.74	-6.74	-12.17	-14.75	-9.78
1726	国寿安保沪深300ETF	1.69	-6.68	-12.03	-14.76	-9.84
1727	博时沪深300ETF	1.74	-6.69	-11.93	-14.77	-9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1946 位，低于同类基金平均水平
1944	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	3.69	6.71	3.76	-3.15	-9.77
1945	易方达沪深300ETF联接C	1.68	-6.36	-11.63	-14.41	-9.77
1946	南方沪深300ETF	1.74	-6.74	-12.17	-14.75	-9.78
1947	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-4.75	-13.57	-13.82	-13.97	-9.78
1948	泰康中证500ETF联接A	4.93	-10.60	-14.65	-20.94	-9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1988 位，低于同类基金平均水平
1986	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.70	41.95	67.73	-	52.82
1987	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.70	50.75	19.33	-	9.28
1988	南方沪深300ETF	-10.70	6.78	21.41	-4.91	94.62
1989	前海开源价值策略股票	-10.72	1.11	-3.38	-53.93	-25.00
1990	广发信息技术联接C	-10.73	23.79	42.27	10.71	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2066 位，低于同类基金平均水平
2064	大成沪深300指数A/B	-9.50	6.80	18.83	-4.41	282.88
2065	汇添富中证500基本面增强指数C	-10.13	6.80	9.30	-12.79	-12.89
2066	南方沪深300ETF	-10.70	6.78	21.41	-4.91	94.62
2067	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	9.17	6.77	31.45	12.65	44.17
2068	深创龙头ETF	-19.65	6.74	24.21	-16.60	-17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	泰康中证500ETF联接C	-8.37	10.44	21.43	-	6.41
1626	广发中证500ETF联接(LOF)C	-7.87	10.12	21.42	0.44	25.82
1627	南方沪深300ETF	-10.70	6.78	21.41	-4.91	94.62
1628	天弘越南市场C	-8.88	5.73	21.40	-6.63	52.44
1629	招商MSCI中国A股国际通ETF	-10.79	6.89	21.37	-4.35	41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	申万菱信创业板量化精选股票A	-13.17	30.56	52.14	-4.90	9.57
1081	泰康沪深300ETF	-10.95	6.52	21.56	-4.90	17.10
1082	南方沪深300ETF	-10.70	6.78	21.41	-4.91	94.62
1083	基建ETF	-18.17	-14.00	2.52	-4.92	-1.92
1084	工银沪深300指数C	-9.80	6.84	20.53	-4.98	46.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	126.21	94.77
481	汇添富纳斯达克100ETF	-1.78	23.75	64.00	-	94.62
482	南方沪深300ETF	-10.70	6.78	21.41	-4.91	94.62
483	中银沪深300等权重指数(LOF)	-8.96	6.21	17.73	-5.78	94.37
484	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-2.30	34.23	63.51	51.75	94.09

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.68	9443.55	3.51%
贵州茅台	600519	6.56	8255.41	3.07%
宁德时代	300750	27.70	8064.68	2.99%
中国平安	601318	111.70	5952.75	2.21%
新易盛	300502	14.64	5694.34	2.11%
招商银行	600036	129.62	5348.24	1.99%
紫金矿业	601899	172.72	5145.29	1.91%
药明康德	603259	25.93	4338.71	1.61%
美的集团	000333	50.96	4081.98	1.52%
长江电力	600900	128.10	3655.91	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.98	55.63%
金融业	5.49	20.39%
采矿业	1.46	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	2.80%
科学研究和技术服务业	0.43	1.61%
建筑业	0.34	1.25%
农、林、牧、渔业	0.21	0.76%
租赁和商务服务业	0.13	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	4.1179	4.1064	4.0109	4.0204	3.9885
累计净值(元)	1.9702	1.9652	1.9230	1.9272	1.9131

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。