南方沪深300ETF(159925)_最新动态

南方沪深300ETF159925CHINA SOUTHERN CSI 300 EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：4.6670 -0.0279(-0.59%)

累计净值：2.1482

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

南方沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：罗文杰

2025-10-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：29.08亿元

2024-08-08 每10份派现金 0.7 元

南方沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-1.90	-6.49	4.83	0.25
股票型名次	1855	2295	2047	1755	1987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	48.81	31.12	5.75	116.26
股票型名次	1844	1658	1626	1136	558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	南方300联接C	0.27	-1.79	-6.24	4.36	-0.13
1854	南方MSCI中国A50互联互通ETF	0.27	-2.96	-4.96	10.50	3.90
1855	南方沪深300ETF	0.27	-1.90	-6.49	4.83	0.25
1856	诺安低碳经济股票C	0.27	-1.27	-4.79	16.26	9.98
1857	鹏华中证500指数增强C	0.27	0.09	-5.40	10.36	8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2295 位，低于同类基金平均水平
2293	国联安中证医药100A	3.06	-1.90	9.25	5.20	-1.23
2294	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.25	-1.90	-5.32	3.56	-2.52
2295	南方沪深300ETF	0.27	-1.90	-6.49	4.83	0.25
2296	鹏华中证中药ETF联接A	1.18	-1.90	3.41	-3.95	-9.53
2297	天弘中证医药100C	3.01	-1.90	8.71	4.06	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	诺安中证100指数C	0.45	-2.85	-6.48	4.80	0.85
2046	博时可持续发展100ETF	0.27	-3.76	-6.49	2.88	-0.84
2047	南方沪深300ETF	0.27	-1.90	-6.49	4.83	0.25
2048	天弘沪深300ETF联接A	0.23	-1.87	-6.49	4.08	-0.31
2049	万家国证2000ETF发起式联接A	1.87	2.56	-6.50	8.26	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	招商中证500增强策略ETF	-0.03	-0.18	-5.27	4.84	1.07
1754	富国上证指数ETF联接A	0.64	1.14	-1.55	4.83	1.63
1755	南方沪深300ETF	0.27	-1.90	-6.49	4.83	0.25
1756	鹏华医药科技C	2.98	-4.36	5.30	4.83	-4.91
1757	工银沪深300ETF	0.26	-1.96	-6.62	4.82	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
南方沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	工银新金融股票A	0.26	0.84	1.33	7.15	0.26
1986	太平行业优选C	0.94	3.82	-18.96	-7.59	0.26
1987	南方沪深300ETF	0.27	-1.90	-6.49	4.83	0.25
1988	中信建投沪深300指数增强A	-0.03	-2.10	-6.12	3.38	0.23
1989	东方红中证东方红红利低波动指数A	-0.05	1.29	4.61	2.27	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	摩根医疗健康股票A	3.33	54.10	20.69	-38.47	69.89
1843	国寿安保沪深300ETF	3.31	48.87	31.01	5.00	36.86
1844	南方沪深300ETF	3.31	48.81	31.12	5.75	116.26
1845	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	3.30	9.81	16.31	-	12.43
1846	万家中证红利指数(LOF)C	3.30	20.83	0.00	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	前海开源沪深300指数A	4.78	48.85	32.85	13.01	197.22
1657	博时沪深300指数A	4.58	48.83	31.50	8.46	566.39
1658	南方沪深300ETF	3.31	48.81	31.12	5.75	116.26
1659	华宝沪深300增强A	6.36	48.74	32.28	0.06	110.16
1660	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	20.63	48.74	84.96	-	55.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	工银沪深300指数A	4.08	47.82	31.16	7.09	137.95
1625	方正富邦深证100ETF联接C	2.21	57.41	31.13	-3.77	68.03
1626	南方沪深300ETF	3.31	48.81	31.12	5.75	116.26
1627	国泰上证180金融ETF联接A	0.54	29.30	31.11	29.88	126.87
1628	南方医药创新股票C	-9.02	53.12	31.11	-26.46	-33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	南方中证1000ETF	6.43	78.18	32.85	5.84	18.36
1135	华夏中证1000ETF	5.96	77.34	32.24	5.83	33.87
1136	南方沪深300ETF	3.31	48.81	31.12	5.75	116.26
1137	永赢沪深300C	2.19	43.04	27.44	5.74	59.35
1138	诺安新经济股票	18.00	54.51	26.56	5.72	86.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
南方沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	诺安高端制造股票A	8.47	96.91	65.95	20.89	116.40
557	鹏华香港银行指数(LOF)A	24.92	75.89	104.70	128.57	116.34
558	南方沪深300ETF	3.31	48.81	31.12	5.75	116.26
559	中证研发创新100ETF联接A	12.69	96.21	51.79	17.68	116.26
560	新华中证云计算50ETF	13.95	202.59	139.81	131.51	116.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.92	12596.62	4.76%
宁德时代	300750	23.55	9254.60	3.50%
新易盛	300502	12.42	7537.97	2.85%
贵州茅台	600519	5.57	6602.11	2.50%
兆易创新	603986	5.94	4841.75	1.83%
中国平安	601318	94.83	4527.42	1.71%
寒武纪	688256	2.81	4479.03	1.69%
招商银行	600036	110.11	3909.01	1.48%
紫金矿业	601899	146.93	3693.79	1.40%
北方华创	002371	3.83	3392.20	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.14	61.04%
金融业	4.41	16.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	5.12%
采矿业	1.05	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	2.31%
建筑业	0.29	1.08%
科学研究和技术服务业	0.27	1.04%
农、林、牧、渔业	0.14	0.54%
租赁和商务服务业	0.11	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	4.6949	4.6884	4.6545	4.6042	4.6248
累计净值(元)	2.1605	2.1576	2.1427	2.1205	2.1296

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