财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33945.50 |
14802.41 |
68961.31 |
27428.74 |
20239.26 |
| 本期利润(万元) |
23132.34 |
-9204.27 |
63162.77 |
58239.97 |
3699.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.16 |
0.71 |
0.76 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.76 |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
146193.87 |
0.00 |
140769.98 |
0.00 |
155748.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.80 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264505.87 |
254399.31 |
274167.69 |
320128.58 |
358458.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.06 |
4.48 |
4.66 |
4.77 |
4.01 |
| 本期净值增长率(%) |
8.78 |
0.00 |
20.87 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
153.16 |
0.00 |
132.74 |
0.00 |
95.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2245.75 |
896.34 |
922.23 |
1167.56 |
1167.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
251911.41 |
273135.38 |
356418.12 |
513852.54 |
388790.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
251911.31 |
273135.38 |
356418.12 |
513852.54 |
388790.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.02 |
35.68 |
45.84 |
64.83 |
48.56 |
| 应付托管费(万元) |
10.67 |
11.89 |
15.28 |
21.61 |
16.19 |
| 资产总计(万元) |
265250.23 |
274934.83 |
359356.35 |
516388.87 |
390838.32 |
| 负债合计(万元) |
744.36 |
767.15 |
897.60 |
1240.68 |
527.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
264505.87 |
274167.69 |
358458.74 |
515148.19 |
390310.61 |
| 未分配利润(万元) |
146193.87 |
140769.98 |
155748.34 |
220088.80 |
137450.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.42 |
8.90 |
5.39 |
58.62 |
44.89 |
| 投资收益(万元) |
34139.29 |
69183.24 |
20435.83 |
18973.54 |
-10488.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10813.17 |
-5798.53 |
-16540.02 |
66313.11 |
10227.42 |
| 其它收入(万元) |
56.80 |
563.28 |
268.52 |
414.82 |
415.97 |
| 收入合计(万元) |
23404.34 |
63956.88 |
4169.71 |
85760.08 |
200.09 |
| 管理人报酬(万元) |
196.45 |
557.59 |
321.71 |
820.50 |
464.21 |
| 托管费(万元) |
65.48 |
185.86 |
107.24 |
232.59 |
113.82 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
50.13 |
41.52 |
146.02 |
67.17 |
| 费用合计(万元) |
272.00 |
794.10 |
470.47 |
1200.72 |
645.64 |
| 利润总额(万元) |
23132.34 |
63162.77 |
3699.24 |
84559.36 |
-445.55 |
| 净利润(万元) |
23132.34 |
63162.77 |
3699.24 |
84559.36 |
-445.55 |
