我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-3016.04 |
-10672.97 |
-13980.69 |
-6526.50 |
1697.80 |
本期利润(万元) |
97103.20 |
-445.55 |
4202.86 |
-14332.15 |
-5602.95 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
-0.00 |
0.04 |
-0.16 |
-0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
137450.42 |
0.00 |
106230.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
634963.64 |
390310.61 |
378964.39 |
312360.96 |
199596.31 |
期末基金份额净值(元) |
4.03 |
3.50 |
3.53 |
1.73 |
1.86 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.53 |
0.00 |
63.48 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1167.63 |
6182.87 |
405.41 |
296.86 |
564.81 |
交易性金融资产(万元) |
388790.76 |
311925.00 |
159221.77 |
165885.20 |
180418.66 |
其中:股票投资(万元) |
388790.66 |
311925.00 |
159221.77 |
165885.20 |
180388.66 |
其中:债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
应付管理人报酬(万元) |
48.56 |
77.76 |
65.45 |
70.71 |
70.67 |
应付托管费(万元) |
16.19 |
15.55 |
13.09 |
14.14 |
14.13 |
资产总计(万元) |
390838.32 |
319074.67 |
159797.12 |
166271.34 |
181249.13 |
负债合计(万元) |
527.71 |
6713.72 |
177.92 |
217.98 |
220.04 |
所有者权益合计(万元) |
390310.61 |
312360.96 |
159619.21 |
166053.36 |
181029.10 |
未分配利润(万元) |
137450.42 |
106230.55 |
64355.79 |
66455.63 |
86221.92 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
44.89 |
250.74 |
108.19 |
283.45 |
183.74 |
投资收益(万元) |
-10488.19 |
-5451.32 |
514.20 |
-1740.61 |
-1740.48 |
公允价值变动收益(万元) |
10227.42 |
-7805.64 |
1113.20 |
-36586.80 |
-14001.65 |
其它收入(万元) |
415.97 |
-210.67 |
-6.49 |
56.51 |
41.75 |
收入合计(万元) |
200.09 |
-13216.89 |
1729.10 |
-37987.45 |
-15516.64 |
管理人报酬(万元) |
464.21 |
867.64 |
413.29 |
850.43 |
436.21 |
托管费(万元) |
113.82 |
173.53 |
82.66 |
170.09 |
87.24 |
其它费用(万元) |
67.17 |
73.12 |
35.25 |
72.11 |
36.63 |
费用合计(万元) |
645.64 |
1115.25 |
531.64 |
1093.64 |
560.74 |
利润总额(万元) |
-445.55 |
-14332.15 |
1197.46 |
-39081.09 |
-16077.38 |
净利润(万元) |
-445.55 |
-14332.15 |
1197.46 |
-39081.09 |
-16077.38 |