我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3016.04 -10672.97 -13980.69 -6526.50 1697.80
本期利润(万元) 97103.20 -445.55 4202.86 -14332.15 -5602.95
加权平均份额本期利润(元) 0.85 -0.00 0.04 -0.16 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.13 0.00 -8.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 137450.42 0.00 106230.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.23 0.00 0.59 0.00
期末基金资产净值(万元) 634963.64 390310.61 378964.39 312360.96 199596.31
期末基金份额净值(元) 4.03 3.50 3.53 1.73 1.86
本期净值增长率(%) 0.00 1.86 0.00 -9.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 66.53 0.00 63.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1167.63 6182.87 405.41 296.86 564.81
交易性金融资产(万元) 388790.76 311925.00 159221.77 165885.20 180418.66
其中:股票投资(万元) 388790.66 311925.00 159221.77 165885.20 180388.66
其中:债券投资(万元) 0.10 0.00 0.00 0.00 30.00
应付管理人报酬(万元) 48.56 77.76 65.45 70.71 70.67
应付托管费(万元) 16.19 15.55 13.09 14.14 14.13
资产总计(万元) 390838.32 319074.67 159797.12 166271.34 181249.13
负债合计(万元) 527.71 6713.72 177.92 217.98 220.04
所有者权益合计(万元) 390310.61 312360.96 159619.21 166053.36 181029.10
未分配利润(万元) 137450.42 106230.55 64355.79 66455.63 86221.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 44.89 250.74 108.19 283.45 183.74
投资收益(万元) -10488.19 -5451.32 514.20 -1740.61 -1740.48
公允价值变动收益(万元) 10227.42 -7805.64 1113.20 -36586.80 -14001.65
其它收入(万元) 415.97 -210.67 -6.49 56.51 41.75
收入合计(万元) 200.09 -13216.89 1729.10 -37987.45 -15516.64
管理人报酬(万元) 464.21 867.64 413.29 850.43 436.21
托管费(万元) 113.82 173.53 82.66 170.09 87.24
其它费用(万元) 67.17 73.12 35.25 72.11 36.63
费用合计(万元) 645.64 1115.25 531.64 1093.64 560.74
利润总额(万元) -445.55 -14332.15 1197.46 -39081.09 -16077.38
净利润(万元) -445.55 -14332.15 1197.46 -39081.09 -16077.38