财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.87 |
918.10 |
429.76 |
319.01 |
32.79 |
| 本期利润(万元) |
-1172.30 |
1546.91 |
-189.07 |
1073.55 |
-205.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
0.32 |
-0.04 |
0.20 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.81 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8930.26 |
0.00 |
9923.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11097.75 |
13168.16 |
12815.38 |
14861.43 |
15003.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.82 |
3.11 |
2.95 |
3.01 |
2.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
210.72 |
0.00 |
200.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
324.75 |
473.96 |
395.73 |
496.27 |
662.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
12707.28 |
14285.93 |
15209.12 |
12948.29 |
12892.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
12707.28 |
14285.93 |
15209.12 |
12948.29 |
12892.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.64 |
7.20 |
8.02 |
6.75 |
6.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.56 |
1.74 |
1.46 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
13192.20 |
14878.39 |
15718.84 |
13615.07 |
13715.42 |
| 负债合计(万元) |
24.05 |
16.96 |
90.81 |
21.10 |
30.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
13168.16 |
14861.43 |
15628.03 |
13593.97 |
13685.06 |
| 未分配利润(万元) |
8930.26 |
9923.53 |
10040.14 |
7356.08 |
7047.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
1.17 |
4.33 |
2.00 |
5.97 |
| 投资收益(万元) |
1029.15 |
377.79 |
289.65 |
-226.84 |
353.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
628.82 |
754.55 |
4339.52 |
1068.88 |
-948.84 |
| 其它收入(万元) |
7.36 |
2.83 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1668.00 |
1136.35 |
4634.27 |
844.04 |
-588.98 |
| 管理人报酬(万元) |
85.81 |
44.45 |
86.07 |
41.21 |
89.76 |
| 托管费(万元) |
18.59 |
9.63 |
18.65 |
8.93 |
19.45 |
| 其它费用(万元) |
16.53 |
8.70 |
29.54 |
15.73 |
31.54 |
| 费用合计(万元) |
121.08 |
62.80 |
134.45 |
65.91 |
140.79 |
| 利润总额(万元) |
1546.91 |
1073.55 |
4499.83 |
778.13 |
-729.77 |
| 净利润(万元) |
1546.91 |
1073.55 |
4499.83 |
778.13 |
-729.77 |
