国投瑞银金融地产ETF(159933)_财务情况

国投瑞银金融地产ETF159933UBS SDIC RUIHE CSI 300 FINANCIAL REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	186.34	109.87	918.10	429.76	319.01
本期利润(万元)	-1656.13	-1172.30	1546.91	-189.07	1073.55
加权平均份额本期利润(元)	-0.42	-0.29	0.32	-0.04	0.20
加权平均净值利润率(%)	-14.53	0.00	10.81	0.00	7.19
期末可供分配利润(万元)	6221.77	0.00	8930.26	0.00	9923.53
期末可供分配份额利润(元)	1.69	0.00	2.11	0.00	2.01
期末基金资产净值(万元)	9909.67	11097.75	13168.16	12815.38	14861.43
期末基金份额净值(元)	2.69	2.82	3.11	2.95	3.01
本期净值增长率(%)	-13.52	0.00	11.10	0.00	7.61
累计净值增长率(%)	168.71	0.00	210.72	0.00	200.97

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	194.00	324.75	473.96	395.73	496.27
交易性金融资产(万元)	9626.36	12707.28	14285.93	15209.12	12948.29
其中：股票投资(万元)	9626.36	12707.28	14285.93	15209.12	12948.29
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	5.07	6.64	7.20	8.02	6.75
应付托管费(万元)	1.10	1.44	1.56	1.74	1.46
资产总计(万元)	9923.89	13192.20	14878.39	15718.84	13615.07
负债合计(万元)	14.22	24.05	16.96	90.81	21.10
所有者权益合计(万元)	9909.67	13168.16	14861.43	15628.03	13593.97
未分配利润(万元)	6221.77	8930.26	9923.53	10040.14	7356.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.13	2.66	1.17	4.33	2.00
投资收益(万元)	236.64	1029.15	377.79	289.65	-226.84
公允价值变动收益(万元)	-1842.50	628.82	754.55	4339.52	1068.88
其它收入(万元)	-2.36	7.36	2.83	0.77	0.00
收入合计(万元)	-1607.10	1668.00	1136.35	4634.27	844.04
管理人报酬(万元)	33.99	85.81	44.45	86.07	41.21
托管费(万元)	7.36	18.59	9.63	18.65	8.93
其它费用(万元)	7.71	16.53	8.70	29.54	15.73
费用合计(万元)	49.03	121.08	62.80	134.45	65.91
利润总额(万元)	-1656.13	1546.91	1073.55	4499.83	778.13
净利润(万元)	-1656.13	1546.91	1073.55	4499.83	778.13

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