我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
282.20 |
-290.75 |
-122.97 |
219.07 |
350.13 |
| 本期利润(万元) |
3295.50 |
778.13 |
511.86 |
-729.77 |
657.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.12 |
0.08 |
-0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7356.08 |
0.00 |
7047.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16194.53 |
13593.97 |
13655.68 |
13685.06 |
14978.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.73 |
2.18 |
2.14 |
2.06 |
2.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
117.93 |
0.00 |
106.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
496.27 |
662.12 |
719.43 |
467.68 |
473.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
12948.29 |
12892.68 |
13475.86 |
14714.53 |
16273.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
12948.29 |
12892.68 |
13475.86 |
14714.53 |
16261.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.75 |
6.94 |
7.17 |
7.94 |
8.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.50 |
1.55 |
1.72 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
13615.07 |
13715.42 |
14521.67 |
15573.09 |
17167.57 |
| 负债合计(万元) |
21.10 |
30.35 |
200.51 |
31.34 |
23.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
13593.97 |
13685.06 |
14321.16 |
15541.76 |
17144.43 |
| 未分配利润(万元) |
7356.08 |
7047.17 |
7683.27 |
8403.86 |
9706.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
5.97 |
3.44 |
7.23 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
-226.84 |
353.89 |
119.73 |
281.40 |
-20.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1068.88 |
-948.84 |
-145.92 |
-2121.06 |
-916.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
-0.09 |
| 收入合计(万元) |
844.04 |
-588.98 |
-22.75 |
-1832.52 |
-933.41 |
| 管理人报酬(万元) |
41.21 |
89.76 |
45.39 |
96.62 |
49.98 |
| 托管费(万元) |
8.93 |
19.45 |
9.83 |
20.93 |
10.83 |
| 其它费用(万元) |
15.73 |
31.54 |
15.70 |
31.55 |
15.70 |
| 费用合计(万元) |
65.91 |
140.79 |
70.93 |
149.10 |
76.51 |
| 利润总额(万元) |
778.13 |
-729.77 |
-93.68 |
-1981.62 |
-1009.92 |
| 净利润(万元) |
778.13 |
-729.77 |
-93.68 |
-1981.62 |
-1009.92 |
