基金简称: | 国投瑞银金融地产ETF | 基金全称: | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 |
基金代码: | 159933 | 成立日期: | 2013-09-17 |
募集份额: | 5.7495亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | ETF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 1.40亿元 (截止 2024-07-16) |
基金经理: | 钱瀚,赵建 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.50%~0.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.13% |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-25059999 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 0.04 | 1.56 | 38.05 | 1.55 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 0.28 | 12.18 | 301.09 | 12.26 | - | - | - | - |
东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信华南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中原证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 0.25 | 10.94 | 270.68 | 11.02 | - | - | - | - |
中金财富 | 1 | 0.05 | 2.20 | 54.37 | 2.21 | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | 0.04 | 1.92 | 47.37 | 1.93 | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 0.19 | 8.07 | 198.27 | 8.07 | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 2 | 0.19 | 8.14 | 201.20 | 8.19 | - | - | - | - |
国投证券 | 3 | 0.01 | 0.46 | 11.38 | 0.46 | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 0.01 | 0.59 | 14.49 | 0.59 | - | - | - | - |
宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 0.83 | 35.92 | 874.43 | 35.60 | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | 0.03 | 1.42 | 35.16 | 1.43 | - | - | - | - |
瑞银证券 | 2 | 0.08 | 3.42 | 84.20 | 3.43 | - | - | - | - |
申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | 0.30 | 13.16 | 325.42 | 13.25 | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
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