国投瑞银金融地产ETF(159933)_最新动态

国投瑞银金融地产ETF159933UBS SDIC RUIHE CSI 300 FINANCIAL REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：2.784

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.58亿元

国投瑞银金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	-0.60	21.68	20.60	34.70
股票型名次	2230	2839	1634	536	59

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.00	35.21	14.25	32.47	177.72
股票型名次	147	198	213	605	102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2230 位，低于同类基金平均水平
2228	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.73	1.53	12.61	3.70	16.34
2229	广发中证全指建筑材料指数C	0.73	4.20	24.87	-2.70	0.83
2230	国投瑞银金融地产ETF	0.73	-0.60	21.68	20.60	34.70
2231	汇丰晋信价值先锋股票C	0.73	4.17	28.24	9.31	1.51
2232	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.73	3.62	41.42	39.97	25.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	国投金融地产ETF联接	0.69	-0.59	20.54	19.48	32.58
2838	南方上证50增强A	0.26	-0.59	11.94	5.29	13.28
2839	国投瑞银金融地产ETF	0.73	-0.60	21.68	20.60	34.70
2840	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.60	-0.60	25.64	6.88	23.06
2841	南方上证50增强C	0.26	-0.62	11.83	5.09	12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	1.56	6.57	21.73	-3.15	3.27
1633	申万菱信智能驱动股票A	1.41	2.66	21.71	12.48	18.55
1634	国投瑞银金融地产ETF	0.73	-0.60	21.68	20.60	34.70
1635	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-0.52	-1.82	21.68	16.28	21.45
1636	平安中证500指数增强C	1.71	6.39	21.68	3.96	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	华夏金融ETF	0.75	-1.62	18.12	20.69	37.61
535	东吴新能源汽车股票C	0.79	1.57	25.25	20.62	20.96
536	国投瑞银金融地产ETF	0.73	-0.60	21.68	20.60	34.70
537	方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.96	2.67	40.83	20.58	24.85
538	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	1.58	5.23	37.48	20.57	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.83	5.14	49.57	39.05	34.78
58	广发中证全指汽车指数A	-0.13	12.55	30.39	24.33	34.77
59	国投瑞银金融地产ETF	0.73	-0.60	21.68	20.60	34.70
60	华夏中证全指证券公司ETF	0.89	5.53	50.86	39.09	34.66
61	富国中证全指证券公司ETF	0.87	5.43	51.27	39.30	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	南方银行联接A	28.09	36.96	20.20	35.09	56.96
146	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	28.08	0.00	0.00	-	39.95
147	国投瑞银金融地产ETF	28.00	35.21	14.25	32.47	177.72
148	添富中证银行ETF联接A	27.99	36.29	19.37	22.88	27.09
149	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	27.96	71.67	18.12	130.47	170.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.26	35.30	27.99	14.82	6.13
197	华夏中证云计算与大数据主题ETF	17.35	35.27	11.08	-	12.21
198	国投瑞银金融地产ETF	28.00	35.21	14.25	32.47	177.72
199	华宝银行ETF联接C	27.67	35.19	18.26	22.96	38.48
200	宝盈品牌消费股票A	20.83	35.12	12.62	37.92	55.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	广发央企创新驱动ETF联接C	15.22	24.62	14.40	63.13	63.10
212	申万菱信沪深300价值指数A	22.13	28.34	14.36	28.94	114.90
213	国投瑞银金融地产ETF	28.00	35.21	14.25	32.47	177.72
214	东财通信C	23.45	44.06	14.12	-	28.75
215	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	23.97	26.58	13.64	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	嘉实中创400ETF联接C	6.44	1.73	-16.25	32.55	7.45
604	招商中国机遇股票	2.46	-24.30	-48.04	32.53	37.70
605	国投瑞银金融地产ETF	28.00	35.21	14.25	32.47	177.72
606	汇添富上证综合指数A	12.09	15.80	2.69	32.44	51.42
607	南方银行联接C	27.58	35.86	18.76	32.43	52.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	东吴新产业精选股票A	15.66	-10.36	-24.87	42.11	178.25
101	宏利沪深300指数增强A	10.66	6.72	-14.59	24.15	178.21
102	国投瑞银金融地产ETF	28.00	35.21	14.25	32.47	177.72
103	华润元大富时中国A50指数A	12.78	12.70	-5.64	39.72	176.93
104	易方达标普消费品指数A	0.95	4.73	-10.85	38.45	176.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	33.26	1898.82	11.73%
招商银行	600036	38.26	1438.92	8.89%
兴业银行	601166	44.84	864.04	5.34%
中信证券	600030	30.13	819.48	5.06%
东方财富	300059	38.99	791.55	4.89%
工商银行	601398	108.51	670.62	4.14%
交通银行	601328	83.91	620.92	3.83%
农业银行	601288	99.04	475.41	2.94%
中国太保	601601	10.48	409.82	2.53%
江苏银行	600919	45.92	385.74	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.48	91.25%
房地产业	0.07	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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标题：国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...

至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）（原国投瑞银...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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03-30国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报...
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
02-07国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易...
01-19国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.777	2.784	2.776	2.757	2.811
累计净值(元)	2.777	2.784	2.776	2.757	2.811

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