国投瑞银金融地产ETF(159933)_最新动态

国投瑞银金融地产ETF159933UBS SDIC RUIHE CSI 300 FINANCIAL REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

罕见，两只基金连续涨停！但请立即停止交易[2024-07-17]

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累计净值：2.239

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.40亿元

国投瑞银金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	1.69	6.58	10.21	8.61
股票型名次	1581	568	627	716	533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.58	-8.60	6.59	123.92
股票型名次	450	345	1840	784	153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信电子行业股票A	5.03	10.41	18.36	-2.30	-16.70
2	建信电子行业股票C	5.03	10.37	18.24	-2.49	-16.89
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.75	9.56	20.36	6.02	-6.05
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.75	9.52	20.23	5.74	-6.33
5	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	国防ETF	0.36	-6.84	5.36	-3.42	-16.05
1580	国泰君安沪深300指数增强发起C	0.36	0.19	1.84	9.11	5.69
1581	国投瑞银金融地产ETF	0.36	1.69	6.58	10.21	8.61
1582	宏利印度股票(QDII)	0.36	3.03	9.23	12.03	14.68
1583	鹏华价值精选股票	0.36	0.00	1.96	-0.24	-7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	鹏华文化传媒娱乐股票	3.88	13.03	3.61	9.54	1.86
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-0.14	12.83	29.72	20.82	9.39
4	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-0.15	12.79	29.58	20.58	9.15
5	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	汇添富上证50基本面增强指数C	1.10	1.70	2.06	14.18	12.38
567	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.54	1.70	4.57	15.34	10.13
568	国投瑞银金融地产ETF	0.36	1.69	6.58	10.21	8.61
569	建信改革红利股票A	0.49	1.69	5.17	12.89	3.56
570	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.54	1.69	4.51	15.19	10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-0.14	12.83	29.72	20.82	9.39
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-0.15	12.79	29.58	20.58	9.15
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	国泰金鑫股票A	2.25	7.63	27.98	17.14	2.68
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	0.91	1.21	6.63	14.26	14.95
626	招商稳健优选股票	1.72	4.05	6.61	9.67	-1.29
627	国投瑞银金融地产ETF	0.36	1.69	6.58	10.21	8.61
628	摩根新兴服务股票A	1.34	4.73	6.58	11.50	3.80
629	上证180价值ETF	0.68	3.73	6.58	16.47	16.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
2	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.34	2.80	20.67	36.10	-
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	创金合信芯片产业股票发起A	3.03	1.78	12.79	10.21	-2.54
715	淳厚现代服务业A	-1.43	-4.44	3.29	10.21	7.94
716	国投瑞银金融地产ETF	0.36	1.69	6.58	10.21	8.61
717	博时国企改革股票C	0.31	0.00	-0.77	10.20	3.85
718	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.94	-0.24	5.82	10.20	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.32	2.24	18.59	30.30	32.27
3	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.32	2.21	18.48	30.05	31.98
5	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	华夏沪港通恒生ETF联接C	-2.67	-0.15	11.48	15.27	8.63
532	安信新常态股票A	-2.08	-4.50	3.63	11.53	8.62
533	国投瑞银金融地产ETF	0.36	1.69	6.58	10.21	8.61
534	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.87	3.57	3.64	12.16	8.60
535	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.31	-0.55	0.44	11.19	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.36	0.00	0.00	-	88.45
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	45.35	0.00	0.00	-	93.15
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	44.77	0.00	0.00	-	91.73
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.48	8.33	15.57	70.83	-14.61
449	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-	10.83
450	国投瑞银金融地产ETF	1.33	5.58	-8.60	6.59	123.92
451	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.24	5.45	0.00	-	-7.53
452	国投金融地产ETF联接	1.23	5.04	-8.40	5.44	120.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.32	93.35	0.00	-	73.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	39.33	83.03	0.00	-	57.58
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	32.99	81.82	53.26	-	85.71
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	广发沪港深新起点股票A	10.68	5.62	-28.89	18.33	60.31
344	招商研究优选股票C	5.14	5.60	-17.55	-	17.24
345	国投瑞银金融地产ETF	1.33	5.58	-8.60	6.59	123.92
346	银河高C	2.86	5.57	-10.25	-2.06	-3.27
347	诺安全球收益不动产(QDII)	5.22	5.51	-9.94	-3.23	53.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.71	49.10	123.75	168.62	144.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.07	42.06	105.39	164.41	147.26
4	华宝油气	15.56	37.29	103.32	91.28	-17.94
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	17.70	41.14	102.78	159.14	142.47
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1840 位，低于同类基金平均水平
1838	富国文体健康股票A	-5.92	9.29	-8.53	115.54	117.70
1839	添富中证国企一带一路ETF联接C	-6.60	-1.92	-8.58	-	29.00
1840	国投瑞银金融地产ETF	1.33	5.58	-8.60	6.59	123.92
1841	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.65	6.32	-8.64	-0.03	88.15
1842	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-15.52	-6.86	-8.68	31.94	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	创金合信资源主题精选股票A	15.06	5.70	3.76	192.41	160.68
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	创金合信资源主题精选股票C	14.49	4.64	2.21	187.56	150.61
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	汇添富中证主要消费ETF	-17.74	-29.21	-35.59	6.74	212.16
783	南方300联接C	-7.94	-13.57	-25.71	6.71	24.38
784	国投瑞银金融地产ETF	1.33	5.58	-8.60	6.59	123.92
785	建信上证50ETF	-2.49	-9.78	-21.34	6.59	10.05
786	嘉实中创400ETF联接A	-22.75	-23.03	-31.70	6.49	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.50	76.25	47.90	157.93	928.09
2	兴全全球视野股票	-17.49	-27.41	-36.96	21.27	674.63
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.26	74.64	45.70	150.37	648.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	77.67	49.17	159.30	632.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.84	72.68	45.50	158.06	525.80
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	摩根核心成长股票A	-15.18	-21.50	-31.97	23.55	125.66
152	广发沪深300ETF联接A	-7.62	-13.29	-25.75	1.68	124.05
153	国投瑞银金融地产ETF	1.33	5.58	-8.60	6.59	123.92
154	工银新金融股票A	-9.21	-25.06	-31.00	98.32	123.70
155	诺安低碳经济股票A	-7.50	6.26	11.75	91.52	122.93

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	34.36	1402.24	10.27%
招商银行	600036	39.64	1276.38	9.35%
兴业银行	601166	46.09	727.28	5.33%
中信证券	600030	31.15	598.04	4.38%
工商银行	601398	111.58	589.17	4.31%
交通银行	601328	87.49	554.67	4.06%
东方财富	300059	40.54	522.60	3.83%
江苏银行	600919	58.27	460.35	3.37%
农业银行	601288	102.20	432.32	3.17%
平安银行	000001	31.11	327.25	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.24	90.59%
房地产业	0.07	4.85%
建筑业	0.00	0.19%
制造业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	2.242	2.231	2.197	2.196	2.186
累计净值(元)	2.242	2.231	2.197	2.196	2.186

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