国投瑞银金融地产ETF(159933)_最新动态

国投瑞银金融地产ETF159933UBS SDIC RUIHE CSI 300 FINANCIAL REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：2.9337 0.0251(0.86%)

累计净值：2.9337

更新时间：2026-08-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：1.06亿元

国投瑞银金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	0.05	7.93	-0.66	-6.39
股票型名次	541	2929	357	1529	2690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.79	27.34	25.69	22.67	190.86
股票型名次	2770	2644	2051	561	246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	中医药	1.45	-1.56	5.34	-7.26	-6.45
540	国寿安保成长优选股票A	1.44	20.35	-16.64	14.50	46.40
541	国投瑞银金融地产ETF	1.44	0.05	7.93	-0.66	-6.39
542	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50
543	中欧国证2000指数增强A	1.44	11.00	-12.50	-12.80	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	1.33	0.06	1.47	-2.69	-2.23
2928	易方达中证物联网主题ETF	-0.19	0.06	-14.34	6.08	12.58
2929	国投瑞银金融地产ETF	1.44	0.05	7.93	-0.66	-6.39
2930	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
2931	南方银行联接A	-0.08	0.05	7.43	6.19	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43
356	汇丰晋信大盘波动股票A	0.47	1.93	7.95	7.30	8.60
357	国投瑞银金融地产ETF	1.44	0.05	7.93	-0.66	-6.39
358	天弘中证证券保险A	3.61	1.11	7.93	-6.65	-10.34
359	大成医药健康股票C	-4.05	6.47	7.92	0.72	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	诺安中证500增强A	0.57	7.00	-0.37	-0.65	11.35
1528	博时上证50ETF	1.41	0.57	2.34	-0.66	0.16
1529	国投瑞银金融地产ETF	1.44	0.05	7.93	-0.66	-6.39
1530	大摩深证300指数增强	-0.96	3.29	-9.46	-0.67	6.10
1531	申万沪深300价值指数C	1.24	1.05	5.29	-0.67	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国投瑞银金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2690 位，低于同类基金平均水平
2688	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.13	2.60	-9.08	-12.06	-6.38
2689	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
2690	国投瑞银金融地产ETF	1.44	0.05	7.93	-0.66	-6.39
2691	广发中证全指家用电器ETF	0.75	3.68	-2.60	-7.76	-6.41
2692	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	3.19	0.63	10.06	-2.22	-6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	国泰国证医药卫生行业指数C	-7.68	21.87	-5.10	-	-24.48
2769	太平价值增长股票C	-7.70	13.50	-12.98	-15.27	-23.01
2770	国投瑞银金融地产ETF	-7.79	27.34	25.69	22.67	190.86
2771	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-31.97	-24.11
2772	广发中证全指金融地产ETF	-7.82	30.99	24.30	19.41	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	建信富时100指数(QDII)C人民币	11.94	27.36	49.17	77.36	65.66
2643	广发中证央企创新驱动ETF	5.54	27.34	26.03	29.33	70.29
2644	国投瑞银金融地产ETF	-7.79	27.34	25.69	22.67	190.86
2645	富国中证农业主题ETF	-5.23	27.31	1.67	-17.13	-24.48
2646	广发金融地产联接A	-8.51	27.28	21.09	16.68	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2051 位，低于同类基金平均水平
2049	农银沪深300指数C	3.94	40.49	25.77	2.30	30.77
2050	国金沪深300指数增强A	15.04	52.53	25.70	9.66	26.51
2051	国投瑞银金融地产ETF	-7.79	27.34	25.69	22.67	190.86
2052	汇丰晋信恒生龙头指数C	4.56	30.27	25.69	15.56	95.66
2053	天弘国证龙头家电指数A	-2.63	24.95	25.69	-	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	信澳新能源股票	39.96	166.92	103.93	22.70	602.43
560	国寿安保中证500ETF联接	17.13	85.54	52.09	22.67	-11.60
561	国投瑞银金融地产ETF	-7.79	27.34	25.69	22.67	190.86
562	鹏华中证500指数A类(LOF)	15.34	80.41	48.37	22.47	135.02
563	宝盈中证100指数增强A	12.88	55.18	41.40	22.42	174.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国投瑞银金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	华宝上证180价值ETF联接	-3.30	17.60	24.56	27.76	191.82
245	华夏金融ETF	-5.40	28.70	36.41	42.23	190.89
246	国投瑞银金融地产ETF	-7.79	27.34	25.69	22.67	190.86
247	华夏中证5G通信主题ETF联接C	58.49	229.38	219.15	161.41	190.71
248	南方国策动力	14.71	50.14	36.08	5.31	190.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	20.49	978.20	9.87%
招商银行	600036	24.07	854.45	8.62%
兴业银行	601166	33.27	550.93	5.56%
中信证券	600030	18.89	542.66	5.48%
东方财富	300059	25.05	510.57	5.15%
工商银行	601398	63.23	447.07	4.51%
国泰海通	601211	21.59	393.00	3.97%
农业银行	601288	56.25	341.46	3.45%
交通银行	601328	52.33	336.47	3.40%
江苏银行	600919	29.04	313.07	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.95	95.62%
房地产业	0.02	1.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	2.9086	2.9196	2.9320	2.8910	2.9011
累计净值(元)	2.9086	2.9196	2.9320	2.8910	2.9011

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。