资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3153193.04 93.14%
债券 31193.25 0.92%
银行存款和结算备付金 191972.19 5.67%
其他资产 9005.75 0.27%
资产总值:3385364.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA US 176.88 241050.14 6.95%
苹果 AAPL US 107.35 211567.37 6.10%
美光科技 MU US 22.91 180145.80 5.19%
微软 MSFT US 54.30 137941.98 3.98%
超威半导体 AMD US 33.17 131252.40 3.78%
亚马逊 AMZN US 78.62 127631.93 3.68%
特斯拉 TSLA US 36.51 104595.20 3.02%
谷歌A GOOGL US 42.57 103610.99 2.99%
英特尔 INTC US 101.88 96891.82 2.79%
谷歌C GOOG US 39.88 95966.94 2.77%
博通 AVGO US 34.94 89902.22 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 195.09 56.25%
通讯业务 38.35 11.06%
非日常生活消费品 33.80 9.75%
日常消费品 19.76 5.70%
医疗保健 11.27 3.25%
工业 10.94 3.15%
公用事业 3.60 1.04%
原材料 3.30 0.95%
能源 1.44 0.41%
金融 0.52 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA US 180.38 217672.85 7.88%
苹果 AAPL US 110.79 194548.12 7.04%
微软 MSFT US 55.72 142726.35 5.17%
亚马逊 AMZN US 79.35 114357.47 4.14%
特斯拉 TSLA US 36.60 94148.53 3.41%
Meta META US 21.63 85637.87 3.10%
谷歌A GOOGL US 42.70 84956.84 3.08%
沃尔玛 WMT US 97.00 83414.47 3.02%
谷歌C GOOG US 39.89 79170.68 2.87%
博通 AVGO US 34.77 74473.67 2.70%
好市多 COST US 8.99 61983.33 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 126.01 45.61%
通讯业务 37.99 13.75%
非日常生活消费品 31.41 11.37%
日常消费品 21.08 7.63%
医疗保健 12.75 4.62%
工业 10.46 3.79%
公用事业 3.60 1.30%
原材料 3.22 1.17%
能源 1.66 0.60%
金融 0.60 0.22%