财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60590.21 |
30187.36 |
87350.44 |
5073.88 |
-2805.26 |
| 本期利润(万元) |
470387.29 |
-224320.29 |
417279.29 |
209583.18 |
174814.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.10 |
0.19 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.23 |
0.00 |
15.81 |
0.00 |
7.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1103084.40 |
0.00 |
1035480.68 |
0.00 |
924542.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3468165.93 |
2762500.04 |
2977505.46 |
2901970.86 |
2669890.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.23 |
1.33 |
1.32 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
15.72 |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
6.72 |
| 累计净值增长率(%) |
516.96 |
0.00 |
433.16 |
0.00 |
388.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136634.18 |
190915.68 |
168195.63 |
187747.18 |
117759.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
3271003.60 |
2731290.85 |
2456025.52 |
2166404.27 |
1981839.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3180856.58 |
2689197.72 |
2423117.40 |
2141725.76 |
1969205.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
31193.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2240.93 |
2046.48 |
1695.67 |
1640.81 |
1360.48 |
| 应付托管费(万元) |
560.23 |
511.62 |
423.92 |
512.75 |
425.15 |
| 资产总计(万元) |
3471981.55 |
2980492.67 |
2686779.36 |
2384846.99 |
2125715.44 |
| 负债合计(万元) |
3815.62 |
2987.22 |
16888.78 |
5662.31 |
6371.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
3468165.93 |
2977505.46 |
2669890.59 |
2379184.68 |
2119344.35 |
| 未分配利润(万元) |
2906038.18 |
2419050.20 |
2123655.33 |
1859696.93 |
1622021.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
538.13 |
264.07 |
483.35 |
253.39 |
250.41 |
| 投资收益(万元) |
114606.55 |
9193.39 |
92855.41 |
28715.43 |
174994.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
329928.85 |
177620.00 |
401367.98 |
291090.34 |
469136.51 |
| 其它收入(万元) |
1708.32 |
1457.81 |
2706.03 |
1878.43 |
-2984.16 |
| 收入合计(万元) |
444017.01 |
187048.27 |
495437.53 |
320310.24 |
646653.89 |
| 管理人报酬(万元) |
21064.06 |
9513.17 |
16530.95 |
7615.90 |
12209.36 |
| 托管费(万元) |
5388.76 |
2501.04 |
5165.92 |
2379.97 |
3815.43 |
| 其它费用(万元) |
229.57 |
219.32 |
851.84 |
394.33 |
632.70 |
| 费用合计(万元) |
26737.73 |
12233.53 |
22666.10 |
10470.86 |
16786.02 |
| 利润总额(万元) |
417279.29 |
174814.73 |
472771.42 |
309839.38 |
629867.87 |
| 净利润(万元) |
417279.29 |
174814.73 |
472771.42 |
309839.38 |
629867.87 |
