广发纳指100ETF(159941)_最新动态

广发纳指100ETF159941GF NASDAQ 100 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.5472 0.0118(0.77%)

累计净值：6.1888

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

广发纳指100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：354.81亿元

广发纳指100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.80	3.47	-0.95	24.17	15.19
股票型名次	337	310	1105	371	642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.65	44.49	90.61	99.69	514.16
股票型名次	792	1890	374	67	36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发纳指100ETF一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	2.81	3.25	-1.43	23.74	14.80
336	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.81	1.06	-6.58	-15.00	-20.16
337	广发纳指100ETF	2.80	3.47	-0.95	24.17	15.19
338	纳指100	2.80	3.48	-0.82	24.48	15.37
339	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.80	3.52	-0.55	25.13	15.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发纳指100ETF一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.74	3.48	-0.43	25.10	15.96
309	纳指100	2.80	3.48	-0.82	24.48	15.37
310	广发纳指100ETF	2.80	3.47	-0.95	24.17	15.19
311	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.78	3.47	-0.81	24.59	15.61
312	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
广发纳指100ETF一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	东财龙头家电指数A	0.22	-0.93	-0.87	-5.08	-8.87
1104	大成纳斯达克100ETF(QDII)	2.61	3.27	-0.92	23.83	15.00
1105	广发纳指100ETF	2.80	3.47	-0.95	24.17	15.19
1106	品牌消费	0.63	-5.26	-0.96	-13.94	-17.80
1107	东财龙头家电指数C	0.21	-0.96	-0.97	-5.28	-9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
广发纳指100ETF一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	融通产业趋势臻选股票A	0.46	2.85	-33.04	24.23	28.90
370	建信中国制造2025股票C	0.41	1.50	-22.07	24.20	35.68
371	广发纳指100ETF	2.80	3.47	-0.95	24.17	15.19
372	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	1.11	0.75	-10.71	24.13	24.70
373	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	2.35	3.04	-0.79	24.04	17.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
广发纳指100ETF一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	3.90	-0.37	28.69	19.86	15.28
641	国泰价值先锋股票A	3.80	-0.28	14.20	21.63	15.27
642	广发纳指100ETF	2.80	3.47	-0.95	24.17	15.19
643	汇添富ESG可持续成长股票A	0.94	-0.77	-10.83	9.07	15.14
644	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	0.93	-3.03	-14.81	13.90	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
广发纳指100ETF一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	易方达中证1000量化增强A	16.70	118.08	72.79	-	61.97
791	纳指100	16.66	45.61	91.92	-	135.45
792	广发纳指100ETF	16.65	44.49	90.61	99.69	514.16
793	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	16.61	42.67	81.78	-	110.26
794	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	16.61	43.29	80.64	-	125.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
广发纳指100ETF一年收益在同类基金中排列第 1890 位，低于同类基金平均水平
1888	博时新能源ETF	-8.27	44.51	-0.51	-48.70	-45.10
1889	汇添富中证800指数增强A	5.86	44.50	31.15	-	31.99
1890	广发纳指100ETF	16.65	44.49	90.61	99.69	514.16
1891	安信消费医药股票	-12.48	44.46	10.40	-23.31	35.23
1892	泰康沪深300ETF联接A	2.97	44.38	28.15	2.28	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
广发纳指100ETF一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	南方上证科创板50成份ETF	19.79	161.46	90.80	-	18.60
373	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	22.63	49.25	90.64	-	127.43
374	广发纳指100ETF	16.65	44.49	90.61	99.69	514.16
375	国泰中证有色金属矿业主题ETF	24.26	112.30	90.60	-	83.24
376	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.55	47.20	90.58	-	121.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
广发纳指100ETF一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	汇添富移动互联股票A	59.34	243.12	168.01	99.81	313.80
66	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
67	广发纳指100ETF	16.65	44.49	90.61	99.69	514.16
68	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.42	43.84	88.06	98.78	360.34
69	宝盈创新驱动股票A	40.46	225.22	190.47	98.68	154.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
广发纳指100ETF一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	融通深证100指数A/B	2.61	58.31	31.05	-5.85	518.87
35	富国新兴产业股票A	62.56	328.32	241.09	191.54	518.06
36	广发纳指100ETF	16.65	44.49	90.61	99.69	514.16
37	汇丰晋信科技先锋股票	85.22	335.94	231.96	88.61	513.80
38	长城久泰沪深300指数A	11.95	58.59	27.41	-5.45	503.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	176.88	241050.14	6.95%
英伟达	NVDA US	176.88	241050.14	6.95%
苹果	AAPL US	107.35	211567.37	6.10%
苹果	AAPL US	107.35	211567.37	6.10%
美光科技	MU US	22.91	180145.80	5.19%
美光科技	MU US	22.91	180145.80	5.19%
微软	MSFT US	54.30	137941.98	3.98%
微软	MSFT US	54.30	137941.98	3.98%
超威半导体	AMD US	33.17	131252.40	3.78%
超威半导体	AMD US	33.17	131252.40	3.78%
亚马逊	AMZN US	78.62	127631.93	3.68%
亚马逊	AMZN US	78.62	127631.93	3.68%
特斯拉	TSLA US	36.51	104595.20	3.02%
特斯拉	TSLA US	36.51	104595.20	3.02%
谷歌A	GOOGL US	42.57	103610.99	2.99%
谷歌A	GOOGL US	42.57	103610.99	2.99%
英特尔	INTC US	101.88	96891.82	2.79%
英特尔	INTC US	101.88	96891.82	2.79%
谷歌C	GOOG US	39.88	95966.94	2.77%
谷歌C	GOOG US	39.88	95966.94	2.77%
博通	AVGO US	34.94	89902.22	2.59%
博通	AVGO US	34.94	89902.22	2.59%
Meta	META US	21.64	83039.38	2.39%
应用材料	AMAT US	16.33	80390.85	2.32%
沃尔玛	WMT US	98.43	75930.93	2.19%
拉姆研究	LRCX US	25.23	74475.10	2.15%
思科	CSCO US	79.53	63625.06	1.83%
好市多	COST US	8.95	57037.34	1.64%
科磊	KLAC US	26.93	55330.69	1.60%
闪迪	SNDK US	3.09	47824.32	1.38%
奈飞	NFLX US	84.97	41318.72	1.19%
派拓网络	PANW US	16.47	38243.18	1.10%
德州仪器	TXN US	18.36	37281.01	1.07%
Palantir	PLTR US	46.33	36815.34	1.06%
迈威尔科技	MRVL US	17.65	35813.72	1.03%
Linde	LIN US	9.33	32973.93	0.95%
西部数据	WDC US	7.16	31126.10	0.90%
希捷科技	STX US	4.62	30394.61	0.88%
高通	QCOM US	21.95	27623.20	0.80%
CrowdStrike Holdings	CRWD US	5.14	26699.91	0.77%
亚德诺	ADI US	9.83	26586.93	0.77%
安进	AMGN US	10.89	26859.43	0.77%
百事	PEP US	27.58	25432.96	0.73%
T-Mobile US	TMUS US	21.84	24946.19	0.72%
ASML HOLDING NV	ASML US	1.85	25053.72	0.72%
Applovin	APP US	6.17	21648.48	0.62%
吉利德科学	GILD US	25.05	21557.40	0.62%
ARM HOLDINGS PLC	ARM US	8.56	20661.51	0.60%
直觉外科	ISRG US	7.15	19356.17	0.56%
Booking Holdings	BKNG US	15.64	18981.22	0.55%
Shopify	SHOP US	24.61	19137.49	0.55%
福泰制药	VRTX US	5.12	17326.27	0.50%
星巴克	SBUX US	23.00	16005.98	0.46%
飞塔信息	FTNT US	14.78	15467.73	0.45%
铿腾电子	CDNS US	5.57	14226.65	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	195.09	56.25%
通讯业务	38.35	11.06%
非日常生活消费品	33.80	9.75%
日常消费品	19.76	5.70%
医疗保健	11.27	3.25%
工业	10.94	3.15%
公用事业	3.60	1.04%
原材料	3.30	0.95%
能源	1.44	0.41%
金融	0.52	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5354	1.4936	1.4850	1.4608	1.4614
累计净值(元)	6.1416	5.9744	5.9400	5.8432	5.8456

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