深证ETF(159943)_资产配置

深证ETF159943DACHENG SHENZHEN COMPONENT EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21569.20	98.80%
债券	1.49	0.01%
银行存款和结算备付金	251.80	1.15%
其他资产	8.74	0.04%

资产总值：21831.24万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.97	1235.46	5.67%
宁德时代	300750	2.92	1146.80	5.26%
新易盛	300502	1.40	846.83	3.89%
美的集团	000333	5.40	407.91	1.87%
北方华创	002371	0.46	402.47	1.85%
东山精密	002384	1.41	369.91	1.70%
立讯精密	002475	5.23	368.52	1.69%
京东方A	000725	36.39	315.87	1.45%
东方财富	300059	14.33	292.12	1.34%
阳光电源	300274	1.65	262.57	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	82.55%
金融业	0.11	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.34%
采矿业	0.02	1.02%
批发和零售业	0.02	1.01%
农、林、牧、渔业	0.02	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.39	1360.96	6.61%
中际旭创	300308	1.13	645.03	3.13%
新易盛	300502	1.18	521.00	2.53%
美的集团	000333	6.37	486.40	2.36%
比亚迪	002594	3.36	353.64	1.72%
东方财富	300059	16.96	320.45	1.56%
立讯精密	002475	6.19	305.15	1.48%
阳光电源	300274	1.96	295.67	1.44%
五粮液	000858	2.38	245.78	1.19%
北方华创	002371	0.52	230.21	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	77.25%
金融业	0.13	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.46%
采矿业	0.03	1.63%
农、林、牧、渔业	0.03	1.52%
租赁和商务服务业	0.03	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.15%
批发和零售业	0.02	1.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.16	1159.81	5.99%
中际旭创	300308	1.06	648.31	3.35%
新易盛	300502	1.10	472.46	2.44%
美的集团	000333	5.96	465.83	2.41%
东方财富	300059	15.89	368.42	1.90%
立讯精密	002475	5.77	327.48	1.69%
阳光电源	300274	1.82	311.50	1.61%
比亚迪	002594	3.12	304.89	1.58%
五粮液	000858	2.22	235.19	1.22%
北方华创	002371	0.47	218.06	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	76.20%
金融业	0.13	6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.69%
农、林、牧、渔业	0.03	1.67%
采矿业	0.03	1.38%
租赁和商务服务业	0.02	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.18%
批发和零售业	0.02	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.97%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.60	1446.40	6.73%
美的集团	000333	6.87	499.23	2.32%
中际旭创	300308	1.21	489.58	2.28%
东方财富	300059	17.48	474.16	2.21%
新易盛	300502	1.24	452.27	2.10%
立讯精密	002475	6.53	422.72	1.97%
比亚迪	002594	3.57	389.88	1.81%
阳光电源	300274	2.05	332.25	1.55%
五粮液	000858	2.54	308.56	1.44%
胜宏科技	300476	0.86	245.53	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	75.41%
金融业	0.16	7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.91%
农、林、牧、渔业	0.04	1.76%
采矿业	0.03	1.30%
租赁和商务服务业	0.03	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.16%
批发和零售业	0.02	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.97%
房地产业	0.02	0.71%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
珂玛转债	0.00	1.49	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.49	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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