我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-341.18 |
-594.54 |
-574.67 |
-16.08 |
11.55 |
| 本期利润(万元) |
4237.56 |
-819.26 |
29.82 |
-1780.44 |
-1060.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.05 |
0.00 |
-0.15 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
-14.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7033.10 |
0.00 |
-4834.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25677.80 |
18391.64 |
15461.22 |
15949.28 |
15004.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.93 |
0.98 |
0.99 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.65 |
0.00 |
-23.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
343.67 |
251.30 |
219.55 |
341.76 |
266.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
18065.38 |
15706.42 |
10608.54 |
9461.52 |
9028.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
18065.38 |
15706.42 |
10605.66 |
9461.52 |
9025.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
3.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.35 |
6.44 |
4.75 |
4.05 |
3.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.29 |
0.95 |
0.81 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
18415.03 |
15973.76 |
10832.31 |
9808.27 |
9295.70 |
| 负债合计(万元) |
23.39 |
24.49 |
24.96 |
102.78 |
16.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
18391.64 |
15949.28 |
10807.34 |
9705.49 |
9278.83 |
| 未分配利润(万元) |
-7033.10 |
-4834.73 |
-1468.66 |
-1410.34 |
96.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
1.85 |
0.94 |
2.07 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
-530.88 |
79.94 |
305.63 |
190.39 |
139.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-224.72 |
-1764.35 |
-135.62 |
-2651.37 |
-1383.65 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
4.78 |
1.14 |
0.32 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-754.12 |
-1677.79 |
172.08 |
-2458.60 |
-1243.27 |
| 管理人报酬(万元) |
40.97 |
63.01 |
26.26 |
45.72 |
22.66 |
| 托管费(万元) |
8.19 |
12.60 |
5.25 |
9.14 |
4.53 |
| 其它费用(万元) |
15.98 |
27.04 |
13.48 |
31.04 |
15.46 |
| 费用合计(万元) |
65.14 |
102.65 |
44.99 |
85.91 |
42.66 |
| 利润总额(万元) |
-819.26 |
-1780.44 |
127.10 |
-2544.50 |
-1285.93 |
| 净利润(万元) |
-819.26 |
-1780.44 |
127.10 |
-2544.50 |
-1285.93 |
