财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2567.01 |
754.53 |
4847.13 |
1913.30 |
1030.14 |
| 本期利润(万元) |
4040.50 |
-8.66 |
6272.16 |
5341.99 |
730.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.00 |
0.37 |
0.33 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.72 |
0.00 |
29.95 |
0.00 |
3.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6026.73 |
0.00 |
2435.38 |
0.00 |
-2558.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21783.28 |
20603.13 |
19352.12 |
21501.31 |
18612.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.47 |
1.47 |
1.47 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
20.85 |
0.00 |
32.76 |
0.00 |
2.03 |
| 累计净值增长率(%) |
38.27 |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
-12.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
251.23 |
267.31 |
215.78 |
383.02 |
343.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
21570.70 |
19104.62 |
18416.94 |
22212.95 |
18065.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
21569.20 |
19104.62 |
18416.22 |
22210.70 |
18065.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.49 |
0.00 |
0.72 |
2.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.58 |
8.94 |
7.78 |
9.84 |
7.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.79 |
1.56 |
1.97 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
21831.24 |
19384.37 |
18642.63 |
22606.61 |
18415.03 |
| 负债合计(万元) |
47.96 |
32.26 |
30.45 |
32.67 |
23.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
21783.28 |
19352.12 |
18612.17 |
22573.94 |
18391.64 |
| 未分配利润(万元) |
6026.73 |
2435.38 |
-2558.56 |
-3624.25 |
-7033.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.38 |
0.88 |
2.94 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
2633.65 |
4996.97 |
1110.59 |
789.25 |
-530.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1473.49 |
1425.03 |
-299.21 |
2830.23 |
-224.72 |
| 其它收入(万元) |
2.07 |
-7.43 |
-10.25 |
3.13 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
4109.65 |
6415.95 |
802.02 |
3625.56 |
-754.12 |
| 管理人报酬(万元) |
50.78 |
104.87 |
51.23 |
98.19 |
40.97 |
| 托管费(万元) |
10.16 |
20.98 |
10.25 |
19.64 |
8.19 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
17.94 |
9.61 |
30.54 |
15.98 |
| 费用合计(万元) |
69.15 |
143.79 |
71.09 |
148.36 |
65.14 |
| 利润总额(万元) |
4040.50 |
6272.16 |
730.93 |
3477.20 |
-819.26 |
| 净利润(万元) |
4040.50 |
6272.16 |
730.93 |
3477.20 |
-819.26 |
