资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36172.01 98.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 441.00 1.20%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:36613.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.78 3959.91 10.83%
中际旭创 300308 3.60 2194.78 6.00%
新易盛 300502 3.74 1610.63 4.41%
美的集团 000333 20.31 1587.23 4.34%
东方财富 300059 54.07 1253.44 3.43%
立讯精密 002475 19.68 1116.22 3.05%
阳光电源 300274 6.21 1062.84 2.91%
比亚迪 002594 10.68 1043.65 2.86%
五粮液 000858 7.58 803.31 2.20%
胜宏科技 300476 2.57 739.08 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 81.10%
金融业 0.30 8.32%
农、林、牧、渔业 0.09 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.37%
租赁和商务服务业 0.03 0.85%
房地产业 0.03 0.69%
卫生和社会工作 0.02 0.55%
采矿业 0.02 0.49%
批发和零售业 0.01 0.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.25 5327.42 12.11%
美的集团 000333 25.34 1841.20 4.19%
中际旭创 300308 4.46 1799.61 4.09%
东方财富 300059 64.47 1748.54 3.98%
新易盛 300502 4.54 1659.86 3.77%
立讯精密 002475 24.10 1559.22 3.54%
比亚迪 002594 13.15 1436.11 3.26%
阳光电源 300274 7.53 1220.36 2.77%
五粮液 000858 9.35 1136.17 2.58%
格力电器 000651 22.41 890.13 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.46 78.63%
金融业 0.40 9.04%
农、林、牧、渔业 0.12 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.31%
租赁和商务服务业 0.04 0.95%
房地产业 0.04 0.95%
科学研究和技术服务业 0.03 0.76%
采矿业 0.03 0.66%
卫生和社会工作 0.03 0.63%