资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26621.38 98.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 334.26 1.24%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:26955.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.12 2689.86 10.00%
宁德时代 300750 6.37 2504.38 9.31%
新易盛 300502 3.04 1844.79 6.86%
美的集团 000333 11.79 890.50 3.31%
北方华创 002371 0.98 864.57 3.22%
东山精密 002384 3.07 805.41 3.00%
立讯精密 002475 11.40 802.76 2.99%
京东方A 000725 79.24 687.80 2.56%
东方财富 300059 31.27 637.37 2.37%
阳光电源 300274 3.60 573.11 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 86.09%
金融业 0.16 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.51%
农、林、牧、渔业 0.04 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.92%
租赁和商务服务业 0.01 0.44%
房地产业 0.01 0.38%
采矿业 0.01 0.37%
教育 0.01 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.79 3531.87 12.06%
中际旭创 300308 2.96 1684.31 5.75%
新易盛 300502 3.05 1349.78 4.61%
美的集团 000333 16.55 1263.59 4.32%
比亚迪 002594 8.69 914.62 3.12%
东方财富 300059 43.83 828.03 2.83%
立讯精密 002475 16.05 790.77 2.70%
阳光电源 300274 5.07 764.96 2.61%
五粮液 000858 6.17 637.45 2.18%
北方华创 002371 1.31 584.41 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 81.97%
金融业 0.22 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.52%
农、林、牧、渔业 0.07 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.37%
租赁和商务服务业 0.02 0.77%
房地产业 0.02 0.65%
采矿业 0.02 0.63%
卫生和社会工作 0.01 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%