方正富邦深证100ETF(159961)_资产配置

方正富邦深证100ETF159961FOUNDER FUBON SHENZHEN SECURITIES TRADING 100 OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54566.59	99.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	526.15	0.95%
其他资产	2.88	0.01%

资产总值：55095.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.87	5257.52	9.55%
美的集团	000333	39.50	3004.37	5.46%
五粮液	000858	14.81	2407.21	4.37%
比亚迪	002594	6.93	2129.66	3.87%
东方财富	300059	101.93	2069.27	3.76%
格力电器	000651	36.25	1737.83	3.16%
立讯精密	002475	37.72	1639.44	2.98%
迈瑞医疗	300760	4.31	1262.83	2.29%
阳光电源	300274	11.62	1157.52	2.10%
京东方A	000725	258.99	1157.69	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.20	76.30%
金融业	0.52	9.37%
农、林、牧、渔业	0.18	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.75%
房地产业	0.08	1.51%
租赁和商务服务业	0.06	1.06%
卫生和社会工作	0.06	1.02%
科学研究和技术服务业	0.05	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.32	4018.68	8.20%
美的集团	000333	42.26	2725.77	5.56%
五粮液	000858	15.84	2028.50	4.14%
比亚迪	002594	7.41	1854.35	3.78%
立讯精密	002475	40.06	1574.87	3.21%
格力电器	000651	38.71	1518.21	3.10%
迈瑞医疗	300760	4.61	1341.10	2.74%
东方财富	300059	108.83	1149.29	2.34%
京东方A	000725	276.52	1130.97	2.31%
中际旭创	300308	7.55	1040.72	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	77.75%
金融业	0.37	7.54%
农、林、牧、渔业	0.19	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.72%
房地产业	0.06	1.29%
租赁和商务服务业	0.05	1.09%
卫生和社会工作	0.04	0.79%
科学研究和技术服务业	0.04	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.22	4035.63	8.34%
美的集团	000333	41.33	2654.21	5.48%
五粮液	000858	15.32	2352.19	4.86%
格力电器	000651	37.55	1476.09	3.05%
比亚迪	002594	7.19	1460.00	3.02%
东方财富	300059	106.05	1367.04	2.82%
迈瑞医疗	300760	4.49	1263.76	2.61%
泸州老窖	000568	6.27	1158.17	2.39%
立讯精密	002475	38.53	1133.25	2.34%
京东方A	000725	271.39	1101.84	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	76.97%
金融业	0.39	8.08%
农、林、牧、渔业	0.18	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.62%
房地产业	0.07	1.43%
租赁和商务服务业	0.06	1.15%
卫生和社会工作	0.05	0.96%
科学研究和技术服务业	0.04	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.52	3513.73	7.18%
美的集团	000333	41.96	2292.27	4.69%
五粮液	000858	15.57	2185.01	4.47%
东方财富	300059	107.65	1511.47	3.09%
比亚迪	002594	7.29	1443.42	2.95%
立讯精密	002475	39.13	1348.13	2.76%
迈瑞医疗	300760	4.54	1319.32	2.70%
格力电器	000651	38.10	1225.68	2.51%
泸州老窖	000568	6.37	1143.68	2.34%
海康威视	002415	32.50	1128.34	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	75.75%
金融业	0.41	8.30%
农、林、牧、渔业	0.18	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.76%
房地产业	0.08	1.60%
卫生和社会工作	0.06	1.19%
租赁和商务服务业	0.05	1.12%
科学研究和技术服务业	0.05	0.98%
批发和零售业	0.03	0.55%

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