方正富邦深证100ETF(159961)_最新动态

方正富邦深证100ETF159961FOUNDER FUBON SHENZHEN SECURITIES TRADING 100 OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：1.709

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：5.08亿元

方正富邦深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	2.43	28.34	11.87	17.15
股票型名次	2882	1812	1081	1080	1158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.41	0.15	-25.60	22.68	70.52
股票型名次	1452	1561	2742	789	448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	招商中证100ETF	0.25	0.91	19.21	10.12	19.27
2881	中金沪深300A	0.25	0.85	15.32	6.40	16.80
2882	方正富邦深证100ETF	0.24	2.43	28.34	11.87	17.15
2883	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.24	1.19	15.06	6.93	14.96
2884	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.24	2.27	26.27	10.68	15.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1812 位，低于同类基金平均水平
1810	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	-0.42	2.44	29.54	28.04	21.05
1811	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.23	2.44	5.17	8.49	17.24
1812	方正富邦深证100ETF	0.24	2.43	28.34	11.87	17.15
1813	国联安上证科创50ETF联接C	1.49	2.43	41.52	31.12	15.35
1814	华夏MSCI中国A股国际通ETF	0.42	2.43	20.90	9.94	18.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	博时中证500ETF联接A	1.06	5.85	28.36	9.92	12.06
1080	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.76	6.46	28.36	11.71	16.14
1081	方正富邦深证100ETF	0.24	2.43	28.34	11.87	17.15
1082	易方达深证100ETF	0.25	2.48	28.31	11.65	16.87
1083	鹏华中证500ETF联接A	1.13	6.05	28.29	9.67	11.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.11	6.22	28.29	11.89	13.91
1079	博时军工主题股票C	1.42	8.16	31.86	11.88	0.07
1080	方正富邦深证100ETF	0.24	2.43	28.34	11.87	17.15
1081	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.23	2.42	4.97	11.85	23.08
1082	国寿安保中证500ETF	1.28	6.55	31.58	11.83	13.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.68	-2.62	8.55	-0.67	17.17
1157	工银上证50ETF联接A	0.29	-0.07	14.09	8.65	17.16
1158	方正富邦深证100ETF	0.24	2.43	28.34	11.87	17.15
1159	富国中证价值ETF联接A	2.08	3.50	15.03	-0.01	17.15
1160	广发沪深300指数增强A	0.56	2.29	16.49	8.64	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	建信央视财经50指数	11.43	16.34	1.44	36.23	199.64
1451	中欧中证500指数增强A	11.43	4.53	0.00	-	1.26
1452	方正富邦深证100ETF	11.41	0.15	-25.60	22.68	70.52
1453	建信MSCI中国A股国际通ETF	11.41	4.57	-13.08	36.75	43.33
1454	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	11.39	13.74	0.28	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	易方达中证500ETF联接发起式A	6.65	0.20	-10.05	44.11	39.92
1560	中融中证500ETF联接A	7.41	0.18	-10.32	-	20.39
1561	方正富邦深证100ETF	11.41	0.15	-25.60	22.68	70.52
1562	天弘中证500ETF联接A	6.96	0.13	-10.93	36.77	16.01
1563	广发中证500ETF	7.64	0.11	-12.54	33.13	87.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2742 位，低于同类基金平均水平
2740	易方达战略新兴产业股票C	13.35	7.60	-25.57	-	-20.03
2741	中银战略新兴产业股票C	11.64	-7.70	-25.59	-	10.48
2742	方正富邦深证100ETF	11.41	0.15	-25.60	22.68	70.52
2743	前海开源MSCI中国A股消费C	-6.22	-12.36	-25.60	27.19	70.53
2744	鹏扬元合量化大盘优选股票A	9.84	-0.95	-25.69	42.23	43.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	景顺长城研究精选股票	21.63	30.69	-6.81	22.82	85.06
788	国富沪深300指数增强	6.62	1.45	-16.87	22.72	91.28
789	方正富邦深证100ETF	11.41	0.15	-25.60	22.68	70.52
790	国泰国证食品饮料行业指数A	-7.63	-12.15	-29.43	22.49	263.94
791	宏利沪深300指数增强C	10.35	6.10	-15.34	22.32	59.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	博时沪深300指数C	12.38	7.71	-11.01	12.58	70.54
447	前海开源MSCI中国A股消费C	-6.22	-12.36	-25.60	27.19	70.53
448	方正富邦深证100ETF	11.41	0.15	-25.60	22.68	70.52
449	鹏华医疗保健股票	-15.55	-26.13	-34.67	11.00	70.50
450	华宝沪深300增强A	12.68	6.99	-18.19	22.86	70.47

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.87	5257.52	9.55%
美的集团	000333	39.50	3004.37	5.46%
五粮液	000858	14.81	2407.21	4.37%
比亚迪	002594	6.93	2129.66	3.87%
东方财富	300059	101.93	2069.27	3.76%
格力电器	000651	36.25	1737.83	3.16%
立讯精密	002475	37.72	1639.44	2.98%
迈瑞医疗	300760	4.31	1262.83	2.29%
阳光电源	300274	11.62	1157.52	2.10%
京东方A	000725	258.99	1157.69	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.20	76.30%
金融业	0.52	9.37%
农、林、牧、渔业	0.18	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.75%
房地产业	0.08	1.51%
租赁和商务服务业	0.06	1.06%
卫生和社会工作	0.06	1.02%
科学研究和技术服务业	0.05	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

年3月31日。（本报告中财务数据未经审计）目录第一部分绪言 .................................................. 1 第二部分释义 ............................

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标题：方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新...

方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年05月23日送出日期：2024年05月24日本概要提供...

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标题：方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要...

23、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF) 24、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF) 25、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金...

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05-23方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
05-16方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦深证100交易型开放式指数证券...
04-22方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.710	1.705	1.680	1.706	1.750
累计净值(元)	1.710	1.705	1.680	1.706	1.750

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