方正富邦深证100ETF(159961)_最新动态

方正富邦深证100ETF159961FOUNDER FUBON SHENZHEN SECURITIES TRADING 100 OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.7450 -0.0472(-2.63%)

累计净值：1.7450

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：1.71亿元

方正富邦深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	-13.91	-22.39	-26.47	-17.29
股票型名次	2553	2947	3070	2968	2762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.53	1.35	11.35	-23.54	74.05
股票型名次	2783	2525	2205	1708	668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	银河沪深300指数增强A	1.49	-8.50	-13.68	-13.98	-9.00
2552	方正富邦科创创业50ETF	1.48	-25.22	-34.65	-35.08	-20.77
2553	方正富邦深证100ETF	1.48	-13.91	-22.39	-26.47	-17.29
2554	广发央企创新驱动ETF联接C	1.48	-0.46	-2.37	-7.92	0.71
2555	华夏新兴成长股票A	1.48	-18.08	-24.33	-15.70	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	华夏北证50成份指数A	0.27	-13.90	-20.24	-33.33	-36.75
2946	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	-7.60	-13.90	-10.79	-0.11	3.76
2947	方正富邦深证100ETF	1.48	-13.91	-22.39	-26.47	-17.29
2948	万家北证50成份指数发起式C	0.27	-13.91	-20.87	-33.85	-37.34
2949	汇添富北证50成份指数A	0.31	-13.92	-20.21	-33.30	-36.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	华宝中证稀有金属指数增强发起A	5.32	-11.30	-22.35	-37.16	-19.26
3069	弘毅远方国证民企领先100ETF	2.57	-12.72	-22.36	-25.95	-18.24
3070	方正富邦深证100ETF	1.48	-13.91	-22.39	-26.47	-17.29
3071	华宝中证稀有金属指数增强发起C	5.31	-11.33	-22.42	-37.26	-19.47
3072	南方500信息ETF发起式联接A	6.07	-19.21	-22.42	-18.53	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	银华智能建造股票发起式	0.35	-13.16	-17.95	-26.43	-17.91
2967	易方达中证军工指数(LOF)A	3.84	-6.88	-9.31	-26.45	-22.72
2968	方正富邦深证100ETF	1.48	-13.91	-22.39	-26.47	-17.29
2969	华夏中证机床ETF发起式联接C	2.75	-15.62	-24.17	-26.47	-4.38
2970	广发深证100指数(LOF)A	1.34	-13.42	-22.04	-26.51	-18.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2762 位，低于同类基金平均水平
2760	易方达深证100ETF联接C	1.41	-13.39	-21.92	-25.96	-17.21
2761	招商产业精选股票C	4.89	-2.61	-7.99	-17.32	-17.21
2762	方正富邦深证100ETF	1.48	-13.91	-22.39	-26.47	-17.29
2763	华夏中证文娱传媒ETF	13.10	5.93	-2.04	-14.91	-17.29
2764	国泰中证环保产业50ETF联接A	7.57	-1.98	-9.46	-27.60	-17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-18.51	-18.64	1.72	-9.18	3.74
2782	大成消费精选股票A	-18.53	0.99	-2.98	-27.37	-30.97
2783	方正富邦深证100ETF	-18.53	1.35	11.35	-23.54	74.05
2784	富国中证全指证券公司指数A	-18.53	-18.60	3.20	-7.99	-15.47
2785	创金合信中证科创创业50指数增强A	-18.55	28.58	35.82	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2525 位，低于同类基金平均水平
2523	德邦量化优选股票(LOF)A	-14.59	1.36	-12.12	-31.56	24.07
2524	创金合信ESG责任投资股票A	-10.74	1.35	-7.75	-6.08	5.75
2525	方正富邦深证100ETF	-18.53	1.35	11.35	-23.54	74.05
2526	A50ETF	-13.59	1.34	14.56	-4.29	67.58
2527	摩根MSCI中国A股ETF联接C	-13.36	1.34	13.97	-11.78	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	工银北证50成份指数C	-39.05	-33.06	11.39	-	0.72
2204	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-13.98	10.33	11.39	-	5.63
2205	方正富邦深证100ETF	-18.53	1.35	11.35	-23.54	74.05
2206	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-17.58	30.21
2207	长信低碳环保行业量化C	-21.40	15.31	11.33	-48.11	-41.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	富国中证大数据产业ETF	-24.44	-11.37	-2.55	-23.49	-24.34
1707	鹏华优势企业	-9.10	3.73	0.95	-23.52	69.17
1708	方正富邦深证100ETF	-18.53	1.35	11.35	-23.54	74.05
1709	方正富邦深证100ETF联接C	-17.90	0.48	9.47	-23.54	38.34
1710	计算机ETF	-22.79	-8.14	0.53	-23.57	-16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	广发多元新兴股票	-12.38	6.30	12.40	-34.71	74.10
667	国泰中证新能源汽车ETF联接A	-25.43	8.12	7.76	-44.10	74.09
668	方正富邦深证100ETF	-18.53	1.35	11.35	-23.54	74.05
669	华宝银行ETF联接A	4.75	23.75	57.25	49.12	73.95
670	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-10.57	8.29	23.29	-1.86	73.90

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.94	1729.86	8.69%
中际旭创	300308	1.97	1591.01	7.99%
新易盛	300502	2.83	1100.56	5.53%
美的集团	000333	10.95	877.10	4.40%
北方华创	002371	0.92	565.09	2.84%
立讯精密	002475	10.73	530.53	2.66%
东方财富	300059	29.05	516.88	2.60%
东山精密	002384	2.87	480.44	2.41%
比亚迪	002594	5.73	477.37	2.40%
京东方A	000725	74.04	423.51	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	82.48%
金融业	0.15	7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.83%
农、林、牧、渔业	0.04	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.17%
房地产业	0.01	0.61%
采矿业	0.01	0.57%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%
教育	0.01	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.7922	1.7839	1.7198	1.7355	1.7195
累计净值(元)	1.7922	1.7839	1.7198	1.7355	1.7195

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。