方正富邦深证100ETF(159961)_最新动态

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白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：3.28亿元

方正富邦深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-0.27	-1.79	20.72	0.75
股票型名次	1764	3089	2683	1510	2980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.44	62.87	11.00	-12.27	112.01
股票型名次	1770	1607	2188	1368	560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	招商中证证券公司指数C	-0.65	-2.04	-5.67	-2.81	-1.60
1763	博时证券公司指数C	-0.66	-2.00	-5.95	-2.99	-1.55
1764	方正富邦深证100ETF	-0.66	-0.27	-1.79	20.72	0.75
1765	富国文体健康股票A	-0.66	2.98	0.77	12.52	3.36
1766	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-0.66	5.15	-6.73	-1.90	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	嘉实环保低碳股票	-4.87	-0.26	-0.35	35.37	0.58
3088	易方达深证100ETF联接C	-0.64	-0.26	-1.72	19.72	0.74
3089	方正富邦深证100ETF	-0.66	-0.27	-1.79	20.72	0.75
3090	湾创ETF	-1.24	-0.27	-2.92	9.08	0.46
3091	易方达深证100ETF	-0.67	-0.27	-1.78	20.99	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	易方达深证100ETF	-0.67	-0.27	-1.78	20.99	0.79
2682	招商中证消费电子主题ETF	-2.56	4.16	-1.78	45.44	5.73
2683	方正富邦深证100ETF	-0.66	-0.27	-1.79	20.72	0.75
2684	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-3.75	3.97	-1.80	-2.71	4.64
2685	申万菱信中证内地新能源主题ETF	-5.19	1.89	-1.82	45.77	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	南方内需增长两年股票C	-1.70	0.87	-0.36	20.73	1.55
1509	平安中证500指数增强A	-2.24	11.34	12.19	20.73	11.25
1510	方正富邦深证100ETF	-0.66	-0.27	-1.79	20.72	0.75
1511	建信中证农牧主题ETF	0.49	8.72	12.90	20.72	9.24
1512	中金中证科技先锋ETF	-3.88	0.07	-5.98	20.72	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	易方达深证100ETF联接A	-0.64	-0.24	-1.66	19.87	0.76
2979	长江沪深300指数增强C	-0.25	0.30	0.67	15.95	0.75
2980	方正富邦深证100ETF	-0.66	-0.27	-1.79	20.72	0.75
2981	富国中证医药50ETF联接C	-2.76	0.12	-4.80	-7.99	0.75
2982	深创龙头ETF	-0.68	-0.31	-1.95	20.93	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	英大中证ESG120策略指数A	31.47	56.19	24.85	-	25.84
1769	汇添富沪深300安中指数	31.45	49.18	32.26	25.27	210.53
1770	方正富邦深证100ETF	31.44	62.87	11.00	-12.27	112.01
1771	英大中证ESG120策略指数C	31.42	56.33	24.86	-	30.80
1772	民生加银价值优选6个月持有期股票A	31.40	51.86	9.56	-	-24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	31.71	62.91	22.57	-	24.64
1606	富国中证500指数增强(LOF)C	44.53	62.89	36.02	-	23.55
1607	方正富邦深证100ETF	31.44	62.87	11.00	-12.27	112.01
1608	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	47.99	62.83	0.00	-	30.72
1609	天弘中证中美互联网C	17.58	62.76	98.80	26.31	64.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2188 位，低于同类基金平均水平
2186	长城久泰沪深300指数A	35.70	50.84	11.05	-13.62	486.95
2187	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	55.35	69.72	11.05	-	2.14
2188	方正富邦深证100ETF	31.44	62.87	11.00	-12.27	112.01
2189	广发中证基建工程ETF联接A	17.29	21.05	10.91	29.57	-8.90
2190	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	35.69	65.10	10.85	-6.61	70.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	嘉实智能汽车股票	54.09	81.16	-6.50	-12.16	210.50
1367	建信深证基本面60ETF	13.02	30.62	9.27	-12.19	188.61
1368	方正富邦深证100ETF	31.44	62.87	11.00	-12.27	112.01
1369	摩根研究驱动C	35.20	53.21	15.87	-12.32	20.30
1370	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-12.56	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	富国中证军工指数A	44.42	72.59	23.83	20.41	112.23
559	富国中证价值ETF联接C	27.07	48.57	53.59	74.07	112.06
560	方正富邦深证100ETF	31.44	62.87	11.00	-12.27	112.01
561	汇添富中证主要消费ETF联接A	0.62	0.26	-27.84	-39.10	111.95
562	建信创业板ETF	63.61	115.78	34.46	15.33	111.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.78	3959.91	10.83%
中际旭创	300308	3.60	2194.78	6.00%
新易盛	300502	3.74	1610.63	4.41%
美的集团	000333	20.31	1587.23	4.34%
东方财富	300059	54.07	1253.44	3.43%
立讯精密	002475	19.68	1116.22	3.05%
阳光电源	300274	6.21	1062.84	2.91%
比亚迪	002594	10.68	1043.65	2.86%
五粮液	000858	7.58	803.31	2.20%
胜宏科技	300476	2.57	739.08	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	81.10%
金融业	0.30	8.32%
农、林、牧、渔业	0.09	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.37%
租赁和商务服务业	0.03	0.85%
房地产业	0.03	0.69%
卫生和社会工作	0.02	0.55%
采矿业	0.02	0.49%
批发和零售业	0.01	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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年3月31日。（本报告中财务数据未经审计）目录第一部分绪言 .................................................. 1 第二部分释义 ............................

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23、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF) 24、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF) 25、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.1239	2.1214	2.1270	2.1287	2.1397
累计净值(元)	2.1239	2.1214	2.1270	2.1287	2.1397

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