方正富邦深证100ETF(159961)_最新动态

方正富邦深证100ETF159961FOUNDER FUBON SHENZHEN SECURITIES TRADING 100 OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

有色60ETF、矿业ETF下跌点评[2024-04-24]

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累计净值：1.441

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：4.73亿元

方正富邦深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-2.77	7.38	-2.09	-1.26
股票型名次	1753	1829	1500	1829	1430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.96	-17.36	-36.98	3.86	43.72
股票型名次	2229	2771	3233	689	509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	东财上证50A	-0.62	0.47	8.06	2.36	3.64
1752	东财上证50C	-0.62	0.45	7.99	2.24	3.56
1753	方正富邦深证100ETF	-0.62	-2.77	7.38	-2.09	-1.26
1754	工银上证50ETF联接A	-0.62	0.34	7.55	1.59	3.13
1755	华夏上证50ETF联接A	-0.62	0.37	7.91	1.78	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-1.02	-2.76	8.71	1.80	-1.35
1828	广发深证100指数(LOF)C	-0.59	-2.76	6.76	-2.26	-1.30
1829	方正富邦深证100ETF	-0.62	-2.77	7.38	-2.09	-1.26
1830	工银中证500六个月持有指数增强C	-1.28	-2.77	5.94	-1.87	-4.38
1831	天弘中证高端装备制造增强A	-1.52	-2.77	8.16	0.63	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	沪港深云计算ETF	-0.16	-12.20	7.39	-1.45	-6.60
1499	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.29	1.50	7.39	5.84	4.71
1500	方正富邦深证100ETF	-0.62	-2.77	7.38	-2.09	-1.26
1501	国金沪深300指数增强C	-1.00	0.67	7.38	-6.59	-3.36
1502	国联安沪深300ETF联接A	-0.90	-1.02	7.38	-0.13	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	鹏华中证500ETF联接C	-1.86	-3.09	6.54	-2.06	-4.12
1828	人保中证500	-1.90	-3.21	6.33	-2.08	-4.10
1829	方正富邦深证100ETF	-0.62	-2.77	7.38	-2.09	-1.26
1830	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	-3.47	-5.57	6.98	-2.09	-5.90
1831	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.33	-1.83	8.03	-2.09	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	长安沪深300非周期C	-0.54	-2.29	6.43	-1.42	-1.25
1429	申万菱信行业轮动股票A	-3.24	1.55	10.60	5.31	-1.25
1430	方正富邦深证100ETF	-0.62	-2.77	7.38	-2.09	-1.26
1431	易方达深证100ETF联接A	-0.59	-2.72	6.98	-2.15	-1.26
1432	创金合信消费主题股票A	1.79	-0.52	9.31	-2.16	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2229 位，低于同类基金平均水平
2227	南方中证长江保护主题ETF联接A	-17.92	0.00	0.00	-	-17.92
2228	天弘国证消费100指数增强A	-17.94	-15.38	-36.06	-	-36.41
2229	方正富邦深证100ETF	-17.96	-17.36	-36.98	3.86	43.72
2230	广发深证100指数(LOF)A	-17.97	-19.61	-39.26	-3.57	37.97
2231	国投瑞银研究精选股票	-17.98	-25.40	-23.21	39.97	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	摩根研究驱动A	-15.14	-17.33	-30.05	-	-8.85
2770	汇添富深证300ETF	-18.99	-17.34	-37.17	-7.54	23.81
2771	方正富邦深证100ETF	-17.96	-17.36	-36.98	3.86	43.72
2772	银华医疗健康量化股票发起式C	-25.54	-17.42	-45.69	8.33	8.70
2773	宝盈人工智能股票C	-16.01	-17.43	-29.55	46.65	84.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	德邦量化优选股票(LOF)A	-23.53	-16.16	-36.97	-6.48	14.49
3232	建信创业板ETF联接C	-22.40	-20.86	-36.97	9.15	16.49
3233	方正富邦深证100ETF	-17.96	-17.36	-36.98	3.86	43.72
3234	嘉实金融精选股票A	-12.41	-26.11	-36.99	-21.71	-5.56
3235	招商上证消费80ETF	-14.61	-15.68	-36.99	20.67	102.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	平安500ETF联接A	-14.55	-4.92	-13.17	3.94	22.86
688	方正富邦深证100ETF联接C	-17.29	-16.94	-35.80	3.89	16.59
689	方正富邦深证100ETF	-17.96	-17.36	-36.98	3.86	43.72
690	汇丰晋信大盘股票A	-6.54	-13.23	-29.84	3.75	291.59
691	东吴中证新兴指数	-20.94	-17.51	-32.62	3.69	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	华夏节能环保股票A	-29.75	-16.61	-27.56	74.48	44.05
508	富国中证银行指数A	10.10	3.53	-1.27	21.57	44.02
509	方正富邦深证100ETF	-17.96	-17.36	-36.98	3.86	43.72
510	嘉实中创400ETF联接A	-20.81	-6.53	-21.15	-3.13	43.39
511	嘉实新能源新材料股票A	-34.98	-43.40	-47.55	22.42	43.08

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.22	4035.63	8.34%
美的集团	000333	41.33	2654.21	5.48%
五粮液	000858	15.32	2352.19	4.86%
格力电器	000651	37.55	1476.09	3.05%
比亚迪	002594	7.19	1460.00	3.02%
东方财富	300059	106.05	1367.04	2.82%
迈瑞医疗	300760	4.49	1263.76	2.61%
泸州老窖	000568	6.27	1158.17	2.39%
立讯精密	002475	38.53	1133.25	2.34%
京东方A	000725	271.39	1101.84	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	76.97%
金融业	0.39	8.08%
农、林、牧、渔业	0.18	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.62%
房地产业	0.07	1.43%
租赁和商务服务业	0.06	1.15%
卫生和社会工作	0.05	0.96%
科学研究和技术服务业	0.04	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

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04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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标题：关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知

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03-30方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
03-22方正富邦基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.448	1.450	1.468	1.469	1.445
累计净值(元)	1.448	1.450	1.468	1.469	1.445

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