方正富邦深证100ETF(159961)_最新动态

方正富邦深证100ETF159961FOUNDER FUBON SHENZHEN SECURITIES TRADING 100 OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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最新净值：2.2081 -0.0182(-0.82%)

累计净值：2.2081

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：2.19亿元

方正富邦深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.06	1.04	-11.52	3.66	4.66
股票型名次	3133	2558	2889	1033	1495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.63	68.70	36.22	0.67	120.24
股票型名次	1467	1221	1503	1333	536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-2.05	7.63	17.66	24.35	29.11
3132	低碳ETF	-2.06	-0.46	-18.39	-14.12	-10.47
3133	方正富邦深证100ETF	-2.06	1.04	-11.52	3.66	4.66
3134	华商医药医疗行业股票	-2.06	8.63	23.58	7.56	13.81
3135	泰康碳中和ETF	-2.06	-0.33	-18.14	-13.84	-10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	中海上证50指数增强	1.26	1.05	1.83	-3.41	-2.43
2557	300价值A	1.30	1.04	5.52	-0.85	-1.70
2558	方正富邦深证100ETF	-2.06	1.04	-11.52	3.66	4.66
2559	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47
2560	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-2.40	1.04	-7.20	3.73	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	嘉实中证软件服务ETF	1.45	3.92	-11.47	-25.89	-20.75
2888	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	-0.49	-1.85	-11.51	16.93	31.97
2889	方正富邦深证100ETF	-2.06	1.04	-11.52	3.66	4.66
2890	半导体龙头ETF	-0.49	-1.47	-11.53	19.38	36.08
2891	易方达均衡成长股票	-1.85	3.06	-11.53	-7.00	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	太平MSCI香港价值增强A	-0.97	1.37	2.95	3.67	4.66
1032	A50ETF	-0.58	-0.37	-3.99	3.66	-0.75
1033	方正富邦深证100ETF	-2.06	1.04	-11.52	3.66	4.66
1034	招商科技动力3个月滚动持有股票C	-2.14	-0.91	-7.76	3.66	15.71
1035	南方创业板ETF联接C	-3.22	2.14	-16.28	3.65	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	国泰中证生物医药ETF联接C	-1.92	5.17	15.63	5.40	4.68
1494	华安中证1000指数增强A	1.30	8.73	-6.35	-6.44	4.67
1495	方正富邦深证100ETF	-2.06	1.04	-11.52	3.66	4.66
1496	太平MSCI香港价值增强A	-0.97	1.37	2.95	3.67	4.66
1497	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	1.33	5.27	-1.30	-8.93	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	11.64	27.56	53.50	-	71.04
1466	南方中证500增强C	11.64	65.38	33.12	-6.46	37.78
1467	方正富邦深证100ETF	11.63	68.70	36.22	0.67	120.24
1468	申万菱信深证成份指数C	11.63	71.47	37.81	-	7.68
1469	国金中证1000指数增强A	11.60	105.70	49.11	-	41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	港股金融	13.33	68.77	85.47	-	72.65
1220	易方达深证100ETF	11.33	68.76	35.51	-1.28	621.83
1221	方正富邦深证100ETF	11.63	68.70	36.22	0.67	120.24
1222	华夏中证500指数增强C	13.41	68.69	47.92	37.86	148.26
1223	天弘中证计算机主题ETF联接A	-11.02	68.64	14.32	-7.42	-18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	天弘国证A50指数C	8.17	50.59	36.36	14.26	3.85
1502	西部利得中证500指数增强A	10.57	68.51	36.30	9.69	45.02
1503	方正富邦深证100ETF	11.63	68.70	36.22	0.67	120.24
1504	汇添富中证1000ETF	5.70	76.99	36.17	-	15.99
1505	易方达中小企业100指数(LOF)C	12.49	66.93	36.14	-1.46	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	湘财长源股票型C	7.93	82.02	40.95	0.72	70.37
1332	大摩深证300指数增强	16.52	65.79	42.07	0.68	138.40
1333	方正富邦深证100ETF	11.63	68.70	36.22	0.67	120.24
1334	民生加银中证港股通指数A	-2.26	17.14	29.84	0.66	19.52
1335	华安沪深300增强C	8.02	48.09	35.32	0.65	201.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	中金MSCI质量C	13.34	66.00	22.65	-3.58	120.37
535	前海开源优势蓝筹股票A	44.84	68.55	92.23	36.66	120.30
536	方正富邦深证100ETF	11.63	68.70	36.22	0.67	120.24
537	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	43.53	91.22	116.36	-	120.21
538	南方沪深300ETF	6.58	48.21	33.14	8.73	120.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.12	2689.86	10.00%
宁德时代	300750	6.37	2504.38	9.31%
新易盛	300502	3.04	1844.79	6.86%
美的集团	000333	11.79	890.50	3.31%
北方华创	002371	0.98	864.57	3.22%
东山精密	002384	3.07	805.41	3.00%
立讯精密	002475	11.40	802.76	2.99%
京东方A	000725	79.24	687.80	2.56%
东方财富	300059	31.27	637.37	2.37%
阳光电源	300274	3.60	573.11	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	86.09%
金融业	0.16	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.51%
农、林、牧、渔业	0.04	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%
房地产业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.37%
教育	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.2263	2.2081	2.1923	2.2043	2.2545
累计净值(元)	2.2263	2.2081	2.1923	2.2043	2.2545

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