方正富邦深证100ETF(159961)_最新动态

方正富邦深证100ETF159961FOUNDER FUBON SHENZHEN SECURITIES TRADING 100 OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：2.1450 -0.0147(-0.68%)

累计净值：2.1450

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：2.11亿元

方正富邦深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-4.20	-15.97	0.80	2.37
股票型名次	2234	3081	2916	1946	1713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	64.64	35.86	-1.66	115.41
股票型名次	1839	1270	1445	1422	568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	东财中证新能源车ETF发起式联接A	0.60	-7.34	-21.57	-15.27	-17.05
2233	东财中证新能源车ETF发起式联接C	0.60	-7.38	-21.65	-15.44	-17.30
2234	方正富邦深证100ETF	0.60	-4.20	-15.97	0.80	2.37
2235	广发沪港深新起点股票A	0.60	-2.29	-5.54	15.71	14.84
2236	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.60	-3.99	8.59	8.92	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	0.35	-4.19	4.55	-2.89	1.87
3080	嘉实长青竞争优势股票C	0.04	-4.19	-11.88	24.67	34.82
3081	方正富邦深证100ETF	0.60	-4.20	-15.97	0.80	2.37
3082	广发生物科技指数人民币(QDII)A	0.84	-4.20	13.83	19.73	14.92
3083	华宝中证沪港深新消费指数A	2.59	-4.20	3.28	-14.61	-26.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	广发北证50成份指数A	0.41	-1.24	-15.96	-18.02	-24.66
2915	创金合信芯片产业股票发起A	-1.01	-1.37	-15.97	33.76	37.41
2916	方正富邦深证100ETF	0.60	-4.20	-15.97	0.80	2.37
2917	华宝深创100ETF	0.54	-4.22	-15.97	0.85	2.29
2918	富国中证工业4.0指数A	0.07	-2.09	-15.98	14.35	12.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1946 位，低于同类基金平均水平
1944	港股通50	1.22	-3.53	5.02	0.81	-3.80
1945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.66	-0.77	-8.75	0.81	-0.26
1946	方正富邦深证100ETF	0.60	-4.20	-15.97	0.80	2.37
1947	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.86	-1.31	-6.54	0.79	-1.93
1948	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
方正富邦深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	500价值	0.45	-1.56	-3.18	-3.14	2.38
1712	招商深证100指数A	0.57	-4.01	-15.12	1.00	2.38
1713	方正富邦深证100ETF	0.60	-4.20	-15.97	0.80	2.37
1714	中金中证科技先锋ETF	1.33	-2.92	-13.85	6.68	2.37
1715	博时沪深300指数C	0.74	-0.95	-7.87	2.11	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1839 位，低于同类基金平均水平
1837	易方达金融行业股票发起式	3.75	54.70	43.90	31.07	67.69
1838	华富中证100指数	3.74	43.32	26.72	4.12	125.91
1839	方正富邦深证100ETF	3.72	64.64	35.86	-1.66	115.41
1840	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	3.72	42.68	44.75	-	42.61
1841	平安300ETF联接C	3.71	46.01	29.24	4.79	41.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	39.86	64.81	68.02	-6.36	5.46
1269	浙商沪深300指数增强(LOF)A	17.36	64.76	48.50	16.92	180.37
1270	方正富邦深证100ETF	3.72	64.64	35.86	-1.66	115.41
1271	招商中证新能源汽车指数C	-11.38	64.62	16.76	-33.97	-34.43
1272	东财中证新能源车ETF发起式联接C	-10.60	64.60	16.62	-34.81	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	同泰行业优选股票C	35.99	66.94	35.91	-24.18	-27.18
1444	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-9.42	32.59	35.88	18.35	13.39
1445	方正富邦深证100ETF	3.72	64.64	35.86	-1.66	115.41
1446	中金中证优选300指数(LOF)A	3.29	36.00	35.85	27.02	137.46
1447	华安沪深300增强A	5.33	51.93	35.83	0.92	215.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	富国中证智能汽车指数(LOF)A	-22.92	34.06	11.17	-1.59	73.20
1421	合煦智远消费主题股票发起式A	-7.49	11.55	-3.27	-1.61	10.21
1422	方正富邦深证100ETF	3.72	64.64	35.86	-1.66	115.41
1423	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-1.73	10.83
1424	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-19.21	27.02	1.05	-1.80	-32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
方正富邦深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	中欧先进制造股票C	-21.86	18.19	5.84	-38.10	115.70
567	华泰柏瑞沪深300ETF	2.53	48.15	29.82	3.59	115.48
568	方正富邦深证100ETF	3.72	64.64	35.86	-1.66	115.41
569	创金合信中证红利低波动指数A	2.04	21.11	20.72	38.45	115.25
570	招商中证白酒指数A	-33.05	-21.03	-51.30	-55.01	115.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.12	2689.86	10.00%
宁德时代	300750	6.37	2504.38	9.31%
新易盛	300502	3.04	1844.79	6.86%
美的集团	000333	11.79	890.50	3.31%
北方华创	002371	0.98	864.57	3.22%
东山精密	002384	3.07	805.41	3.00%
立讯精密	002475	11.40	802.76	2.99%
京东方A	000725	79.24	687.80	2.56%
东方财富	300059	31.27	637.37	2.37%
阳光电源	300274	3.60	573.11	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	86.09%
金融业	0.16	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.51%
农、林、牧、渔业	0.04	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%
房地产业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.37%
教育	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.1597	2.1574	2.1469	2.1130	2.1183
累计净值(元)	2.1597	2.1574	2.1469	2.1130	2.1183

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