财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1756.04 |
1426.75 |
-691.48 |
-163.24 |
-4214.81 |
| 本期利润(万元) |
10789.85 |
12352.13 |
-681.56 |
-301.51 |
6230.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.51 |
-0.02 |
-0.01 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.69 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
12.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12123.57 |
0.00 |
15753.67 |
0.00 |
18317.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36551.82 |
43986.39 |
44177.43 |
45963.63 |
49956.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
2.15 |
1.63 |
1.65 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
27.23 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
13.64 |
| 累计净值增长率(%) |
110.98 |
0.00 |
63.47 |
0.00 |
65.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
439.73 |
514.71 |
587.77 |
563.86 |
499.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
36172.01 |
43729.91 |
49436.58 |
48506.91 |
48463.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
36172.01 |
43729.91 |
49436.58 |
48506.91 |
48463.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.79 |
17.80 |
21.65 |
20.38 |
20.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
3.56 |
4.33 |
4.08 |
4.11 |
| 资产总计(万元) |
36613.18 |
44245.55 |
50024.86 |
49076.36 |
48978.79 |
| 负债合计(万元) |
61.36 |
68.12 |
67.90 |
49.08 |
55.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
36551.82 |
44177.43 |
49956.96 |
49027.29 |
48923.28 |
| 未分配利润(万元) |
19227.30 |
17152.91 |
19832.44 |
14402.77 |
15398.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
0.94 |
1.96 |
0.92 |
4.08 |
| 投资收益(万元) |
2037.26 |
-543.31 |
-3892.91 |
-1872.92 |
-232.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9033.81 |
9.92 |
10445.71 |
490.16 |
-8274.39 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.05 |
-0.70 |
0.56 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
11072.91 |
-532.40 |
6554.06 |
-1381.27 |
-8502.51 |
| 管理人报酬(万元) |
219.09 |
113.41 |
240.52 |
119.04 |
270.55 |
| 托管费(万元) |
43.82 |
22.68 |
48.10 |
23.81 |
54.11 |
| 其它费用(万元) |
20.15 |
13.07 |
34.54 |
17.10 |
36.24 |
| 费用合计(万元) |
283.06 |
149.16 |
323.16 |
159.95 |
360.90 |
| 利润总额(万元) |
10789.85 |
-681.56 |
6230.90 |
-1541.22 |
-8863.41 |
| 净利润(万元) |
10789.85 |
-681.56 |
6230.90 |
-1541.22 |
-8863.41 |
