我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-896.02 |
-2031.39 |
-338.85 |
-589.02 |
335.82 |
| 本期利润(万元) |
9452.40 |
-1541.22 |
197.20 |
-8863.41 |
-4095.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.05 |
0.01 |
-0.27 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14402.77 |
0.00 |
15398.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55048.63 |
49027.29 |
48399.23 |
48923.28 |
50914.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.42 |
1.47 |
1.46 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
-15.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.60 |
0.00 |
45.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
563.86 |
499.59 |
1364.69 |
1516.27 |
1818.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
48506.91 |
48463.43 |
53073.54 |
53881.73 |
59769.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
48506.91 |
48463.43 |
53073.54 |
53881.73 |
59769.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.38 |
20.56 |
22.15 |
23.48 |
24.00 |
| 应付托管费(万元) |
4.08 |
4.11 |
4.43 |
4.70 |
4.80 |
| 资产总计(万元) |
49076.36 |
48978.79 |
54471.39 |
55398.44 |
61587.85 |
| 负债合计(万元) |
49.08 |
55.51 |
99.43 |
103.43 |
121.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
49027.29 |
48923.28 |
54371.96 |
55295.01 |
61466.31 |
| 未分配利润(万元) |
14402.77 |
15398.76 |
22347.44 |
23370.49 |
31341.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
4.08 |
2.68 |
5.71 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
-1872.92 |
-232.63 |
181.93 |
-187.73 |
-85.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
490.16 |
-8274.39 |
-1065.83 |
-15688.45 |
-6699.18 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.43 |
-0.01 |
1.32 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
-1381.27 |
-8502.51 |
-881.23 |
-15869.15 |
-6781.52 |
| 管理人报酬(万元) |
119.04 |
270.55 |
140.30 |
281.91 |
142.01 |
| 托管费(万元) |
23.81 |
54.11 |
28.06 |
56.38 |
28.40 |
| 其它费用(万元) |
17.10 |
36.24 |
17.84 |
35.92 |
17.95 |
| 费用合计(万元) |
159.95 |
360.90 |
186.20 |
374.22 |
188.35 |
| 利润总额(万元) |
-1541.22 |
-8863.41 |
-1067.43 |
-16243.37 |
-6969.87 |
| 净利润(万元) |
-1541.22 |
-8863.41 |
-1067.43 |
-16243.37 |
-6969.87 |
