方正富邦深证100ETF(159961)_财务情况

方正富邦深证100ETF159961FOUNDER FUBON SHENZHEN SECURITIES TRADING 100 OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-338.85	-589.02	335.82	-1.59	-22.31
本期利润(万元)	197.20	-8863.41	-4095.19	-1067.43	2544.60
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.27	-0.13	-0.03	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	-16.41	0.00	-1.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15398.76	0.00	22347.44	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.46	0.00	0.70	0.00
期末基金资产净值(万元)	48399.23	48923.28	50914.51	54371.96	57995.48
期末基金份额净值(元)	1.47	1.46	1.57	1.70	1.81
本期净值增长率(%)	0.00	-15.75	0.00	-1.98	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.93	0.00	69.78	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	499.59	1364.69	1516.27	1818.43	1271.86
交易性金融资产(万元)	48463.43	53073.54	53881.73	59769.18	62799.63
其中：股票投资(万元)	48463.43	53073.54	53881.73	59769.18	62737.53
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	62.10
应付管理人报酬(万元)	20.56	22.15	23.48	24.00	27.82
应付托管费(万元)	4.11	4.43	4.70	4.80	5.56
资产总计(万元)	48978.79	54471.39	55398.44	61587.85	64071.94
负债合计(万元)	55.51	99.43	103.43	121.54	96.73
所有者权益合计(万元)	48923.28	54371.96	55295.01	61466.31	63975.21
未分配利润(万元)	15398.76	22347.44	23370.49	31341.79	36150.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	4.08	2.68	5.71	2.46	4.58
投资收益(万元)	-232.63	181.93	-187.73	-85.90	8482.01
公允价值变动收益(万元)	-8274.39	-1065.83	-15688.45	-6699.18	-6164.82
其它收入(万元)	0.43	-0.01	1.32	1.11	3.59
收入合计(万元)	-8502.51	-881.23	-15869.15	-6781.52	2325.36
管理人报酬(万元)	270.55	140.30	281.91	142.01	329.35
托管费(万元)	54.11	28.06	56.38	28.40	65.87
其它费用(万元)	36.24	17.84	35.92	17.95	38.92
费用合计(万元)	360.90	186.20	374.22	188.35	459.20
利润总额(万元)	-8863.41	-1067.43	-16243.37	-6969.87	1866.16
净利润(万元)	-8863.41	-1067.43	-16243.37	-6969.87	1866.16

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