资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1431.48 97.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41.65 2.83%
其他资产 0.33 0.02%
资产总值:1473.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.42 155.72 10.57%
中际旭创 300308 0.14 87.84 5.96%
新易盛 300502 0.15 64.63 4.39%
美的集团 000333 0.80 62.87 4.27%
东方财富 300059 2.14 49.67 3.37%
立讯精密 002475 0.78 44.00 2.99%
阳光电源 300274 0.25 42.08 2.86%
比亚迪 002594 0.42 41.04 2.79%
五粮液 000858 0.30 32.05 2.18%
北方华创 002371 0.06 29.61 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 79.80%
金融业 0.01 8.07%
农、林、牧、渔业 0.00 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.37%
租赁和商务服务业 0.00 0.84%
房地产业 0.00 0.68%
卫生和社会工作 0.00 0.54%
采矿业 0.00 0.46%
批发和零售业 0.00 0.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.52 210.65 11.66%
美的集团 000333 1.01 73.71 4.08%
中际旭创 300308 0.17 70.24 3.89%
东方财富 300059 2.58 70.04 3.88%
新易盛 300502 0.18 65.84 3.65%
立讯精密 002475 0.98 63.12 3.50%
比亚迪 002594 0.52 56.79 3.14%
阳光电源 300274 0.30 47.95 2.65%
五粮液 000858 0.38 46.47 2.57%
格力电器 000651 0.90 35.55 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 76.63%
金融业 0.02 9.01%
农、林、牧、渔业 0.00 2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.28%
房地产业 0.00 0.93%
租赁和商务服务业 0.00 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.73%
采矿业 0.00 0.64%
卫生和社会工作 0.00 0.62%