深100P(159969)_资产配置_同花顺基金F10

深100P159969YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2228.18	96.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	75.39	3.27%
其他资产	4.93	0.21%

资产总值：2308.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.85	215.11	9.34%
美的集团	000333	1.61	122.80	5.33%
五粮液	000858	0.60	97.91	4.25%
比亚迪	002594	0.29	89.12	3.87%
东方财富	300059	4.17	84.70	3.68%
格力电器	000651	1.49	71.19	3.09%
立讯精密	002475	1.54	66.75	2.90%
迈瑞医疗	300760	0.17	51.27	2.23%
阳光电源	300274	0.48	47.40	2.06%
京东方A	000725	10.58	47.29	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	74.47%
金融业	0.02	9.11%
农、林、牧、渔业	0.01	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.72%
房地产业	0.00	1.47%
租赁和商务服务业	0.00	1.03%
卫生和社会工作	0.00	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.85	153.75	8.01%
美的集团	000333	1.61	104.14	5.43%
五粮液	000858	0.60	77.14	4.02%
比亚迪	002594	0.28	70.07	3.65%
立讯精密	002475	1.54	60.37	3.15%
格力电器	000651	1.49	58.24	3.03%
迈瑞医疗	300760	0.17	50.91	2.65%
东方财富	300059	4.16	43.96	2.29%
京东方A	000725	10.57	43.23	2.25%
中际旭创	300308	0.28	39.16	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	75.73%
金融业	0.01	7.39%
农、林、牧、渔业	0.01	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.68%
房地产业	0.00	1.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.06%
卫生和社会工作	0.00	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	286.00	8.52%
美的集团	000333	2.82	181.39	5.40%
五粮液	000858	1.00	153.89	4.59%
比亚迪	002594	0.55	111.68	3.33%
格力电器	000651	2.54	100.04	2.98%
东方财富	300059	7.24	93.36	2.78%
迈瑞医疗	300760	0.30	85.85	2.56%
立讯精密	002475	2.73	80.17	2.39%
汇川技术	300124	1.17	71.47	2.13%
海康威视	002415	2.19	70.43	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	74.14%
金融业	0.03	7.78%
农、林、牧、渔业	0.01	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.59%
房地产业	0.00	1.39%
租赁和商务服务业	0.00	1.14%
卫生和社会工作	0.00	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.90	310.85	7.42%
美的集团	000333	3.56	194.73	4.65%
五粮液	000858	1.25	175.74	4.20%
比亚迪	002594	0.71	140.58	3.36%
东方财富	300059	9.11	127.94	3.05%
迈瑞医疗	300760	0.40	114.79	2.74%
立讯精密	002475	3.24	111.47	2.66%
格力电器	000651	3.19	102.78	2.45%
海康威视	002415	2.76	95.83	2.29%
汇川技术	300124	1.49	93.92	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	73.26%
金融业	0.03	7.90%
农、林、牧、渔业	0.02	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.73%
房地产业	0.01	1.56%
卫生和社会工作	0.00	1.19%
租赁和商务服务业	0.00	1.12%
科学研究和技术服务业	0.00	1.02%
批发和零售业	0.00	0.47%

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