深100P(159969)_最新动态_同花顺基金F10

深100P159969YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.212

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

深100P增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：0.22亿元

深100P基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	2.34	26.85	10.75	15.50
股票型名次	2907	1865	1181	1228	1446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.75	-2.07	-27.94	14.08	21.45
股票型名次	1677	2208	2819	947	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深100P一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	平安深证300指数增强	0.23	2.23	25.13	7.50	10.76
2906	融通深证100指数C	0.23	2.30	26.23	10.71	15.13
2907	深100P	0.23	2.34	26.85	10.75	15.50
2908	深证100ETF华安	0.23	2.46	27.66	11.41	16.58
2909	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.23	-2.95	-2.32	-0.12	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
深100P一周收益在同类基金中排列第 1865 位，低于同类基金平均水平
1863	嘉实消费精选股票C	0.32	2.34	19.56	-2.78	-1.01
1864	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.62	2.34	20.34	9.70	18.13
1865	深100P	0.23	2.34	26.85	10.75	15.50
1866	易方达深证100ETF联接C	0.23	2.34	26.60	10.93	15.74
1867	博时央企创新ETF	-0.04	2.33	13.19	7.83	20.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
深100P一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	华夏恒生科技ETF(QDII)	1.89	-3.41	26.86	8.52	20.13
1180	汇添富中证500指数(LOF)A	1.04	5.69	26.86	8.29	9.87
1181	深100P	0.23	2.34	26.85	10.75	15.50
1182	易方达高质量增长量化精选股票A	0.54	0.59	26.85	9.25	10.57
1183	广发电子信息传媒股票C	0.52	1.00	26.83	15.85	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
深100P一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	南方中证银行ETF	1.24	-2.60	5.92	10.78	33.23
1227	易纳斯达克100A美元汇	1.33	1.64	4.33	10.78	21.47
1228	深100P	0.23	2.34	26.85	10.75	15.50
1229	嘉实基本面50ETF	0.67	-0.92	12.64	10.74	28.56
1230	华宝上证180价值ETF联接	0.49	-1.08	10.13	10.73	26.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
深100P一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.88	-0.18	14.15	5.38	15.51
1445	建信深证基本面60ETF联接C	0.13	0.76	19.61	5.48	15.51
1446	深100P	0.23	2.34	26.85	10.75	15.50
1447	博时央调ETF联接A	0.01	1.82	12.64	6.76	15.46
1448	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.05	5.71	32.15	12.87	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
深100P一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	平安MSCI中国A股低波动ETF	9.77	5.99	-4.84	32.38	40.82
1676	博时中证有色金属矿业主题指数A	9.76	0.00	0.00	-	-2.98
1677	深100P	9.75	-2.07	-27.94	14.08	21.45
1678	汇安沪深300指数增强C	9.74	-6.57	-27.45	8.87	24.44
1679	富国上证50基本面精选股票发起式A	9.73	0.08	0.00	-	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
深100P一年收益在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平
2206	建信中证1000指数增强A	1.69	-2.05	-6.69	74.33	114.53
2207	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.41	-2.06	-16.26	37.89	6.27
2208	深100P	9.75	-2.07	-27.94	14.08	21.45
2209	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	7.91	-2.08	-20.03	-	-4.31
2210	华夏上证科创板50成份ETF	12.88	-2.11	-29.72	-	-26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
深100P一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	平安创业板ETF联接A	16.44	-0.56	-27.92	-	25.52
2818	东海社会安全	-0.20	-7.30	-27.94	-21.12	-49.20
2819	深100P	9.75	-2.07	-27.94	14.08	21.45
2820	九泰久福量化A	6.54	-10.18	-28.08	-	-30.30
2821	万家创业板指数增强C	9.88	-5.20	-28.11	-	-18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
深100P一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	易方达上证50指数(LOF)A	13.63	10.21	-9.21	14.13	12.73
946	广发中证100ETF	14.61	8.73	-13.91	14.12	19.58
947	深100P	9.75	-2.07	-27.94	14.08	21.45
948	东方红中证竞争力指数A	11.63	0.99	-18.05	14.02	17.10
949	汇添富深证300ETF联接A	9.49	-1.51	-24.89	13.90	51.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
深100P一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	德邦量化优选股票(LOF)A	-17.27	-18.89	-32.07	-5.20	21.47
1225	广发品牌消费股票A	-13.22	-13.35	-33.90	11.97	21.46
1226	深100P	9.75	-2.07	-27.94	14.08	21.45
1227	天弘沪深300ETF联接C	13.70	9.38	-12.26	15.93	21.40
1228	博时5G50ETF	22.49	38.63	-0.07	-	21.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.85	215.11	9.34%
美的集团	000333	1.61	122.80	5.33%
五粮液	000858	0.60	97.91	4.25%
比亚迪	002594	0.29	89.12	3.87%
东方财富	300059	4.17	84.70	3.68%
格力电器	000651	1.49	71.19	3.09%
立讯精密	002475	1.54	66.75	2.90%
迈瑞医疗	300760	0.17	51.27	2.23%
阳光电源	300274	0.48	47.40	2.06%
京东方A	000725	10.58	47.29	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	74.47%
金融业	0.02	9.11%
农、林、牧、渔业	0.01	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.72%
房地产业	0.00	1.47%
租赁和商务服务业	0.00	1.03%
卫生和社会工作	0.00	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：银华深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第2...

目录重要提示 ..................................................................

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标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招...

银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招募说明书的公告为更好地服务投资人，经与基金注册登记机构、基金托管人协商一致，银华基金...

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标题：银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-03-27 送出日期：2024-04-26 本概要提供本基金的重要...

查看全文[04-26]
04-26银华深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1...
04-19银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.212	1.209	1.192	1.210	1.240
累计净值(元)	1.212	1.209	1.192	1.210	1.240

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