我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.83 |
-354.46 |
-307.09 |
-224.30 |
-34.36 |
| 本期利润(万元) |
375.96 |
-73.37 |
-41.00 |
-383.02 |
-176.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
-15.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.04 |
0.00 |
198.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2303.48 |
1919.35 |
3356.18 |
4188.38 |
2025.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.26 |
64.37 |
70.72 |
75.62 |
114.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
1851.66 |
4009.19 |
2247.75 |
3020.64 |
3445.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1851.66 |
4009.19 |
2247.75 |
3020.64 |
3445.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.36 |
0.38 |
0.44 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.18 |
0.19 |
0.22 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
1949.58 |
4196.18 |
2328.11 |
3138.66 |
3567.63 |
| 负债合计(万元) |
30.23 |
7.80 |
7.79 |
6.35 |
11.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1919.35 |
4188.38 |
2320.32 |
3132.30 |
3555.96 |
| 未分配利润(万元) |
29.04 |
198.08 |
430.02 |
642.00 |
1165.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
1.35 |
0.69 |
1.75 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
-342.34 |
-198.13 |
-141.54 |
-387.14 |
-165.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
281.09 |
-158.72 |
100.14 |
-486.92 |
-193.23 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
-0.03 |
0.06 |
0.34 |
-0.08 |
| 收入合计(万元) |
-60.37 |
-355.53 |
-40.65 |
-871.96 |
-358.20 |
| 管理人报酬(万元) |
2.00 |
4.84 |
2.71 |
6.01 |
3.07 |
| 托管费(万元) |
1.00 |
2.42 |
1.35 |
3.01 |
1.54 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
20.23 |
10.08 |
20.40 |
12.86 |
| 费用合计(万元) |
13.00 |
27.49 |
14.14 |
29.42 |
17.47 |
| 利润总额(万元) |
-73.37 |
-383.02 |
-54.79 |
-901.38 |
-375.66 |
| 净利润(万元) |
-73.37 |
-383.02 |
-54.79 |
-901.38 |
-375.66 |
