深100ETF工银(159970)_资产配置

深100ETF工银159970ICBC CREDIT SUISSE SHENZHEN 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1198.85	98.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	17.73	1.46%
其他资产	0.37	0.03%

资产总值：1216.94万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.36	132.95	10.93%
中际旭创	300308	0.12	70.76	5.82%
美的集团	000333	0.67	52.24	4.30%
新易盛	300502	0.12	50.84	4.18%
东方财富	300059	1.79	41.47	3.41%
立讯精密	002475	0.66	37.25	3.06%
阳光电源	300274	0.21	35.58	2.92%
比亚迪	002594	0.35	34.20	2.81%
五粮液	000858	0.25	26.48	2.18%
北方华创	002371	0.06	26.40	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	80.72%
金融业	0.01	8.31%
农、林、牧、渔业	0.00	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%
房地产业	0.00	0.69%
卫生和社会工作	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.36%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.42	169.64	11.90%
美的集团	000333	0.82	59.47	4.17%
中际旭创	300308	0.15	58.94	4.13%
东方财富	300059	2.09	56.65	3.97%
新易盛	300502	0.15	54.13	3.80%
立讯精密	002475	0.79	50.90	3.57%
比亚迪	002594	0.42	45.87	3.22%
阳光电源	300274	0.25	40.17	2.82%
五粮液	000858	0.30	36.44	2.56%
格力电器	000651	0.73	29.06	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	78.24%
金融业	0.01	9.21%
农、林、牧、渔业	0.00	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.96%
房地产业	0.00	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
采矿业	0.00	0.66%
卫生和社会工作	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.48	121.57	9.93%
美的集团	000333	0.93	67.04	5.48%
东方财富	300059	2.35	54.33	4.44%
比亚迪	002594	0.16	53.11	4.34%
五粮液	000858	0.34	40.43	3.30%
格力电器	000651	0.81	36.46	2.98%
立讯精密	002475	0.88	30.42	2.48%
京东方A	000725	6.21	24.78	2.02%
中际旭创	300308	0.17	24.21	1.98%
汇川技术	300124	0.38	24.21	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	74.84%
金融业	0.01	10.46%
农、林、牧、渔业	0.00	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.05%
租赁和商务服务业	0.00	1.13%
房地产业	0.00	1.12%
卫生和社会工作	0.00	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.53	134.56	9.80%
美的集团	000333	1.02	79.95	5.82%
比亚迪	002594	0.18	67.48	4.91%
东方财富	300059	2.59	58.46	4.26%
五粮液	000858	0.38	49.91	3.63%
格力电器	000651	0.91	41.44	3.02%
立讯精密	002475	0.97	39.54	2.88%
京东方A	000725	6.94	28.80	2.10%
汇川技术	300124	0.39	26.25	1.91%
迈瑞医疗	300760	0.11	25.74	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	76.18%
金融业	0.01	10.09%
农、林、牧、渔业	0.00	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.90%
房地产业	0.00	1.20%
租赁和商务服务业	0.00	1.07%
卫生和社会工作	0.00	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.73%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.01	1.32	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.32	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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