资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1222.37 98.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20.08 1.62%
其他资产 0.47 0.04%
资产总值:1242.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.10 121.92 9.81%
宁德时代 300750 0.29 114.76 9.24%
新易盛 300502 0.14 85.71 6.90%
北方华创 002371 0.05 42.02 3.38%
美的集团 000333 0.54 40.67 3.27%
立讯精密 002475 0.53 37.09 2.99%
东山精密 002384 0.14 36.73 2.96%
京东方A 000725 3.66 31.77 2.56%
东方财富 300059 1.44 29.33 2.36%
阳光电源 300274 0.17 26.72 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 85.62%
金融业 0.01 5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.50%
农、林、牧、渔业 0.00 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.92%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
采矿业 0.00 0.37%
房地产业 0.00 0.37%
卫生和社会工作 0.00 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 121.31 11.89%
中际旭创 300308 0.10 54.66 5.36%
新易盛 300502 0.11 47.83 4.69%
美的集团 000333 0.58 44.17 4.33%
比亚迪 002594 0.30 31.57 3.10%
东方财富 300059 1.53 28.88 2.83%
立讯精密 002475 0.56 27.43 2.69%
阳光电源 300274 0.18 26.84 2.63%
五粮液 000858 0.21 21.69 2.13%
北方华创 002371 0.05 21.23 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 81.11%
金融业 0.01 7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.47%
农、林、牧、渔业 0.00 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.38%
租赁和商务服务业 0.00 0.76%
房地产业 0.00 0.64%
采矿业 0.00 0.58%
卫生和社会工作 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%