深100ETF工银(159970)_资产配置

深100ETF工银159970ICBC CREDIT SUISSE SHENZHEN 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1145.58	95.58%
债券	1.28	0.11%
银行存款和结算备付金	51.52	4.30%
其他资产	0.23	0.02%

资产总值：1198.61万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.53	95.78	8.04%
美的集团	000333	1.00	64.40	5.40%
五粮液	000858	0.37	47.37	3.98%
比亚迪	002594	0.17	42.54	3.57%
立讯精密	002475	0.95	37.22	3.12%
格力电器	000651	0.91	35.75	3.00%
迈瑞医疗	300760	0.11	32.00	2.69%
东方财富	300059	2.57	27.13	2.28%
京东方A	000725	6.53	26.71	2.24%
中际旭创	300308	0.18	24.27	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	75.50%
金融业	0.01	7.30%
农、林、牧、渔业	0.00	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.72%
房地产业	0.00	1.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.06%
卫生和社会工作	0.00	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.86	163.92	8.24%
美的集团	000333	1.66	106.51	5.35%
五粮液	000858	0.62	95.18	4.78%
格力电器	000651	1.51	59.42	2.99%
比亚迪	002594	0.29	58.89	2.96%
东方财富	300059	3.98	51.29	2.58%
迈瑞医疗	300760	0.18	50.66	2.55%
泸州老窖	000568	0.26	47.99	2.41%
立讯精密	002475	1.55	45.49	2.29%
京东方A	000725	10.87	44.13	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	75.13%
金融业	0.02	7.64%
农、林、牧、渔业	0.01	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.57%
房地产业	0.00	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	1.05%
卫生和社会工作	0.00	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.80	130.93	7.05%
美的集团	000333	1.55	84.59	4.56%
五粮液	000858	0.58	81.38	4.38%
东方财富	300059	3.98	55.87	3.01%
比亚迪	002594	0.27	53.46	2.88%
立讯精密	002475	1.45	49.85	2.68%
迈瑞医疗	300760	0.17	49.40	2.66%
格力电器	000651	1.41	45.41	2.45%
泸州老窖	000568	0.24	43.06	2.32%
海康威视	002415	1.20	41.66	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	73.73%
金融业	0.01	8.02%
农、林、牧、渔业	0.01	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.71%
房地产业	0.00	1.55%
卫生和社会工作	0.00	1.16%
租赁和商务服务业	0.00	1.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.95%
批发和零售业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.72	146.59	7.86%
五粮液	000858	0.54	84.29	4.52%
美的集团	000333	1.44	79.81	4.28%
比亚迪	002594	0.25	59.17	3.17%
东方财富	300059	3.65	55.46	2.97%
格力电器	000651	1.31	47.61	2.55%
泸州老窖	000568	0.21	45.50	2.44%
迈瑞医疗	300760	0.15	40.47	2.17%
立讯精密	002475	1.35	40.16	2.15%
汇川技术	300124	0.56	37.57	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	70.68%
金融业	0.02	8.31%
农、林、牧、渔业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.88%
房地产业	0.00	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.23%
卫生和社会工作	0.00	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	1.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.80%
批发和零售业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.01	1.28	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.28	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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