财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.78 |
73.45 |
187.87 |
116.65 |
21.71 |
| 本期利润(万元) |
197.54 |
-23.07 |
293.12 |
353.69 |
-27.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.02 |
1.01 |
1.45 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.25 |
0.00 |
22.62 |
0.00 |
-2.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
445.18 |
0.00 |
282.10 |
0.00 |
15.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1242.35 |
1020.05 |
1216.33 |
1425.82 |
1224.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.97 |
0.99 |
6.08 |
4.63 |
| 本期净值增长率(%) |
19.70 |
0.00 |
26.56 |
0.00 |
-1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
55.85 |
0.00 |
30.20 |
0.00 |
1.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.65 |
17.58 |
17.93 |
58.77 |
51.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1222.37 |
1198.85 |
1206.83 |
1467.21 |
1146.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
1222.37 |
1198.85 |
1206.83 |
1465.90 |
1145.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.32 |
1.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.46 |
0.44 |
0.59 |
0.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.10 |
0.13 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1242.92 |
1216.94 |
1225.14 |
1526.33 |
1198.61 |
| 负债合计(万元) |
0.57 |
0.61 |
0.96 |
1.24 |
6.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
1242.35 |
1216.33 |
1224.18 |
1525.09 |
1191.76 |
| 未分配利润(万元) |
445.18 |
282.10 |
15.82 |
42.60 |
-153.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.09 |
0.05 |
0.25 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
184.18 |
195.09 |
25.43 |
-37.13 |
-122.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.77 |
105.26 |
-48.79 |
230.26 |
116.75 |
| 其它收入(万元) |
-0.10 |
-0.04 |
0.00 |
-0.62 |
-0.20 |
| 收入合计(万元) |
200.88 |
300.40 |
-23.31 |
192.75 |
-6.10 |
| 管理人报酬(万元) |
2.73 |
5.86 |
3.00 |
7.02 |
3.99 |
| 托管费(万元) |
0.61 |
1.30 |
0.67 |
1.56 |
0.89 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.11 |
0.10 |
0.87 |
2.26 |
| 费用合计(万元) |
3.34 |
7.27 |
3.78 |
9.45 |
7.14 |
| 利润总额(万元) |
197.54 |
293.12 |
-27.08 |
183.30 |
-13.24 |
| 净利润(万元) |
197.54 |
293.12 |
-27.08 |
183.30 |
-13.24 |
