我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.53 |
-129.98 |
-161.09 |
-243.69 |
-45.56 |
| 本期利润(万元) |
245.23 |
-13.24 |
15.97 |
-297.08 |
-129.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.88 |
-0.03 |
0.04 |
-0.69 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-153.66 |
0.00 |
-173.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1577.27 |
1191.76 |
1989.73 |
1857.15 |
1864.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.86 |
4.05 |
4.19 |
4.18 |
4.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
-15.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.25 |
64.03 |
117.33 |
115.02 |
129.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
1146.86 |
1790.18 |
2194.31 |
1948.03 |
2834.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1145.58 |
1788.82 |
2194.31 |
1947.13 |
2834.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.28 |
1.36 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.65 |
0.92 |
0.99 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.15 |
0.20 |
0.22 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
1198.61 |
1862.69 |
2315.39 |
2066.23 |
2966.78 |
| 负债合计(万元) |
6.85 |
5.53 |
7.35 |
5.74 |
10.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1191.76 |
1857.15 |
2308.03 |
2060.50 |
2956.20 |
| 未分配利润(万元) |
-153.66 |
-173.60 |
140.22 |
166.81 |
651.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.48 |
0.25 |
0.51 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-122.78 |
-228.33 |
-50.92 |
-609.46 |
-368.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.75 |
-53.40 |
65.94 |
-347.23 |
-210.20 |
| 其它收入(万元) |
-0.20 |
0.12 |
-0.01 |
-2.45 |
-2.99 |
| 收入合计(万元) |
-6.10 |
-281.13 |
15.26 |
-958.64 |
-581.88 |
| 管理人报酬(万元) |
3.99 |
9.26 |
4.71 |
13.40 |
7.72 |
| 托管费(万元) |
0.89 |
2.06 |
1.05 |
2.98 |
1.72 |
| 其它费用(万元) |
2.26 |
4.63 |
2.31 |
4.91 |
4.99 |
| 费用合计(万元) |
7.14 |
15.95 |
8.06 |
21.29 |
14.43 |
| 利润总额(万元) |
-13.24 |
-297.08 |
7.20 |
-979.93 |
-596.30 |
| 净利润(万元) |
-13.24 |
-297.08 |
7.20 |
-979.93 |
-596.30 |
