深100ETF工银(159970)_最新动态

深100ETF工银159970ICBC CREDIT SUISSE SHENZHEN 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.0434 0.0064(0.62%)

累计净值：1.3703

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

深100ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：0.11亿元

深100ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	3.44	3.49	6.05	5.25
股票型名次	1037	608	658	1399	1298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.04	52.74	21.80	-1.26	37.03
股票型名次	1114	1239	1740	1360	1639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	摩根医疗健康股票A	0.62	11.93	0.97	0.36	7.66
1036	南方中证500信息技术ETF	0.62	-1.01	-4.10	4.78	4.94
1037	深100ETF工银	0.62	3.44	3.49	6.05	5.25
1038	深证100ETF华安	0.62	3.31	3.36	6.17	5.11
1039	大成产业升级股票(LOF)	0.61	-2.31	6.53	13.13	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	易方达中证科技50ETF	0.85	3.45	1.22	5.75	5.90
607	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
608	深100ETF工银	0.62	3.44	3.49	6.05	5.25
609	易方达深证100ETF	0.65	3.44	3.56	6.38	5.39
610	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.55	3.43	10.25	21.34	19.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	南方中证新能源ETF	1.94	-3.77	3.50	11.87	9.02
657	华夏野村日经225ETF	-0.85	4.92	3.49	8.08	8.35
658	深100ETF工银	0.62	3.44	3.49	6.05	5.25
659	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-0.10	-5.82	3.48	6.90	3.82
660	海富通创业板增强A	0.30	2.61	3.48	11.97	9.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	博道伍佰智航A	-0.13	-1.63	-2.56	6.06	3.85
1398	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	-0.79	-2.68	-0.83	6.06	4.38
1399	深100ETF工银	0.62	3.44	3.49	6.05	5.25
1400	富国中证新能源汽车指数A	1.57	2.08	1.07	6.04	4.33
1401	华安中证新能源汽车ETF	1.65	2.22	1.17	6.04	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	易方达中证500质量成长ETF	-0.80	-2.79	-0.54	7.62	5.26
1297	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-0.18	-1.64	-2.01	3.52	5.25
1298	深100ETF工银	0.62	3.44	3.49	6.05	5.25
1299	招商国证2000指数增强A	0.25	-2.45	-0.75	7.61	5.25
1300	南方中证1000联接A	0.30	-2.26	-2.16	6.56	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	芯片	43.05	120.98	46.77	56.44	71.87
1113	博时国企改革股票C	43.04	31.10	20.06	-	-17.17
1114	深100ETF工银	43.04	52.74	21.80	-1.26	37.03
1115	天弘中证500ETF联接C	43.02	53.07	29.26	36.97	57.19
1116	海富通中证500增强C	42.97	51.73	24.93	23.16	53.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	鹏华港美互联网美元现汇	43.34	52.83	73.61	10.14	84.27
1238	中信建投中证500增强C	42.68	52.82	30.08	40.74	93.35
1239	深100ETF工银	43.04	52.74	21.80	-1.26	37.03
1240	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	53.84	52.69	14.49	-	10.49
1241	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	35.53	52.67	0.00	-	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	26.09	38.20	21.86	12.23	53.76
1739	广发中证全指电力ETF	15.39	8.53	21.85	-	8.41
1740	深100ETF工银	43.04	52.74	21.80	-1.26	37.03
1741	天弘沪深300指数增强C	27.16	35.73	21.80	3.96	47.12
1742	博时丝路主题股票C	40.70	19.99	21.79	10.35	196.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	华夏恒生ETF联接A	16.92	51.99	32.17	-1.22	52.26
1359	兴全沪深300指数(LOF)C	14.21	25.18	12.81	-1.24	41.84
1360	深100ETF工银	43.04	52.74	21.80	-1.26	37.03
1361	永赢医药健康A	41.69	23.49	-6.93	-1.27	13.34
1362	工银沪深300ETF联接C	24.77	36.37	20.08	-1.33	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	招商中证800指数增强A	38.70	52.45	37.98	-	37.10
1638	建信上证50ETF	13.66	29.50	18.38	-2.64	37.04
1639	深100ETF工银	43.04	52.74	21.80	-1.26	37.03
1640	创金合信芯片产业股票发起A	39.91	90.45	33.10	-	37.01
1641	天弘创业板ETF联接C	76.80	92.85	44.71	25.34	37.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.36	132.95	10.93%
中际旭创	300308	0.12	70.76	5.82%
美的集团	000333	0.67	52.24	4.30%
新易盛	300502	0.12	50.84	4.18%
东方财富	300059	1.79	41.47	3.41%
立讯精密	002475	0.66	37.25	3.06%
阳光电源	300274	0.21	35.58	2.92%
比亚迪	002594	0.35	34.20	2.81%
五粮液	000858	0.25	26.48	2.18%
北方华创	002371	0.06	26.40	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	80.72%
金融业	0.01	8.31%
农、林、牧、渔业	0.00	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%
房地产业	0.00	0.69%
卫生和社会工作	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海浦...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0370	1.0074	1.0106	0.9677	0.9688
累计净值(元)	1.3619	1.3230	1.3272	1.2709	1.2723

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。