深100ETF工银(159970)_最新动态

深100ETF工银159970ICBC CREDIT SUISSE SHENZHEN 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：1.1099 0.0066(0.60%)

累计净值：1.4576

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

深100ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：0.12亿元

深100ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.67	-2.74	9.95	11.96	11.95
股票型名次	2980	1206	733	1110	884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.14	59.25	39.95	-2.19	45.76
股票型名次	917	1083	1187	1313	1529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-2.67	-2.83	-0.52	-6.18	-6.60
2979	景顺长城新能源产业股票C	-2.67	-8.67	-5.69	2.84	2.98
2980	深100ETF工银	-2.67	-2.74	9.95	11.96	11.95
2981	工银美丽城镇股票A	-2.68	-15.95	-16.18	-8.26	-9.56
2982	金鹰科技创新股票	-2.68	-11.57	-12.12	-0.51	-3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	-2.27	-2.73	16.48	20.14	18.28
1205	深证100ETF华安	-2.73	-2.73	9.73	11.75	11.74
1206	深100ETF工银	-2.67	-2.74	9.95	11.96	11.95
1207	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
1208	华夏创业板ETF联接C	-3.09	-2.75	14.61	18.53	18.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	创科技ETF	-4.87	-2.79	10.08	16.34	16.01
732	易方达深证100ETF	-2.78	-2.82	9.98	12.22	12.14
733	深100ETF工银	-2.67	-2.74	9.95	11.96	11.95
734	科技引领	-2.35	-5.05	9.92	29.36	21.19
735	招商深证100ETF	-2.36	-2.52	9.90	11.84	11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	创金合信数字经济主题股票C	0.20	7.08	12.75	11.97	12.45
1109	广发沪港深新起点股票C	-0.28	-2.62	8.04	11.96	12.87
1110	深100ETF工银	-2.67	-2.74	9.95	11.96	11.95
1111	兴业中证500ETF发起式联接A	-1.30	-6.52	-1.82	11.94	8.29
1112	博时量化价值股票A	0.09	-6.20	-0.02	11.93	9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	易方达中证500量化增强A	-0.71	-5.87	1.17	15.72	11.96
883	摩根研究驱动A	-1.02	-4.35	4.16	14.87	11.95
884	深100ETF工银	-2.67	-2.74	9.95	11.96	11.95
885	财通中证500指数增强A	-0.78	-6.56	1.64	15.87	11.90
886	添富智能制造股票A	-3.10	-5.88	-0.14	11.61	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	46.20	38.09	23.02	-	1.90
916	华富中小企业100指数增强型	46.15	60.72	30.49	-2.78	56.73
917	深100ETF工银	46.14	59.25	39.95	-2.19	45.76
918	建信新能源行业股票C	46.09	47.95	12.28	-	-19.51
919	招商深证100ETF	46.07	62.62	45.00	6.55	85.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	鹏华中证500指数A类(LOF)	40.55	59.26	41.08	36.92	137.01
1082	鹏华中证500ETF联接A	40.61	59.25	42.28	39.73	90.87
1083	深100ETF工银	46.14	59.25	39.95	-2.19	45.76
1084	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.28	59.20	0.00	-	121.49
1085	九泰久福量化A	40.76	59.06	33.61	3.67	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	鹏华沪深300指数增强C	28.73	42.22	39.99	-	28.68
1186	华宝美国消费美元	7.82	27.59	39.96	31.62	173.83
1187	深100ETF工银	46.14	59.25	39.95	-2.19	45.76
1188	方正富邦深证100ETF联接A	43.96	57.49	39.94	1.73	93.12
1189	华安标普全球石油指数(LOF)A	24.29	22.90	39.93	96.54	116.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	建信中证红利潜力指数A	4.11	6.83	7.11	-2.14	38.76
1312	广发沪深300指数增强C	30.43	46.72	37.78	-2.16	83.91
1313	深100ETF工银	46.14	59.25	39.95	-2.19	45.76
1314	易方达上证50指数(LOF)A	12.00	28.07	24.67	-2.27	28.12
1315	博时上证50ETF联接C	12.16	27.52	25.60	-2.32	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	广发生物科技指数人民币(QDII)A	26.78	20.30	30.18	15.07	45.80
1528	博时北证50成份指数发起式C	-11.17	82.43	52.41	-	45.78
1529	深100ETF工银	46.14	59.25	39.95	-2.19	45.76
1530	博时中证淘金大数据100I	36.81	63.68	51.64	27.65	45.74
1531	博时中证淘金大数据100A	36.80	63.68	51.63	27.65	45.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	121.31	11.89%
中际旭创	300308	0.10	54.66	5.36%
新易盛	300502	0.11	47.83	4.69%
美的集团	000333	0.58	44.17	4.33%
比亚迪	002594	0.30	31.57	3.10%
东方财富	300059	1.53	28.88	2.83%
立讯精密	002475	0.56	27.43	2.69%
阳光电源	300274	0.18	26.84	2.63%
五粮液	000858	0.21	21.69	2.13%
北方华创	002371	0.05	21.23	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	81.11%
金融业	0.01	7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.47%
农、林、牧、渔业	0.00	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.76%
房地产业	0.00	0.64%
采矿业	0.00	0.58%
卫生和社会工作	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1033	1.1144	1.1414	1.1100	1.1404
累计净值(元)	1.4490	1.4635	1.4990	1.4577	1.4977

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