深100ETF工银(159970)_最新动态

深100ETF工银159970ICBC CREDIT SUISSE SHENZHEN 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.3751

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

深100ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：0.13亿元

深100ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-10.72	-7.46	2.26	2.47
股票型名次	2345	2321	2223	916	1208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.25	55.20	21.60	-10.60	33.42
股票型名次	904	1149	1623	1432	1626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2345 位，低于同类基金平均水平
2343	平安深证300指数增强	-0.95	-12.41	-8.68	-3.61	0.29
2344	平安中证医疗创新ETF	-0.95	0.79	-3.62	-3.78	-4.50
2345	深100ETF工银	-0.95	-10.72	-7.46	2.26	2.47
2346	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-0.95	-5.93	-4.26	-0.77	0.67
2347	易方达中证消费50ETF	-0.95	10.77	-1.45	-6.09	-7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	工银物流产业股票C	-0.50	-10.72	-5.89	-1.52	-1.14
2320	广发深证100指数(LOF)A	-0.96	-10.72	-7.70	0.76	0.85
2321	深100ETF工银	-0.95	-10.72	-7.46	2.26	2.47
2322	中金新医药A	-2.18	-10.72	-9.82	-12.52	-11.28
2323	广发深证100指数(LOF)C	-0.95	-10.73	-7.75	0.65	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
2222	融通深证100指数C	-0.91	-10.79	-7.46	1.68	1.74
2223	深100ETF工银	-0.95	-10.72	-7.46	2.26	2.47
2224	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
2225	招商中证白酒指数C	-0.89	13.09	-7.48	-20.44	-18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	易方达深证100ETF联接A	-0.92	-10.05	-7.00	2.28	2.60
915	大成中证红利指数C	-0.30	7.18	-2.65	2.27	3.41
916	深100ETF工银	-0.95	-10.72	-7.46	2.26	2.47
917	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	0.16	1.58	8.23	2.25	3.22
918	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.93	-10.49	-7.25	2.24	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	工银创业板ETF联接A	-1.17	-16.84	-9.95	-0.97	2.47
1207	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.07	3.80	-2.20	-3.32	2.47
1208	深100ETF工银	-0.95	-10.72	-7.46	2.26	2.47
1209	富国中证国有企业改革指数C	-1.02	-5.27	-2.01	-0.60	2.46
1210	申万菱信创业板量化精选股票A	0.72	-6.42	-7.69	-2.04	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	大摩深证300指数增强	25.25	53.00	26.77	-7.43	129.20
903	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	25.25	62.69	30.42	-	25.45
904	深100ETF工银	25.25	55.20	21.60	-10.60	33.42
905	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93
906	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	25.24	36.58	19.29	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	添富中证长三角ETF	18.74	55.23	25.71	-1.05	28.73
1148	汇添富高端制造股票A	43.46	55.22	51.54	22.23	238.70
1149	深100ETF工银	25.25	55.20	21.60	-10.60	33.42
1150	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	26.16	55.14	88.24	88.43	458.50
1151	易方达深证100ETF联接A	24.88	55.14	22.42	-8.09	79.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	工银沪深300指数C	15.01	39.92	21.62	2.59	61.97
1622	华夏中证100ETF发起式联接A	24.50	40.76	21.62	-	21.62
1623	深100ETF工银	25.25	55.20	21.60	-10.60	33.42
1624	创金合信中证红利低波动指数C	1.22	15.45	21.57	64.42	115.09
1625	大摩量化多策略股票	15.09	30.13	21.56	-17.81	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	长城久泰沪深300指数C	21.46	46.39	15.21	-10.32	56.72
1431	大摩进取优选股票	35.92	65.41	24.65	-10.52	208.00
1432	深100ETF工银	25.25	55.20	21.60	-10.60	33.42
1433	嘉实长青竞争优势股票C	61.26	70.56	10.09	-10.61	31.38
1434	南方中证500增强C	15.61	44.73	14.32	-10.66	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	南方银行联接E	-1.49	30.20	41.73	49.40	33.48
1625	创金合信文娱媒体股票发起C	-6.88	49.29	24.22	-	33.42
1626	深100ETF工银	25.25	55.20	21.60	-10.60	33.42
1627	安信消费医药股票	-4.15	30.13	4.63	-32.69	33.29
1628	中金新医药C	-16.42	9.68	-11.27	-40.63	33.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.10	121.92	9.81%
宁德时代	300750	0.29	114.76	9.24%
新易盛	300502	0.14	85.71	6.90%
北方华创	002371	0.05	42.02	3.38%
美的集团	000333	0.54	40.67	3.27%
立讯精密	002475	0.53	37.09	2.99%
东山精密	002384	0.14	36.73	2.96%
京东方A	000725	3.66	31.77	2.56%
东方财富	300059	1.44	29.33	2.36%
阳光电源	300274	0.17	26.72	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	85.62%
金融业	0.01	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.50%
农、林、牧、渔业	0.00	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
采矿业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.37%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0159	1.0256	1.0088	1.0370	1.0239
累计净值(元)	1.3342	1.3469	1.3248	1.3619	1.3447

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