深100ETF工银(159970)_最新动态

深100ETF工银159970ICBC CREDIT SUISSE SHENZHEN 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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累计净值：1.103

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

深100ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：0.16亿元

深100ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	8.07	30.80	15.83	20.56
股票型名次	1047	1623	1105	1076	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.76	2.93	-23.89	-	10.26
股票型名次	1698	1601	2758	3230	1660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	深证100ETF华安	1.49	8.30	31.68	16.50	21.42
1046	长信量化中小盘股票	1.48	11.29	20.70	6.53	8.82
1047	深100ETF工银	1.48	8.07	30.80	15.83	20.56
1048	博时智选量化多因子股票A	1.47	12.90	34.57	19.40	25.64
1049	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.47	7.79	30.20	15.66	20.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	广发中证基建工程ETF联接C	-2.09	8.09	19.12	10.44	19.27
1622	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.51	8.08	11.41	0.04	1.97
1623	深100ETF工银	1.48	8.07	30.80	15.83	20.56
1624	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	-0.39	8.06	6.87	-7.31	-8.86
1625	深100P	1.46	8.06	30.81	15.73	20.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	兴业能源革新股票C	2.81	15.87	30.81	12.47	15.75
1104	华安恒生科技ETF	-3.85	-4.49	30.80	14.39	19.96
1105	深100ETF工银	1.48	8.07	30.80	15.83	20.56
1106	华夏中证500ETF联接C	0.62	13.63	30.79	13.85	15.79
1107	中银证券优势制造股票C	0.66	14.63	30.79	15.41	-3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	方正富邦深证100ETF联接C	1.41	7.95	30.25	15.85	20.38
1075	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	0.37	5.42	13.94	15.83	24.61
1076	深100ETF工银	1.48	8.07	30.80	15.83	20.56
1077	易方达中证新能源ETF	3.10	16.16	37.01	15.83	10.50
1078	国泰中证500ETF	0.62	14.68	33.50	15.82	18.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	2.97	12.20	40.92	20.51	20.57
1119	九泰盈泰量化A	-1.26	1.34	17.26	7.17	20.56
1120	深100ETF工银	1.48	8.07	30.80	15.83	20.56
1121	南方深证成份ETF	1.35	12.48	35.39	18.02	20.55
1122	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.89	-4.42	30.44	14.28	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	13.76	0.00	0.00	-	6.82
1697	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	13.76	10.55	-36.20	-	-56.84
1698	深100ETF工银	13.76	2.93	-23.89	-	10.26
1699	易方达深证100ETF联接C	13.76	3.11	-22.79	20.45	44.11
1700	招商央视财经50指数A	13.76	21.04	0.77	35.43	200.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	南方上证380ETF	9.59	2.94	-7.34	49.10	108.26
1600	华安物联网主题股票C	17.25	2.93	0.00	-	-8.00
1601	深100ETF工银	13.76	2.93	-23.89	-	10.26
1602	广发中证500指数增强A	12.20	2.90	-9.48	-	4.93
1603	南方上证380ETF联接A	9.27	2.89	-6.81	47.06	95.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2758 位，低于同类基金平均水平
2756	万家创业板指数增强A	15.84	-0.42	-23.81	-	-13.20
2757	食品ETF	-5.42	-5.96	-23.85	-	-25.95
2758	深100ETF工银	13.76	2.93	-23.89	-	10.26
2759	华宝制造股票	1.42	-15.94	-23.90	76.84	99.30
2760	融通深证100指数A/B	13.55	2.54	-23.90	17.79	421.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	招商中证全指医疗器械ETF	-1.08	-14.16	-26.37	-	-42.45
3229	招商中证全指软件ETF	13.49	12.77	-9.07	-	-12.66
3230	深100ETF工银	13.76	2.93	-23.89	-	10.26
3231	富国中证央企创新驱动ETF	24.31	36.62	26.88	-	73.31
3232	招商深证100ETF	16.21	6.55	-19.87	-	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	南方银行联接E	25.73	34.22	16.50	-	10.36
1659	易方达中证科技50ETF	9.36	-1.02	-31.77	-	10.28
1660	深100ETF工银	13.76	2.93	-23.89	-	10.26
1661	申万菱信数字产业股票型发起式C	19.55	0.00	0.00	-	10.15
1662	南方有色金属联接C	17.13	-5.67	-18.10	75.95	10.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.59	149.12	9.45%
美的集团	000333	1.11	84.31	5.35%
五粮液	000858	0.41	66.63	4.22%
比亚迪	002594	0.19	58.39	3.70%
东方财富	300059	2.85	57.83	3.67%
格力电器	000651	1.01	48.50	3.07%
立讯精密	002475	1.05	45.50	2.88%
迈瑞医疗	300760	0.12	35.16	2.23%
京东方A	000725	7.23	32.32	2.05%
阳光电源	300274	0.32	31.67	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	74.16%
金融业	0.01	9.07%
农、林、牧、渔业	0.01	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.75%
房地产业	0.00	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	1.03%
卫生和社会工作	0.00	0.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-29工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	5.054	4.964	5.017	4.872	4.918
累计净值(元)	1.106	1.086	1.098	1.067	1.076

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