深100ETF工银(159970)_最新动态

深100ETF工银159970ICBC CREDIT SUISSE SHENZHEN 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.0330 0.0016(0.16%)

累计净值：1.3566

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

深100ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：0.11亿元

深100ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	0.73	-11.88	3.03	4.03
股票型名次	3119	2681	2924	1098	1584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.65	65.13	33.50	-2.54	35.45
股票型名次	1561	1305	1637	1427	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	国泰中证生物医药ETF	-2.03	5.40	16.66	5.77	5.26
3118	华安CES港股通精选100ETF	-2.03	0.55	1.70	-8.28	-6.21
3119	深100ETF工银	-2.03	0.73	-11.88	3.03	4.03
3120	天弘中证医药指数增强A	-2.03	4.00	11.23	0.69	3.06
3121	天弘中证医药指数增强C	-2.03	3.98	11.15	0.55	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2681 位，低于同类基金平均水平
2679	易方达深证100ETF	-2.08	0.74	-11.89	3.16	4.29
2680	中欧品质消费股票C	0.35	0.74	1.66	-16.52	-15.28
2681	深100ETF工银	-2.03	0.73	-11.88	3.03	4.03
2682	兴全沪深300指数(LOF)C	0.75	0.73	2.86	-1.83	0.12
2683	东财中证证券30指数发起式A	3.24	0.72	8.13	-3.96	-7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	朱雀企业优胜A	-1.27	4.41	-11.86	-0.07	6.42
2923	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
2924	深100ETF工银	-2.03	0.73	-11.88	3.03	4.03
2925	易方达深证100ETF	-2.08	0.74	-11.89	3.16	4.29
2926	深证100ETF华安	-2.09	0.88	-11.90	2.79	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	国泰君安沪深300指数增强发起C	-0.11	3.09	-3.37	3.03	8.28
1097	建信深证100指数增强	-1.90	1.68	-10.23	3.03	4.94
1098	深100ETF工银	-2.03	0.73	-11.88	3.03	4.03
1099	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
1100	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	方正富邦深证100ETF联接C	-1.95	0.93	-11.04	3.21	4.04
1583	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
1584	深100ETF工银	-2.03	0.73	-11.88	3.03	4.03
1585	深成联接A	-0.93	2.95	-10.74	-2.57	4.03
1586	招商深证100ETF	-2.06	0.93	-11.54	3.06	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	工银物流产业股票C	10.69	56.17	53.58	-	33.52
1560	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	10.66	52.16	18.52	-	12.90
1561	深100ETF工银	10.65	65.13	33.50	-2.54	35.45
1562	创金合信先进装备股票A	10.63	79.51	53.31	25.19	54.00
1563	广发中证环保ETF联接A	10.63	38.16	6.83	-33.32	-13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	兴业中证500ETF发起式联接C	10.56	65.35	37.04	-	24.69
1304	建信中证500指数增强A	11.31	65.16	41.27	10.10	255.78
1305	深100ETF工银	10.65	65.13	33.50	-2.54	35.45
1306	易米低碳经济股票发起A	41.42	65.12	15.88	-	15.88
1307	天弘中证细分化工指数发起C	23.92	65.06	27.66	-	-9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	23.14	47.90	33.51	-	23.02
1636	华宝沪深300增强C	9.57	46.93	33.50	1.19	77.07
1637	深100ETF工银	10.65	65.13	33.50	-2.54	35.45
1638	天弘沪深300指数增强C	9.10	45.95	33.44	3.85	53.31
1639	大成沪深300增强发起式C	9.43	38.62	33.41	5.15	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	申万菱信中证申万证券行业指数A	-15.98	37.67	7.76	-2.47	42.73
1426	工银产业升级股票C	17.17	96.60	16.76	-2.53	58.09
1427	深100ETF工银	10.65	65.13	33.50	-2.54	35.45
1428	前海开源沪港深非周期股票A	-2.26	64.08	46.01	-2.57	39.99
1429	南方中证全指证券ETF	-16.62	39.50	7.74	-2.60	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-4.08	111.13	73.00	-	35.47
1727	东财高端制造增强C	26.53	102.27	70.86	10.06	35.46
1728	深100ETF工银	10.65	65.13	33.50	-2.54	35.45
1729	南方中证500增强策略ETF	14.37	76.81	51.64	-	35.38
1730	富国恒生港股通医疗保健ETF	-11.73	86.14	39.51	-	35.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.10	121.92	9.81%
宁德时代	300750	0.29	114.76	9.24%
新易盛	300502	0.14	85.71	6.90%
北方华创	002371	0.05	42.02	3.38%
美的集团	000333	0.54	40.67	3.27%
立讯精密	002475	0.53	37.09	2.99%
东山精密	002384	0.14	36.73	2.96%
京东方A	000725	3.66	31.77	2.56%
东方财富	300059	1.44	29.33	2.36%
阳光电源	300274	0.17	26.72	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	85.62%
金融业	0.01	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.50%
农、林、牧、渔业	0.00	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
采矿业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.37%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0314	1.0398	1.0314	1.0241	1.0296
累计净值(元)	1.3545	1.3656	1.3545	1.3449	1.3522

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