深100ETF工银(159970)_最新动态

深100ETF工银159970ICBC CREDIT SUISSE SHENZHEN 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3149

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

深100ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：0.12亿元

深100ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-4.90	-13.99	2.81	0.99
股票型名次	2851	3130	2926	2089	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	59.68	31.98	-5.45	31.49
股票型名次	2015	1372	1597	1498	1788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	鹏华国防A	-0.16	4.67	-6.69	-7.81	-12.83
2850	申万菱信中证500指数增强A	-0.16	-0.61	3.52	8.80	7.51
2851	深100ETF工银	-0.16	-4.90	-13.99	2.81	0.99
2852	信澳蓝筹精选股票	-0.16	-2.39	-7.14	6.91	12.15
2853	中欧中证500指数增强A	-0.16	0.44	-6.53	9.52	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.35	-4.90	4.52	-1.84	0.72
3129	摩根全景优势股票C	-0.07	-4.90	-15.02	8.18	6.51
3130	深100ETF工银	-0.16	-4.90	-13.99	2.81	0.99
3131	平安恒生中国企业ETF	0.40	-4.91	5.95	0.01	-7.43
3132	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	兴全全球视野股票	-1.36	-1.80	-13.98	15.23	23.24
2925	景顺长城成长趋势股票C类	2.07	5.88	-13.99	28.97	25.38
2926	深100ETF工银	-0.16	-4.90	-13.99	2.81	0.99
2927	创金合信科技成长股票A	-0.27	3.10	-14.00	45.92	47.34
2928	广发科技动力股票	-0.83	0.43	-14.01	53.52	54.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2089 位，低于同类基金平均水平
2087	华安创业板50指数C	0.15	-5.44	-21.04	2.82	3.40
2088	南方全指证券联接A	0.78	0.15	-5.47	2.81	-11.44
2089	深100ETF工银	-0.16	-4.90	-13.99	2.81	0.99
2090	汇添富中证全指证券公司ETF	0.87	0.16	-5.79	2.80	-12.05
2091	银河沪深300价值指数A	-0.05	0.60	4.83	2.80	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
深100ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	华宝银行ETF联接C	-0.11	2.04	6.69	7.53	0.99
1883	南华中证杭州湾区ETF联接C	-0.07	-1.06	-9.09	3.09	0.99
1884	深100ETF工银	-0.16	-4.90	-13.99	2.81	0.99
1885	工银中证1000指数增强A	1.31	2.86	-8.81	3.32	0.98
1886	华安银行联接C	-0.08	1.94	6.61	7.51	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	工银产业升级股票C	1.95	72.92	13.67	-8.40	48.47
2014	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	1.94	43.48	26.31	1.16	49.77
2015	深100ETF工银	1.94	59.68	31.98	-5.45	31.49
2016	招商深证100ETF	1.94	62.57	35.85	0.67	67.72
2017	富国中证红利指数增强A	1.92	18.52	12.85	16.58	450.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	华夏中证金融科技主题ETF	-31.51	59.84	11.23	7.87	1.85
1371	广发瑞安精选股票C	-15.34	59.74	26.17	-7.75	2.01
1372	深100ETF工银	1.94	59.68	31.98	-5.45	31.49
1373	申万菱信沪深300指数增强A	10.04	59.62	38.61	7.19	663.13
1374	鹏扬元合量化大盘优选股票A	11.86	59.55	56.31	7.42	92.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	工银香港中小盘人民币	-22.90	53.06	32.04	-18.79	67.30
1596	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	5.01	49.98	32.01	7.00	55.55
1597	深100ETF工银	1.94	59.68	31.98	-5.45	31.49
1598	诺安中证500增强C	16.79	68.15	31.94	1.93	24.50
1599	香港大盘LOF	-16.85	26.49	31.94	18.71	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	宏利首选企业股票A	5.33	47.72	28.08	-5.38	397.81
1497	南方高股息股票A	0.43	20.75	17.07	-5.44	3.06
1498	深100ETF工银	1.94	59.68	31.98	-5.45	31.49
1499	平安股息精选沪港深C	-3.02	16.92	7.64	-5.55	32.99
1500	朱雀企业优胜A	-3.88	60.96	21.83	-5.58	52.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
深100ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	易方达上证50ETF联接发起式A	1.92	31.49	19.62	3.98	31.52
1787	广发北证50成份指数A	-27.85	94.71	52.09	-	31.51
1788	深100ETF工银	1.94	59.68	31.98	-5.45	31.49
1789	融通创业板ETF	10.31	127.50	74.04	9.23	31.45
1790	汇添富中证800指数增强A	5.61	43.18	30.54	-	31.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.10	121.92	9.81%
宁德时代	300750	0.29	114.76	9.24%
新易盛	300502	0.14	85.71	6.90%
北方华创	002371	0.05	42.02	3.38%
美的集团	000333	0.54	40.67	3.27%
立讯精密	002475	0.53	37.09	2.99%
东山精密	002384	0.14	36.73	2.96%
京东方A	000725	3.66	31.77	2.56%
东方财富	300059	1.44	29.33	2.36%
阳光电源	300274	0.17	26.72	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	85.62%
金融业	0.01	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.50%
农、林、牧、渔业	0.00	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
采矿业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.37%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0082	1.0076	1.0028	0.9872	0.9896
累计净值(元)	1.3241	1.3233	1.3170	1.2965	1.2996

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