资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8991.37 99.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 66.52 0.73%
其他资产 1.74 0.02%
资产总值:9059.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 19.39 435.78 4.83%
海康威视 002415 14.49 432.28 4.80%
宝钢股份 600019 39.43 293.75 3.26%
中国铝业 601600 23.46 286.68 3.18%
中国船舶 600150 7.84 260.88 2.89%
招商银行 600036 6.12 257.65 2.86%
中国建筑 601668 50.08 256.91 2.85%
中国中车 601766 37.45 255.41 2.83%
中国联通 600050 49.06 250.70 2.78%
长江电力 600900 9.04 245.80 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 51.04%
建筑业 0.14 15.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 15.06%
采矿业 0.07 7.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 7.41%
金融业 0.03 3.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 14.29 494.56 5.36%
海康威视 002415 15.09 475.53 5.15%
国电南瑞 600406 18.67 428.56 4.64%
长安汽车 000625 27.28 333.62 3.61%
宝钢股份 600019 40.44 285.91 3.10%
中国铝业 601600 33.94 279.67 3.03%
中国中车 601766 35.82 267.58 2.90%
中国联通 600050 47.77 262.74 2.85%
中国建筑 601668 45.75 249.34 2.70%
长江电力 600900 8.59 234.08 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 52.79%
建筑业 0.15 16.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 14.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 6.84%
采矿业 0.06 6.37%
金融业 0.03 2.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.47%