资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7247.28 99.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32.48 0.45%
其他资产 0.64 0.01%
资产总值:7280.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 11.77 402.41 5.54%
国电南瑞 600406 14.36 328.02 4.52%
中国船舶 600150 6.14 207.60 2.86%
长江电力 600900 7.78 205.94 2.84%
中国中车 601766 38.40 199.68 2.75%
招商银行 600036 5.56 197.38 2.72%
中国建筑 601668 45.51 197.51 2.72%
中材科技 002080 2.00 180.00 2.48%
中芯国际 688981 1.13 179.12 2.47%
东方电气 600875 6.18 177.80 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 57.64%
建筑业 0.09 12.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 11.56%
采矿业 0.05 7.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.07%
金融业 0.02 2.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 16.92 439.63 5.45%
海康威视 002415 12.64 384.40 4.77%
东方电气 600875 6.78 237.64 2.95%
中国铝业 601600 20.47 233.36 2.90%
中国石油 601857 18.23 222.22 2.76%
宝钢股份 600019 34.38 220.37 2.73%
中国建筑 601668 43.66 218.74 2.71%
长江电力 600900 7.90 213.62 2.65%
中国船舶 600150 6.84 211.06 2.62%
招商银行 600036 5.34 209.97 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 51.06%
建筑业 0.12 15.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 14.61%
采矿业 0.07 8.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 7.19%
金融业 0.02 2.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.48%