富国中证央企创新驱动ETF(159974)_最新动态

富国中证央企创新驱动ETF159974FUGUO CSI CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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累计净值：1.514

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

富国中证央企创新驱动ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王乐乐

基金规模：3.76亿元

富国中证央企创新驱动ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.95	3.40	10.95	10.20	11.94
股票型名次	3435	615	562	334	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	33.08	34.88	-	54.49
股票型名次	439	82	44	3199	449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
富国中证央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	财通资管中证有色金属指数发起式A	-1.95	8.10	19.68	12.08	13.04
3434	财通资管中证有色金属指数发起式C	-1.95	8.09	19.64	12.01	13.02
3435	富国中证央企创新驱动ETF	-1.95	3.40	10.95	10.20	11.94
3436	富国中证价值ETF联接A	-1.96	4.64	10.65	16.13	11.62
3437	富国中证价值ETF联接C	-1.96	4.61	10.53	15.90	11.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
富国中证央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-1.41	3.41	10.12	0.00	2.11
614	南方大盘红利50C	-2.24	3.41	8.25	10.30	13.65
615	富国中证央企创新驱动ETF	-1.95	3.40	10.95	10.20	11.94
616	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	2.75	3.40	7.86	3.21	4.81
617	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
富国中证央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	诺安低碳经济股票A	0.62	2.88	10.97	5.37	6.04
561	鹏华先进制造股票	0.25	4.08	10.96	8.15	12.05
562	富国中证央企创新驱动ETF	-1.95	3.40	10.95	10.20	11.94
563	申万菱信行业轮动股票C	-1.00	4.03	10.95	4.63	0.71
564	招商中证商品指数基金	-2.69	4.78	10.95	8.12	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
富国中证央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.07	3.11	7.77	10.23	11.88
333	招商研究优选股票A	-0.48	2.11	7.29	10.23	7.30
334	富国中证央企创新驱动ETF	-1.95	3.40	10.95	10.20	11.94
335	易方达上证50增强A	0.96	3.67	10.99	10.20	11.72
336	平安股息精选沪港深A	-2.81	4.25	9.65	10.19	13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
富国中证央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	国泰中证基建ETF发起联接A	-2.08	4.49	7.29	6.78	11.99
173	国联安上证商品ETF联接C	-2.77	6.26	14.78	12.80	11.96
174	富国中证央企创新驱动ETF	-1.95	3.40	10.95	10.20	11.94
175	国泰中证基建ETF发起联接C	-2.08	4.48	7.24	6.68	11.93
176	银华中证基建ETF发起式联接C	-2.27	4.51	7.18	6.28	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
富国中证央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.62	0.00	0.00	-	0.78
438	安信新常态股票C	1.57	0.22	4.69	-	3.16
439	富国中证央企创新驱动ETF	1.52	33.08	34.88	-	54.49
440	国泰上证综合ETF	1.51	18.98	7.53	-	7.34
441	国泰上证综合ETF联接A	1.49	17.47	5.71	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
富国中证央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	国泰中证800汽车与零部件ETF	16.89	33.29	10.08	-	10.15
81	前海开源中药研究精选股票C	-11.39	33.26	46.72	80.93	141.62
82	富国中证央企创新驱动ETF	1.52	33.08	34.88	-	54.49
83	国泰消费优选股票	-9.57	33.01	0.01	68.87	74.97
84	大成中证360互联网+大数据100指数C	-9.82	32.95	33.05	63.10	52.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
富国中证央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	南方大盘红利50C	11.98	31.75	35.94	-	57.35
43	大成中证360互联网+大数据100指数A	-9.29	34.49	35.42	68.05	77.80
44	富国中证央企创新驱动ETF	1.52	33.08	34.88	-	54.49
45	国联安上证商品ETF	7.81	20.66	34.66	114.99	13.03
46	嘉实沪深300红利低波动ETF	14.39	31.23	34.60	-	50.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
富国中证央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	富国创业板ETF	-20.28	-14.59	-38.22	-	19.02
3198	弘毅远方国证民企领先100ETF	-16.98	-10.62	-35.99	-	11.96
3199	富国中证央企创新驱动ETF	1.52	33.08	34.88	-	54.49
3200	招商深证100ETF	-13.29	-7.81	-31.06	-	15.23
3201	湾创ETF	-6.64	-0.74	-31.40	-	-8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
富国中证央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	建信中国制造2025股票A	-15.15	-31.31	-27.64	67.94	54.54
448	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-8.77	3.74	-6.78	-	54.51
449	富国中证央企创新驱动ETF	1.52	33.08	34.88	-	54.49
450	汇丰晋信大盘股票H	-1.40	-3.86	-27.12	8.76	54.28
451	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.40	31.01	30.95	-	54.02

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	73.70	1793.75	5.09%
海康威视	002415	46.56	1497.25	4.25%
长安汽车	000625	84.27	1415.72	4.02%
中国石油	601857	135.11	1334.89	3.79%
中国中车	601766	185.25	1263.40	3.59%
中国船舶	600150	33.79	1250.23	3.55%
中国中铁	601390	170.40	1194.50	3.39%
中国石化	600028	177.55	1134.54	3.22%
招商银行	600036	34.75	1118.95	3.18%
中国铁建	601186	125.82	1078.28	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	42.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	19.08%
建筑业	0.65	18.42%
采矿业	0.40	11.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	4.76%
金融业	0.12	3.34%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.505	1.509	1.493	1.524	1.544
累计净值(元)	1.505	1.509	1.493	1.524	1.544

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