富国中证央企创新驱动ETF(159974)_财务情况

富国中证央企创新驱动ETF159974FUGUO CSI CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	240.23	628.19	-170.16	7371.67	1354.92
本期利润(万元)	1654.33	3762.87	3010.10	6336.79	-1383.69
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.16	0.13	0.16	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	11.36	0.00	10.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11095.39	0.00	7385.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.50	0.00	0.35	0.00
期末基金资产净值(万元)	29762.43	33440.26	35240.94	28329.13	46422.87
期末基金份额净值(元)	1.64	1.52	1.48	1.35	1.43
本期净值增长率(%)	0.00	12.15	0.00	8.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	51.70	0.00	35.27	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	161.73	139.47	427.67	1038.06	691.05
交易性金融资产(万元)	33291.85	28175.84	53158.55	63424.95	53781.45
其中：股票投资(万元)	33291.85	28175.84	53158.55	63424.95	53781.45
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.08	3.58	8.82	7.21	6.62
应付托管费(万元)	1.36	1.19	2.94	2.40	2.21
资产总计(万元)	33718.56	28361.61	53982.06	64490.89	54484.06
负债合计(万元)	278.31	32.48	230.31	917.24	51.92
所有者权益合计(万元)	33440.26	28329.13	53751.75	63573.64	54432.14
未分配利润(万元)	11397.02	7385.89	17408.51	12730.40	12788.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.40	11.12	2.11	1.71	0.89
投资收益(万元)	625.46	7280.81	6908.34	2343.37	1451.61
公允价值变动收益(万元)	3134.68	-1034.88	2950.98	-9898.87	-6640.99
其它收入(万元)	54.66	249.10	193.23	25.09	8.95
收入合计(万元)	3819.21	6506.14	10054.66	-7528.70	-5179.54
管理人报酬(万元)	24.72	88.05	56.54	81.20	41.25
托管费(万元)	8.24	29.35	18.85	27.07	13.75
其它费用(万元)	23.37	51.92	27.90	49.59	24.84
费用合计(万元)	56.34	169.35	103.28	157.85	79.84
利润总额(万元)	3762.87	6336.79	9951.38	-7686.56	-5259.38
净利润(万元)	3762.87	6336.79	9951.38	-7686.56	-5259.38

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