财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
610.88 |
206.50 |
1187.67 |
484.17 |
438.51 |
| 本期利润(万元) |
497.14 |
342.60 |
431.53 |
949.71 |
-785.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
-4.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3319.18 |
0.00 |
3870.49 |
0.00 |
4944.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7262.42 |
8059.95 |
9013.73 |
9234.37 |
13487.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.81 |
1.75 |
1.70 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
5.09 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
-3.27 |
| 累计净值增长率(%) |
84.17 |
0.00 |
75.25 |
0.00 |
57.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.20 |
57.71 |
92.75 |
394.65 |
161.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
7247.28 |
8991.37 |
13451.23 |
26455.04 |
33291.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
7247.28 |
8991.37 |
13451.23 |
26455.04 |
33291.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
1.18 |
1.73 |
2.86 |
4.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.39 |
0.58 |
0.95 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
7280.40 |
9059.63 |
13677.37 |
27180.71 |
33718.56 |
| 负债合计(万元) |
17.98 |
45.90 |
189.68 |
670.42 |
278.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
7262.42 |
9013.73 |
13487.70 |
26510.29 |
33440.26 |
| 未分配利润(万元) |
3319.18 |
3870.49 |
4944.45 |
10267.05 |
11397.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.36 |
0.19 |
5.05 |
4.40 |
| 投资收益(万元) |
620.31 |
1225.74 |
466.48 |
2384.28 |
625.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.74 |
-756.15 |
-1223.60 |
2997.20 |
3134.68 |
| 其它收入(万元) |
10.59 |
22.02 |
7.29 |
31.28 |
54.66 |
| 收入合计(万元) |
517.24 |
491.97 |
-749.64 |
5417.82 |
3819.21 |
| 管理人报酬(万元) |
6.19 |
21.37 |
13.28 |
44.25 |
24.72 |
| 托管费(万元) |
2.06 |
7.12 |
4.43 |
14.75 |
8.24 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
31.96 |
17.75 |
46.85 |
23.37 |
| 费用合计(万元) |
20.10 |
60.45 |
35.45 |
105.86 |
56.34 |
| 利润总额(万元) |
497.14 |
431.53 |
-785.09 |
5311.97 |
3762.87 |
| 净利润(万元) |
497.14 |
431.53 |
-785.09 |
5311.97 |
3762.87 |
