富国中证央企创新驱动ETF(159974)_财务情况

富国中证央企创新驱动ETF159974FUGUO CSI CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-170.16	7371.67	1354.92	7000.40	1475.57
本期利润(万元)	3010.10	6336.79	-1383.69	9951.38	10339.61
加权平均份额本期利润(元)	0.13	0.16	-0.04	0.19	0.21
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.90	0.00	13.09	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7385.89	0.00	17285.24	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.35	0.00	0.48	0.00
期末基金资产净值(万元)	35240.94	28329.13	46422.87	53751.75	69097.83
期末基金份额净值(元)	1.48	1.35	1.43	1.48	1.46
本期净值增长率(%)	0.00	8.18	0.00	18.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.27	0.00	47.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	139.47	427.67	1038.06	691.05	544.80
交易性金融资产(万元)	28175.84	53158.55	63424.95	53781.45	61547.60
其中：股票投资(万元)	28175.84	53158.55	63424.95	53781.45	61547.60
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	3.58	8.82	7.21	6.62	7.58
应付托管费(万元)	1.19	2.94	2.40	2.21	2.53
资产总计(万元)	28361.61	53982.06	64490.89	54484.06	62102.71
负债合计(万元)	32.48	230.31	917.24	51.92	59.10
所有者权益合计(万元)	28329.13	53751.75	63573.64	54432.14	62043.61
未分配利润(万元)	7385.89	17408.51	12730.40	12788.90	18600.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	11.12	2.11	1.71	0.89	2.56
投资收益(万元)	7280.81	6908.34	2343.37	1451.61	9817.54
公允价值变动收益(万元)	-1034.88	2950.98	-9898.87	-6640.99	4647.14
其它收入(万元)	249.10	193.23	25.09	8.95	35.17
收入合计(万元)	6506.14	10054.66	-7528.70	-5179.54	14502.41
管理人报酬(万元)	88.05	56.54	81.20	41.25	77.40
托管费(万元)	29.35	18.85	27.07	13.75	25.80
其它费用(万元)	51.92	27.90	49.59	24.84	49.95
费用合计(万元)	169.35	103.28	157.85	79.84	241.00
利润总额(万元)	6336.79	9951.38	-7686.56	-5259.38	14261.41
净利润(万元)	6336.79	9951.38	-7686.56	-5259.38	14261.41

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