富国中证央企创新驱动ETF(159974)_财务情况

富国中证央企创新驱动ETF159974FUGUO CSI CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1187.67	484.17	438.51	320.76	2314.76
本期利润(万元)	431.53	949.71	-785.09	-922.64	5311.97
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.13	-0.07	-0.07	0.27
加权平均净值利润率(%)	3.07	0.00	-4.46	0.00	18.05
期末可供分配利润(万元)	3870.49	0.00	4944.45	0.00	9771.37
期末可供分配份额利润(元)	0.75	0.00	0.58	0.00	0.60
期末基金资产净值(万元)	9013.73	9234.37	13487.70	15675.18	26510.29
期末基金份额净值(元)	1.75	1.70	1.58	1.56	1.63
本期净值增长率(%)	7.38	0.00	-3.27	0.00	20.65
累计净值增长率(%)	75.25	0.00	57.88	0.00	63.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	57.71	92.75	394.65	161.73	139.47
交易性金融资产(万元)	8991.37	13451.23	26455.04	33291.85	28175.84
其中：股票投资(万元)	8991.37	13451.23	26455.04	33291.85	28175.84
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	1.18	1.73	2.86	4.08	3.58
应付托管费(万元)	0.39	0.58	0.95	1.36	1.19
资产总计(万元)	9059.63	13677.37	27180.71	33718.56	28361.61
负债合计(万元)	45.90	189.68	670.42	278.31	32.48
所有者权益合计(万元)	9013.73	13487.70	26510.29	33440.26	28329.13
未分配利润(万元)	3870.49	4944.45	10267.05	11397.02	7385.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	0.36	0.19	5.05	4.40	11.12
投资收益(万元)	1225.74	466.48	2384.28	625.46	7280.81
公允价值变动收益(万元)	-756.15	-1223.60	2997.20	3134.68	-1034.88
其它收入(万元)	22.02	7.29	31.28	54.66	249.10
收入合计(万元)	491.97	-749.64	5417.82	3819.21	6506.14
管理人报酬(万元)	21.37	13.28	44.25	24.72	88.05
托管费(万元)	7.12	4.43	14.75	8.24	29.35
其它费用(万元)	31.96	17.75	46.85	23.37	51.92
费用合计(万元)	60.45	35.45	105.86	56.34	169.35
利润总额(万元)	431.53	-785.09	5311.97	3762.87	6336.79
净利润(万元)	431.53	-785.09	5311.97	3762.87	6336.79

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