资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4212.49 99.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36.91 0.87%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:4249.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.30 521.41 12.28%
中际旭创 300308 0.41 233.46 5.50%
新易盛 300502 0.44 193.96 4.57%
美的集团 000333 2.45 187.08 4.41%
比亚迪 002594 1.28 134.78 3.18%
东方财富 300059 6.45 121.80 2.87%
立讯精密 002475 2.32 114.22 2.69%
阳光电源 300274 0.74 111.56 2.63%
五粮液 000858 0.88 91.18 2.15%
北方华创 002371 0.18 82.02 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 81.99%
金融业 0.03 7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.59%
农、林、牧、渔业 0.01 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.78%
房地产业 0.00 0.65%
采矿业 0.00 0.57%
卫生和社会工作 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.55 568.52 10.87%
中际旭创 300308 0.51 311.10 5.95%
新易盛 300502 0.54 231.81 4.43%
美的集团 000333 2.95 230.57 4.41%
东方财富 300059 7.74 179.37 3.43%
立讯精密 002475 2.82 159.85 3.06%
阳光电源 300274 0.89 152.23 2.91%
比亚迪 002594 1.53 149.57 2.86%
五粮液 000858 1.08 114.72 2.19%
北方华创 002371 0.23 107.20 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 81.19%
金融业 0.04 8.29%
农、林、牧、渔业 0.01 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.38%
租赁和商务服务业 0.00 0.85%
房地产业 0.00 0.69%
卫生和社会工作 0.00 0.55%
采矿业 0.00 0.47%
批发和零售业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.19 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.19 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%