招商深证100ETF(159975)_资产配置

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7969.93	98.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	100.95	1.25%
其他资产	1.22	0.02%

资产总值：8072.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.05	767.76	9.54%
美的集团	000333	5.77	438.89	5.45%
五粮液	000858	2.16	351.49	4.37%
比亚迪	002594	1.01	310.44	3.86%
东方财富	300059	14.86	301.62	3.75%
格力电器	000651	5.28	253.12	3.14%
立讯精密	002475	5.49	238.54	2.96%
迈瑞医疗	300760	0.63	184.59	2.29%
阳光电源	300274	1.69	168.29	2.09%
京东方A	000725	37.73	168.65	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	76.23%
金融业	0.08	9.34%
农、林、牧、渔业	0.03	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
房地产业	0.01	1.50%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%
卫生和社会工作	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.08	554.13	8.20%
美的集团	000333	5.81	374.76	5.55%
五粮液	000858	2.18	279.50	4.14%
比亚迪	002594	1.02	255.31	3.78%
立讯精密	002475	5.51	216.55	3.20%
格力电器	000651	5.32	208.65	3.09%
迈瑞医疗	300760	0.63	183.27	2.71%
东方财富	300059	14.96	157.96	2.34%
京东方A	000725	38.01	155.46	2.30%
中际旭创	300308	1.04	143.40	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	77.61%
金融业	0.05	7.50%
农、林、牧、渔业	0.03	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.76%
房地产业	0.01	1.29%
租赁和商务服务业	0.01	1.08%
卫生和社会工作	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.90	551.08	8.35%
美的集团	000333	5.60	359.65	5.45%
五粮液	000858	2.10	322.82	4.89%
格力电器	000651	5.15	202.45	3.07%
比亚迪	002594	0.98	199.04	3.02%
东方财富	300059	14.54	187.40	2.84%
迈瑞医疗	300760	0.61	171.69	2.60%
泸州老窖	000568	0.86	157.86	2.39%
立讯精密	002475	5.30	155.83	2.36%
京东方A	000725	36.62	148.68	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	77.33%
金融业	0.05	8.15%
农、林、牧、渔业	0.02	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
房地产业	0.01	1.44%
租赁和商务服务业	0.01	1.15%
卫生和社会工作	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.94	479.66	7.17%
美的集团	000333	5.72	312.50	4.67%
五粮液	000858	2.13	299.27	4.48%
东方财富	300059	14.67	205.94	3.08%
比亚迪	002594	1.00	198.04	2.96%
立讯精密	002475	5.34	183.92	2.75%
迈瑞医疗	300760	0.62	180.17	2.69%
格力电器	000651	5.19	166.96	2.50%
泸州老窖	000568	0.87	155.23	2.32%
海康威视	002415	4.42	153.46	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	75.63%
金融业	0.06	8.27%
农、林、牧、渔业	0.02	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
房地产业	0.01	1.59%
卫生和社会工作	0.01	1.19%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.57%

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