我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-160.49 |
-432.04 |
-173.34 |
-89.81 |
-88.00 |
| 本期利润(万元) |
67.82 |
-1058.65 |
-551.55 |
-30.58 |
478.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
802.42 |
0.00 |
1869.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6597.68 |
6686.01 |
7307.01 |
7862.17 |
8527.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.50 |
0.53 |
0.57 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
31.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.11 |
83.93 |
111.96 |
116.38 |
119.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
6609.90 |
7788.90 |
9507.02 |
11881.08 |
13139.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
6609.90 |
7788.90 |
9507.02 |
11881.08 |
13139.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.11 |
1.29 |
1.62 |
1.86 |
2.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.65 |
0.81 |
0.93 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
6704.87 |
7874.68 |
9627.85 |
11998.10 |
13262.68 |
| 负债合计(万元) |
18.85 |
12.51 |
30.28 |
21.80 |
39.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
6686.01 |
7862.17 |
9597.57 |
11976.30 |
13223.65 |
| 未分配利润(万元) |
802.42 |
1869.16 |
2401.04 |
4342.13 |
5698.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
0.39 |
0.91 |
0.51 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
-384.68 |
-63.24 |
-1802.84 |
-340.75 |
2694.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-626.62 |
59.23 |
-1272.21 |
-947.71 |
-1803.55 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.16 |
0.49 |
1.00 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-1010.45 |
-3.46 |
-3073.65 |
-1286.96 |
893.42 |
| 管理人报酬(万元) |
16.06 |
8.74 |
21.50 |
11.12 |
29.17 |
| 托管费(万元) |
8.03 |
4.37 |
10.75 |
5.56 |
14.58 |
| 其它费用(万元) |
24.12 |
14.01 |
25.12 |
14.98 |
31.17 |
| 费用合计(万元) |
48.21 |
27.11 |
57.37 |
31.66 |
80.75 |
| 利润总额(万元) |
-1058.65 |
-30.58 |
-3131.02 |
-1318.62 |
812.67 |
| 净利润(万元) |
-1058.65 |
-30.58 |
-3131.02 |
-1318.62 |
812.67 |
