财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.07 |
179.27 |
-68.98 |
1.55 |
-420.94 |
| 本期利润(万元) |
1278.10 |
1452.14 |
-56.21 |
-12.17 |
1036.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.17 |
-0.01 |
-0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.80 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
15.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2081.03 |
0.00 |
1115.67 |
0.00 |
1527.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5231.88 |
5530.57 |
4920.46 |
5385.00 |
6535.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.74 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
27.35 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
14.84 |
| 累计净值增长率(%) |
66.19 |
0.00 |
29.33 |
0.00 |
30.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.53 |
61.27 |
56.55 |
99.13 |
90.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
5178.64 |
4864.00 |
6504.97 |
6674.08 |
6609.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
5178.64 |
4864.00 |
6504.97 |
6674.08 |
6609.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
0.79 |
1.22 |
1.11 |
1.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.40 |
0.61 |
0.56 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
5243.28 |
4926.17 |
6561.76 |
6773.96 |
6704.87 |
| 负债合计(万元) |
11.40 |
5.72 |
25.91 |
15.78 |
18.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
5231.88 |
4920.46 |
6535.86 |
6758.18 |
6686.01 |
| 未分配利润(万元) |
2083.56 |
1115.67 |
1527.55 |
655.77 |
802.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.10 |
0.55 |
0.24 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
160.45 |
-56.44 |
-377.28 |
-261.14 |
-384.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1144.03 |
12.77 |
1457.05 |
141.43 |
-626.62 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.17 |
0.07 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
1304.69 |
-43.55 |
1080.49 |
-119.40 |
-1010.45 |
| 管理人报酬(万元) |
10.77 |
5.43 |
13.55 |
6.67 |
16.06 |
| 托管费(万元) |
5.39 |
2.71 |
6.78 |
3.34 |
8.03 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
4.52 |
24.05 |
13.89 |
24.12 |
| 费用合计(万元) |
26.59 |
12.66 |
44.38 |
23.90 |
48.21 |
| 利润总额(万元) |
1278.10 |
-56.21 |
1036.10 |
-143.30 |
-1058.65 |
| 净利润(万元) |
1278.10 |
-56.21 |
1036.10 |
-143.30 |
-1058.65 |
