招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

国家自然科学基金重大非共识项目启动试点[2025-12-19]

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最新净值：0.7150 -0.0125(-1.72%)

累计净值：1.6338

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.51亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.37	1.01	31.82	27.39
股票型名次	1178	730	1348	860	1287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.68	50.59	22.47	6.91	66.23
股票型名次	1283	929	1571	972	908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	信澳转型创新股票C	0.00	5.21	1.53	63.42	54.37
1177	招商景气优选股票C	0.00	-4.73	-8.34	7.60	31.45
1178	招商深证100ETF	0.00	1.37	1.01	31.82	27.39
1179	招商深证TMT50ETF联接A	0.00	8.03	3.98	61.00	53.83
1180	中海上证50指数增强	0.00	-0.55	2.46	17.09	18.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	嘉实新兴产业股票	-1.07	1.37	0.49	22.34	19.88
729	诺安创业板指数增强(LOF)C	-0.59	1.37	0.15	51.16	44.83
730	招商深证100ETF	0.00	1.37	1.01	31.82	27.39
731	汇添富沪深300基本面增强指数C	-0.17	1.36	2.74	20.65	20.27
732	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-0.14	1.35	2.58	28.06	26.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	南方上证科创板新材料ETF	-1.86	-6.31	1.01	35.34	45.80
1347	前海开源沪深300指数C	0.29	0.20	1.01	18.77	17.82
1348	招商深证100ETF	0.00	1.37	1.01	31.82	27.39
1349	大成沪深300指数A/B	0.06	-0.07	1.00	18.93	17.90
1350	华夏中证人工智能主题ETF联接A	-0.90	5.60	1.00	58.81	60.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	0.90	12.08	14.55	130.84	102.81
2	财通集成电路产业股票C	0.89	12.01	14.32	129.93	101.26
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-1.31	-4.20	-1.96	31.97	31.69
859	景顺长城中小创精选股票	-1.20	-1.46	-1.35	31.87	21.83
860	招商深证100ETF	0.00	1.37	1.01	31.82	27.39
861	深100ETF工银	0.00	1.31	0.88	31.80	26.55
862	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-1.31	-4.21	-2.02	31.77	31.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
2	融通产业趋势股票	1.25	14.16	13.31	87.59	114.16
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
5	红土创新新科技股票	-0.68	17.37	12.05	93.77	106.53
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	华夏中小企业100ETF	-0.34	0.08	-0.29	27.03	27.41
1286	华夏量化优选股票A	0.12	1.43	4.29	23.82	27.39
1287	招商深证100ETF	0.00	1.37	1.01	31.82	27.39
1288	低碳ETF	-1.98	-7.93	3.01	38.21	27.38
1289	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-3.25	-5.29	-12.85	6.27	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	融通产业趋势股票	118.42	112.94	53.10	18.84	40.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
5	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	申万菱信中证500指数优选增强C	26.69	37.08	20.12	27.28	91.32
1282	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	26.68	45.69	27.72	-19.47	13.67
1283	招商深证100ETF	26.68	50.59	22.47	6.91	66.23
1284	泓德战略转型股票	26.68	38.13	7.93	-2.62	160.00
1285	创金合信医疗保健股票A	26.64	5.18	-11.88	-30.95	93.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	27.80	50.60	0.00	-	18.84
928	平安沪深300指数量化增强A	27.55	50.60	27.30	16.89	60.25
929	招商深证100ETF	26.68	50.59	22.47	6.91	66.23
930	前海开源深圳特区股票C	15.54	50.56	28.82	-	1.34
931	博时量化价值股票A	30.23	50.55	37.25	39.28	91.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	华夏沪深300指数增强A	19.07	45.75	22.48	11.12	117.90
1570	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	15.98	30.01	22.48	24.31	-39.77
1571	招商深证100ETF	26.68	50.59	22.47	6.91	66.23
1572	招商中证红利ETF	2.84	19.29	22.47	51.09	99.42
1573	博时大中华亚太精选股票(QDII)	24.16	34.08	22.46	-26.89	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.00	-3.10	3.31	185.09	118.69
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.33	-3.71	2.35	179.04	115.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	新华沪深300指数增强C	18.68	39.53	20.95	7.00	43.90
971	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	36.31	51.91	13.40	6.95	115.08
972	招商深证100ETF	26.68	50.59	22.47	6.91	66.23
973	易方达沪深300非银ETF联接C	11.43	53.01	46.22	6.80	21.80
974	博时沪深300ETF	21.12	45.20	25.20	6.79	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.39	47.49	121.47	103.85	1136.19
2	兴全全球视野股票	39.20	33.86	14.13	9.51	1055.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.85	45.16	115.27	100.36	790.19
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.16	48.74	121.90	107.03	786.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.60	632.70
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	11.38	46.65	0.00	-	66.35
907	富国中证央企创新驱动ETF联接C	5.19	23.88	26.70	50.80	66.26
908	招商深证100ETF	26.68	50.59	22.47	6.91	66.23
909	汇安沪深300指数增强A	22.19	41.56	10.96	-8.12	66.20
910	银行FUND	13.79	57.04	50.08	53.65	66.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.65	662.50	11.98%
美的集团	000333	3.18	231.08	4.18%
中际旭创	300308	0.55	222.02	4.01%
东方财富	300059	8.05	218.26	3.95%
新易盛	300502	0.56	204.10	3.69%
立讯精密	002475	3.04	196.57	3.55%
比亚迪	002594	1.63	178.08	3.22%
阳光电源	300274	0.95	153.88	2.78%
五粮液	000858	1.18	143.70	2.60%
格力电器	000651	2.79	110.82	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	78.16%
金融业	0.05	9.12%
农、林、牧、渔业	0.01	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
采矿业	0.00	0.65%
卫生和社会工作	0.00	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	0.7275	0.7097	0.7193	0.7275	0.7221
累计净值(元)	1.6623	1.6217	1.6436	1.6623	1.6500

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