招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.340

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.73亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	2.68	28.43	12.46	18.00
股票型名次	2894	1673	1074	1014	1022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.37	2.19	-23.30	35.17	34.08
股票型名次	1294	1435	2637	556	962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	易方达北证50成份指数C	0.24	23.28	96.55	69.03	25.95
2893	银华-道琼斯88指数	0.24	-0.25	7.92	-1.20	5.53
2894	招商深证100ETF	0.24	2.68	28.43	12.46	18.00
2895	中金沪深300C	0.24	0.81	15.20	6.18	16.39
2896	长盛中证100指数	0.23	1.18	19.38	10.60	19.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	万家元贞量化选股股票A	1.18	2.68	23.94	6.05	-3.04
1672	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.43	2.68	15.88	7.04	16.44
1673	招商深证100ETF	0.24	2.68	28.43	12.46	18.00
1674	方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.96	2.67	40.83	20.58	24.85
1675	华夏量化优选股票C	0.77	2.67	22.86	7.50	13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	汇丰晋信价值先锋股票A	0.74	4.24	28.45	9.65	2.08
1073	国联安科技动力股票	1.70	-4.25	28.44	16.63	18.86
1074	招商深证100ETF	0.24	2.68	28.43	12.46	18.00
1075	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-0.63	3.50	28.41	27.34	35.90
1076	华安智能装备主题股票C	1.22	-0.53	28.40	19.81	22.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	银华新能源新材料量化股票发起式A	1.62	8.46	29.42	12.47	10.70
1013	宏利先进制造股票C	0.75	-2.48	22.84	12.46	7.27
1014	招商深证100ETF	0.24	2.68	28.43	12.46	18.00
1015	博时新能源ETF	2.05	11.18	33.96	12.45	5.24
1016	华安中证内地新能源主题ETF	1.42	9.18	32.96	12.45	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	富国中证上海环交所碳中和ETF	1.50	3.98	20.52	6.96	18.00
1021	兴银国证新能源车电池ETF	3.02	11.77	45.04	21.09	18.00
1022	招商深证100ETF	0.24	2.68	28.43	12.46	18.00
1023	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.43	-5.19	12.37	2.60	17.99
1024	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	1.43	-5.19	12.37	2.60	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	博时沪深300指数C	12.38	7.71	-11.01	12.58	70.54
1293	国联安沪深300ETF联接A	12.38	8.17	-12.54	-	15.22
1294	招商深证100ETF	12.37	2.19	-23.30	35.17	34.08
1295	东财有色增强C	12.35	-1.49	-14.02	-	26.01
1296	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	12.35	24.94	0.00	-	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	博时中证500ETF	8.72	2.28	-8.88	49.51	44.75
1434	广发沪深300指数增强C	12.84	2.27	-19.86	16.82	40.85
1435	招商深证100ETF	12.37	2.19	-23.30	35.17	34.08
1436	国泰金鑫股票A	12.23	2.17	-27.60	23.01	87.73
1437	汇添富中证800ETF联接A	8.73	2.12	-8.35	-	-7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	南方房地产联接E	1.28	-18.45	-23.28	-	-31.16
2636	海富通中证500指数增强A	0.91	-4.08	-23.30	39.64	72.73
2637	招商深证100ETF	12.37	2.19	-23.30	35.17	34.08
2638	申万菱信中证军工指数A	6.56	-6.81	-23.34	53.30	51.32
2639	平安中证500指数增强C	2.26	-11.06	-23.36	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	长信量化多策略股票C	11.75	3.09	-18.61	35.19	29.58
555	MSCIETF联接C	11.90	4.20	-12.86	35.18	67.41
556	招商深证100ETF	12.37	2.19	-23.30	35.17	34.08
557	平安500ETF联接A	6.23	-0.77	-11.55	35.14	40.85
558	南方银行联接A	28.09	36.96	20.20	35.09	56.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	工银新材料新能源股票	9.38	-7.58	-28.40	92.95	34.10
961	鹏华文化传媒娱乐股票	12.22	18.05	-2.54	24.74	34.10
962	招商深证100ETF	12.37	2.19	-23.30	35.17	34.08
963	鹏扬北证50成份指数A	45.35	0.00	0.00	-	34.06
964	美国REC	23.11	19.74	6.17	13.74	33.99

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.05	767.76	9.54%
美的集团	000333	5.77	438.89	5.45%
五粮液	000858	2.16	351.49	4.37%
比亚迪	002594	1.01	310.44	3.86%
东方财富	300059	14.86	301.62	3.75%
格力电器	000651	5.28	253.12	3.14%
立讯精密	002475	5.49	238.54	2.96%
迈瑞医疗	300760	0.63	184.59	2.29%
阳光电源	300274	1.69	168.29	2.09%
京东方A	000725	37.73	168.65	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	76.23%
金融业	0.08	9.34%
农、林、牧、渔业	0.03	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
房地产业	0.01	1.50%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%
卫生和社会工作	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-17]
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.587	0.585	0.577	0.585	0.601
累计净值(元)	1.341	1.337	1.318	1.338	1.373

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