招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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最新净值：0.8266 0.0191(2.37%)

累计净值：1.8888

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.45亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	2.38	13.98	19.87	13.65
股票型名次	1727	1298	709	1224	1144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.24	58.63	42.57	6.51	88.88
股票型名次	1186	1128	1159	1062	913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	易方达深证100ETF联接A	-0.01	2.36	13.67	19.49	13.48
1726	易方达深证100ETF联接C	-0.01	2.34	13.60	19.34	13.37
1727	招商深证100ETF	-0.01	2.38	13.98	19.87	13.65
1728	中泰沪深300指数增强C	-0.01	1.75	4.80	9.77	5.36
1729	长江量化消费精选A	-0.02	0.55	-7.55	-8.50	-10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	华夏中证500ETF联接A	0.51	2.38	3.17	24.68	14.12
1297	华夏中证央企ETF联接A	0.04	2.38	3.20	11.44	7.82
1298	招商深证100ETF	-0.01	2.38	13.98	19.87	13.65
1299	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.51	2.37	3.38	24.91	14.24
1300	嘉实中证500ETF联接C	0.51	2.37	3.17	24.42	13.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	深证100ETF华安	-0.02	2.43	14.03	20.02	13.77
708	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
709	招商深证100ETF	-0.01	2.38	13.98	19.87	13.65
710	摩根全景优势股票C	1.96	5.26	13.97	33.14	21.96
711	融通深证100指数A/B	0.11	2.50	13.93	19.62	13.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	华夏研究精选股票	1.29	4.91	10.97	19.88	11.82
1223	广发中证1000ETF联接C	0.22	2.42	4.28	19.87	12.07
1224	招商深证100ETF	-0.01	2.38	13.98	19.87	13.65
1225	南方上证380ETF联接A	0.71	1.81	1.76	19.86	11.62
1226	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	-1.57	-7.36	-6.92	19.85	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	博时中证全指电力ETF发起式联接A	-1.76	1.92	11.51	11.38	13.65
1143	嘉实国证绿色电力ETF	-3.05	0.77	10.37	11.21	13.65
1144	招商深证100ETF	-0.01	2.38	13.98	19.87	13.65
1145	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	-1.79	1.65	11.19	11.38	13.63
1146	申万菱信创业板量化精选股票C	-0.58	1.94	9.21	20.01	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	深证100ETF华安	47.36	56.09	38.57	-	1.49
1185	景顺长城中证500ETF联接	47.26	54.85	40.53	31.46	26.20
1186	招商深证100ETF	47.24	58.63	42.57	6.51	88.88
1187	招商国证2000指数增强C	47.22	73.48	0.00	-	71.36
1188	华夏野村日经225ETF	47.17	54.75	76.47	70.06	111.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	兴业中证500指数增强C	45.87	58.75	53.48	-	47.94
1127	兴业中证500ETF	51.04	58.66	45.45	36.17	34.29
1128	招商深证100ETF	47.24	58.63	42.57	6.51	88.88
1129	平安500ETF联接C	51.08	58.61	44.83	40.01	103.03
1130	申万菱信中证1000指数增强C	40.93	58.60	45.63	-	40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	国泰智能装备股票A	62.11	65.48	42.59	35.99	222.98
1158	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	10.81	24.92	42.59	39.77	30.64
1159	招商深证100ETF	47.24	58.63	42.57	6.51	88.88
1160	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-2.74	25.98	42.55	32.94	95.15
1161	南方上证科创板新材料ETF	97.57	120.98	42.49	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	建信深证100指数增强	45.21	54.65	39.71	6.55	201.11
1061	富国中证国有企业改革指数A	20.94	24.43	21.18	6.53	42.92
1062	招商深证100ETF	47.24	58.63	42.57	6.51	88.88
1063	国联安沪深300ETF	27.24	39.19	33.34	6.47	55.76
1064	汇添富沪深300指数增强A	20.05	32.52	30.82	6.46	93.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	国泰标普500ETF	21.17	33.23	71.11	-	89.01
912	嘉实中证芯片产业指数发起式A	104.84	184.72	114.05	-	88.88
913	招商深证100ETF	47.24	58.63	42.57	6.51	88.88
914	建信MSCI中国A股指数增强C	31.10	42.25	37.36	15.04	88.76
915	长盛医疗量化股票A	-3.83	3.31	-10.30	-35.44	88.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.30	521.41	12.28%
中际旭创	300308	0.41	233.46	5.50%
新易盛	300502	0.44	193.96	4.57%
美的集团	000333	2.45	187.08	4.41%
比亚迪	002594	1.28	134.78	3.18%
东方财富	300059	6.45	121.80	2.87%
立讯精密	002475	2.32	114.22	2.69%
阳光电源	300274	0.74	111.56	2.63%
五粮液	000858	0.88	91.18	2.15%
北方华创	002371	0.18	82.02	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	81.99%
金融业	0.03	7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.59%
农、林、牧、渔业	0.01	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
房地产业	0.00	0.65%
采矿业	0.00	0.57%
卫生和社会工作	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.8075	0.8191	0.8204	0.8213	0.8267
累计净值(元)	1.8451	1.8716	1.8746	1.8767	1.8890

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