招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.6772

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.38亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-4.98	-14.05	2.84	0.92
股票型名次	2822	3139	2936	2084	1892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	62.57	35.85	0.67	67.72
股票型名次	2016	1313	1428	1357	1104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	碳中和龙头ETF	-0.14	-6.85	-13.36	-14.23	-14.99
2821	稀有金属ETF基金	-0.14	-8.41	-23.17	-3.90	-4.14
2822	招商深证100ETF	-0.14	-4.98	-14.05	2.84	0.92
2823	招商中证上海环交所碳中和ETF	-0.14	-6.83	-13.26	-14.06	-14.77
2824	中银智能制造股票A	-0.14	-2.14	-22.07	10.50	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	广发深证100指数(LOF)A	-0.28	-4.98	-13.98	1.51	-0.54
3138	深证100ETF华安	-0.12	-4.98	-14.02	2.53	0.75
3139	招商深证100ETF	-0.14	-4.98	-14.05	2.84	0.92
3140	广发深证100指数(LOF)C	-0.28	-4.99	-14.03	1.39	-0.69
3141	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.65	-4.99	-9.63	-14.14	-21.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	易方达深证100ETF	-0.13	-5.00	-14.04	2.93	1.18
2935	融通深证100指数C	-0.19	-5.00	-14.05	2.41	0.37
2936	招商深证100ETF	-0.14	-4.98	-14.05	2.84	0.92
2937	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
2938	深创龙头ETF	-0.14	-5.02	-14.09	2.69	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2084 位，低于同类基金平均水平
2082	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.20	-2.02	-7.00	2.84	-1.73
2083	招商沪深300ESG基准ETF	0.10	-2.41	-7.67	2.84	-1.30
2084	招商深证100ETF	-0.14	-4.98	-14.05	2.84	0.92
2085	天弘中证机器人ETF发起联接C	-0.61	-2.99	-17.09	2.83	-7.95
2086	易方达深证100ETF联接A	-0.12	-4.73	-13.30	2.83	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1892 位，低于同类基金平均水平
1890	富国中证1000优选股票C	1.18	2.51	-6.60	4.33	0.94
1891	平安沪深300指数量化增强C	0.48	-1.56	-9.90	4.16	0.92
1892	招商深证100ETF	-0.14	-4.98	-14.05	2.84	0.92
1893	汇添富深证300ETF联接A	-0.07	-3.45	-13.07	2.42	0.89
1894	添富中证国企一带一路ETF	-1.05	-1.91	-3.79	-7.20	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	1.94	43.48	26.31	1.16	49.77
2015	深100ETF工银	1.94	59.68	31.98	-5.45	31.49
2016	招商深证100ETF	1.94	62.57	35.85	0.67	67.72
2017	富国中证红利指数增强A	1.92	18.52	12.85	16.58	450.15
2018	易方达上证50ETF联接发起式A	1.92	31.49	19.62	3.98	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	嘉实中证新能源汽车指数A	-11.28	62.66	14.44	-35.04	-35.96
1312	计算机ETF	-10.69	62.57	12.29	-10.24	-4.99
1313	招商深证100ETF	1.94	62.57	35.85	0.67	67.72
1314	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	28.03	62.56	132.47	142.07	620.36
1315	招商深证100指数C	2.43	62.54	35.40	-0.80	73.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	易方达中小企业100指数(LOF)A	4.84	64.15	35.88	-2.58	51.84
1427	圆信永丰中证500指数增强发起C	14.54	64.65	35.85	-	8.49
1428	招商深证100ETF	1.94	62.57	35.85	0.67	67.72
1429	九泰久福量化A	5.82	67.91	35.77	-15.44	-9.06
1430	方正富邦沪深300ETF	6.53	53.97	35.75	12.05	64.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	中泰沪深300量化优选增强A	1.71	36.73	20.41	0.70	-3.54
1356	国泰沪深300指数增强C	9.90	44.48	30.25	0.67	63.37
1357	招商深证100ETF	1.94	62.57	35.85	0.67	67.72
1358	景顺长城量化新动力股票	11.90	55.03	36.03	0.60	153.01
1359	鹏华先进制造股票	-4.70	19.37	12.26	0.50	220.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	鹏扬中证科创创业50ETF	21.56	169.19	111.98	-	67.76
1103	建信MSCI中国A股国际通ETF	1.77	44.67	26.07	3.40	67.73
1104	招商深证100ETF	1.94	62.57	35.85	0.67	67.72
1105	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.37	13.98	20.23	40.01	67.60
1106	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	19.15	88.87	74.14	-	67.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.37	469.90	9.92%
宁德时代	300750	1.13	443.32	9.36%
新易盛	300502	0.54	328.51	6.93%
美的集团	000333	2.08	157.13	3.32%
北方华创	002371	0.17	153.47	3.24%
立讯精密	002475	2.02	142.12	3.00%
东山精密	002384	0.53	139.05	2.93%
京东方A	000725	13.99	121.43	2.56%
东方财富	300059	5.51	112.26	2.37%
阳光电源	300274	0.63	100.18	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	86.13%
金融业	0.03	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.50%
农、林、牧、渔业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.37%
采矿业	0.00	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7390	0.7386	0.7350	0.7234	0.7252
累计净值(元)	1.6886	1.6877	1.6795	1.6530	1.6571

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