招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.7549

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.42亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-10.79	-7.42	2.02	2.24
股票型名次	2425	2331	2216	940	1252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.00	58.04	25.14	-4.13	69.91
股票型名次	916	1064	1385	1293	968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2425 位，低于同类基金平均水平
2423	易方达中证500ETF联接发起式C	-0.99	-13.84	-9.05	-8.09	1.49
2424	招商国证生物医药指数A	-0.99	0.59	-1.17	-3.01	-1.49
2425	招商深证100ETF	-0.99	-10.79	-7.42	2.02	2.24
2426	招商中证消费龙头指数增强A	-0.99	4.15	-3.89	-6.99	-7.64
2427	中银证券中证500ETF联接C	-0.99	-13.93	-9.50	-9.26	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	上银中证500指数增强型C	-0.76	-10.78	-5.62	-3.86	4.89
2330	融通深证100指数C	-0.91	-10.79	-7.46	1.68	1.74
2331	招商深证100ETF	-0.99	-10.79	-7.42	2.02	2.24
2332	添富中证长三角ETF	-1.30	-10.83	-4.15	-3.42	1.01
2333	宝盈医疗健康沪港深股票	-2.76	-10.87	-4.42	2.42	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平
2214	平安中证500指数增强C	-1.03	-15.62	-7.42	-4.47	5.39
2215	易方达深证100ETF	-0.97	-10.61	-7.42	2.38	2.70
2216	招商深证100ETF	-0.99	-10.79	-7.42	2.02	2.24
2217	招商中证白酒指数A	-0.87	13.13	-7.43	-20.39	-18.43
2218	湘财长源股票型A	-0.37	-9.32	-7.44	-2.95	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.80	4.27	2.82	2.03	6.32
939	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	0.29	8.58	0.79	2.03	2.32
940	招商深证100ETF	-0.99	-10.79	-7.42	2.02	2.24
941	景顺长城中证红利低波动100ETF	0.32	9.12	0.81	2.01	2.45
942	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	0.29	8.57	0.76	1.99	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-0.77	1.73	-4.86	2.87	2.25
1251	景顺沪深300指数增强C	-0.92	-6.60	-4.14	0.11	2.24
1252	招商深证100ETF	-0.99	-10.79	-7.42	2.02	2.24
1253	博时中证500ETF联接A	-1.00	-14.08	-9.10	-7.60	2.23
1254	富国中证国企一带一路ETF	0.12	-0.71	-7.99	-5.63	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	申万菱信中证内地新能源主题ETF	25.01	45.37	-10.54	-45.43	-40.92
915	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.00	77.41	99.25	116.81	114.17
916	招商深证100ETF	25.00	58.04	25.14	-4.13	69.91
917	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15
918	创金合信工业周期股票C	24.96	31.15	-14.85	-50.89	88.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	博时中证500指数增强C	18.70	58.13	33.24	9.16	73.33
1063	中银证券中证500ETF	20.96	58.06	25.66	13.28	56.16
1064	招商深证100ETF	25.00	58.04	25.14	-4.13	69.91
1065	创新药ETF沪港深	-7.12	58.01	15.95	-	7.88
1066	深成联接A	22.86	57.99	24.38	-3.90	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	广发沪深300指数增强C	18.52	43.45	25.15	-2.43	74.94
1384	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-1.57	65.61	25.14	-	20.05
1385	招商深证100ETF	25.00	58.04	25.14	-4.13	69.91
1386	人保沪深300指数	16.02	42.83	25.12	4.17	63.39
1387	前海开源中证500等权ETF	19.99	58.18	25.10	23.95	87.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	富国创业板ETF	43.04	104.67	50.78	-4.07	121.02
1292	富国城镇发展股票	7.66	17.74	3.46	-4.10	202.71
1293	招商深证100ETF	25.00	58.04	25.14	-4.13	69.91
1294	宝盈发展新动能股票A	21.10	62.86	43.56	-4.16	38.09
1295	景顺沪深300指数增强A	16.90	40.61	22.73	-4.17	218.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-4.30	74.00	52.34	6.70	70.03
967	招商中证云计算ETF	26.72	115.32	49.63	48.79	69.93
968	招商深证100ETF	25.00	58.04	25.14	-4.13	69.91
969	嘉实央企创新驱动ETF	10.82	21.01	16.38	40.33	69.86
970	方正富邦深证100ETF联接C	23.94	52.62	20.84	-8.85	69.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.37	469.90	9.92%
宁德时代	300750	1.13	443.32	9.36%
新易盛	300502	0.54	328.51	6.93%
美的集团	000333	2.08	157.13	3.32%
北方华创	002371	0.17	153.47	3.24%
立讯精密	002475	2.02	142.12	3.00%
东山精密	002384	0.53	139.05	2.93%
京东方A	000725	13.99	121.43	2.56%
东方财富	300059	5.51	112.26	2.37%
阳光电源	300274	0.63	100.18	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	86.13%
金融业	0.03	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.50%
农、林、牧、渔业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.37%
采矿业	0.00	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7436	0.7510	0.7384	0.7594	0.7496
累计净值(元)	1.6991	1.7160	1.6872	1.7352	1.7128

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