招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.8032 -0.0018(-0.22%)

累计净值：1.8353

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.44亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	10.80	9.67	7.52	10.44
股票型名次	1665	840	537	1500	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.38	57.27	36.44	-	83.53
股票型名次	1064	1126	1293	2826	909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	诺德策略回报C	0.85	0.99	-3.76	-12.43	-0.85
1664	泰信中证200指数	0.85	7.40	2.19	7.25	8.76
1665	招商深证100ETF	0.85	10.80	9.67	7.52	10.44
1666	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.85	7.36	2.88	3.82	4.63
1667	宝盈龙头优选股票C	0.84	3.49	-4.57	-3.25	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	摩根研究驱动C	2.40	10.81	3.96	11.83	12.17
839	景顺长城环保优势股票	1.20	10.80	2.20	10.72	14.57
840	招商深证100ETF	0.85	10.80	9.67	7.52	10.44
841	朱雀企业优选C	1.25	10.77	4.35	2.52	10.10
842	华夏量化优选股票C	1.54	10.76	3.32	15.19	14.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	东财创业板A	0.28	12.15	9.67	12.22	14.17
536	广发创业板ETF联接A	0.20	12.57	9.67	12.09	14.33
537	招商深证100ETF	0.85	10.80	9.67	7.52	10.44
538	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
539	易方达沪深300精选增强A	1.06	16.54	9.66	8.62	12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	安信新能源主题股票型发起A	3.80	11.69	14.57	7.52	9.62
1499	鹏华沪深300指数增强C	1.25	8.25	5.08	7.52	8.03
1500	招商深证100ETF	0.85	10.80	9.67	7.52	10.44
1501	博时中证国新央企现代能源ETF	-0.48	-0.64	2.31	7.51	9.86
1502	方正富邦深证100ETF联接A	0.82	10.48	9.42	7.51	10.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	兴业中证500ETF发起式联接C	1.15	7.00	0.06	11.14	10.45
1204	工银中证1000指数增强C	0.25	6.20	0.59	13.63	10.44
1205	招商深证100ETF	0.85	10.80	9.67	7.52	10.44
1206	国泰金鑫股票C	8.04	8.28	3.26	8.58	10.43
1207	太平行业优选C	2.45	3.81	-1.12	14.34	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	申万菱信中证500指数优选增强A	49.38	52.81	39.67	-	171.29
1063	易方达中证500ETF联接发起式C	49.38	56.71	39.75	-	96.39
1064	招商深证100ETF	49.38	57.27	36.44	-	83.53
1065	深证100ETF华安	49.35	54.67	32.56	-	-1.43
1066	博道中证500增强C	49.28	67.42	53.42	-	204.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	国泰中证军工ETF	40.41	57.32	28.08	-	39.89
1125	建信龙头企业股票	33.76	57.30	45.95	-	140.04
1126	招商深证100ETF	49.38	57.27	36.44	-	83.53
1127	中银证券中证500ETF	49.92	57.27	38.35	-	73.64
1128	鹏华中证500指数(LOF)C	48.00	57.26	39.30	-	152.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华夏中证500ETF联接C	47.37	54.14	36.45	-	85.94
1292	博时上证超大盘ETF联接	28.76	43.85	36.44	-	42.25
1293	招商深证100ETF	49.38	57.27	36.44	-	83.53
1294	富国中证电池主题ETF发起式联接A	93.37	88.76	36.43	-	20.37
1295	嘉实中证新能源汽车指数C	73.48	85.15	36.40	-	-11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	弘毅远方国证民企领先100ETF	57.07	74.77	46.25	-	98.85
2825	富国中证央企创新驱动ETF	25.72	27.70	23.10	-	94.12
2826	招商深证100ETF	49.38	57.27	36.44	-	83.53
2827	湾创ETF	22.77	45.71	35.33	-	34.37
2828	创业板ETF天弘	90.53	101.39	62.50	-	125.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	国泰金鑫股票C	90.03	128.61	78.88	-	83.70
908	景顺长城电子信息产业股票C	44.01	92.86	51.52	-	83.58
909	招商深证100ETF	49.38	57.27	36.44	-	83.53
910	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	31.12	39.83	30.40	-	83.51
911	建信中国制造2025股票A	31.46	17.29	0.28	-	83.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.30	521.41	12.28%
中际旭创	300308	0.41	233.46	5.50%
新易盛	300502	0.44	193.96	4.57%
美的集团	000333	2.45	187.08	4.41%
比亚迪	002594	1.28	134.78	3.18%
东方财富	300059	6.45	121.80	2.87%
立讯精密	002475	2.32	114.22	2.69%
阳光电源	300274	0.74	111.56	2.63%
五粮液	000858	0.88	91.18	2.15%
北方华创	002371	0.18	82.02	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	81.99%
金融业	0.03	7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.59%
农、林、牧、渔业	0.01	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
房地产业	0.00	0.65%
采矿业	0.00	0.57%
卫生和社会工作	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-17]
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8050	0.7903	0.7980	0.7964	0.8038
累计净值(元)	1.8394	1.8058	1.8234	1.8198	1.8367

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。