招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.7324 0.0005(0.07%)

累计净值：1.6735

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.47亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-0.38	-1.95	20.22	0.70
股票型名次	1815	3118	2724	1539	2993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.93	64.58	13.29	-5.33	67.35
股票型名次	1799	1556	2113	1243	1094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	申万菱信中证500指数增强A	-0.70	7.04	7.80	13.95	7.03
1814	天弘国证消费100指数增强C	-0.70	1.51	-0.80	21.93	2.79
1815	招商深证100ETF	-0.70	-0.38	-1.95	20.22	0.70
1816	招商深证100指数A	-0.70	-0.33	-1.87	19.68	0.65
1817	长信中证科创创业50指数增强A	-0.71	1.06	0.29	54.97	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	天弘国证A50指数A	0.23	-0.37	-1.28	17.54	0.31
3117	华宝深创100ETF	-0.69	-0.38	-1.88	24.53	0.67
3118	招商深证100ETF	-0.70	-0.38	-1.95	20.22	0.70
3119	大成睿鑫股票C	-1.57	-0.39	0.34	6.21	0.02
3120	天弘国证A50指数C	0.23	-0.39	-1.32	17.43	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2724 位，低于同类基金平均水平
2722	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-1.49	-0.15	-1.95	-6.62	0.21
2723	深创龙头ETF	-0.68	-0.31	-1.95	20.93	0.75
2724	招商深证100ETF	-0.70	-0.38	-1.95	20.22	0.70
2725	国泰中证医疗ETF联接A	-3.70	4.48	-1.96	-4.01	5.15
2726	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-3.54	5.34	-1.96	-10.25	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	申万菱信中证军工指数A	-7.42	7.48	17.89	20.24	5.24
1538	深100ETF工银	-0.65	-0.31	-1.96	20.23	0.73
1539	招商深证100ETF	-0.70	-0.38	-1.95	20.22	0.70
1540	广发瑞安精选股票A	-0.59	0.92	-3.40	20.21	1.09
1541	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	1.07	-0.67	-0.82	20.21	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	银华医疗健康量化股票发起式C	-3.12	0.32	-4.50	-9.45	0.71
2992	深100P	-0.65	-0.34	-1.77	19.99	0.70
2993	招商深证100ETF	-0.70	-0.38	-1.95	20.22	0.70
2994	酒ETF	2.39	-0.18	-6.84	-7.08	0.69
2995	红塔红土新能源主题精选股票A	-5.64	-0.22	-3.84	26.36	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	华夏港股通精选股票(LOF)C	30.94	67.19	15.74	-	-25.58
1798	招商产业精选股票C	30.94	55.79	60.23	-	25.83
1799	招商深证100ETF	30.93	64.58	13.29	-5.33	67.35
1800	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	30.91	60.20	19.08	-	8.17
1801	民生加银价值优选6个月持有期股票C	30.90	50.67	8.27	-	-26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	泓德战略转型股票	32.85	64.59	5.60	-12.14	171.41
1555	富国中证沪港深500ETF联接C	32.23	64.58	31.40	-	15.78
1556	招商深证100ETF	30.93	64.58	13.29	-5.33	67.35
1557	南方量化成长股票	66.23	64.56	18.28	-2.09	55.18
1558	中银新能源产业股票A	33.56	64.56	0.00	-	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	38.26	66.19	13.36	-15.27	54.37
2112	财通沪深300指数增强	22.38	40.92	13.29	7.56	75.24
2113	招商深证100ETF	30.93	64.58	13.29	-5.33	67.35
2114	东财沪深300指数发起式C	22.70	42.36	13.24	-	19.71
2115	华夏中小企业100ETF	38.06	71.27	13.24	-9.61	375.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	湾创ETF	28.29	65.99	27.69	-5.24	36.13
1242	泰康沪深300ETF联接A	24.39	47.90	17.71	-5.26	16.37
1243	招商深证100ETF	30.93	64.58	13.29	-5.33	67.35
1244	天弘上证50A	21.29	40.85	17.43	-5.34	53.06
1245	嘉实新消费股票	-1.59	8.84	7.61	-5.36	159.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	华宝中证军工ETF	47.97	80.74	30.63	39.72	67.41
1093	湘财长源股票型C	34.96	72.53	15.12	14.38	67.40
1094	招商深证100ETF	30.93	64.58	13.29	-5.33	67.35
1095	南方银行联接C	2.42	35.81	34.59	23.80	67.34
1096	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	69.36	157.77	100.60	60.29	67.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.55	568.52	10.87%
中际旭创	300308	0.51	311.10	5.95%
新易盛	300502	0.54	231.81	4.43%
美的集团	000333	2.95	230.57	4.41%
东方财富	300059	7.74	179.37	3.43%
立讯精密	002475	2.82	159.85	3.06%
阳光电源	300274	0.89	152.23	2.91%
比亚迪	002594	1.53	149.57	2.86%
五粮液	000858	1.08	114.72	2.19%
北方华创	002371	0.23	107.20	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	81.19%
金融业	0.04	8.29%
农、林、牧、渔业	0.01	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%
房地产业	0.00	0.69%
卫生和社会工作	0.00	0.55%
采矿业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7319	0.7310	0.7330	0.7337	0.7376
累计净值(元)	1.6724	1.6703	1.6749	1.6765	1.6854

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