招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：0.8136 0.0064(0.79%)

累计净值：1.8591

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.46亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.36	-2.52	9.90	11.84	11.87
股票型名次	2878	1134	735	1126	891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.07	62.62	45.00	6.55	85.91
股票型名次	919	985	1018	984	890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	大成睿裕六月持有股票A	-2.36	-9.12	-9.89	-7.21	-6.44
2877	鹏扬中证数字经济主题ETF	-2.36	-2.92	17.03	20.75	18.80
2878	招商深证100ETF	-2.36	-2.52	9.90	11.84	11.87
2879	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
2880	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	易方达高质量增长量化精选股票A	-0.40	-2.52	5.47	6.21	6.42
1133	银华深证100指数	-2.39	-2.52	9.63	11.72	11.47
1134	招商深证100ETF	-2.36	-2.52	9.90	11.84	11.87
1135	工银创业板ETF联接C	-3.06	-2.53	14.59	18.37	18.09
1136	东财创业板C	-3.05	-2.54	15.06	18.95	18.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	深100ETF工银	-2.67	-2.74	9.95	11.96	11.95
734	科技引领	-2.35	-5.05	9.92	29.36	21.19
735	招商深证100ETF	-2.36	-2.52	9.90	11.84	11.87
736	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
737	深创龙头ETF	-2.75	-2.82	9.83	11.81	11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-1.92	-7.02	2.32	11.85	8.60
1125	华夏中证500指数增强C	-0.81	-4.18	-2.10	11.84	7.55
1126	招商深证100ETF	-2.36	-2.52	9.90	11.84	11.87
1127	兴业中证500ETF发起式联接C	-1.31	-6.54	-1.87	11.83	8.19
1128	博时中证500指数增强C	-0.36	-6.15	-1.62	11.82	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	长信中证500指数增强C	0.32	-7.45	1.07	15.59	11.88
890	天弘中证500指数增强C	-1.63	-6.54	-0.03	15.90	11.87
891	招商深证100ETF	-2.36	-2.52	9.90	11.84	11.87
892	博时中证淘金大数据100A	0.25	-3.38	1.82	16.16	11.86
893	博时中证淘金大数据100I	0.26	-3.37	1.83	16.16	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	深100ETF工银	46.14	59.25	39.95	-2.19	45.76
918	建信新能源行业股票C	46.09	47.95	12.28	-	-19.51
919	招商深证100ETF	46.07	62.62	45.00	6.55	85.91
920	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	46.05	37.74	22.41	-	1.21
921	融通深证成分指数A/B	46.02	66.17	45.79	12.68	56.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	中航量化阿尔法六个月持有C	34.83	62.69	35.86	-	13.69
984	南方量化成长股票	57.23	62.65	31.26	2.45	55.41
985	招商深证100ETF	46.07	62.62	45.00	6.55	85.91
986	景顺长城中证500增强策略ETF	47.50	62.60	53.28	-	25.92
987	创金合信先进装备股票A	30.54	62.59	50.58	52.78	58.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	博时中证500ETF联接A	42.92	61.54	45.02	41.73	89.75
1017	天弘中证中美互联网C	-13.82	13.89	45.01	11.46	33.47
1018	招商深证100ETF	46.07	62.62	45.00	6.55	85.91
1019	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	34.69	48.73	44.96	-	12.26
1020	安信中证500指数增强A	40.01	50.86	44.95	32.57	155.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	摩根行业睿选股票A	59.70	100.58	63.39	6.67	9.78
983	华润元大富时中国A50指数A	17.35	33.07	29.04	6.65	229.24
984	招商深证100ETF	46.07	62.62	45.00	6.55	85.91
985	民生加银沪深300ETF联接C	23.62	39.02	32.09	6.53	48.20
986	嘉实中证金融地产ETF联接A	-2.92	26.98	23.95	6.52	47.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	博时中证500ETF联接C	42.49	60.57	43.72	39.62	86.12
889	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.34	34.20	48.12	34.20	85.97
890	招商深证100ETF	46.07	62.62	45.00	6.55	85.91
891	招商上证消费80ETF	-11.79	-7.04	-17.49	-44.29	85.88
892	富国中证央企创新驱动ETF	17.31	21.81	24.11	59.46	85.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.30	521.41	12.28%
中际旭创	300308	0.41	233.46	5.50%
新易盛	300502	0.44	193.96	4.57%
美的集团	000333	2.45	187.08	4.41%
比亚迪	002594	1.28	134.78	3.18%
东方财富	300059	6.45	121.80	2.87%
立讯精密	002475	2.32	114.22	2.69%
阳光电源	300274	0.74	111.56	2.63%
五粮液	000858	0.88	91.18	2.15%
北方华创	002371	0.18	82.02	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	81.99%
金融业	0.03	7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.59%
农、林、牧、渔业	0.01	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
房地产业	0.00	0.65%
采矿业	0.00	0.57%
卫生和社会工作	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8072	0.8142	0.8338	0.8108	0.8333
累计净值(元)	1.8445	1.8605	1.9052	1.8527	1.9041

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