招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：0.8077 -0.0119(-1.45%)

累计净值：1.8456

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.46亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.67	-1.64	15.66	9.92	12.69
股票型名次	1959	2271	811	988	1078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.60	72.11	44.22	6.23	87.28
股票型名次	948	1087	1132	1090	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	易方达高质量增长量化精选股票A	-1.67	-0.20	11.67	2.99	6.63
1958	易方达高质量增长量化精选股票C	-1.67	-0.23	11.64	2.85	6.47
1959	招商深证100ETF	-1.67	-1.64	15.66	9.92	12.69
1960	招商中证白酒指数C	-1.67	-9.54	-20.74	-30.56	-29.12
1961	安信医药健康股票A	-1.68	12.63	-6.02	-6.86	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	易方达中证沪港深300ETF	-0.38	-1.64	5.46	-3.07	-0.04
2270	易方达中证军工指数(LOF)A	-3.82	-1.64	-0.82	-11.60	-7.32
2271	招商深证100ETF	-1.67	-1.64	15.66	9.92	12.69
2272	中邮中证500指数增强C	-2.23	-1.64	0.35	1.10	4.22
2273	德邦量化优选股票C	-1.26	-1.65	6.99	0.70	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	景顺长城量化精选股票	-2.36	3.90	15.67	13.32	18.61
810	易方达深证100ETF	-1.70	-2.09	15.66	10.13	12.93
811	招商深证100ETF	-1.67	-1.64	15.66	9.92	12.69
812	深100ETF工银	-1.67	-1.89	15.62	10.16	12.86
813	易方达均衡成长股票	-1.49	-0.63	15.59	5.28	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	嘉实中证500指数增强C	-2.59	4.63	13.63	9.96	15.25
987	嘉实中创400ETF	-3.42	1.41	14.71	9.94	15.20
988	招商深证100ETF	-1.67	-1.64	15.66	9.92	12.69
989	中金中证500ESG指数增强C	-2.01	7.04	13.75	9.92	14.44
990	华夏中证1000指数增强C	-3.52	1.35	11.66	9.91	13.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	大成纳斯达克100指数(QDII)A	1.29	2.09	20.54	11.20	12.72
1077	融通深证成分指数C	-2.25	-0.14	13.99	8.92	12.72
1078	招商深证100ETF	-1.67	-1.64	15.66	9.92	12.69
1079	富国中证科技50策略ETF联接C	-2.62	5.34	20.71	6.89	12.68
1080	九泰久福量化A	-3.46	-2.02	11.56	8.17	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	国泰中证新能源汽车ETF联接A	44.62	85.08	22.62	-16.47	127.59
947	建信精工制造指数增强	44.60	73.40	48.12	33.52	171.29
948	招商深证100ETF	44.60	72.11	44.22	6.23	87.28
949	兴业中证500ETF	44.57	74.73	47.36	31.69	34.07
950	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	中融中证500ETF联接C	43.05	72.25	45.11	32.42	69.41
1086	华安中证500指数增强C	46.51	72.17	43.69	-	30.73
1087	招商深证100ETF	44.60	72.11	44.22	6.23	87.28
1088	中信保诚中证500指数(LOF)C	43.87	72.11	48.25	-	30.08
1089	汇添富北证50成份指数A	-10.89	72.06	36.76	-	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	人保中证500	42.90	72.47	44.24	32.34	115.60
1131	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	24.51	51.58	44.23	-	47.99
1132	招商深证100ETF	44.60	72.11	44.22	6.23	87.28
1133	嘉实中创400ETF联接A	42.24	87.14	44.18	26.69	152.84
1134	易方达中证800ETF联接发起式C	30.50	58.47	44.18	16.97	73.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	国联安沪深300ETF联接A	22.76	45.05	32.28	6.30	42.83
1089	上证券商	0.79	32.90	19.23	6.28	22.12
1090	招商深证100ETF	44.60	72.11	44.22	6.23	87.28
1091	博时沪深300指数C	22.82	44.65	34.85	6.22	116.06
1092	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-0.47	41.45	23.81	6.20	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	招商中证有色金属矿业主题ETF	66.11	89.93	85.80	-	87.84
925	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-2.82	37.34	21.04	6.88	87.50
926	招商深证100ETF	44.60	72.11	44.22	6.23	87.28
927	博道成长智航股票A	61.43	139.74	101.79	-	87.24
928	招商央视50C	11.95	35.57	28.23	13.35	87.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.30	521.41	12.28%
中际旭创	300308	0.41	233.46	5.50%
新易盛	300502	0.44	193.96	4.57%
美的集团	000333	2.45	187.08	4.41%
比亚迪	002594	1.28	134.78	3.18%
东方财富	300059	6.45	121.80	2.87%
立讯精密	002475	2.32	114.22	2.69%
阳光电源	300274	0.74	111.56	2.63%
五粮液	000858	0.88	91.18	2.15%
北方华创	002371	0.18	82.02	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	81.99%
金融业	0.03	7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.59%
农、林、牧、渔业	0.01	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
房地产业	0.00	0.65%
采矿业	0.00	0.57%
卫生和社会工作	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8196	0.8261	0.8335	0.8270	0.8613
累计净值(元)	1.8728	1.8876	1.9046	1.8897	1.9681

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