招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：0.7755 0.0116(1.52%)

累计净值：1.7720

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.46亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	3.27	3.24	5.91	5.03
股票型名次	990	641	702	1423	1337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.89	56.34	25.72	9.35	74.55
股票型名次	1119	1090	1427	1017	931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	易方达深证100ETF	0.65	3.44	3.56	6.38	5.39
989	易方达中证芯片产业ETF	0.65	0.60	-2.55	-0.31	5.71
990	招商深证100ETF	0.65	3.27	3.24	5.91	5.03
991	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
992	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.61	3.27	9.33	18.86	6.38
640	鹏华医药科技A	-0.10	3.27	-9.28	-6.30	0.37
641	招商深证100ETF	0.65	3.27	3.24	5.91	5.03
642	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.61	3.26	9.27	18.74	6.33
643	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-0.37	3.26	-10.09	-10.60	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	融通深证100指数A/B	0.63	3.31	3.25	5.81	4.92
701	方正富邦深证100ETF联接A	0.60	3.23	3.24	5.81	4.88
702	招商深证100ETF	0.65	3.27	3.24	5.91	5.03
703	招商深证100指数A	0.60	3.26	3.22	5.80	4.92
704	汇添富ESG可持续成长股票C	-0.15	-2.49	3.21	11.56	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.03	0.74	5.49	5.92	5.81
1422	易方达深证100ETF联接C	0.61	3.23	3.30	5.91	5.02
1423	招商深证100ETF	0.65	3.27	3.24	5.91	5.03
1424	博道伍佰智航C	-0.13	-1.65	-2.63	5.90	3.77
1425	低碳ETF	1.30	-5.54	1.75	5.90	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	摩根研究驱动C	-0.10	-1.00	-1.35	4.53	5.03
1336	平安人工智能ETF	0.67	5.74	-2.28	8.83	5.03
1337	招商深证100ETF	0.65	3.27	3.24	5.91	5.03
1338	南方上证380ETF	-0.58	-4.47	-2.28	4.65	5.02
1339	万家国证2000ETF发起式联接A	0.24	-2.00	-2.26	8.64	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	华宝绿色领先股票	42.95	43.82	12.96	28.09	60.07
1118	深证100ETF华安	42.90	53.67	22.30	-	-6.23
1119	招商深证100ETF	42.89	56.34	25.72	9.35	74.55
1120	博时中证500指数增强C	42.88	50.94	33.84	27.30	78.85
1121	富国中证1000优选股票C	42.87	53.01	29.23	-	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	国泰中证港股通50ETF	19.48	56.38	37.99	-	24.96
1089	国富沪港深成长精选股票A	45.19	56.36	28.00	-15.64	120.69
1090	招商深证100ETF	42.89	56.34	25.72	9.35	74.55
1091	华夏中证装备产业ETF	54.28	56.29	19.29	-	7.12
1092	华富中小企业100指数增强型	48.31	56.24	15.72	-1.10	49.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	上银中证500指数增强型A	36.47	43.47	25.76	36.05	32.64
1426	九泰久福量化A	38.16	48.36	25.73	-	-4.13
1427	招商深证100ETF	42.89	56.34	25.72	9.35	74.55
1428	国泰中证港股通科技ETF	1.31	61.77	25.70	-	1.35
1429	宝盈龙头优选股票A	-1.99	19.10	25.69	4.33	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	招商央视50C	14.79	30.95	19.64	9.39	79.84
1016	华夏中证全指证券公司ETF	4.79	32.75	15.42	9.37	23.31
1017	招商深证100ETF	42.89	56.34	25.72	9.35	74.55
1018	建信环保产业股票	61.66	53.95	5.41	9.33	32.40
1019	嘉实全球房地产(QDII)	11.44	11.46	16.20	9.24	69.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	嘉实央企创新驱动ETF	22.44	24.99	20.07	61.12	74.80
930	广发中证央企创新驱动ETF	22.51	25.79	20.82	62.82	74.56
931	招商深证100ETF	42.89	56.34	25.72	9.35	74.55
932	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	105.94	76.85	0.00	-	74.53
933	华安法国CAC40ETF	18.49	8.05	22.65	41.79	74.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.55	568.52	10.87%
中际旭创	300308	0.51	311.10	5.95%
新易盛	300502	0.54	231.81	4.43%
美的集团	000333	2.95	230.57	4.41%
东方财富	300059	7.74	179.37	3.43%
立讯精密	002475	2.82	159.85	3.06%
阳光电源	300274	0.89	152.23	2.91%
比亚迪	002594	1.53	149.57	2.86%
五粮液	000858	1.08	114.72	2.19%
北方华创	002371	0.23	107.20	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	81.19%
金融业	0.04	8.29%
农、林、牧、渔业	0.01	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%
房地产业	0.00	0.69%
卫生和社会工作	0.00	0.55%
采矿业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-17]
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7639	0.7590	0.7372	0.7399	0.7086
累计净值(元)	1.7455	1.7343	1.6845	1.6907	1.6192

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