招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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累计净值：1.128

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.66亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-2.61	6.76	-1.83	-0.93
股票型名次	2245	1991	1615	1865	1503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.72	-15.49	-33.32	-	12.58
股票型名次	2163	2708	3129	3197	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2245 位，低于同类基金平均水平
2243	深100ETF工银	-0.46	-2.61	6.33	-2.45	-1.18
2244	同泰沪深300量化增强A	-0.46	-0.67	3.04	-6.33	-2.75
2245	招商深证100ETF	-0.46	-2.61	6.76	-1.83	-0.93
2246	方正富邦深证100ETF	-0.47	-2.62	6.61	-2.20	-1.11
2247	华安新丝路主题股票A	-0.47	-9.56	-1.87	-10.34	-15.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1991 位，低于同类基金平均水平
1989	广发深证100指数(LOF)A	-0.45	-2.61	6.09	-2.26	-1.10
1990	深100ETF工银	-0.46	-2.61	6.33	-2.45	-1.18
1991	招商深证100ETF	-0.46	-2.61	6.76	-1.83	-0.93
1992	东吴医疗服务股票C	1.48	-2.62	5.18	-12.01	-8.64
1993	方正富邦深证100ETF	-0.47	-2.62	6.61	-2.20	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	农银品质农业股票A	2.04	-0.58	6.76	1.87	-2.72
1614	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-0.50	-0.59	6.76	0.56	2.33
1615	招商深证100ETF	-0.46	-2.61	6.76	-1.83	-0.93
1616	博时上证50ETF联接C	-0.21	0.81	6.75	2.14	3.91
1617	华夏上证50ETF联接C	-0.19	0.77	6.75	1.71	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1865 位，低于同类基金平均水平
1863	国泰国证食品饮料行业指数A	2.66	-1.46	8.72	-1.83	-0.38
1864	嘉实新兴科技100ETF	1.02	-4.79	4.42	-1.83	-6.13
1865	招商深证100ETF	-0.46	-2.61	6.76	-1.83	-0.93
1866	嘉实中证500ETF联接C	-0.91	-2.17	6.19	-1.84	-3.06
1867	汇添富中证500基本面增强指数C	-0.58	-1.07	8.15	-1.85	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	工银战略转型股票A	-0.76	-2.01	2.97	-7.69	-0.92
1502	南方上证380ETF	-1.16	-0.28	7.49	0.15	-0.92
1503	招商深证100ETF	-0.46	-2.61	6.76	-1.83	-0.93
1504	景顺长城中证500行业中性低波动指数	-1.69	-0.06	6.66	-0.54	-0.94
1505	创金合信港股通量化股票C	5.05	3.37	7.66	-3.29	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	前海开源中证大农业指数增强C	-15.69	-21.20	0.00	-	-22.55
2162	前海开源沪港深非周期股票C	-15.72	-6.80	-40.25	-12.37	-11.83
2163	招商深证100ETF	-15.72	-15.49	-33.32	-	12.58
2164	车联网	-15.73	-3.89	0.00	-	-25.47
2165	嘉实新兴科技100ETF联接C	-15.73	-5.57	-27.12	-	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2708 位，低于同类基金平均水平
2706	诺安全球收益不动产(QDII)	5.60	-15.42	-9.35	-6.54	41.50
2707	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-	-9.42
2708	招商深证100ETF	-15.72	-15.49	-33.32	-	12.58
2709	天弘中证食品饮料ETF联接C	-14.64	-15.50	-33.07	41.25	139.87
2710	中欧核心消费股票发起A	-16.44	-15.50	0.00	-	-15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	60.88	-14.25
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	天弘中证计算机主题ETF联接C	-31.95	-7.38	-33.27	-19.24	-41.63
3128	中金中证沪港深优选消费50A	-7.18	-5.70	-33.29	-	1.67
3129	招商深证100ETF	-15.72	-15.49	-33.32	-	12.58
3130	广发沪深300指数增强C	-9.07	-12.66	-33.36	10.35	25.09
3131	国泰中证计算机主题ETF	-33.28	-7.16	-33.40	-	-8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	弘毅远方国证民企领先100ETF	-19.83	-19.21	-38.65	-	8.81
3196	富国中证央企创新驱动ETF	-1.19	24.44	33.93	-	53.93
3197	招商深证100ETF	-15.72	-15.49	-33.32	-	12.58
3198	湾创ETF	-9.49	-7.70	-33.68	-	-10.74
3199	创业板ETF天弘	-22.85	-22.46	-40.41	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	易方达中证800ETF联接发起式A	-9.01	-7.17	-22.68	-	12.70
1031	大成睿鑫股票C	2.11	17.37	5.45	-	12.58
1032	招商深证100ETF	-15.72	-15.49	-33.32	-	12.58
1033	嘉实中证500指数增强A	-12.55	-8.25	-17.06	-	12.53
1034	招商中证红利ETF联接E	6.50	0.00	0.00	-	12.48

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.90	551.08	8.35%
美的集团	000333	5.60	359.65	5.45%
五粮液	000858	2.10	322.82	4.89%
格力电器	000651	5.15	202.45	3.07%
比亚迪	002594	0.98	199.04	3.02%
东方财富	300059	14.54	187.40	2.84%
迈瑞医疗	300760	0.61	171.69	2.60%
泸州老窖	000568	0.86	157.86	2.39%
立讯精密	002475	5.30	155.83	2.36%
京东方A	000725	36.62	148.68	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	77.33%
金融业	0.05	8.15%
农、林、牧、渔业	0.02	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
房地产业	0.01	1.44%
租赁和商务服务业	0.01	1.15%
卫生和社会工作	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	0.493	0.492	0.494	0.495	0.501
累计净值(元)	1.126	1.124	1.130	1.131	1.145

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