招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.5953 -0.0161(-2.63%)

累计净值：1.3603

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.31亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	-14.07	-22.82	-26.99	-18.15
股票型名次	2568	2964	3086	3001	2817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.47	0.74	11.67	-21.49	36.03
股票型名次	2873	2558	2187	1647	1306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.47	-0.50	-2.53	-8.02	0.50
2567	前海开源优势蓝筹股票A	1.47	0.38	-0.14	2.25	18.36
2568	招商深证100ETF	1.47	-14.07	-22.82	-26.99	-18.15
2569	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47
2570	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	深证100ETF华安	1.45	-14.04	-22.79	-27.12	-18.26
2963	诺安低碳经济股票A	1.06	-14.05	-18.43	-18.33	-10.48
2964	招商深证100ETF	1.47	-14.07	-22.82	-26.99	-18.15
2965	平安深证300指数增强	1.56	-14.09	-20.84	-25.19	-16.27
2966	深创龙头ETF	1.46	-14.09	-22.92	-27.26	-18.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	深证100ETF华安	1.45	-14.04	-22.79	-27.12	-18.26
3085	兴全全球视野股票	2.69	-17.96	-22.80	-28.71	-6.50
3086	招商深证100ETF	1.47	-14.07	-22.82	-26.99	-18.15
3087	华宝中证智能制造主题ETF	4.02	-15.89	-22.85	-20.27	-4.19
3088	摩根全景优势股票C	1.19	-15.22	-22.85	-30.51	-14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	广发中证环保ETF联接A	7.54	-3.65	-10.46	-26.97	-16.67
3000	华宝新材料ETF	7.89	-12.01	-21.62	-26.97	-11.76
3001	招商深证100ETF	1.47	-14.07	-22.82	-26.99	-18.15
3002	中信建投沪深300指数增强A	-0.28	-17.99	-24.08	-27.00	-22.55
3003	汇添富移动互联股票A	-2.92	-28.46	-32.15	-27.03	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	招商中证科创创业50ETF联接A	1.60	-23.76	-32.57	-32.38	-18.13
2816	广发中证全指建筑材料指数C	5.66	-1.67	-3.22	-18.17	-18.14
2817	招商深证100ETF	1.47	-14.07	-22.82	-26.99	-18.15
2818	鑫元中证1000指数增强发起式A	5.29	-9.47	-9.11	-21.78	-18.15
2819	富国文体健康股票A	3.56	1.45	-1.93	-15.19	-18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	国泰中证全指证券公司ETF	-19.43	-19.56	2.90	-8.41	1.12
2872	中银智能制造股票A	-19.44	13.13	20.47	-14.87	104.31
2873	招商深证100ETF	-19.47	0.74	11.67	-21.49	36.03
2874	工银科技龙头ETF发起式联接C	-19.48	-15.94	-42.85	-37.86	-42.84
2875	摩根核心成长股票A	-19.53	23.24	37.96	-0.54	224.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	建信中证红利潜力指数A	-2.68	0.79	12.03	10.52	43.18
2557	易方达深证100ETF联接C	-18.43	0.75	9.54	-24.32	40.51
2558	招商深证100ETF	-19.47	0.74	11.67	-21.49	36.03
2559	广发恒生中型股指数(LOF)C	-24.70	0.71	9.48	-11.98	-17.99
2560	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-19.39	0.70	11.85	-	-0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平
2185	交运ETF	-5.31	-2.58	11.73	-	0.37
2186	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	47.70	10.71	11.72	-	11.72
2187	招商深证100ETF	-19.47	0.74	11.67	-21.49	36.03
2188	建信高端医疗股票A	26.26	24.48	11.59	-13.49	85.04
2189	嘉实新消费股票	5.93	6.83	11.51	7.71	175.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	汇添富深证300ETF联接A	-16.96	2.24	12.33	-21.47	56.85
1646	大成科技消费股票C	-23.90	3.60	-5.03	-21.48	-24.11
1647	招商深证100ETF	-19.47	0.74	11.67	-21.49	36.03
1648	国泰中证计算机主题ETF	-22.10	-6.98	1.67	-21.50	10.21
1649	南方远见回报股票C	-31.02	-21.29	-5.55	-21.56	-24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	银华新能源新材料量化股票发起式C	-28.46	6.90	10.15	-44.22	36.12
1305	新华沪深300指数增强A	-8.60	8.53	23.19	-4.44	36.09
1306	招商深证100ETF	-19.47	0.74	11.67	-21.49	36.03
1307	易方达中证人工智能主题ETF	-9.87	50.33	78.99	40.81	35.94
1308	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.08	313.82	8.72%
中际旭创	300308	0.35	282.95	7.86%
新易盛	300502	0.52	202.75	5.63%
美的集团	000333	1.98	158.62	4.41%
北方华创	002371	0.16	100.71	2.80%
立讯精密	002475	1.94	95.83	2.66%
东方财富	300059	5.26	93.54	2.60%
比亚迪	002594	1.04	86.69	2.41%
东山精密	002384	0.51	85.37	2.37%
京东方A	000725	13.35	76.36	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	82.51%
金融业	0.03	7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.85%
农、林、牧、渔业	0.01	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.17%
房地产业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6114	0.6085	0.5866	0.5921	0.5867
累计净值(元)	1.3971	1.3904	1.3404	1.3530	1.3406

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。