资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1581604.61 97.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25336.67 1.55%
其他资产 22710.39 1.39%
资产总值:1629651.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1450.96 180658.66 11.32%
恒瑞医药 600276 3033.00 157837.20 9.89%
科伦药业 002422 1831.23 70539.00 4.42%
凯莱英 002821 327.48 53052.28 3.32%
康龙化成 300759 1707.44 49396.15 3.09%
艾力斯 688578 451.00 49249.22 3.08%
百济神州 688235 189.24 48181.61 3.02%
复星医药 600196 2100.36 47195.12 2.96%
泰格医药 300347 856.01 41088.68 2.57%
华东医药 000963 1446.45 40674.31 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 121.89 76.34%
科学研究和技术服务业 32.21 20.18%
批发和零售业 4.07 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1779.60 174579.18 11.50%
恒瑞医药 600276 2589.84 143010.84 9.42%
科伦药业 002422 1692.96 58728.92 3.87%
信立泰 002294 843.27 51700.61 3.41%
复星医药 600196 1920.61 51145.88 3.37%
华东医药 000963 1301.39 45965.09 3.03%
康龙化成 300759 1554.63 43498.69 2.87%
泰格医药 300347 798.19 42966.76 2.83%
长春高新 000661 499.27 42872.00 2.82%
艾力斯 688578 435.23 41782.35 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 117.45 77.38%
科学研究和技术服务业 28.37 18.70%
批发和零售业 4.60 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%