资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1627298.77 97.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20333.74 1.22%
其他资产 23356.13 1.40%
资产总值:1670988.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1385.30 231815.60 14.13%
恒瑞医药 600276 2882.42 136050.12 8.29%
康龙化成 300759 1612.39 72509.39 4.42%
科伦药业 002422 1731.60 70735.87 4.31%
凯莱英 002821 311.22 58701.98 3.58%
百济神州 688235 191.89 50738.48 3.09%
复星医药 600196 2001.19 48068.62 2.93%
泰格医药 300347 801.88 46829.50 2.85%
艾力斯 688578 417.94 46633.42 2.84%
甘李药业 603087 559.89 43335.44 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 117.93 71.87%
科学研究和技术服务业 41.01 24.99%
批发和零售业 3.79 2.31%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1450.96 180658.66 11.32%
恒瑞医药 600276 3033.00 157837.20 9.89%
科伦药业 002422 1831.23 70539.00 4.42%
凯莱英 002821 327.48 53052.28 3.32%
康龙化成 300759 1707.44 49396.15 3.09%
艾力斯 688578 451.00 49249.22 3.08%
百济神州 688235 189.24 48181.61 3.02%
复星医药 600196 2100.36 47195.12 2.96%
泰格医药 300347 856.01 41088.68 2.57%
华东医药 000963 1446.45 40674.31 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 121.89 76.34%
科学研究和技术服务业 32.21 20.18%
批发和零售业 4.07 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%