创新药(159992)_最新动态

创新药159992YINHUA CHINA SECURITIES INNOVATION PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.743 -0.001(-0.19%)

累计净值：0.743

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

创新药增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：104.22亿元

创新药基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.65	2.51	20.80	6.60	-9.80
股票型名次	188	1760	1717	2117	3408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.68	-25.82	-42.96	-	-25.56
股票型名次	3424	3333	3399	3253	2977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	融通产业趋势臻选股票C	2.67	0.46	23.78	17.46	25.63
187	医服ETF	2.67	4.77	22.15	1.61	-7.07
188	创新药	2.65	2.51	20.80	6.60	-9.80
189	摩根中证创新药产业ETF	2.65	2.53	21.05	6.87	-9.72
190	南方中证创新药产业ETF	2.65	2.58	21.28	7.22	-9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
创新药一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中金新医药C	2.64	2.52	12.79	-4.87	-8.05
1759	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.22	2.51	4.90	10.98	19.76
1760	创新药	2.65	2.51	20.80	6.60	-9.80
1761	创新药产业ETF	2.63	2.51	20.83	6.64	-9.84
1762	大成深证成长40ETF联接	1.29	2.51	41.78	24.25	12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
创新药一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	招商沪深300地产等权重指数A	-0.03	1.45	20.81	-6.24	-5.83
1716	招商沪深300地产等权重指数C	-0.03	1.45	20.81	-6.28	-5.89
1717	创新药	2.65	2.51	20.80	6.60	-9.80
1718	工银湾创100ETF联接A	0.39	-0.50	20.80	11.48	20.98
1719	招商国证生物医药指数A	1.59	2.84	20.79	2.43	-15.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
创新药一周收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	华宝中证500增强C	1.19	4.63	24.93	6.61	11.30
2116	汇添富ESG可持续成长股票C	1.23	-3.72	12.13	6.61	15.80
2117	创新药	2.65	2.51	20.80	6.60	-9.80
2118	建信沪深300红利ETF	1.24	-1.83	9.00	6.60	24.00
2119	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	1.60	-1.01	24.83	6.60	23.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
创新药一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	招商中证沪港深500医药卫生ETF	2.19	-0.18	16.02	3.85	-9.73
3407	广发创新药ETF	2.64	2.56	21.07	6.87	-9.76
3408	创新药	2.65	2.51	20.80	6.60	-9.80
3409	天弘中证医药指数增强C	1.96	2.10	13.46	-2.07	-9.80
3410	中银证券优势制造股票C	1.05	-0.84	23.39	6.96	-9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
创新药一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	华安创新医药锐选量化股票发起式A	-15.67	-24.86	0.00	-	-26.64
3423	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
3424	创新药	-15.68	-25.82	-42.96	-	-25.56
3425	华夏领先股票	-15.71	-29.79	-40.44	-4.24	-45.80
3426	海富通电子信息传媒产业股票C	-15.73	-26.06	-45.28	48.98	92.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
创新药一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	银河康乐股票A	-12.32	-25.78	-33.75	19.92	118.50
3332	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	2.00	-25.81	-46.49	-	-47.93
3333	创新药	-15.68	-25.82	-42.96	-	-25.56
3334	嘉实新能源新材料股票A	3.58	-25.82	-50.01	55.01	84.65
3335	国泰中证环保产业50ETF联接A	4.89	-25.83	-40.77	-	-26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
创新药一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	工银科技龙头ETF发起式联接C	-19.48	-15.94	-42.85	-	-42.84
3398	招商景气优选股票A	-6.92	-23.09	-42.92	-	-51.04
3399	创新药	-15.68	-25.82	-42.96	-	-25.56
3400	中欧先进制造股票C	10.03	-23.51	-43.09	100.79	112.46
3401	中银新动力股票A	-9.63	-22.72	-43.22	6.28	-22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
创新药一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
3252	招商创业板大盘ETF	20.58	-3.10	-31.12	-	39.41
3253	创新药	-15.68	-25.82	-42.96	-	-25.56
3254	龙头券商	26.57	37.30	8.06	-	28.72
3255	5GETF	20.13	34.49	-6.74	-	-7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
创新药一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	8.25	16.13	-25.41	-	-25.48
2976	嘉实事件驱动股票	-12.56	-23.20	-45.42	-6.29	-25.50
2977	创新药	-15.68	-25.82	-42.96	-	-25.56
2978	天弘中证计算机主题ETF联接C	5.26	5.81	-17.09	2.79	-25.57
2979	南方中证长江保护主题ETF	7.28	-3.10	0.00	-	-25.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1702.45	89037.95	10.65%
药明康德	603259	1692.89	88639.95	10.61%
智飞生物	300122	1055.47	35231.69	4.22%
泰格医药	300347	461.06	31808.76	3.81%
长春高新	000661	288.62	31716.80	3.80%
科伦药业	002422	984.61	31507.42	3.77%
复星医药	600196	1119.99	30990.22	3.71%
万泰生物	603392	336.33	27535.10	3.29%
华东医药	000963	770.85	26972.03	3.23%
康龙化成	300759	782.62	23752.49	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	62.55	74.84%
科学研究和技术服务业	15.27	18.27%
批发和零售业	4.77	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：关于银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终...

关于银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自...

查看全文[04-30]
标题：银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金...

查看全文[04-19]
03-29银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
03-19银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
03-15关于银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.745	0.721	0.713	0.725	0.740
累计净值(元)	0.745	0.721	0.713	0.725	0.740

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。