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“宝宝类”基金收益率跌破1%！余额宝仍坚守[2025-12-17]

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最新净值：0.8458 0.0116(1.39%)

累计净值：0.8458

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：股票型

创新药增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：127.93亿元

创新药基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.99	-8.53	-14.88	2.54	19.80
股票型名次	3138	3308	3505	2992	1834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.84	1.34	-11.52	-39.13	-16.59
股票型名次	2296	3134	3168	1605	3041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	创金合信数字经济主题股票C	-3.99	0.11	-0.40	35.35	31.90
3137	创金合信新能源汽车股票A	-3.99	-0.87	-1.94	28.52	18.50
3138	创新药	-3.99	-8.53	-14.88	2.54	19.80
3139	富国中证稀土产业ETF	-3.99	-4.68	-2.97	42.49	64.29
3140	光伏产业	-3.99	-11.22	3.04	43.21	21.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新药一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	交银施罗德医药创新股票A	-3.89	-8.51	-11.90	1.16	23.41
3307	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	-3.35	-8.52	-0.60	34.80	38.47
3308	创新药	-3.99	-8.53	-14.88	2.54	19.80
3309	南方医药创新股票A	-5.40	-8.53	-15.14	0.18	34.40
3310	广发创新药ETF	-3.93	-8.54	-14.88	2.73	20.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
创新药一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	南方中证创新药产业ETF	-3.91	-8.57	-14.85	2.93	20.73
3504	易方达中证生物科技主题ETF	-3.52	-8.72	-14.87	2.50	11.84
3505	创新药	-3.99	-8.53	-14.88	2.54	19.80
3506	广发创新药ETF	-3.93	-8.54	-14.88	2.73	20.22
3507	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-3.44	-8.50	-14.88	1.31	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
创新药一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	招商国证生物医药指数C	-2.68	-8.61	-15.51	2.56	5.11
2991	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
2992	创新药	-3.99	-8.53	-14.88	2.54	19.80
2993	华商消费行业股票	0.66	-5.60	-8.81	2.54	1.31
2994	广发北证50成份指数A	-0.53	-4.42	-10.27	2.53	39.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
创新药一周收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.40	-3.58	-3.22	10.62	19.84
1833	华安沪深300增强A	-1.56	-2.96	0.99	17.97	19.84
1834	创新药	-3.99	-8.53	-14.88	2.54	19.80
1835	华安新丝路主题股票A	-2.92	-4.03	-4.42	20.20	19.80
1836	易方达中证800ETF联接发起式C	-1.82	-2.42	-0.27	19.04	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
创新药一年收益在同类基金中排列第 2296 位，低于同类基金平均水平
2294	博时上证50ETF联接A	14.85	37.43	20.10	-1.52	32.58
2295	工银医疗保健股票	14.85	-1.20	-6.59	-15.59	170.70
2296	创新药	14.84	1.34	-11.52	-39.13	-16.59
2297	东财沪深300指数发起式C	14.84	32.24	14.48	-	14.35
2298	富国上证指数ETF联接C	14.81	30.23	25.66	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
创新药一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.19	1.42	-1.75	-	-25.48
3133	广发中证全指建筑材料指数A	0.86	1.39	-23.45	-30.42	-5.11
3134	创新药	14.84	1.34	-11.52	-39.13	-16.59
3135	大成品质医疗股票C	16.96	1.28	-0.20	-	-13.88
3136	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
创新药一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	建信中证创新药产业ETF	14.75	0.96	-11.43	-	-35.04
3167	东财中证新能源指数增强A	33.50	43.28	-11.48	-	-32.33
3168	创新药	14.84	1.34	-11.52	-39.13	-16.59
3169	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-24.85	-14.81
3170	工银养老产业股票C	8.85	-2.29	-11.73	-	-34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
创新药一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	中欧医疗创新股票A	38.13	18.41	-9.11	-38.89	48.37
1604	南方房地产联接A	-10.84	-5.83	-31.97	-38.99	-44.96
1605	创新药	14.84	1.34	-11.52	-39.13	-16.59
1606	广发港股通成长精选股票C	17.91	18.52	-1.46	-39.48	-38.50
1607	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.83	-7.42	-28.70	-39.65	230.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
创新药一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	南方中证新能源ETF	31.37	38.40	-17.31	-	-16.54
3040	华夏中证农业主题ETF	19.23	15.92	-2.68	-	-16.55
3041	创新药	14.84	1.34	-11.52	-39.13	-16.59
3042	广发金融地产精选股票C	17.69	22.52	-1.31	-	-16.59
3043	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	5.94	8.15	0.00	-	-16.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1552.80	173960.22	14.49%
恒瑞医药	600276	1841.47	131757.01	10.97%
长春高新	000661	315.45	41008.01	3.42%
科伦药业	002422	1092.31	40120.38	3.34%
复星医药	600196	1241.14	37035.66	3.08%
百济神州	688235	113.99	34984.57	2.91%
华东医药	000963	840.30	34914.64	2.91%
信立泰	002294	541.12	32656.83	2.72%
康龙化成	300759	856.28	30611.87	2.55%
百利天恒	688506	79.44	29815.00	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	92.12	76.73%
科学研究和技术服务业	23.39	19.49%
批发和零售业	3.49	2.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	0.8342	0.8504	0.8689	0.8668	0.8696
累计净值(元)	0.8342	0.8504	0.8689	0.8668	0.8696

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