创新药(159992)_最新动态

创新药159992YINHUA CHINA SECURITIES INNOVATION PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

创新药增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：166.30亿元

创新药基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.17	-2.44	15.85	15.58	4.57
股票型名次	143	2478	182	755	1372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.95	46.52	6.73	-37.07	-12.98
股票型名次	2634	1751	2671	2114	2899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	广发创新药ETF	4.19	-2.45	15.96	15.57	4.44
142	易方达中证创新药产业ETF	4.19	-2.34	16.69	16.92	5.95
143	创新药	4.17	-2.44	15.85	15.58	4.57
144	建信中证创新药产业ETF	4.16	-2.37	15.55	15.10	4.20
145	摩根中证创新药产业ETF	4.16	-2.46	15.73	15.24	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新药一周收益在同类基金中排列第 2478 位，低于同类基金平均水平
2476	英大中证ESG120策略指数C	0.34	-2.43	-8.72	6.14	2.39
2477	中融钢铁A	-0.62	-2.43	-5.63	-15.58	-19.51
2478	创新药	4.17	-2.44	15.85	15.58	4.57
2479	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.37	-2.44	-2.59	4.39	-1.42
2480	华安沪深300增强策略ETF	0.12	-2.44	-4.59	5.88	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
创新药一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-4.22	-4.02	15.99	2.55	40.70
181	广发创新药ETF	4.19	-2.45	15.96	15.57	4.44
182	创新药	4.17	-2.44	15.85	15.58	4.57
183	红土创新医疗保健股票	7.77	8.00	15.82	29.54	27.74
184	摩根中证创新药产业ETF	4.16	-2.46	15.73	15.24	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
创新药一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	汇添富沪港深新价值股票	-0.67	-0.15	-8.78	15.65	11.58
754	景顺专精特新量化股票C类	2.05	2.46	-6.41	15.61	16.65
755	创新药	4.17	-2.44	15.85	15.58	4.57
756	广发创新药ETF	4.19	-2.45	15.96	15.57	4.44
757	博时量化多策略股票A	0.62	2.21	-4.90	15.54	12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
创新药一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	中金MSCI质量A	0.75	-2.30	-3.06	7.71	4.59
1371	银华医疗健康量化股票发起式C	4.08	-2.33	15.47	13.76	4.58
1372	创新药	4.17	-2.44	15.85	15.58	4.57
1373	广发创新药ETF联接C	3.97	-2.33	15.39	15.17	4.56
1374	招商中证银行AH价格优选ETF	0.17	2.07	7.80	10.48	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
创新药一年收益在同类基金中排列第 2634 位，低于同类基金平均水平
2632	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-7.93	28.12	-0.42	-	-23.54
2633	国泰中证生物医药ETF联接C	-7.94	31.95	-3.47	-37.63	4.29
2634	创新药	-7.95	46.52	6.73	-37.07	-12.98
2635	国泰中证全指家用电器ETF	-7.95	28.60	27.04	19.62	41.56
2636	泰康医疗健康股票发起C	-7.96	6.96	-8.08	-	-6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
创新药一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	工银沪深300指数C	3.67	46.63	29.60	4.97	62.00
1750	招商中证煤炭等权指数C	22.99	46.54	32.51	33.95	23.20
1751	创新药	-7.95	46.52	6.73	-37.07	-12.98
1752	中泰沪深300指数增强C	3.53	46.51	30.56	10.02	67.08
1753	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	16.46	46.46	90.10	104.35	156.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
创新药一年收益在同类基金中排列第 2671 位，低于同类基金平均水平
2669	汇添富中证智能汽车主题ETF	-25.90	29.01	6.77	-	-12.75
2670	广发中证环保ETF联接A	-6.28	35.32	6.76	-36.52	-17.51
2671	创新药	-7.95	46.52	6.73	-37.07	-12.98
2672	广发创新药ETF联接C	-7.20	44.34	6.65	-35.05	-38.74
2673	天弘中证新能源指数增强C	-7.60	49.90	6.56	-	-39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
创新药一年收益在同类基金中排列第 2114 位，低于同类基金平均水平
2112	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-13.15	28.84	2.27	-37.02	-17.09
2113	招商国证食品饮料ETF	-19.25	-0.43	-30.81	-37.05	-46.63
2114	创新药	-7.95	46.52	6.73	-37.07	-12.98
2115	前海开源MSCI中国A股消费C	-19.82	-5.59	-28.66	-37.08	35.73
2116	建信中证创新药产业ETF	-8.25	45.48	6.20	-37.11	-32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
创新药一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	中药ETF	-12.05	1.82	-19.06	-	-12.89
2898	博时沪深300指数增强C	3.56	40.29	26.40	-3.91	-12.95
2899	创新药	-7.95	46.52	6.73	-37.07	-12.98
2900	华夏中证新能源ETF发起式联接A	40.11	32.64	-12.99	-	-12.99
2901	富国中证沪港深创新药产业ETF	-0.01	83.17	37.78	-	-13.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1450.96	180658.66	11.32%
恒瑞医药	600276	3033.00	157837.20	9.89%
科伦药业	002422	1831.23	70539.00	4.42%
凯莱英	002821	327.48	53052.28	3.32%
康龙化成	300759	1707.44	49396.15	3.09%
艾力斯	688578	451.00	49249.22	3.08%
百济神州	688235	189.24	48181.61	3.02%
复星医药	600196	2100.36	47195.12	2.96%
泰格医药	300347	856.01	41088.68	2.57%
华东医药	000963	1446.45	40674.31	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	121.89	76.34%
科学研究和技术服务业	32.21	20.18%
批发和零售业	4.07	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8667	0.8694	0.8355	0.8304	0.8262
累计净值(元)	0.8667	0.8694	0.8355	0.8304	0.8262

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