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创新药159992YINHUA CHINA SECURITIES INNOVATION PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：0.8364

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

创新药增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：152.18亿元

创新药基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.95	0.07	-6.31	-10.47	0.49
股票型名次	2964	3015	3407	3519	3036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.47	25.60	-19.09	-42.31	-16.37
股票型名次	2353	2903	3305	1666	3130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	太平中证1000指数增强C	-2.94	10.07	16.96	32.95	10.19
2963	创金合信消费主题股票A	-2.95	2.18	2.04	0.37	2.02
2964	创新药	-2.95	0.07	-6.31	-10.47	0.49
2965	建信中证创新药产业ETF	-2.95	0.08	-6.22	-10.47	0.49
2966	创金合信消费主题股票C	-2.96	2.12	1.85	0.02	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
创新药一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	嘉实物流产业股票C	-3.39	0.08	1.17	9.34	-1.53
3014	建信中证创新药产业ETF	-2.95	0.08	-6.22	-10.47	0.49
3015	创新药	-2.95	0.07	-6.31	-10.47	0.49
3016	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.50	0.07	-1.04	5.27	1.12
3017	中金中证科技先锋ETF	-3.88	0.07	-5.98	20.72	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
创新药一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	国泰中证生物医药ETF联接C	-2.54	0.18	-6.28	-9.97	1.08
3406	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-1.63	3.54	-6.30	4.98	4.54
3407	创新药	-2.95	0.07	-6.31	-10.47	0.49
3408	广发创新药ETF	-2.97	0.00	-6.31	-10.50	0.43
3409	国泰中证生物医药ETF	-2.69	0.45	-6.34	-10.26	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
创新药一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-3.54	5.32	-2.04	-10.38	6.88
3518	中银大健康股票C	-2.59	2.21	-0.95	-10.42	2.46
3519	创新药	-2.95	0.07	-6.31	-10.47	0.49
3520	建信中证创新药产业ETF	-2.95	0.08	-6.22	-10.47	0.49
3521	摩根中证创新药产业ETF	-2.98	-0.04	-6.27	-10.47	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
创新药一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-2.26	0.15	-5.21	2.82	0.50
3035	南方大盘红利50C	0.57	0.85	-0.95	-0.96	0.50
3036	创新药	-2.95	0.07	-6.31	-10.47	0.49
3037	建信中证创新药产业ETF	-2.95	0.08	-6.22	-10.47	0.49
3038	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
创新药一年收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	信诚量化阿尔法C	23.53	45.66	21.73	-	12.89
2352	富国文体健康股票C	23.50	52.11	38.42	23.66	34.53
2353	创新药	23.47	25.60	-19.09	-42.31	-16.37
2354	华夏中证港股通消费主题ETF	23.47	83.84	22.57	-	7.36
2355	易方达上证50增强C	23.47	34.64	13.96	-15.91	100.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
创新药一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	国泰富时中国国企开放共赢ETF	11.54	25.67	49.50	-	63.28
2902	上证券商	10.78	25.65	20.54	8.60	27.69
2903	创新药	23.47	25.60	-19.09	-42.31	-16.37
2904	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	6.91	25.59	43.62	63.95	278.34
2905	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	22.56	25.58	-17.39	-	-30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
创新药一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	15.63	9.24	-18.97	-	-20.46
3304	大成医药健康股票A	15.92	10.35	-19.05	-	-35.40
3305	创新药	23.47	25.60	-19.09	-42.31	-16.37
3306	平安中证畜牧养殖ETF	17.18	11.70	-19.14	-	-31.46
3307	鹏华养老产业股票	32.94	22.91	-19.19	-37.76	162.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
创新药一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	20.36	56.32	19.58	-42.11	31.06
1665	富国中证医药50ETF	12.32	9.98	-22.32	-42.17	4.36
1666	创新药	23.47	25.60	-19.09	-42.31	-16.37
1667	华安中证细分医药ETF联接A	13.99	14.49	-18.78	-42.40	21.59
1668	银华医疗健康量化股票发起式C	11.58	7.93	-23.48	-42.45	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
创新药一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	建信新能源行业股票C	44.75	77.21	-4.50	-	-16.27
3129	农银品质农业股票C	15.17	8.67	-17.22	-	-16.28
3130	创新药	23.47	25.60	-19.09	-42.31	-16.37
3131	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46
3132	长城量化精选股票A	-7.81	-17.40	-45.15	-37.42	-16.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1413.89	128155.38	10.32%
恒瑞医药	600276	2074.23	123561.74	9.95%
华东医药	000963	1065.17	42021.12	3.38%
复星医药	600196	1543.65	40891.33	3.29%
科伦药业	002422	1358.80	39880.92	3.21%
百济神州	688235	140.88	37841.71	3.05%
长春高新	000661	395.27	36582.28	2.95%
康龙化成	300759	1254.99	35679.32	2.87%
泰格医药	300347	625.88	35487.46	2.86%
艾力斯	688578	326.22	33975.80	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	96.77	77.91%
科学研究和技术服务业	21.81	17.56%
批发和零售业	4.20	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8458	0.8430	0.8535	0.8650	0.8618
累计净值(元)	0.8458	0.8430	0.8535	0.8650	0.8618

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