创新药(159992)_最新动态

创新药159992YINHUA CHINA SECURITIES INNOVATION PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”[2026-05-06]

最新动态

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累计净值：0.8347

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

创新药增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：151.91亿元

创新药基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	1.89	-0.20	-6.50	0.29
股票型名次	1486	2694	2129	2977	2551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.91	18.84	-9.08	-43.30	-16.54
股票型名次	2582	2801	3148	1829	3112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	摩根中证创新药产业ETF	1.00	1.84	-0.27	-6.52	0.12
1485	南方中证1000ETF	1.00	8.10	1.71	12.37	10.53
1486	创新药	0.99	1.89	-0.20	-6.50	0.29
1487	富国中证1000ETF	0.99	8.19	1.85	12.28	10.57
1488	工银战略转型股票A	0.99	-0.86	-11.99	-9.78	-4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
创新药一周收益在同类基金中排列第 2694 位，低于同类基金平均水平
2692	华夏中证生物科技主题ETF	1.13	1.91	-3.93	-9.00	-1.31
2693	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
2694	创新药	0.99	1.89	-0.20	-6.50	0.29
2695	富国中证价值ETF	0.54	1.89	-0.30	9.72	8.08
2696	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.37	1.89	-4.50	-8.11	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
创新药一周收益在同类基金中排列第 2129 位，低于同类基金平均水平
2127	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.70	4.22	-0.19	0.37	2.92
2128	博道伍佰智航A	1.15	8.63	-0.20	11.00	9.26
2129	创新药	0.99	1.89	-0.20	-6.50	0.29
2130	富国上证指数ETF联接A	0.68	4.19	-0.21	3.67	3.83
2131	广发中证光伏产业指数C	-0.11	-0.28	-0.21	5.94	10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
创新药一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	招商港股通核心精选股票A	-0.58	1.01	-11.09	-6.48	0.45
2976	广发创新药ETF	1.00	1.91	-0.19	-6.49	0.24
2977	创新药	0.99	1.89	-0.20	-6.50	0.29
2978	国联安消费50ETF	1.03	0.55	-3.46	-6.51	-5.52
2979	摩根中证创新药产业ETF	1.00	1.84	-0.27	-6.52	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
创新药一周收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	鹏华沪深港互联网股票	2.09	15.70	-6.26	-6.36	0.30
2550	前海开源中证大农业指数增强C	2.73	0.43	-0.66	1.89	0.30
2551	创新药	0.99	1.89	-0.20	-6.50	0.29
2552	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.93	1.81	-0.16	-6.25	0.29
2553	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
创新药一年收益在同类基金中排列第 2582 位，低于同类基金平均水平
2580	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2581	工银养老产业股票C	13.92	10.46	-5.50	-	-29.78
2582	创新药	13.91	18.84	-9.08	-43.30	-16.54
2583	南方小康C	13.87	19.98	18.81	27.81	57.51
2584	富国港股通量化精选股票型C	13.86	52.03	46.70	-	36.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
创新药一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	12.98	18.85	-7.35	-	-31.14
2800	博时中证红利ETF	15.73	18.84	27.23	48.09	93.36
2801	创新药	13.91	18.84	-9.08	-43.30	-16.54
2802	国泰大农业股票C	21.82	18.81	-2.99	-	-16.41
2803	交银上证180公司治理ETF联接	11.81	18.79	19.46	16.04	90.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
创新药一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	国泰中证基建ETF发起联接A	7.23	6.14	-8.96	-	17.35
3147	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-23.48	3.45
3148	创新药	13.91	18.84	-9.08	-43.30	-16.54
3149	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-2.86	4.38	-9.10	-	-12.12
3150	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	14.71	12.17	-9.12	-10.66	-11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
创新药一年收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	长城量化精选股票C	-16.12	-34.10	-46.97	-43.13	-45.42
1828	嘉实农业产业股票A	-8.09	-18.34	-31.77	-43.20	27.78
1829	创新药	13.91	18.84	-9.08	-43.30	-16.54
1830	嘉实医药健康100ETF联接A	12.47	5.03	-10.82	-43.31	-41.55
1831	广发高端制造股票C	46.04	20.09	-27.77	-43.34	-27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
创新药一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46
3111	太平价值增长股票C	8.02	7.05	-8.28	-	-16.52
3112	创新药	13.91	18.84	-9.08	-43.30	-16.54
3113	招商核心优选A	7.10	4.42	-14.86	-44.04	-16.55
3114	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.73	-7.15	0.00	-	-16.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1779.60	174579.18	11.50%
恒瑞医药	600276	2589.84	143010.84	9.42%
科伦药业	002422	1692.96	58728.92	3.87%
信立泰	002294	843.27	51700.61	3.41%
复星医药	600196	1920.61	51145.88	3.37%
华东医药	000963	1301.39	45965.09	3.03%
康龙化成	300759	1554.63	43498.69	2.87%
泰格医药	300347	798.19	42966.76	2.83%
长春高新	000661	499.27	42872.00	2.82%
艾力斯	688578	435.23	41782.35	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	117.45	77.38%
科学研究和技术服务业	28.37	18.70%
批发和零售业	4.60	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8365	0.8377	0.8262	0.8265	0.8291
累计净值(元)	0.8365	0.8377	0.8262	0.8265	0.8291

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