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创新药159992YINHUA CHINA SECURITIES INNOVATION PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创历史！第二家百亿外资私募来了~[2025-12-18]

最新动态

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累计净值：0.8415

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：股票型

创新药增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：127.16亿元

创新药基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.66	-5.25	-13.80	6.91	21.47
股票型名次	3403	3071	3434	2712	1828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.23	2.75	-10.29	-38.25	-15.43
股票型名次	2268	3127	3164	1626	3040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	宏利先进制造股票A	-2.63	1.21	1.26	36.45	27.91
3402	宏利先进制造股票C	-2.63	1.18	1.12	36.15	27.47
3403	创新药	-2.66	-5.25	-13.80	6.91	21.47
3404	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.66	-1.21	-7.22	15.00	22.91
3405	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-2.66	-5.33	-8.20	1.73	21.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新药一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3070	银河高股息LOF	-0.40	-5.24	-1.99	6.18	15.77
3071	创新药	-2.66	-5.25	-13.80	6.91	21.47
3072	汇添富北证50成份指数A	-0.58	-5.25	-9.79	2.44	36.44
3073	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-0.86	-5.25	-3.87	0.31	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
创新药一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	广发医药精选股票A	-1.54	-6.80	-13.79	4.82	36.75
3433	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93
3434	创新药	-2.66	-5.25	-13.80	6.91	21.47
3435	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-3.11	-5.38	-13.80	1.89	17.87
3436	天弘中证机器人ETF发起联接C	-2.23	-2.75	-13.80	14.08	19.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	0.90	12.08	14.55	130.84	102.81
2	财通集成电路产业股票C	0.89	12.01	14.32	129.93	101.26
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
创新药一周收益在同类基金中排列第 2712 位，低于同类基金平均水平
2710	泰康香港银行指数A	-1.54	-3.13	3.55	6.93	29.29
2711	长江量化消费精选C	0.10	-2.49	-4.81	6.91	3.65
2712	创新药	-2.66	-5.25	-13.80	6.91	21.47
2713	国泰中证基建ETF发起联接C	-0.89	-1.31	-2.46	6.91	2.70
2714	招商中证消费龙头指数增强C	0.62	-1.44	-5.68	6.89	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
2	融通产业趋势股票	1.25	14.16	13.31	87.59	114.16
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
5	红土创新新科技股票	-0.68	17.37	12.05	93.77	106.53
创新药一周收益在同类基金中排列第 1828 位，低于同类基金平均水平
1826	广发中证传媒ETF联接A	-1.43	-2.21	-10.56	12.63	21.51
1827	博道沪深300增强C	0.50	1.29	2.19	19.72	21.47
1828	创新药	-2.66	-5.25	-13.80	6.91	21.47
1829	华安法国CAC40ETF	0.14	0.33	2.21	5.13	21.46
1830	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.03	-1.47	0.71	23.28	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	融通产业趋势股票	118.42	112.94	53.10	18.84	40.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
5	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
创新药一年收益在同类基金中排列第 2268 位，低于同类基金平均水平
2266	银河高C	17.25	37.90	28.03	22.01	21.08
2267	中信建投沪深300指数增强C	17.25	37.07	21.85	-	17.24
2268	创新药	17.23	2.75	-10.29	-38.25	-15.43
2269	富国中证体育产业指数A	17.23	20.72	50.26	14.06	-23.38
2270	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	17.22	39.10	18.31	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
创新药一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	长城消费30股票A	3.26	2.98	-21.54	-	-42.69
3126	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62
3127	创新药	17.23	2.75	-10.29	-38.25	-15.43
3128	中欧品质消费股票C	5.53	2.73	-20.34	-48.39	17.47
3129	大成品质医疗股票C	19.20	2.67	1.17	-	-12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
创新药一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	建信中证创新药产业ETF	17.16	2.41	-10.16	-	-34.11
3163	南方中小盘成长股票	10.08	16.04	-10.21	5.82	96.00
3164	创新药	17.23	2.75	-10.29	-38.25	-15.43
3165	工银国家战略股票	22.43	19.08	-10.37	16.68	113.40
3166	天弘中证新能源指数增强A	37.99	45.14	-10.38	-	-28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.00	-3.10	3.31	185.09	118.69
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.33	-3.71	2.35	179.04	115.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
创新药一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	中欧医疗创新股票A	40.09	19.59	-8.20	-37.89	49.85
1625	广发优势增长股票	17.62	1.93	-15.28	-38.00	-1.96
1626	创新药	17.23	2.75	-10.29	-38.25	-15.43
1627	嘉实医药健康100ETF	12.08	-0.57	-12.82	-38.41	-16.81
1628	南方房地产联接A	-8.38	-5.78	-31.94	-38.53	-44.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.39	47.49	121.47	103.85	1136.19
2	兴全全球视野股票	39.20	33.86	14.13	9.51	1055.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.85	45.16	115.27	100.36	790.19
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.16	48.74	121.90	107.03	786.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.60	632.70
创新药一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	华宝高端装备股票发起式C	33.78	5.51	0.00	-	-15.33
3039	华夏中证石化产业ETF	21.80	34.48	7.68	-	-15.41
3040	创新药	17.23	2.75	-10.29	-38.25	-15.43
3041	大成中证电池主题指数发起式A	53.24	65.32	5.57	-	-15.49
3042	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	9.67	9.84	0.00	-	-15.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1552.80	173960.22	14.49%
恒瑞医药	600276	1841.47	131757.01	10.97%
长春高新	000661	315.45	41008.01	3.42%
科伦药业	002422	1092.31	40120.38	3.34%
复星医药	600196	1241.14	37035.66	3.08%
百济神州	688235	113.99	34984.57	2.91%
华东医药	000963	840.30	34914.64	2.91%
信立泰	002294	541.12	32656.83	2.72%
康龙化成	300759	856.28	30611.87	2.55%
百利天恒	688506	79.44	29815.00	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	92.12	76.73%
科学研究和技术服务业	23.39	19.49%
批发和零售业	3.49	2.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	0.8458	0.8342	0.8504	0.8689	0.8668
累计净值(元)	0.8458	0.8342	0.8504	0.8689	0.8668

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