创新药(159992)_最新动态

创新药159992YINHUA CHINA SECURITIES INNOVATION PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.690 0.019(2.88%)

累计净值：0.690

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

创新药增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：67.37亿元

创新药基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.36	-2.07	-1.68	-15.16	-16.43
股票型名次	513	2828	3203	3463	3317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.12	-23.95	-52.23	-	-31.03
股票型名次	3117	3393	3570	3209	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
创新药一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	5.37	1.00	-1.40	-6.55	-2.63
512	易方达中证创新药产业ETF	5.37	-1.88	-1.25	-14.12	-16.12
513	创新药	5.36	-2.07	-1.68	-15.16	-16.43
514	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	5.36	0.99	-1.45	-6.64	-2.69
515	南方医药创新股票C	5.36	1.23	7.21	0.24	-5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
创新药一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	摩根核心精选股票C	0.16	-2.05	4.46	0.88	0.69
2827	广发创新药ETF	5.41	-2.06	-1.66	-15.20	-16.65
2828	创新药	5.36	-2.07	-1.68	-15.16	-16.43
2829	华宝智能电动汽车ETF	1.58	-2.07	8.88	-7.03	-4.27
2830	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	1.44	-2.07	8.24	-6.87	-4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
创新药一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	5.49	0.88	-1.66	-6.64	-2.78
3202	申万菱信中证申万证券行业指数C	5.41	0.96	-1.67	-7.08	-2.95
3203	创新药	5.36	-2.07	-1.68	-15.16	-16.43
3204	国泰中证环保产业50ETF联接A	-0.23	-4.35	-1.68	-6.19	-5.06
3205	华安中证证券联接C	5.43	0.88	-1.69	-6.87	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
创新药一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	创新药产业ETF	5.37	-2.11	-1.64	-15.12	-16.51
3462	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3463	创新药	5.36	-2.07	-1.68	-15.16	-16.43
3464	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.41	-5.98	-6.72	-15.16	-19.76
3465	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	5.49	-4.20	-1.03	-15.16	-16.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
创新药一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	国泰中证生物医药ETF联接A	2.99	-3.92	-5.96	-12.55	-16.31
3316	国泰中证生物医药ETF联接C	2.98	-3.95	-6.03	-12.69	-16.39
3317	创新药	5.36	-2.07	-1.68	-15.16	-16.43
3318	创金合信积极成长股票C	5.93	-7.45	0.31	-15.56	-16.46
3319	建信中证创新药产业ETF	5.21	-2.09	-1.77	-14.96	-16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
创新药一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	建信电子行业股票A	-24.09	0.00	0.00	-	-24.64
3116	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	-24.11	-15.16	0.00	-	-45.95
3117	创新药	-24.12	-23.95	-52.23	-	-31.03
3118	摩根中证创新药产业ETF	-24.13	0.00	0.00	-	-25.91
3119	东财中证芯片指数发起式A	-24.14	-7.01	0.00	-	-39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
创新药一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	华泰柏瑞光伏ETF联接C	-37.10	-23.88	0.00	-	-52.32
3392	天弘中证光伏C	-37.44	-23.93	-24.51	-	-33.51
3393	创新药	-24.12	-23.95	-52.23	-	-31.03
3394	创金合信医疗保健股票A	-25.51	-23.96	-48.14	37.81	62.02
3395	建信中证创新药产业ETF	-23.64	-24.02	-51.64	-	-46.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
创新药一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	广发创新药ETF	-23.82	-23.22	-51.93	-	-48.58
3569	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	3.63	9.85	-52.04	-28.04	-25.15
3570	创新药	-24.12	-23.95	-52.23	-	-31.03
3571	广发高端制造股票A	-42.28	-37.96	-52.25	47.85	31.40
3572	易方达沪深300医药ETF	-21.05	-22.55	-52.44	-13.38	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
创新药一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	小盘价值	-1.08	11.87	5.83	-	25.54
3208	招商创业板大盘ETF	-18.30	-15.04	-36.32	-	8.29
3209	创新药	-24.12	-23.95	-52.23	-	-31.03
3210	龙头券商	-4.81	2.32	-12.46	-	-7.26
3211	5GETF	0.26	25.96	-11.52	-	-23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
创新药一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	创金合信积极成长股票A	-27.45	-2.68	-26.42	-	-30.98
2897	易方达中证科技50联接C	-22.42	-15.58	0.00	-	-30.98
2898	创新药	-24.12	-23.95	-52.23	-	-31.03
2899	华夏中证装备产业ETF	-21.53	-9.84	0.00	-	-31.03
2900	嘉实农业产业股票C	-18.62	-18.54	0.00	-	-31.05

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1749.73	80434.93	12.01%
药明康德	603259	1040.11	48032.39	7.17%
智飞生物	300122	1003.43	45094.06	6.73%
科伦药业	002422	986.31	30131.63	4.50%
复星医药	600196	1063.27	24529.72	3.66%
泰格医药	300347	437.60	23258.62	3.47%
华东医药	000963	731.83	22686.72	3.39%
万泰生物	603392	318.15	21519.88	3.21%
沃森生物	300142	1341.91	20638.61	3.08%
人福医药	600079	955.51	18546.38	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	51.90	77.49%
科学研究和技术服务业	10.40	15.52%
批发和零售业	3.84	5.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：东兴基金董事变更

　　东兴基金发布董事变更公告称，将最近12个月内董事变更超过百分之五十的情况进行公告：一是经公司股东2023年8月决定，王青女士不再担任公司董事；二是，经公司股东2024年4月决定，鉴于公司第一届董事会到期换届的具体情况，周利国、聂辉华、李

查看全文[04-27]
标题：惠升基金副总经理石岗离任

　　惠升基金公告，副总经理石岗因个人原因离任，离任日期为2024年4月26日。公开资料显示，石岗于2019年起加入惠升基金，此前还曾在海富通基金、国投瑞银基金等任职。

查看全文[04-27]
标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务
04-27 基金一周大事件
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓

更多>> 基金公告

标题：银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金...

查看全文[04-19]
标题：银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
标题：银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告根据银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与西南证券股份有限...

查看全文[03-29]
03-19银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
03-15关于银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的...
03-05银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
02-23银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.670	0.663	0.666	0.661	0.655
累计净值(元)	0.670	0.663	0.666	0.661	0.655

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。