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创新药159992YINHUA CHINA SECURITIES INNOVATION PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

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累计净值：0.8689

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

创新药增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：130.89亿元

创新药基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-3.06	-11.62	3.92	24.79
股票型名次	1929	2546	3465	2939	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.87	3.23	-8.29	-34.04	-13.12
股票型名次	2076	3102	3110	1587	3002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药一周收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	招商中证上海环交所碳中和ETF	-0.01	-1.76	9.75	34.74	35.39
1928	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.01	-1.00	1.90	19.26	18.66
1929	创新药	-0.02	-3.06	-11.62	3.92	24.79
1930	工银沪深300ETF联接A	-0.02	-1.10	1.71	18.83	18.67
1931	工银沪深300ETF联接C	-0.02	-1.11	1.69	18.77	18.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新药一周收益在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平
2544	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-0.03	-3.05	-11.00	3.67	23.61
2545	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.48	-3.05	-4.77	4.21	12.15
2546	创新药	-0.02	-3.06	-11.62	3.92	24.79
2547	国泰中证全指软件ETF联接A	-1.14	-3.06	-9.26	8.61	9.40
2548	国泰中证生物医药ETF联接C	0.51	-3.06	-12.25	2.09	12.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
创新药一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-2.18	-7.87	-11.59	-0.42	0.44
3464	嘉实中证医疗指数发起式A	-0.15	-5.24	-11.61	2.72	6.33
3465	创新药	-0.02	-3.06	-11.62	3.92	24.79
3466	摩根中证创新药产业ETF	0.02	-3.05	-11.62	4.09	25.14
3467	嘉实中证医疗指数发起式C	-0.14	-5.24	-11.64	2.62	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
创新药一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	-1.69	-4.67	2.67	3.94	5.52
2938	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.40	-4.02	-7.36	3.94	27.97
2939	创新药	-0.02	-3.06	-11.62	3.92	24.79
2940	前海开源中证健康指数	0.00	-2.85	-3.83	3.92	10.16
2941	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-0.20	-2.39	-8.61	3.90	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
创新药一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	华宝中证沪港深新消费指数C	-0.22	-3.75	-8.51	3.58	24.84
1656	工银美丽城镇股票C	-1.44	0.66	6.40	24.80	24.80
1657	创新药	-0.02	-3.06	-11.62	3.92	24.79
1658	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.27	-3.66	-5.68	6.47	24.78
1659	华安中证沪港深科技100ETF	-0.26	-2.70	-7.19	3.02	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
创新药一年收益在同类基金中排列第 2076 位，低于同类基金平均水平
2074	国联安沪深300ETF联接C	15.90	36.63	21.83	4.12	33.83
2075	华夏沪深300指数增强C	15.90	41.11	20.57	9.44	106.30
2076	创新药	15.87	3.23	-8.29	-34.04	-13.12
2077	易方达沪深300ETF联接A	15.86	38.08	23.54	4.64	83.79
2078	海富通沪深300指数增强A	15.85	44.09	29.61	18.16	70.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
创新药一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	太平价值增长股票C	-4.55	3.36	-0.10	-	-17.63
3101	广发创新药ETF联接A	15.57	3.33	-6.82	-	-38.48
3102	创新药	15.87	3.23	-8.29	-34.04	-13.12
3103	招商中证煤炭等权指数C	-1.93	3.22	10.34	-	1.65
3104	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	10.50	3.20	-4.42	-	-24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
创新药一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	建信中证创新药产业ETF	15.69	2.81	-8.26	-	-32.40
3109	南华中证杭州湾区ETF联接C	9.99	17.78	-8.28	-21.95	-1.01
3110	创新药	15.87	3.23	-8.29	-34.04	-13.12
3111	建信中小盘先锋股票A	9.04	9.84	-8.32	51.98	260.50
3112	东兴中证消费50A	-2.78	9.08	-8.34	-21.08	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
创新药一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	广发医药卫生联接C	2.20	-6.19	-19.04	-33.46	4.32
1586	申万菱信中证申万医药生物指数A	3.46	-5.31	-16.67	-33.90	9.90
1587	创新药	15.87	3.23	-8.29	-34.04	-13.12
1588	国泰国证房地产行业指数A	-12.62	-2.57	-25.08	-34.10	8.93
1589	中欧医疗创新股票A	38.74	22.45	-5.27	-34.13	55.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
创新药一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-3.06	2.15	4.82	125.97	-13.00
3001	前海开源价值策略股票	20.05	14.10	-6.56	-37.56	-13.00
3002	创新药	15.87	3.23	-8.29	-34.04	-13.12
3003	互联网50	15.72	50.83	43.79	-	-13.12
3004	华富消费成长股票A	2.87	8.90	-12.97	-	-13.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1552.80	173960.22	14.49%
恒瑞医药	600276	1841.47	131757.01	10.97%
长春高新	000661	315.45	41008.01	3.42%
科伦药业	002422	1092.31	40120.38	3.34%
复星医药	600196	1241.14	37035.66	3.08%
百济神州	688235	113.99	34984.57	2.91%
华东医药	000963	840.30	34914.64	2.91%
信立泰	002294	541.12	32656.83	2.72%
康龙化成	300759	856.28	30611.87	2.55%
百利天恒	688506	79.44	29815.00	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	92.12	76.73%
科学研究和技术服务业	23.39	19.49%
批发和零售业	3.49	2.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.8668	0.8696	0.8679	0.8706	0.8691
累计净值(元)	0.8668	0.8696	0.8679	0.8706	0.8691

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