我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28728.58 |
-99809.65 |
-62473.24 |
-86609.69 |
-31894.74 |
| 本期利润(万元) |
158533.51 |
-223718.88 |
-139935.03 |
-116348.04 |
25979.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.74 |
0.00 |
-15.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-400693.01 |
0.00 |
-184925.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
835698.30 |
635265.11 |
669762.76 |
874372.52 |
853977.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.61 |
0.70 |
0.83 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.71 |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.68 |
0.00 |
-17.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13933.24 |
24818.51 |
11674.10 |
8025.37 |
8011.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
625752.85 |
852313.59 |
762120.98 |
398493.63 |
425634.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
625752.85 |
852313.59 |
762120.98 |
398493.63 |
425634.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
269.70 |
370.55 |
320.64 |
179.46 |
152.58 |
| 应付托管费(万元) |
26.97 |
37.05 |
32.06 |
17.95 |
15.26 |
| 资产总计(万元) |
641696.25 |
879356.88 |
774729.09 |
406987.11 |
436777.24 |
| 负债合计(万元) |
6431.14 |
4984.36 |
1602.50 |
2408.57 |
4780.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
635265.11 |
874372.52 |
773126.60 |
404578.54 |
431996.46 |
| 未分配利润(万元) |
-400693.01 |
-184925.60 |
-168511.52 |
-27059.58 |
29938.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.09 |
342.57 |
181.19 |
227.07 |
90.10 |
| 投资收益(万元) |
-99242.54 |
-83370.11 |
-24962.47 |
-79476.55 |
-35400.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123909.23 |
-29738.36 |
-98273.83 |
-28271.60 |
-18473.09 |
| 其它收入(万元) |
1342.76 |
728.83 |
174.64 |
293.82 |
188.02 |
| 收入合计(万元) |
-221741.92 |
-112037.06 |
-122880.47 |
-107227.26 |
-53595.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1692.81 |
3692.69 |
1553.11 |
2023.73 |
916.68 |
| 托管费(万元) |
169.28 |
369.27 |
155.31 |
202.37 |
91.67 |
| 其它费用(万元) |
114.79 |
248.14 |
104.62 |
144.48 |
65.94 |
| 费用合计(万元) |
1976.96 |
4310.98 |
1813.55 |
2371.18 |
1074.50 |
| 利润总额(万元) |
-223718.88 |
-116348.04 |
-124694.02 |
-109598.44 |
-54669.97 |
| 净利润(万元) |
-223718.88 |
-116348.04 |
-124694.02 |
-109598.44 |
-54669.97 |
