财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59309.56 |
-18497.67 |
104249.33 |
92585.60 |
12845.23 |
| 本期利润(万元) |
-59006.53 |
-32298.52 |
156002.87 |
203465.61 |
142445.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.11 |
0.17 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.00 |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
13.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-390906.67 |
0.00 |
-250253.89 |
0.00 |
-251057.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1596471.45 |
1517748.66 |
1242124.23 |
1200541.63 |
947260.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.82 |
0.83 |
0.97 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.48 |
0.00 |
19.53 |
0.00 |
13.53 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.67 |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
-20.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23678.60 |
26627.06 |
11627.54 |
14272.95 |
13933.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1581604.61 |
1227864.43 |
936460.33 |
979505.71 |
625752.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1581604.61 |
1227864.43 |
936460.33 |
979505.71 |
625752.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
586.88 |
548.07 |
388.16 |
441.28 |
269.70 |
| 应付托管费(万元) |
58.69 |
54.81 |
38.82 |
44.13 |
26.97 |
| 资产总计(万元) |
1629651.68 |
1257388.34 |
953229.09 |
996032.92 |
641696.25 |
| 负债合计(万元) |
33180.23 |
15264.11 |
5968.55 |
3285.56 |
6431.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1596471.45 |
1242124.23 |
947260.54 |
992747.35 |
635265.11 |
| 未分配利润(万元) |
-390906.67 |
-250253.89 |
-251057.59 |
-433030.77 |
-400693.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.41 |
117.07 |
55.78 |
115.26 |
67.09 |
| 投资收益(万元) |
-56112.13 |
108923.88 |
15213.44 |
-143893.66 |
-99242.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
303.03 |
51753.54 |
129600.39 |
-3953.94 |
-123909.23 |
| 其它收入(万元) |
778.16 |
1461.08 |
553.12 |
2203.23 |
1342.76 |
| 收入合计(万元) |
-54977.53 |
162255.58 |
145422.74 |
-145529.11 |
-221741.92 |
| 管理人报酬(万元) |
3653.24 |
5602.89 |
2634.97 |
3758.39 |
1692.81 |
| 托管费(万元) |
365.32 |
560.29 |
263.50 |
375.84 |
169.28 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
89.54 |
78.65 |
246.08 |
114.79 |
| 费用合计(万元) |
4029.00 |
6252.71 |
2977.12 |
4380.38 |
1976.96 |
| 利润总额(万元) |
-59006.53 |
156002.87 |
142445.62 |
-149909.50 |
-223718.88 |
| 净利润(万元) |
-59006.53 |
156002.87 |
142445.62 |
-149909.50 |
-223718.88 |
