南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)_资产配置

南方中证500ETF联接(LOF)A160119CHINA SOUTHERN CSI 500 INDEX EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13282.16	21.38%
债券	26469.69	42.60%
银行存款和结算备付金	21224.28	34.16%
其他资产	1157.99	1.86%

资产总值：62134.13万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卧龙电驱	600580	1.59	78.07	0.01%
中矿资源	002738	1.07	84.36	0.01%
英维克	002837	0.67	71.62	0.01%
巨人网络	002558	1.99	86.15	0.01%
赤峰黄金	600988	2.41	75.29	0.01%
菲利华	300395	0.73	73.22	0.01%
金风科技	002202	3.76	76.70	0.01%
航天电子	600879	3.83	81.70	0.01%
信维通信	300136	1.42	88.04	0.01%
中国卫星	600118	0.85	81.03	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.14%
金融业	0.10	0.12%
采矿业	0.06	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.05%
租赁和商务服务业	0.02	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.02%
批发和零售业	0.02	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.95	271.23	0.03%
华工科技	000988	1.48	136.87	0.02%
欣旺达	300207	2.17	73.32	0.01%
巨人网络	002558	1.99	89.91	0.01%
芯原股份	688521	0.55	99.79	0.01%
瑞芯微	603893	0.32	72.18	0.01%
恺英网络	002517	2.51	70.48	0.01%
润和软件	300339	1.25	75.75	0.01%
指南针	300803	0.53	89.00	0.01%
先导智能	300450	1.27	79.02	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.14%
金融业	0.12	0.13%
采矿业	0.05	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.04%
批发和零售业	0.02	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.02%
房地产业	0.02	0.02%
综合	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.26	169.32	0.02%
恺英网络	002517	3.33	64.30	0.01%
四川长虹	600839	6.65	64.67	0.01%
润和软件	300339	1.67	84.89	0.01%
格林美	002340	9.92	62.99	0.01%
赤峰黄金	600988	3.00	74.64	0.01%
华工科技	000988	1.95	91.67	0.01%
苏州银行	002966	8.66	76.03	0.01%
巨人网络	002558	2.63	61.94	0.01%
东吴证券	601555	7.17	62.74	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	0.98%
金融业	0.14	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.15%
采矿业	0.05	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.05%
批发和零售业	0.03	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.02%
房地产业	0.02	0.02%
卫生和社会工作	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.83	148.25	0.02%
赤峰黄金	600988	3.01	68.93	0.01%
光启技术	002625	2.79	105.49	0.01%
润和软件	300339	2.42	125.65	0.01%
东山精密	002384	2.53	82.83	0.01%
江淮汽车	600418	3.52	126.72	0.01%
亨通光电	600487	4.49	74.71	0.01%
万丰奥威	002085	3.87	68.34	0.01%
北京君正	300223	1.03	73.85	0.01%
华工科技	000988	1.86	76.43	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.15%
金融业	0.12	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.05%
采矿业	0.05	0.05%
批发和零售业	0.03	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.02%
房地产业	0.02	0.02%
建筑业	0.01	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	179.10	18090.83	2.21%
25国债01	53.30	5389.46	0.66%
国债2513	15.70	1579.47	0.19%
25国债13	14.00	1408.44	0.17%
金05转债	0.01	1.50	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	26468.19	3.24%
可转债	1.50	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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