资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13405.41 22.50%
债券 27644.70 46.41%
银行存款和结算备付金 17181.45 28.84%
其他资产 1340.87 2.25%
资产总值:59572.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 2.86 150.61 0.02%
华虹公司 688347 1.07 113.18 0.01%
杰瑞股份 002353 0.92 89.06 0.01%
金风科技 002202 3.76 98.89 0.01%
长川科技 300604 0.66 79.89 0.01%
航天电子 600879 3.83 85.22 0.01%
中矿资源 002738 1.07 79.80 0.01%
赤峰黄金 600988 2.41 103.99 0.01%
佰维存储 688525 0.47 99.32 0.01%
信维通信 300136 1.42 92.24 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.13%
金融业 0.09 0.12%
采矿业 0.06 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.05%
租赁和商务服务业 0.02 0.02%
批发和零售业 0.02 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.02%
房地产业 0.01 0.01%
建筑业 0.01 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 0.67 71.62 0.01%
信维通信 300136 1.42 88.04 0.01%
金风科技 002202 3.76 76.70 0.01%
航天电子 600879 3.83 81.70 0.01%
中国卫星 600118 0.85 81.03 0.01%
中矿资源 002738 1.07 84.36 0.01%
赤峰黄金 600988 2.41 75.29 0.01%
巨人网络 002558 1.99 86.15 0.01%
菲利华 300395 0.73 73.22 0.01%
卧龙电驱 600580 1.59 78.07 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.14%
金融业 0.10 0.12%
采矿业 0.06 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.05%
批发和零售业 0.02 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.02%
租赁和商务服务业 0.02 0.02%
建筑业 0.01 0.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 179.10 18147.75 2.25%
25国债19 64.50 6498.71 0.81%
国债2513 15.70 1584.93 0.20%
25国债13 14.00 1413.31 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 27644.70 3.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%