南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)_资产配置

南方中证500ETF联接(LOF)A160119CHINA SOUTHERN CSI 500 INDEX EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15931.45	24.16%
债券	26540.42	40.24%
银行存款和结算备付金	19771.98	29.98%
其他资产	3704.27	5.62%

资产总值：65948.11万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.14	259.14	0.03%
长川科技	300604	0.61	208.27	0.02%
信维通信	300136	1.34	159.79	0.02%
协创数据	300857	0.46	157.03	0.02%
德明利	001309	0.22	207.44	0.02%
华海清科	688120	0.55	175.91	0.02%
大族激光	002008	1.14	171.13	0.02%
华虹宏力	688347	0.56	189.30	0.02%
光迅科技	002281	0.67	172.15	0.02%
中科飞测	688361	0.34	145.38	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.11%
金融业	0.09	0.10%
采矿业	0.05	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.05%
批发和零售业	0.03	0.03%
租赁和商务服务业	0.02	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	2.86	150.61	0.02%
中矿资源	002738	1.07	79.80	0.01%
信维通信	300136	1.42	92.24	0.01%
华虹宏力	688347	1.07	113.18	0.01%
佰维存储	688525	0.47	99.32	0.01%
金风科技	002202	3.76	98.89	0.01%
航天电子	600879	3.83	85.22	0.01%
长川科技	300604	0.66	79.89	0.01%
杰瑞股份	002353	0.92	89.06	0.01%
赤峰黄金	600988	2.41	103.99	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.13%
金融业	0.09	0.12%
采矿业	0.06	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.05%
租赁和商务服务业	0.02	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.02%
批发和零售业	0.02	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电子	600879	3.83	81.70	0.01%
英维克	002837	0.67	71.62	0.01%
金风科技	002202	3.76	76.70	0.01%
菲利华	300395	0.73	73.22	0.01%
赤峰黄金	600988	2.41	75.29	0.01%
中矿资源	002738	1.07	84.36	0.01%
巨人网络	002558	1.99	86.15	0.01%
信维通信	300136	1.42	88.04	0.01%
卧龙电驱	600580	1.59	78.07	0.01%
中国卫星	600118	0.85	81.03	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.14%
金融业	0.10	0.12%
采矿业	0.06	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.05%
批发和零售业	0.02	0.02%
租赁和商务服务业	0.02	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.95	271.23	0.03%
华工科技	000988	1.48	136.87	0.02%
巨人网络	002558	1.99	89.91	0.01%
恺英网络	002517	2.51	70.48	0.01%
润和软件	300339	1.25	75.75	0.01%
指南针	300803	0.53	89.00	0.01%
芯原股份	688521	0.55	99.79	0.01%
先导智能	300450	1.27	79.02	0.01%
欣旺达	300207	2.17	73.32	0.01%
瑞芯微	603893	0.32	72.18	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.14%
金融业	0.12	0.13%
采矿业	0.05	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.04%
批发和零售业	0.02	0.03%
房地产业	0.02	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%
建筑业	0.01	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	169.00	17009.54	1.90%
25国债19	64.50	6517.68	0.73%
国债2513	15.70	1589.82	0.18%
25国债13	14.00	1417.68	0.16%
圣泉转债	0.03	2.80	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	26534.72	2.96%
可转债	5.70	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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