南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)_最新动态

南方中证500ETF联接(LOF)A160119CHINA SOUTHERN CSI 500 INDEX EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

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最新净值：2.2197 -0.0095(-0.43%)

累计净值：2.3197

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

南方中证500ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：龚涛

2014-10-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.78亿元

2011-07-27 每10份派现金 0.2 元

南方中证500ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.50	-8.98	6.28	5.88
股票型名次	2575	1590	2468	1514	1216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.35	73.71	40.70	14.28	142.19
股票型名次	1164	1052	1249	802	408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证500ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2575 位，低于同类基金平均水平
2573	建信高股息主题股票	-0.03	-5.14	-20.69	-8.40	-11.87
2574	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.03	-1.52	6.42	-5.69	-1.72
2575	南方中证500ETF联接(LOF)A	-0.03	-0.50	-8.98	6.28	5.88
2576	诺德研发创新100	-0.03	-3.45	-14.15	20.57	18.51
2577	泰康蓝筹优势股票	-0.03	-4.01	-8.38	1.39	-7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方中证500ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-0.03	-0.49	-8.05	7.77	7.67
1589	华泰柏瑞中证500ETF联接C	-0.03	-0.50	-8.10	7.63	7.48
1590	南方中证500ETF联接(LOF)A	-0.03	-0.50	-8.98	6.28	5.88
1591	鹏华中证500ETF联接A	-0.09	-0.50	-9.80	5.50	5.33
1592	物流快递	-1.34	-0.50	3.71	1.68	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
南方中证500ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
2467	兴业中证500指数增强A	0.29	0.73	-8.97	4.40	3.76
2468	南方中证500ETF联接(LOF)A	-0.03	-0.50	-8.98	6.28	5.88
2469	东财中证500A	-0.06	-0.56	-8.99	6.62	6.35
2470	方正富邦中证500ETF联接A	-0.04	-0.49	-8.99	6.05	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
南方中证500ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.55	1.77	-8.22	6.29	4.53
1513	易方达沪深300量化增强	0.42	-1.22	-5.48	6.29	3.10
1514	南方中证500ETF联接(LOF)A	-0.03	-0.50	-8.98	6.28	5.88
1515	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.22	-1.17	-5.59	6.28	2.22
1516	华夏中证500ETF联接A	-0.02	-0.51	-9.08	6.27	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
南方中证500ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	华夏中证500指数增强A	0.19	1.23	-7.14	7.65	5.89
1215	添富中证长三角ETF	0.83	-0.46	-6.68	9.19	5.89
1216	南方中证500ETF联接(LOF)A	-0.03	-0.50	-8.98	6.28	5.88
1217	中融500	-0.05	-0.63	-9.02	6.49	5.88
1218	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
南方中证500ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	中欧中证1000指数增强A	10.37	86.43	47.49	-	37.68
1163	广发中证500ETF联接(LOF)C	10.35	72.13	39.82	12.12	47.15
1164	南方中证500ETF联接(LOF)A	10.35	73.71	40.70	14.28	142.19
1165	广发美国房地产指数美元(QDII)A	10.32	5.67	34.40	11.53	95.39
1166	摩根标普500指数(QDII)人民币	10.31	29.49	61.65	-	71.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
南方中证500ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	泰康中证500ETF联接A	9.45	73.75	39.58	-	25.34
1051	圆信永丰聚优C	-3.10	73.73	35.24	16.76	23.47
1052	南方中证500ETF联接(LOF)A	10.35	73.71	40.70	14.28	142.19
1053	泰康中证500ETF联接C	9.40	73.59	39.14	-	24.38
1054	国投瑞银中证资源指数(LOF)	26.26	73.54	72.17	55.95	118.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
南方中证500ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-16.32	60.79	40.72	-	31.90
1248	嘉实中证1000指数增强发起式A	10.53	80.80	40.70	-	36.70
1249	南方中证500ETF联接(LOF)A	10.35	73.71	40.70	14.28	142.19
1250	广发中证500ETF联接(LOF)A	10.57	72.82	40.67	13.25	86.70
1251	汇丰晋信大盘股票H	7.98	57.13	40.65	5.15	115.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
南方中证500ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	天弘创业板300ETF发起式联接C	7.80	108.66	65.27	14.30	17.87
801	交银上证180公司治理ETF联接	2.83	23.56	18.59	14.29	88.80
802	南方中证500ETF联接(LOF)A	10.35	73.71	40.70	14.28	142.19
803	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.57	37.09	26.70	14.26	68.00
804	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-9.20	30.38	32.87	14.24	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
南方中证500ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	创金合信积极成长股票C	82.00	313.45	221.87	120.78	142.53
407	西部利得沪深300指数增强型A	10.50	47.87	35.00	2.74	142.41
408	南方中证500ETF联接(LOF)A	10.35	73.71	40.70	14.28	142.19
409	鹏华中证500指数(LOF)C	11.26	77.91	44.48	17.55	142.16
410	嘉实中证500ETF联接A	9.91	72.75	39.96	13.53	142.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.14	259.14	0.03%
长川科技	300604	0.61	208.27	0.02%
信维通信	300136	1.34	159.79	0.02%
协创数据	300857	0.46	157.03	0.02%
德明利	001309	0.22	207.44	0.02%
华海清科	688120	0.55	175.91	0.02%
大族激光	002008	1.14	171.13	0.02%
华虹宏力	688347	0.56	189.30	0.02%
光迅科技	002281	0.67	172.15	0.02%
中科飞测	688361	0.34	145.38	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.11%
金融业	0.09	0.10%
采矿业	0.05	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.05%
批发和零售业	0.03	0.03%
租赁和商务服务业	0.02	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.2292	2.2344	2.2204	2.1801	2.1877
累计净值(元)	2.3292	2.3344	2.3204	2.2801	2.2877

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