财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42813.95 |
20145.42 |
62698.61 |
29080.60 |
17161.17 |
| 本期利润(万元) |
142866.71 |
17014.92 |
210867.09 |
172191.76 |
32625.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.05 |
0.48 |
0.40 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.11 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
4.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
450146.51 |
0.00 |
382196.26 |
0.00 |
314751.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.48 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
768222.14 |
690104.28 |
730777.39 |
777968.56 |
786462.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
2.14 |
2.10 |
2.08 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
20.80 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
4.05 |
| 累计净值增长率(%) |
176.31 |
0.00 |
128.73 |
0.00 |
81.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19669.43 |
21178.48 |
21403.04 |
27121.92 |
16319.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
881237.72 |
805250.46 |
846077.12 |
884937.02 |
774419.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
15931.45 |
13282.16 |
13417.27 |
14272.75 |
12586.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
26540.42 |
26469.69 |
25883.54 |
35235.27 |
25676.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.80 |
6.41 |
6.57 |
7.35 |
21.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.14 |
2.19 |
2.45 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
904713.97 |
827632.73 |
869754.41 |
912803.79 |
791731.34 |
| 负债合计(万元) |
8356.58 |
10364.62 |
8846.30 |
23370.52 |
3748.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
896357.39 |
817268.11 |
860908.12 |
889433.27 |
787983.07 |
| 未分配利润(万元) |
541302.65 |
426593.93 |
343286.55 |
333045.19 |
221090.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
127.26 |
242.36 |
117.30 |
352.74 |
135.29 |
| 投资收益(万元) |
50387.06 |
69057.72 |
18823.79 |
19873.07 |
13115.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113890.34 |
160826.72 |
16452.14 |
40494.66 |
-76670.29 |
| 其它收入(万元) |
89.56 |
91.10 |
41.72 |
101.24 |
30.73 |
| 收入合计(万元) |
164494.22 |
230217.90 |
35434.96 |
60821.71 |
-63388.60 |
| 管理人报酬(万元) |
41.48 |
80.41 |
40.99 |
250.10 |
133.53 |
| 托管费(万元) |
13.83 |
26.80 |
13.66 |
51.34 |
26.71 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
25.01 |
11.58 |
22.48 |
13.22 |
| 费用合计(万元) |
379.40 |
686.49 |
297.46 |
764.50 |
345.21 |
| 利润总额(万元) |
164114.82 |
229531.41 |
35137.50 |
60057.21 |
-63733.81 |
| 净利润(万元) |
164114.82 |
229531.41 |
35137.50 |
60057.21 |
-63733.81 |
