南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)_财务情况

南方中证500ETF联接(LOF)A160119CHINA SOUTHERN CSI 500 INDEX EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	113.29	13821.42	315.24	14260.62	8906.53
本期利润(万元)	-20179.91	-44218.08	-38046.15	29952.36	64682.48
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	-0.09	-0.07	0.06	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.25	0.00	3.43	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	269189.21	0.00	329703.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.51	0.00	0.65	0.00
期末基金资产净值(万元)	779413.89	800915.80	809429.36	836675.51	879239.88
期末基金份额净值(元)	1.47	1.51	1.58	1.65	1.72
本期净值增长率(%)	0.00	-5.73	0.00	3.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	64.35	0.00	80.06	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	15622.46	5083.82	2860.53	20017.99	19511.84
交易性金融资产(万元)	861347.71	902365.77	894244.34	897617.39	894678.70
其中：股票投资(万元)	13806.87	15069.23	15321.23	18710.88	13675.34
其中：债券投资(万元)	30387.48	52724.85	43028.39	28534.16	27023.64
应付管理人报酬(万元)	28.11	24.55	26.10	25.18	23.86
应付托管费(万元)	5.62	4.91	5.22	5.04	4.77
资产总计(万元)	881479.85	908761.61	898777.83	920492.67	916586.72
负债合计(万元)	12620.38	14374.27	3345.17	4100.66	3264.64
所有者权益合计(万元)	868859.48	894387.34	895432.66	916392.02	913322.07
未分配利润(万元)	290998.54	351721.12	334261.69	387849.14	441154.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	323.92	175.26	296.74	138.71	1022.97
投资收益(万元)	15072.86	15472.68	10236.57	5139.45	60151.48
公允价值变动收益(万元)	-65479.43	15270.20	-177103.92	-98926.91	79291.37
其它收入(万元)	60.61	48.99	75.81	45.26	249.92
收入合计(万元)	-50022.04	30967.14	-166494.79	-93603.48	140715.73
管理人报酬(万元)	308.63	152.88	302.51	145.13	267.07
托管费(万元)	61.73	30.58	60.50	29.03	53.41
其它费用(万元)	26.81	13.36	27.03	13.31	33.70
费用合计(万元)	822.58	438.00	690.01	331.69	873.66
利润总额(万元)	-50844.63	30529.14	-167184.80	-93935.17	139842.08
净利润(万元)	-50844.63	30529.14	-167184.80	-93935.17	139842.08

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