南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)_资产配置

南方香港优选股票(QDII-LOF)160125CHINA SOUTHERN HONGKONG PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39358.23	85.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6442.94	13.98%
其他资产	283.33	0.61%

资产总值：46084.50万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
壁仞科技	6082 HK	63.72	3387.05	7.77%
建设银行	939 HK	439.20	3078.44	7.07%
长光辰芯	3277 HK	27.98	2697.53	6.19%
中芯国际	981 HK	32.35	2511.92	5.76%
建滔积层板	1888 HK	24.15	2079.72	4.77%
工商银行	1398 HK	364.50	2035.65	4.67%
华虹宏力	1347 HK	10.20	1906.50	4.38%
长和	1 HK	30.85	1775.15	4.07%
绿色动力环保	1330 HK	358.00	1573.36	3.61%
宁德时代	3750 HK	2.58	1573.08	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	1.68	38.53%
金融	0.71	16.31%
工业	0.46	10.61%
非必需消费品	0.30	6.80%
必需消费品	0.22	5.14%
材料	0.21	4.77%
通讯	0.20	4.59%
医疗保健	0.16	3.59%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万洲国际	288 HK	302.05	2736.29	4.78%
赤子城科技	9911 HK	347.20	2440.22	4.27%
腾讯控股	700 HK	5.51	2354.69	4.12%
中国海洋石油	883 HK	95.20	2353.59	4.11%
长飞光纤光缆	6869 HK	14.15	2286.35	4.00%
极兔速递-W	1519 HK	248.20	2215.59	3.87%
极智嘉-W	2590 HK	132.34	1974.76	3.45%
壁仞科技	6082 HK	75.18	1913.08	3.34%
阿里巴巴-W	9988 HK	17.87	1877.62	3.28%
老铺黄金	6181 HK	3.00	1656.86	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	1.62	28.37%
工业	0.84	14.74%
非必需消费品	0.70	12.23%
材料	0.59	10.30%
必需消费品	0.46	8.10%
能源	0.35	6.03%
通讯	0.24	4.12%
医疗保健	0.19	3.41%
金融	0.14	2.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	8.46	4577.10	6.71%
腾讯控股	700 HK	8.46	4577.10	6.71%
阿里巴巴-W	9988 HK	28.77	3710.75	5.44%
阿里巴巴-W	9988 HK	28.77	3710.75	5.44%
西锐	2507 HK	67.32	3386.83	4.96%
西锐	2507 HK	67.32	3386.83	4.96%
赤子城科技	9911 HK	287.40	2904.76	4.26%
赤子城科技	9911 HK	287.40	2904.76	4.26%
极智嘉-W	2590 HK	142.34	2812.99	4.12%
极智嘉-W	2590 HK	142.34	2812.99	4.12%
极兔速递-W	1519 HK	288.20	2720.22	3.99%
极兔速递-W	1519 HK	288.20	2720.22	3.99%
网易-S	9999 HK	13.22	2562.45	3.75%
网易-S	9999 HK	13.22	2562.45	3.75%
乐舒适	2698 HK	76.46	2233.41	3.27%
乐舒适	2698 HK	76.46	2233.41	3.27%
老铺黄金	6181 HK	3.81	2126.70	3.12%
老铺黄金	6181 HK	3.81	2126.70	3.12%
携程集团-S	9961 HK	4.02	2011.54	2.95%
携程集团-S	9961 HK	4.02	2011.54	2.95%
泡泡玛特	9992 HK	11.28	1912.35	2.80%
上海复旦	1385 HK	42.70	1747.88	2.56%
中芯国际	981 HK	24.10	1555.30	2.28%
剑桥科技	6166 HK	18.38	1551.79	2.27%
力勤资源	2245 HK	70.00	1444.07	2.12%
万洲国际	288 HK	168.05	1315.99	1.93%
华虹半导体	1347 HK	16.80	1127.44	1.65%
深圳国际	152 HK	138.60	1082.86	1.59%
中国食品	506 HK	255.40	1001.16	1.47%
壁仞科技	6082 HK	55.18	976.86	1.43%
康耐特光学	2276 HK	17.03	830.62	1.22%
建发国际集团	1908 HK	57.80	817.03	1.20%
建设银行	939 HK	102.00	708.47	1.04%
中国通信服务	552 HK	170.00	687.89	1.01%
长飞光纤光缆	6869 HK	14.70	686.44	1.01%
FORTIOR	1304 HK	5.47	686.75	1.01%
潍柴动力	2338 HK	40.00	681.03	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	1.31	19.24%
科技	1.28	18.76%
非必需消费品	1.07	15.75%
通讯	0.94	13.78%
必需消费品	0.52	7.67%
材料	0.44	6.41%
医疗保健	0.27	3.89%
金融	0.11	1.55%
房地产	0.08	1.20%

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