南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)_资产配置

南方香港优选股票(QDII-LOF)160125CHINA SOUTHERN HONGKONG PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39358.23	85.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6442.94	13.98%
其他资产	283.33	0.61%

资产总值：46084.50万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
壁仞科技	6082 HK	63.72	3387.05	7.77%
壁仞科技	6082 HK	63.72	3387.05	7.77%
建设银行	939 HK	439.20	3078.44	7.07%
建设银行	939 HK	439.20	3078.44	7.07%
长光辰芯	3277 HK	27.98	2697.53	6.19%
长光辰芯	3277 HK	27.98	2697.53	6.19%
中芯国际	981 HK	32.35	2511.92	5.76%
中芯国际	981 HK	32.35	2511.92	5.76%
建滔积层板	1888 HK	24.15	2079.72	4.77%
建滔积层板	1888 HK	24.15	2079.72	4.77%
工商银行	1398 HK	364.50	2035.65	4.67%
工商银行	1398 HK	364.50	2035.65	4.67%
华虹宏力	1347 HK	10.20	1906.50	4.38%
华虹宏力	1347 HK	10.20	1906.50	4.38%
长和	1 HK	30.85	1775.15	4.07%
长和	1 HK	30.85	1775.15	4.07%
宁德时代	3750 HK	2.58	1573.08	3.61%
绿色动力环保	1330 HK	358.00	1573.36	3.61%
宁德时代	3750 HK	2.58	1573.08	3.61%
绿色动力环保	1330 HK	358.00	1573.36	3.61%
腾讯控股	700 HK	3.85	1437.22	3.30%
美的集团	300 HK	19.35	1388.21	3.19%
中国船舶租赁	3877 HK	606.20	1137.27	2.61%
ASMPT	522 HK	5.32	1103.42	2.53%
长飞光纤光缆	6869 HK	3.95	876.22	2.01%
智谱	2513 HK	0.47	858.89	1.97%
芯碁微装	9630 HK	1.70	767.80	1.76%
天数智芯	9903 HK	1.06	703.39	1.61%
赛晶科技	580 HK	277.80	699.72	1.61%
泉峰控股	2285 HK	47.53	685.28	1.57%
海天国际	1882 HK	41.90	682.35	1.57%
科伦博泰生物	6990 HK	1.77	670.58	1.54%
徽商银行	3698 HK	178.10	668.26	1.53%
国民技术	2701 HK	51.02	590.25	1.35%
中国电信	728 HK	151.60	562.24	1.29%
广合科技	1989 HK	2.95	547.80	1.26%
汇聚科技	1729 HK	36.50	536.40	1.23%
万洲国际	288 HK	64.45	464.06	1.07%
药明生物	2269 HK	15.45	464.30	1.07%
潍柴动力	2338 HK	15.00	444.26	1.02%
联想集团	992 HK	21.80	435.87	1.00%
石药集团	1093 HK	71.00	429.82	0.99%
胜宏科技	2476 HK	1.32	400.58	0.92%
南华期货股份	2691 HK	35.09	185.61	0.43%
旭光高新材料	67 HK	0.29	0.00	0.00%
创益太阳能	2468 HK	3.90	0.00	0.00%
腾讯法巴六五沽A	1945942D HK	11.00	0.00	0.00%
中国金属再生资源	773 HK	5.00	0.00	0.00%
华虹摩利六乙沽A	2158448D HK	4.40	0.00	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	1.68	38.53%
金融	0.71	16.31%
工业	0.46	10.61%
非必需消费品	0.30	6.80%
必需消费品	0.22	5.14%
材料	0.21	4.77%
通讯	0.20	4.59%
医疗保健	0.16	3.59%

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万洲国际	288 HK	302.05	2736.29	4.78%
赤子城科技	9911 HK	347.20	2440.22	4.27%
腾讯控股	700 HK	5.51	2354.69	4.12%
中国海洋石油	883 HK	95.20	2353.59	4.11%
长飞光纤光缆	6869 HK	14.15	2286.35	4.00%
极兔速递-W	1519 HK	248.20	2215.59	3.87%
极智嘉-W	2590 HK	132.34	1974.76	3.45%
壁仞科技	6082 HK	75.18	1913.08	3.34%
阿里巴巴-W	9988 HK	17.87	1877.62	3.28%
老铺黄金	6181 HK	3.00	1656.86	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	1.62	28.37%
工业	0.84	14.74%
非必需消费品	0.70	12.23%
材料	0.59	10.30%
必需消费品	0.46	8.10%
能源	0.35	6.03%
通讯	0.24	4.12%
医疗保健	0.19	3.41%
金融	0.14	2.50%

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