南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)_资产配置

南方香港优选股票(QDII-LOF)160125CHINA SOUTHERN HONGKONG PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27098.94	85.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4468.72	14.10%
其他资产	125.39	0.40%

资产总值：31693.05万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	939 HK	231.80	1954.00	6.21%
汇丰控股	5 HK	12.80	1736.07	5.52%
渣打集团	2888 HK	8.18	1715.10	5.45%
腾讯控股	700 HK	4.35	1609.41	5.11%
绿色动力环保	1330 HK	282.00	1476.65	4.69%
药明生物	2269 HK	28.30	1361.64	4.33%
长和	1 HK	22.20	1308.26	4.16%
中国财险	2328 HK	88.20	1250.02	3.97%
阿里巴巴-W	9988 HK	11.64	1065.15	3.38%
工商银行	1398 HK	154.80	1024.53	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.84	26.83%
科技	0.42	13.41%
医疗保健	0.35	10.99%
通讯	0.28	8.92%
工业	0.24	7.72%
非必需消费品	0.17	5.33%
能源	0.14	4.61%
材料	0.13	4.16%
必需消费品	0.13	4.16%

2026-06-30
2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
壁仞科技	6082 HK	63.72	3387.05	7.77%
建设银行	939 HK	439.20	3078.44	7.07%
长光辰芯	3277 HK	27.98	2697.53	6.19%
中芯国际	981 HK	32.35	2511.92	5.76%
建滔积层板	1888 HK	24.15	2079.72	4.77%
工商银行	1398 HK	364.50	2035.65	4.67%
华虹宏力	1347 HK	10.20	1906.50	4.38%
长和	1 HK	30.85	1775.15	4.07%
宁德时代	3750 HK	2.58	1573.08	3.61%
绿色动力环保	1330 HK	358.00	1573.36	3.61%
腾讯控股	700 HK	3.85	1437.22	3.30%
美的集团	300 HK	19.35	1388.21	3.19%
中国船舶租赁	3877 HK	606.20	1137.27	2.61%
ASMPT	522 HK	5.32	1103.42	2.53%
长飞光纤光缆	6869 HK	3.95	876.22	2.01%
智谱	2513 HK	0.47	858.89	1.97%
芯碁微装	9630 HK	1.70	767.80	1.76%
赛晶科技	580 HK	277.80	699.72	1.61%
天数智芯	9903 HK	1.06	703.39	1.61%
海天国际	1882 HK	41.90	682.35	1.57%
泉峰控股	2285 HK	47.53	685.28	1.57%
科伦博泰生物	6990 HK	1.77	670.58	1.54%
徽商银行	3698 HK	178.10	668.26	1.53%
国民技术	2701 HK	51.02	590.25	1.35%
中国电信	728 HK	151.60	562.24	1.29%
广合科技	1989 HK	2.95	547.80	1.26%
汇聚科技	1729 HK	36.50	536.40	1.23%
万洲国际	288 HK	64.45	464.06	1.07%
药明生物	2269 HK	15.45	464.30	1.07%
潍柴动力	2338 HK	15.00	444.26	1.02%
联想集团	992 HK	21.80	435.87	1.00%
石药集团	1093 HK	71.00	429.82	0.99%
胜宏科技	2476 HK	1.32	400.58	0.92%
南华期货股份	2691 HK	35.09	185.61	0.43%
旭光高新材料	67 HK	0.29	0.00	0.00%
华虹摩利六乙沽A	2158448D HK	4.40	0.00	0.00%
中国金属再生资源	773 HK	5.00	0.00	0.00%
腾讯法巴六五沽A	1945942D HK	11.00	0.00	0.00%
创益太阳能	2468 HK	3.90	0.00	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	1.68	38.53%
金融	0.71	16.31%
工业	0.46	10.61%
非必需消费品	0.30	6.80%
必需消费品	0.22	5.14%
材料	0.21	4.77%
通讯	0.20	4.59%
医疗保健	0.16	3.59%

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