南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)_最新动态

南方香港优选股票(QDII-LOF)160125CHINA SOUTHERN HONGKONG PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.4518 -0.0139(-0.95%)

累计净值：1.5418

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

南方香港优选股票(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶震南

2013-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.35亿元

2013-01-10 每10份派现金 0.3 元

南方香港优选股票(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-5.72	-6.25	-15.78	-15.54
股票型名次	470	2015	1522	2874	2920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.36	27.90	50.85	6.18	59.45
股票型名次	3292	1207	677	803	1000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.33	-3.20	-2.34	-9.13	-12.16
469	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.33	-2.93	-0.73	-7.14	-9.26
470	南方香港优选股票(QDII-LOF)	0.33	-5.72	-6.25	-15.78	-15.54
471	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.33	-3.08	-6.44	-7.41	-15.07
472	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.32	-0.64	-1.78	-6.17	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	大成睿裕六月持有股票A	-2.50	-5.72	-9.65	-16.74	-15.91
2014	民生加银沪深300ETF	-2.27	-5.72	-11.29	-8.71	-7.10
2015	南方香港优选股票(QDII-LOF)	0.33	-5.72	-6.25	-15.78	-15.54
2016	万家国证2000ETF发起式联接C	-3.38	-5.72	-9.05	-11.42	-5.94
2017	中欧沪深300指数增强C	-2.58	-5.72	-8.21	-10.37	-7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	-1.11	-3.71	-6.23	-2.80	-1.04
1521	易方达中证全指证券公司ETF	0.07	-1.83	-6.23	-4.06	-14.41
1522	南方香港优选股票(QDII-LOF)	0.33	-5.72	-6.25	-15.78	-15.54
1523	广发高端制造股票C	-0.91	-2.97	-6.26	-17.93	-11.48
1524	华安中证全指证券公司ETF	0.05	-1.87	-6.26	-4.24	-14.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	汇添富深证300ETF联接A	-4.01	-9.19	-18.45	-15.76	-9.91
2873	酒ETF	-1.03	0.61	4.39	-15.76	-22.82
2874	南方香港优选股票(QDII-LOF)	0.33	-5.72	-6.25	-15.78	-15.54
2875	博时中证机器人指数发起式A	-5.45	-10.43	-21.29	-15.82	-17.64
2876	恒生科技	-0.42	-4.24	-12.23	-15.83	-28.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.20	0.63	4.23	-10.20	-15.47
2919	富国医药成长30股票	-8.08	-6.51	-6.67	-13.35	-15.52
2920	南方香港优选股票(QDII-LOF)	0.33	-5.72	-6.25	-15.78	-15.54
2921	东财食品饮料指数增强A	-0.67	0.64	3.90	-9.71	-15.57
2922	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-0.08	-1.02	-3.90	-13.38	-15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	交银国证新能源指数(LOF)A	-22.34	-0.40	-1.81	-41.72	-7.05
3291	中银新能源产业股票C	-22.34	-4.84	-8.56	-	-10.09
3292	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-22.36	27.90	50.85	6.18	59.45
3293	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
3294	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	浙商中证500指数增强A	1.68	27.96	32.40	4.91	91.46
1206	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	10.22	27.90	66.01	-	56.73
1207	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-22.36	27.90	50.85	6.18	59.45
1208	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	16.87	27.85	64.94	47.67	49.41
1209	中融500	-0.71	27.79	29.79	8.93	58.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	摩根新兴服务股票A	20.80	56.27	50.87	-7.87	114.22
676	富国中证银行指数C	7.04	18.97	50.85	44.77	47.17
677	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-22.36	27.90	50.85	6.18	59.45
678	鹏扬中证数字经济主题ETF	-3.64	43.48	50.85	-	-1.90
679	富国中证科技50策略ETF	1.14	47.11	50.76	19.74	83.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	申万菱信创业板量化精选股票C	3.64	54.16	69.93	6.23	13.26
802	富国沪深300基本面精选股票A	-3.81	33.05	40.83	6.22	4.82
803	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-22.36	27.90	50.85	6.18	59.45
804	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-3.57	15.71	30.13	6.04	65.00
805	银河沪深300指数增强A	-1.96	17.46	30.56	6.04	67.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	平安MSCI中国A股低波动ETF	4.06	27.27	21.25	6.95	59.52
999	易方达创业板ETF联接C	-1.61	34.13	44.13	-10.14	59.50
1000	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-22.36	27.90	50.85	6.18	59.45
1001	博道中证1000指数增强C	7.10	63.17	59.38	-	59.32
1002	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	4.60	58.68	78.29	-	59.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
壁仞科技	6082 HK	63.72	3387.05	7.77%
壁仞科技	6082 HK	63.72	3387.05	7.77%
建设银行	939 HK	439.20	3078.44	7.07%
建设银行	939 HK	439.20	3078.44	7.07%
长光辰芯	3277 HK	27.98	2697.53	6.19%
长光辰芯	3277 HK	27.98	2697.53	6.19%
中芯国际	981 HK	32.35	2511.92	5.76%
中芯国际	981 HK	32.35	2511.92	5.76%
建滔积层板	1888 HK	24.15	2079.72	4.77%
建滔积层板	1888 HK	24.15	2079.72	4.77%
工商银行	1398 HK	364.50	2035.65	4.67%
工商银行	1398 HK	364.50	2035.65	4.67%
华虹宏力	1347 HK	10.20	1906.50	4.38%
华虹宏力	1347 HK	10.20	1906.50	4.38%
长和	1 HK	30.85	1775.15	4.07%
长和	1 HK	30.85	1775.15	4.07%
宁德时代	3750 HK	2.58	1573.08	3.61%
绿色动力环保	1330 HK	358.00	1573.36	3.61%
宁德时代	3750 HK	2.58	1573.08	3.61%
绿色动力环保	1330 HK	358.00	1573.36	3.61%
腾讯控股	700 HK	3.85	1437.22	3.30%
美的集团	300 HK	19.35	1388.21	3.19%
中国船舶租赁	3877 HK	606.20	1137.27	2.61%
ASMPT	522 HK	5.32	1103.42	2.53%
长飞光纤光缆	6869 HK	3.95	876.22	2.01%
智谱	2513 HK	0.47	858.89	1.97%
芯碁微装	9630 HK	1.70	767.80	1.76%
天数智芯	9903 HK	1.06	703.39	1.61%
赛晶科技	580 HK	277.80	699.72	1.61%
泉峰控股	2285 HK	47.53	685.28	1.57%
海天国际	1882 HK	41.90	682.35	1.57%
科伦博泰生物	6990 HK	1.77	670.58	1.54%
徽商银行	3698 HK	178.10	668.26	1.53%
国民技术	2701 HK	51.02	590.25	1.35%
中国电信	728 HK	151.60	562.24	1.29%
广合科技	1989 HK	2.95	547.80	1.26%
汇聚科技	1729 HK	36.50	536.40	1.23%
万洲国际	288 HK	64.45	464.06	1.07%
药明生物	2269 HK	15.45	464.30	1.07%
潍柴动力	2338 HK	15.00	444.26	1.02%
联想集团	992 HK	21.80	435.87	1.00%
石药集团	1093 HK	71.00	429.82	0.99%
胜宏科技	2476 HK	1.32	400.58	0.92%
南华期货股份	2691 HK	35.09	185.61	0.43%
旭光高新材料	67 HK	0.29	0.00	0.00%
创益太阳能	2468 HK	3.90	0.00	0.00%
腾讯法巴六五沽A	1945942D HK	11.00	0.00	0.00%
中国金属再生资源	773 HK	5.00	0.00	0.00%
华虹摩利六乙沽A	2158448D HK	4.40	0.00	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	1.68	38.53%
金融	0.71	16.31%
工业	0.46	10.61%
非必需消费品	0.30	6.80%
必需消费品	0.22	5.14%
材料	0.21	4.77%
通讯	0.20	4.59%
医疗保健	0.16	3.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.4657	1.4626	1.4609	1.4558	1.5144
累计净值(元)	1.5557	1.5526	1.5509	1.5458	1.6044

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