南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)_最新动态

南方香港优选股票(QDII-LOF)160125CHINA SOUTHERN HONGKONG PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5362

更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：股票型

南方香港优选股票(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶震南

2013-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.15亿元

2013-01-10 每10份派现金 0.3 元

南方香港优选股票(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.04	-4.50	-8.23	-18.03	-16.66
股票型名次	1458	1482	1446	2114	2734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.78	25.64	54.01	9.98	57.32
股票型名次	2725	774	424	604	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.04	-10.11	-20.33	-30.52	-21.35
1457	嘉实医药健康100ETF联接A	4.04	-0.62	0.76	1.26	0.95
1458	南方香港优选股票(QDII-LOF)	4.04	-4.50	-8.23	-18.03	-16.66
1459	圆信永丰中证500指数增强发起A	4.04	-13.69	-15.92	-22.89	-10.38
1460	招商中证物联网主题ETF	4.04	-10.70	-18.70	-21.01	-8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	长盛医疗量化股票C	5.22	-4.50	0.34	8.59	5.24
1481	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.85	-4.50	-8.94	-11.49	-9.12
1482	南方香港优选股票(QDII-LOF)	4.04	-4.50	-8.23	-18.03	-16.66
1483	博时可持续发展100ETF	2.64	-4.51	-12.05	-12.51	-8.36
1484	华夏中证生物科技主题ETF	5.28	-4.51	1.75	2.15	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	汇丰晋信智造先锋A	9.14	4.01	-8.16	-27.84	-26.46
1445	国泰国证航天军工指数(LOF)A	4.46	-6.38	-8.23	-25.52	-21.82
1446	南方香港优选股票(QDII-LOF)	4.04	-4.50	-8.23	-18.03	-16.66
1447	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20
1448	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.93	-4.46	-8.25	-25.93	-23.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2114 位，低于同类基金平均水平
2112	农银中证1000指数增强C	4.08	-10.68	-12.06	-18.02	-9.72
2113	长信沪深300指数增强A	1.96	-6.54	-11.84	-18.03	-12.29
2114	南方香港优选股票(QDII-LOF)	4.04	-4.50	-8.23	-18.03	-16.66
2115	景顺长城量化小盘股票	5.33	-9.74	-10.35	-18.04	-5.88
2116	华夏智胜新锐股票A	4.56	-11.65	-9.79	-18.05	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2734 位，低于同类基金平均水平
2732	国泰中证全指证券公司ETF	4.96	-1.73	-7.73	-7.40	-16.60
2733	招商产业精选股票A	4.91	-2.53	-7.79	-16.99	-16.63
2734	南方香港优选股票(QDII-LOF)	4.04	-4.50	-8.23	-18.03	-16.66
2735	广发中证环保ETF联接A	7.54	-3.65	-10.46	-26.97	-16.67
2736	方正富邦深证100ETF联接C	1.39	-13.15	-21.30	-25.31	-16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2725 位，低于同类基金平均水平
2723	嘉实品质优选股票A	-17.75	18.03	14.36	-35.23	-39.70
2724	大成睿裕六月持有股票A	-17.78	2.71	15.59	8.92	42.28
2725	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-17.78	25.64	54.01	9.98	57.32
2726	易方达中证稀土产业ETF	-17.79	29.03	57.12	12.51	-1.55
2727	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-17.80	-18.03	-4.50	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	2.87	25.68	65.36	48.46	573.30
773	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	2.87	25.68	65.36	48.46	573.30
774	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-17.78	25.64	54.01	9.98	57.32
775	东方红中证竞争力指数C	-3.67	25.63	40.36	4.72	46.68
776	南方银行联接E	5.87	25.63	59.36	51.85	40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	华夏中证机床ETF发起式联接A	-0.57	43.39	54.14	-	54.60
423	博时恒生高股息ETF发起式联接C	1.61	27.90	54.01	-	26.10
424	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-17.78	25.64	54.01	9.98	57.32
425	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	-1.82	21.36	54.00	-	105.60
426	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	-1.73	20.86	53.98	-	82.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	添富中证国企一带一路ETF	-2.49	7.41	23.51	10.02	44.01
603	国泰消费优选股票	-12.64	-4.38	4.32	10.00	84.95
604	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-17.78	25.64	54.01	9.98	57.32
605	汇安趋势动力股票C	52.35	67.39	63.00	9.96	102.76
606	华夏中证央企ETF联接A	-4.13	2.12	17.69	9.87	47.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	建信创业板ETF	-22.98	11.10	25.76	-21.60	57.35
883	中融央视财经50ETF联接A	0.26	11.96	23.03	12.32	57.33
884	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-17.78	25.64	54.01	9.98	57.32
885	添富中证银行ETF联接A	4.80	23.76	57.32	49.90	57.29
886	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.68	44.37	66.35	-	57.20

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	939 HK	231.80	1954.00	6.21%
汇丰控股	5 HK	12.80	1736.07	5.52%
渣打集团	2888 HK	8.18	1715.10	5.45%
腾讯控股	700 HK	4.35	1609.41	5.11%
绿色动力环保	1330 HK	282.00	1476.65	4.69%
药明生物	2269 HK	28.30	1361.64	4.33%
长和	1 HK	22.20	1308.26	4.16%
中国财险	2328 HK	88.20	1250.02	3.97%
阿里巴巴-W	9988 HK	11.64	1065.15	3.38%
工商银行	1398 HK	154.80	1024.53	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.84	26.83%
科技	0.42	13.41%
医疗保健	0.35	10.99%
通讯	0.28	8.92%
工业	0.24	7.72%
非必需消费品	0.17	5.33%
能源	0.14	4.61%
材料	0.13	4.16%
必需消费品	0.13	4.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.4157	1.3913	1.3901	1.3900	1.3826
累计净值(元)	1.5057	1.4813	1.4801	1.4800	1.4726

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