南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)_最新动态

南方香港优选股票(QDII-LOF)160125CHINA SOUTHERN HONGKONG PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

十年深耕天弘基金以“创系列”指数产品锚定中国科技长期价值[2026-07-09]

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最新净值：1.6139 0.0114(0.71%)

累计净值：1.7039

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

南方香港优选股票(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶震南

2013-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.92亿元

2013-01-10 每10份派现金 0.3 元

南方香港优选股票(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.67	-7.09	-3.70	-12.78	-7.66
股票型名次	2028	3399	2277	2941	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	70.71	72.20	0.33	74.33
股票型名次	2506	1108	568	1283	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-2.67	-11.65	-6.51	-0.83	1.39
2027	华夏中证物联网主题ETF	-2.67	7.46	29.21	23.11	29.16
2028	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-2.67	-7.09	-3.70	-12.78	-7.66
2029	易方达中证物联网主题ETF	-2.67	7.45	29.52	23.62	29.68
2030	中银港股通优势成长股票	-2.67	-8.60	-13.29	-15.79	-14.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.48	-7.08	-11.74	-7.37	-7.99
3398	华夏中证机器人ETF	-9.39	-7.09	12.25	3.82	6.36
3399	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-2.67	-7.09	-3.70	-12.78	-7.66
3400	华夏中证全指房地产ETF联接A	-1.24	-7.10	-12.59	-23.46	-20.45
3401	华夏中证全指房地产ETF联接C	-1.23	-7.12	-12.65	-23.57	-20.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2277 位，低于同类基金平均水平
2275	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	-5.13	-0.74	-3.68	-4.75	-1.35
2276	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
2277	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-2.67	-7.09	-3.70	-12.78	-7.66
2278	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	4.77	-0.50	-3.75	-17.94	-16.02
2279	招商中证电池主题ETF联接A	-8.04	-6.53	-3.75	-7.48	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	4.75	-2.67	-6.60	-12.77	-11.80
2940	有色50	-6.64	-2.11	-15.86	-12.77	-7.64
2941	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-2.67	-7.09	-3.70	-12.78	-7.66
2942	安信新常态股票C	0.55	-6.65	-6.77	-12.79	-9.67
2943	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.22	-5.20	-5.40	-12.79	-9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
南方香港优选股票(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.60	0.86	5.67	-7.40	-7.65
2726	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-1.35	-9.43	1.85	-8.22	-7.66
2727	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-2.67	-7.09	-3.70	-12.78	-7.66
2728	招商中证新能源汽车指数C	-8.16	-5.29	-7.51	-9.83	-7.67
2729	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-5.60	-3.89	-9.00	-10.31	-7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 2506 位，低于同类基金平均水平
2504	电力ETF	1.06	-5.02	7.90	-	22.51
2505	交银中证环境治理指数(LOF)A	1.04	43.57	4.62	-10.31	-54.26
2506	南方香港优选股票(QDII-LOF)	1.04	70.71	72.20	0.33	74.33
2507	建信中证创新药产业ETF	1.02	34.96	-0.85	-43.48	-36.80
2508	摩根中证创新药产业ETF	1.02	36.02	-0.21	-	-12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	东财有色增强C	51.99	70.83	69.88	53.67	102.40
1107	国泰国证有色金属行业指数C	51.19	70.73	69.89	-	62.16
1108	南方香港优选股票(QDII-LOF)	1.04	70.71	72.20	0.33	74.33
1109	兴业中证500指数增强A	36.46	70.69	53.46	-	46.69
1110	易方达中证500质量成长ETF	41.51	70.69	67.33	-	35.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	摩根卓越制造股票A	78.92	91.21	72.27	14.09	130.05
567	博时中证500增强ETF	48.26	90.96	72.21	-	64.51
568	南方香港优选股票(QDII-LOF)	1.04	70.71	72.20	0.33	74.33
569	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	92.62	120.92	72.09	8.66	194.47
570	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	21.34	30.37	72.05	-	103.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	方正富邦深证100ETF联接A	38.77	65.80	37.32	0.36	91.61
1282	兴全沪深300指数(LOF)A	5.40	22.98	15.64	0.35	161.76
1283	南方香港优选股票(QDII-LOF)	1.04	70.71	72.20	0.33	74.33
1284	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	18.25	36.38	23.03	0.32	76.52
1285	广发沪深300指数增强C	27.48	50.94	37.32	0.30	85.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
南方香港优选股票(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	泰康香港银行指数A	11.65	62.26	89.63	99.14	74.61
1074	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	13.41	25.32	54.55	-	74.44
1075	南方香港优选股票(QDII-LOF)	1.04	70.71	72.20	0.33	74.33
1076	华夏创业板低波价值ETF	22.22	54.63	21.76	-16.52	74.32
1077	长信中证1000指数增强A	47.13	106.85	70.49	-	74.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万洲国际	288 HK	302.05	2736.29	4.78%
赤子城科技	9911 HK	347.20	2440.22	4.27%
腾讯控股	700 HK	5.51	2354.69	4.12%
中国海洋石油	883 HK	95.20	2353.59	4.11%
长飞光纤光缆	6869 HK	14.15	2286.35	4.00%
极兔速递-W	1519 HK	248.20	2215.59	3.87%
极智嘉-W	2590 HK	132.34	1974.76	3.45%
壁仞科技	6082 HK	75.18	1913.08	3.34%
阿里巴巴-W	9988 HK	17.87	1877.62	3.28%
老铺黄金	6181 HK	3.00	1656.86	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	1.62	28.37%
工业	0.84	14.74%
非必需消费品	0.70	12.23%
材料	0.59	10.30%
必需消费品	0.46	8.10%
能源	0.35	6.03%
通讯	0.24	4.12%
医疗保健	0.19	3.41%
金融	0.14	2.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6025	1.6312	1.6465	1.6218	1.7376
累计净值(元)	1.6925	1.7212	1.7365	1.7118	1.8276

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