我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-388.10 |
-229.58 |
-1135.30 |
-1260.70 |
-30.79 |
| 本期利润(万元) |
2648.39 |
736.02 |
-440.20 |
-3865.21 |
328.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.04 |
-0.03 |
-0.20 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
-20.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8652.22 |
0.00 |
-9724.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16877.08 |
14482.04 |
14767.59 |
15749.33 |
17709.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.94 |
0.87 |
0.90 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
-18.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.17 |
0.00 |
-26.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1217.10 |
2209.46 |
1879.35 |
2473.32 |
3388.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
13250.41 |
14235.75 |
16751.40 |
20109.99 |
19992.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
12452.98 |
12868.36 |
16751.40 |
19218.32 |
19992.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.94 |
22.27 |
24.30 |
30.39 |
30.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.74 |
4.18 |
4.56 |
5.70 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
14561.03 |
16488.77 |
18728.09 |
22927.74 |
24018.22 |
| 负债合计(万元) |
78.99 |
739.44 |
600.47 |
250.02 |
306.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
14482.04 |
15749.33 |
18127.62 |
22677.72 |
23711.52 |
| 未分配利润(万元) |
-863.15 |
-1819.31 |
-901.03 |
2127.76 |
2370.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.91 |
1.86 |
0.91 |
3.40 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
-131.42 |
-893.99 |
257.27 |
-16579.01 |
-14910.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
965.60 |
-2604.51 |
-2934.66 |
14092.92 |
12554.28 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
5.20 |
3.42 |
17.66 |
12.30 |
| 收入合计(万元) |
887.10 |
-3481.01 |
-2638.72 |
-2125.20 |
-2189.83 |
| 管理人报酬(万元) |
118.52 |
306.70 |
165.59 |
387.99 |
216.37 |
| 托管费(万元) |
22.22 |
57.51 |
31.05 |
72.75 |
40.57 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
19.16 |
11.43 |
20.42 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
151.08 |
384.20 |
208.90 |
481.16 |
268.36 |
| 利润总额(万元) |
736.02 |
-3865.21 |
-2847.62 |
-2606.36 |
-2458.18 |
| 净利润(万元) |
736.02 |
-3865.21 |
-2847.62 |
-2606.36 |
-2458.18 |
