我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
932.60 |
1172.66 |
1643.51 |
5100.66 |
977.82 |
| 本期利润(万元) |
2573.71 |
1773.93 |
2748.03 |
5583.25 |
2629.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46454.24 |
0.00 |
-46498.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38192.85 |
38003.25 |
45846.04 |
44738.32 |
51142.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.45 |
0.52 |
0.49 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.00 |
0.00 |
-51.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4413.92 |
14920.12 |
18288.66 |
42041.02 |
4785.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
23800.09 |
31842.56 |
38936.30 |
81659.36 |
16544.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.10 |
56.11 |
73.39 |
157.84 |
25.56 |
| 应付托管费(万元) |
11.69 |
13.09 |
17.12 |
36.83 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
38563.27 |
46855.49 |
57481.34 |
138238.53 |
21613.28 |
| 负债合计(万元) |
560.02 |
2117.17 |
1261.10 |
43649.62 |
1733.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
38003.25 |
44738.32 |
56220.23 |
94588.91 |
19879.50 |
| 未分配利润(万元) |
-46454.24 |
-46498.31 |
-71676.42 |
-97975.46 |
-41133.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
118.40 |
54.35 |
71.01 |
30.84 |
12.93 |
| 投资收益(万元) |
1232.10 |
4694.59 |
10598.89 |
5064.71 |
-144.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
601.27 |
482.59 |
-4125.09 |
9330.10 |
15319.74 |
| 其它收入(万元) |
56.12 |
31.72 |
448.13 |
354.13 |
63.43 |
| 收入合计(万元) |
2694.49 |
6078.49 |
8058.64 |
15231.11 |
15229.48 |
| 管理人报酬(万元) |
706.42 |
378.85 |
1036.45 |
531.02 |
391.38 |
| 托管费(万元) |
164.83 |
88.40 |
241.84 |
123.91 |
91.32 |
| 其它费用(万元) |
17.30 |
9.55 |
21.04 |
11.23 |
25.53 |
| 费用合计(万元) |
920.56 |
495.24 |
1337.22 |
684.58 |
543.84 |
| 利润总额(万元) |
1773.93 |
5583.25 |
6721.42 |
14546.53 |
14685.63 |
| 净利润(万元) |
1773.93 |
5583.25 |
6721.42 |
14546.53 |
14685.63 |
