国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)_最新动态

国泰大宗商品(QDII-LOF)A160216CATHAY PACIFIC COMMODITIES CONFIGURATION SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：0.6970 0.0090(1.31%)

累计净值：0.6970

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：基金型

国泰大宗商品(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱丹

基金规模：6.22亿元

国泰大宗商品(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.50	6.90	11.88	26.73	4.50
基金型名次	5	11	17	56	37

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.67	53.19	55.23	208.41	-30.30
基金型名次	70	32	12	2	828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.93	7.10	0.13	21.18	5.93
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.92	7.05	0.02	20.92	5.92
3	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	4.89	4.38	0.81	13.71	4.89
4	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	4.88	4.34	0.69	13.47	4.88
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.50	6.90	11.88	26.73	4.50
国泰大宗商品(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	4.35	5.61	1.62	23.11	4.35
7	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	4.35	6.46	0.50	36.30	4.35
8	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	4.35	6.42	0.40	36.03	4.35
9	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	4.34	5.64	1.73	23.35	4.34
10	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	3.94	4.45	2.56	31.97	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.64	7.87	6.62	53.35	2.64
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.62	7.84	6.52	53.07	2.62
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	3.33	7.60	-4.82	50.98	3.33
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	3.32	7.56	-4.95	50.66	3.32
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.78	7.45	15.45	32.33	2.78
国泰大宗商品(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	3.31	6.95	4.74	27.36	3.31
10	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	3.30	6.91	4.63	27.11	3.30
11	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.50	6.90	11.88	26.73	4.50
12	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
13	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.70	6.52	15.93	34.81	3.70
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.71	6.53	15.86	34.54	3.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.78	7.45	15.45	32.33	2.78
国泰大宗商品(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.37	5.56	12.83	28.30	3.37
16	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
17	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.50	6.90	11.88	26.73	4.50
18	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
19	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.57	5.24	11.17	11.57	16.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.48	6.35	4.07	54.08	3.48
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.47	6.31	3.98	53.82	3.47
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.64	7.87	6.62	53.35	2.64
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.62	7.84	6.52	53.07	2.62
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.50	6.39	3.97	53.06	3.50
国泰大宗商品(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	3.30	6.91	4.63	27.11	3.30
55	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.56	2.99	-1.40	26.88	1.56
56	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.50	6.90	11.88	26.73	4.50
57	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	2.22	4.13	0.05	26.34	2.22
58	广发招阳两年持有混合(FOF)A	2.22	4.59	0.08	26.28	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕泽	-1.51	3.99	4.37	17.89	24.82
2	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
国泰大宗商品(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58
36	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
37	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.50	6.90	11.88	26.73	4.50
38	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
39	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	4.35	5.61	1.62	23.11	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	74.67	77.45	43.27	-	25.83
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	74.61	112.24	115.96	86.52	115.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	73.73	112.67	114.52	86.89	116.40
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	70.44	66.04	37.85	-	35.09
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	70.03	109.90	118.95	103.00	114.33
国泰大宗商品(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	汇添富核心优势三个月混合FOF	37.01	49.55	23.21	-7.78	35.90
69	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	36.82	42.42	20.63	-	21.67
70	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.67	53.19	55.23	208.41	-30.30
71	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	36.67	46.22	23.81	-	16.74
72	广发招阳两年持有混合(FOF)A	36.53	37.18	0.00	-	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	73.73	112.67	114.52	86.89	116.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	74.61	112.24	115.96	86.52	115.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	70.03	109.90	118.95	103.00	114.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.71	109.56	118.56	103.41	73.10
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.82	108.12	129.60	132.79	84.60
国泰大宗商品(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	42.42	54.08	22.39	-	5.82
31	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	52.71	53.61	26.79	-	24.47
32	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.67	53.19	55.23	208.41	-30.30
33	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	52.25	52.66	25.64	-	23.20
34	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	46.47	51.71	26.17	-	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.82	108.12	129.60	132.79	84.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	58.42	99.43	120.02	126.71	108.80
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	70.03	109.90	118.95	103.00	114.33
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	57.56	96.72	118.73	124.33	156.13
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.71	109.56	118.56	103.41	73.10
国泰大宗商品(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	天弘标普500A	12.43	37.98	68.48	83.00	112.24
11	天弘标普500C	12.17	37.22	67.09	80.54	108.65
12	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.67	53.19	55.23	208.41	-30.30
13	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.85	49.71	51.26	123.25	1.80
14	前海开源裕源	49.08	59.03	46.76	38.96	143.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	53.74	91.89	101.31	252.61	10.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.67	53.19	55.23	208.41	-30.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.82	108.12	129.60	132.79	84.60
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	58.42	99.43	120.02	126.71	108.80
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	4.50	8.43	11.51	124.53	17.65
国泰大宗商品(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	诺安全球黄金(QDII-FOF)	57.56	96.72	118.73	124.33	156.13
7	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.85	49.71	51.26	123.25	1.80
8	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.71	109.56	118.56	103.41	73.10
9	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	70.03	109.90	118.95	103.00	114.33
10	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	73.73	112.67	114.52	86.89	116.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	57.56	96.72	118.73	124.33	156.13
2	前海开源裕源	49.08	59.03	46.76	38.96	143.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	73.73	112.67	114.52	86.89	116.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	74.61	112.24	115.96	86.52	115.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	70.03	109.90	118.95	103.00	114.33
国泰大宗商品(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 828 位，低于同类基金平均水平
826	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-13.08	-22.07	0.00	-	-29.89
827	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-7.02	-19.54	0.00	-	-30.23
828	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.67	53.19	55.23	208.41	-30.30
829	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-6.82	-24.47	0.00	-	-37.24
830	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	16.89	40.95	44.55	65.25	-37.70

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2016-09-30评级说明

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05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-20国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.6880	0.6670	0.6720	0.6680	0.6860
累计净值(元)	0.6880	0.6670	0.6720	0.6680	0.6860

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