| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.08 | 7.63 | 10.40 | 6.74 | 6.10 | 4.29 | 4.29 |
| 季度净申购 | -23010.68 | -41023.66 | 54231.04 | 9384.00 | 26898.19 | -63.03 | -9135.12 |
| 总份额 | 90001.25 | 113011.93 | 154035.58 | 99804.54 | 90420.54 | 63522.35 | 63585.38 |
| 季度总申购份额 | 20108.36 | 32949.03 | 96398.00 | 47690.01 | 56543.39 | 13999.06 | 10247.20 |
| 季度总赎回份额 | 43119.04 | 73972.68 | 42166.95 | 38306.01 | 29645.20 | 14062.08 | 19382.33 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.48 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 43 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 6.45 | 49851.24 | -16584.79 | 2523.50 | 19108.29 |
| 44 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 6.31 | 43650.79 | 2768.00 | 2772.19 | 4.18 |
| 45 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 6.08 | 90001.25 | -23010.68 | 20108.36 | 43119.04 |
| 46 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 6.06 | 48248.63 | -7472.11 | 668.80 | 8140.91 |
| 47 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 5.88 | 33419.72 | -1272.58 | 0.20 | 1272.79 |