| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 11.48 | 7.44 | 6.74 | 4.73 | 4.74 | 5.42 | 6.16 |
| 季度净申购 | 54231.04 | 9384.00 | 26898.19 | -63.03 | -9135.12 | -10011.06 | 3636.96 |
| 总份额 | 154035.58 | 99804.54 | 90420.54 | 63522.35 | 63585.38 | 72720.50 | 82731.56 |
| 季度总申购份额 | 96398.00 | 47690.01 | 56543.39 | 13999.06 | 10247.20 | 8632.04 | 22995.84 |
| 季度总赎回份额 | 42166.95 | 38306.01 | 29645.20 | 14062.08 | 19382.33 | 18643.10 | 19358.88 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 22 | 南方原油C | 12.37 | 74893.99 | 37061.74 | 50457.45 | 13395.71 |
| 23 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 12.11 | 81364.33 | -12266.97 | 2958.92 | 15225.89 |
| 24 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 11.48 | 154035.58 | 90450.20 | 214630.45 | 124180.25 |
| 25 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 10.50 | 87108.26 | -28677.05 | 370.46 | 29047.50 |
| 26 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 10.17 | 94310.00 | -6552.45 | 175.27 | 6727.72 |