资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9697.45 85.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1572.88 13.93%
其他资产 19.05 0.17%
资产总值:11289.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.41 1068.13 9.50%
中际旭创 300308 1.81 1032.91 9.19%
天孚通信 300394 2.61 787.18 7.00%
南亚新材 688519 5.02 652.01 5.80%
沪电股份 002463 8.42 639.67 5.69%
源杰科技 688498 0.53 534.89 4.76%
立讯精密 002475 10.48 516.24 4.59%
东山精密 002384 3.38 349.15 3.11%
长飞光纤 601869 0.98 303.30 2.70%
江波龙 301308 1.00 297.08 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 81.28%
采矿业 0.04 3.99%
金融业 0.01 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.04 634.40 6.14%
新易盛 300502 1.37 591.17 5.72%
立讯精密 002475 9.46 536.48 5.19%
生益科技 600183 7.28 519.86 5.03%
天孚通信 300394 1.55 314.70 3.05%
东山精密 002384 3.22 272.57 2.64%
沪电股份 002463 3.63 265.24 2.57%
峰岹科技 688279 1.26 257.17 2.49%
工业富联 601138 2.52 156.37 1.51%
深南电路 002916 0.63 147.04 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 52.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.92%
采矿业 0.01 0.62%
建筑业 0.00 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.50 252.79 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.79 2.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%