资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18723.57 82.13%
债券 1357.92 5.96%
银行存款和结算备付金 2663.49 11.68%
其他资产 51.92 0.23%
资产总值:22796.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 13.47 2254.07 9.94%
康龙化成 300759 47.16 2120.79 9.35%
凯莱英 002821 8.44 1591.95 7.02%
益诺思 688710 14.05 1477.66 6.52%
泰格医药 300347 24.89 1453.58 6.41%
源杰科技 688498 0.75 1202.17 5.30%
新易盛 300502 3.02 1174.82 5.18%
药康生物 688046 28.55 1083.37 4.78%
昭衍新药 603127 19.40 956.42 4.22%
百奥赛图 688796 6.83 865.90 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.14 50.38%
制造业 0.72 31.92%
采矿业 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.37 3260.08 9.83%
中际旭创 300308 2.34 2976.88 8.98%
源杰科技 688498 1.56 2935.75 8.86%
兆易创新 603986 2.91 2371.65 7.15%
生益科技 600183 10.22 1772.15 5.35%
光迅科技 002281 6.50 1670.11 5.04%
东山精密 002384 5.80 1521.63 4.59%
国际复材 301526 30.22 1410.37 4.25%
立讯精密 002475 19.52 1374.21 4.15%
天孚通信 300394 3.57 1080.57 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 89.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.40 1357.92 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1357.92 5.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%