资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30202.89 87.99%
债券 1828.99 5.33%
银行存款和结算备付金 1121.84 3.27%
其他资产 1170.11 3.41%
资产总值:34323.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.37 3260.08 9.83%
中际旭创 300308 2.34 2976.88 8.98%
源杰科技 688498 1.56 2935.75 8.86%
兆易创新 603986 2.91 2371.65 7.15%
生益科技 600183 10.22 1772.15 5.35%
光迅科技 002281 6.50 1670.11 5.04%
东山精密 002384 5.80 1521.63 4.59%
国际复材 301526 30.22 1410.37 4.25%
立讯精密 002475 19.52 1374.21 4.15%
天孚通信 300394 3.57 1080.57 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 89.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.41 1068.13 9.50%
中际旭创 300308 1.81 1032.91 9.19%
天孚通信 300394 2.61 787.18 7.00%
南亚新材 688519 5.02 652.01 5.80%
沪电股份 002463 8.42 639.67 5.69%
源杰科技 688498 0.53 534.89 4.76%
立讯精密 002475 10.48 516.24 4.59%
东山精密 002384 3.38 349.15 3.11%
长飞光纤 601869 0.98 303.30 2.70%
江波龙 301308 1.00 297.08 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 81.28%
采矿业 0.04 3.99%
金融业 0.01 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 18.10 1828.99 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1828.99 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%