国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_资产配置

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1263.01	18.94%
债券	4552.71	68.27%
银行存款和结算备付金	847.53	12.71%
其他资产	5.40	0.08%

资产总值：6668.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.71	74.32	1.12%
合合信息	688615	0.27	66.32	1.00%
宁德时代	300750	0.25	62.97	0.95%
精达股份	600577	11.71	61.36	0.92%
美的集团	000333	0.70	53.24	0.80%
皖能电力	000543	6.02	50.09	0.75%
中微公司	688012	0.29	47.84	0.72%
紫金矿业	601899	2.52	45.71	0.69%
传音控股	688036	0.38	40.71	0.61%
光威复材	300699	1.15	37.86	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.17%
采矿业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.87	112.82	1.15%
赛轮轮胎	601058	5.18	72.52	0.74%
中国海油	600938	1.94	64.02	0.65%
紫金矿业	601899	3.54	62.20	0.64%
沃尔核材	002130	3.95	55.77	0.57%
巨化股份	600160	2.26	54.53	0.56%
皖能电力	000543	6.02	53.28	0.54%
美的集团	000333	0.70	45.15	0.46%
金诚信	603979	0.84	42.45	0.43%
新奥股份	600803	1.96	40.77	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.35%
采矿业	0.02	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
金融业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺瓦星云	301589	0.51	230.30	1.00%
立讯精密	002475	7.15	210.28	0.92%
润丰股份	301035	2.81	186.89	0.81%
赛轮轮胎	601058	12.42	182.33	0.79%
美的集团	000333	2.73	175.32	0.76%
华旺科技	605377	8.08	170.00	0.74%
紫金矿业	601899	7.38	124.13	0.54%
山金国际	000975	6.42	116.14	0.51%
金诚信	603979	2.02	107.08	0.47%
恺英网络	002517	9.24	101.82	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.78%
采矿业	0.06	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
金融业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	23.50	259.68	1.12%
美的集团	000333	4.53	247.47	1.07%
贵州茅台	600519	0.13	224.38	0.97%
润丰股份	301035	2.81	196.43	0.85%
赛轮轮胎	601058	15.60	183.30	0.79%
赤峰黄金	600988	12.80	179.33	0.77%
中公教育	002607	41.24	168.26	0.73%
日联科技	688531	1.52	154.08	0.67%
华旺科技	605377	8.08	154.25	0.67%
桐昆股份	601233	9.89	149.64	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.45%
采矿业	0.09	4.08%
教育	0.02	0.73%
金融业	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
建筑业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	7.10	725.68	10.91%
23兴泰金融MTN001	5.00	518.56	7.80%
22海淀国资MTN001	3.00	313.00	4.71%
22淮安国投MTN002	3.00	311.24	4.68%
23重庆发展MTN001A	3.00	307.93	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1871.42	28.15%
国家债券	725.68	10.91%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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