资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5912.50 56.54%
债券 252.79 2.42%
银行存款和结算备付金 1225.48 11.72%
其他资产 3066.98 29.33%
资产总值:10457.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.04 634.40 6.14%
新易盛 300502 1.37 591.17 5.72%
立讯精密 002475 9.46 536.48 5.19%
生益科技 600183 7.28 519.86 5.03%
天孚通信 300394 1.55 314.70 3.05%
东山精密 002384 3.22 272.57 2.64%
沪电股份 002463 3.63 265.24 2.57%
峰岹科技 688279 1.26 257.17 2.49%
工业富联 601138 2.52 156.37 1.51%
深南电路 002916 0.63 147.04 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 52.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.92%
采矿业 0.01 0.62%
建筑业 0.00 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 9.45 611.32 9.55%
新易盛 300502 1.34 490.86 7.67%
中际旭创 300308 1.21 488.45 7.63%
峰岹科技 688279 1.76 429.11 6.71%
天孚通信 300394 2.54 426.21 6.66%
生益科技 600183 7.28 393.27 6.15%
景旺电子 603228 4.34 273.29 4.27%
歌尔股份 002241 6.70 251.25 3.93%
工业富联 601138 3.65 240.94 3.77%
华虹公司 688347 1.55 177.74 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 79.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.95%
金融业 0.02 2.94%
采矿业 0.01 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.50 252.79 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.79 2.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%