国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_财务情况

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	47.91	-121.27	-353.67	-196.43	-436.84
本期利润(万元)	209.34	168.81	22.29	24.54	-249.08
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.02	0.00	0.00	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.18	0.00	0.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3099.78	0.00	7677.48	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
期末基金资产净值(万元)	5189.33	6985.32	17110.98	17333.41	18229.03
期末基金份额净值(元)	1.88	1.80	1.80	1.80	1.81
本期净值增长率(%)	0.00	0.15	0.00	-0.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	79.78	0.00	79.51	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	6459.17	397.92	686.61	388.20	484.52
交易性金融资产(万元)	3279.22	17332.89	37045.94	73395.22	81904.03
其中：股票投资(万元)	1367.01	4256.63	8282.90	13343.36	12643.13
其中：债券投资(万元)	1912.21	13076.26	28763.05	60051.86	69260.90
应付管理人报酬(万元)	6.37	13.82	22.87	51.29	58.20
应付托管费(万元)	1.82	3.95	8.17	18.32	20.79
资产总计(万元)	9818.06	23194.14	38463.54	80671.91	86349.58
负债合计(万元)	28.66	41.47	85.52	132.43	1888.89
所有者权益合计(万元)	9789.40	23152.67	38378.02	80539.48	84460.69
未分配利润(万元)	4359.98	10289.91	17533.35	36336.40	39071.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	23.46	36.98	21.45	74.22	37.45
投资收益(万元)	-123.80	272.48	964.52	1745.07	1493.98
公允价值变动收益(万元)	379.32	519.97	308.92	-3471.48	-1516.38
其它收入(万元)	45.92	3.49	1.48	8.53	6.67
收入合计(万元)	324.90	832.92	1296.38	-1643.67	21.72
管理人报酬(万元)	70.91	297.85	199.98	713.36	380.50
托管费(万元)	20.26	100.52	71.42	254.77	135.89
其它费用(万元)	10.06	20.72	12.08	25.72	12.77
费用合计(万元)	105.72	445.31	302.75	1082.03	562.76
利润总额(万元)	219.19	387.61	993.63	-2725.69	-541.04
净利润(万元)	219.19	387.61	993.63	-2725.69	-541.04

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