国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.900

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：樊利安

基金规模：0.52亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.67	6.90	4.02	5.70
混合型名次	4492	3407	5461	2721	3340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.26	3.95	3.58	39.18	89.75
混合型名次	2491	1583	724	993	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	广发价值优选混合A	0.44	0.19	14.81	6.76	25.65
4491	国泰民益C	0.44	0.66	6.87	3.98	5.60
4492	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.44	0.67	6.90	4.02	5.70
4493	国泰民裕进取灵活配置混合	0.44	1.12	5.00	-6.83	-9.49
4494	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	长信量化价值驱动混合A	0.39	0.67	16.53	7.71	17.23
3406	长信先锐混合C	0.19	0.67	2.65	0.02	3.78
3407	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.44	0.67	6.90	4.02	5.70
3408	华宝安盈混合	-0.01	0.67	4.95	2.38	2.99
3409	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	民生加银鹏程混合A	0.29	1.46	6.91	-1.85	0.91
5460	工银聚宁9个月持有期混合A	0.67	0.85	6.90	2.23	9.85
5461	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.44	0.67	6.90	4.02	5.70
5462	华安聚嘉精选混合C	1.03	-1.45	6.90	-4.38	12.63
5463	诺安鼎利混合C	0.20	1.55	6.90	2.95	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	长城均衡优选混合	0.03	2.76	19.62	4.02	-2.82
2720	光大阳光启明星创新驱动混合C	1.40	2.64	22.09	4.02	0.41
2721	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.44	0.67	6.90	4.02	5.70
2722	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.67	1.59	9.10	4.01	8.63
2723	长安成长优选混合C	0.93	-3.77	16.52	4.01	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，高于同类基金平均水平
3338	泓德远见回报混合	0.22	-0.56	19.85	5.78	5.71
3339	国富中国收益混合C	0.74	1.27	18.79	5.90	5.70
3340	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.44	0.67	6.90	4.02	5.70
3341	弘毅远方消费升级混合A	1.25	4.69	22.15	3.08	5.70
3342	鹏华安睿两年持有期混合C	0.18	0.98	1.92	2.31	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	上银鑫恒混合C	5.27	-0.86	0.00	-	-27.86
2490	天弘永利优佳混合A	5.27	4.44	1.89	-	2.27
2491	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	5.26	3.95	3.58	39.18	89.75
2492	摩根优势成长混合A	5.26	-19.18	-47.18	-	-47.59
2493	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	5.26	3.58	-2.82	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	2.05	3.96	5.53	-	7.45
1582	华安双核驱动混合A	20.59	3.96	-25.25	43.54	76.30
1583	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	5.26	3.95	3.58	39.18	89.75
1584	广发安享混合C	2.54	3.94	4.71	23.54	53.42
1585	融通稳健增长一年持有期混合A	4.14	3.94	4.98	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	摩根安裕回报混合C	4.92	3.39	3.60	27.33	42.32
723	平安鑫享混合E	4.84	13.59	3.60	32.02	33.46
724	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	5.26	3.95	3.58	39.18	89.75
725	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.93	4.93	3.54	-	3.39
726	国富焦点驱动混合A	4.81	5.36	3.53	34.58	143.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	嘉合锦创优势精选混合	7.02	-2.38	-14.15	39.19	46.87
992	富国新优享灵活配置混合A	0.03	-3.61	-6.58	39.18	56.17
993	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	5.26	3.95	3.58	39.18	89.75
994	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.57	3.34	2.76	39.03	69.94
995	国联安睿祺灵活配置混合	4.51	6.28	4.75	39.01	78.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	国投瑞银新增长混合A	3.38	3.78	3.70	41.70	89.77
981	前海开源清洁能源混合A	10.57	-17.46	-31.91	11.47	89.77
982	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	5.26	3.95	3.58	39.18	89.75
983	兴业多策略混合	27.68	-2.02	-15.43	33.52	89.60
984	英大领先回报	-6.84	-23.87	-34.69	24.51	89.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.71	74.32	1.12%
合合信息	688615	0.27	66.32	1.00%
宁德时代	300750	0.25	62.97	0.95%
精达股份	600577	11.71	61.36	0.92%
美的集团	000333	0.70	53.24	0.80%
皖能电力	000543	6.02	50.09	0.75%
中微公司	688012	0.29	47.84	0.72%
紫金矿业	601899	2.52	45.71	0.69%
传音控股	688036	0.38	40.71	0.61%
光威复材	300699	1.15	37.86	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.17%
采矿业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
标题：国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.897	1.891	1.879	1.889	1.900
累计净值(元)	1.897	1.891	1.879	1.889	1.900

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