国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

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累计净值：4.8226

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵大震

基金规模：2.39亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.51	2.41	-15.24	53.50	62.54
混合型名次	459	1060	6371	212	145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	66.68	170.39	165.87	166.18	382.26
混合型名次	179	473	243	43	373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	万家互联互通中国优势量化策略混合C	2.53	-0.30	-8.63	-1.04	-7.46
458	国泰民益C	2.51	2.41	-15.27	53.42	62.42
459	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	2.51	2.41	-15.24	53.50	62.54
460	国投瑞银专精特新量化选股混合C	2.51	5.23	-5.23	29.46	32.24
461	鹏华创新升级混合A	2.51	1.59	1.61	11.90	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	国泰景气优选混合A	2.28	2.41	-16.95	12.20	10.48
1059	国泰民益C	2.51	2.41	-15.27	53.42	62.42
1060	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	2.51	2.41	-15.24	53.50	62.54
1061	嘉合睿金混合C	0.26	2.41	-18.52	55.98	47.55
1062	建信兴衡优选一年持有混合C	0.14	2.41	-1.62	-7.69	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6371 位，低于同类基金平均水平
6369	兴全合兴混合A	0.00	-2.70	-15.23	3.53	8.53
6370	广发盛泽一年持有期混合A	-0.92	2.44	-15.24	33.23	21.33
6371	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	2.51	2.41	-15.24	53.50	62.54
6372	鹏华新能源汽车混合A	0.12	0.32	-15.24	-13.11	-19.89
6373	博时数字经济混合C	-1.16	0.46	-15.26	37.57	36.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	华商优势行业混合	-0.26	5.05	-19.92	53.71	68.84
211	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	-0.18	1.50	-18.64	53.59	47.59
212	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	2.51	2.41	-15.24	53.50	62.54
213	中银新趋势混合A	1.37	6.24	-5.24	53.47	45.16
214	国泰民益C	2.51	2.41	-15.27	53.42	62.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	民生加银科技创新混合(LOF)	-1.44	0.47	-3.49	77.61	62.68
144	长城中小盘混合C	-0.89	4.33	-16.02	41.77	62.55
145	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	2.51	2.41	-15.24	53.50	62.54
146	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
147	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	2.75	3.30	-26.58	39.03	62.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	交银启明混合C	66.78	201.38	124.31	-	65.56
178	中银研究精选灵活配置混合A	66.69	200.54	120.68	43.80	235.18
179	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	66.68	170.39	165.87	166.18	382.26
180	国泰民益C	66.51	169.83	165.01	164.81	280.05
181	中银研究精选灵活配置混合C	66.16	198.80	118.65	41.42	35.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	49.38	170.58	134.12	70.60	67.68
472	宏利高研发6个月持有混合A	44.66	170.42	155.28	56.26	129.39
473	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	66.68	170.39	165.87	166.18	382.26
474	诺安研究优选混合A	50.72	170.31	76.16	38.15	84.54
475	长城久恒灵活配置混合C	17.56	170.01	71.22	-	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	永赢科技驱动A	54.29	218.23	166.68	78.15	198.15
242	国泰新经济灵活配置混合C	75.51	214.66	166.36	-	102.81
243	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	66.68	170.39	165.87	166.18	382.26
244	圆信永丰大湾区A	55.93	210.88	165.38	103.42	248.34
245	易方达高端制造混合发起式	52.46	166.90	165.16	101.03	307.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	华宝核心优势混合A	38.05	243.43	232.00	169.15	498.60
42	建信新兴市场混合(QDII)A	89.12	169.14	242.05	167.72	153.80
43	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	66.68	170.39	165.87	166.18	382.26
44	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
45	国泰民益C	66.51	169.83	165.01	164.81	280.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	工银大盘蓝筹混合	23.31	72.28	51.44	31.66	383.61
372	申万菱信新动力混合	-12.29	-2.33	-13.36	-44.29	382.28
373	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	66.68	170.39	165.87	166.18	382.26
374	南方信息创新混合C	108.07	333.58	232.39	122.80	381.97
375	景顺长城智能生活混合	35.53	258.07	189.04	106.12	381.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.37	3260.08	9.83%
中际旭创	300308	2.34	2976.88	8.98%
源杰科技	688498	1.56	2935.75	8.86%
兆易创新	603986	2.91	2371.65	7.15%
生益科技	600183	10.22	1772.15	5.35%
光迅科技	002281	6.50	1670.11	5.04%
东山精密	002384	5.80	1521.63	4.59%
国际复材	301526	30.22	1410.37	4.25%
立讯精密	002475	19.52	1374.21	4.15%
天孚通信	300394	3.57	1080.57	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	89.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	4.7207	4.8087	4.7046	4.6529	4.6238
累计净值(元)	4.7207	4.8087	4.7046	4.6529	4.6238

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