国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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最新净值：4.0374 -0.0094(-0.23%)

累计净值：4.0374

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈臻迪

基金规模：1.13亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	24.12	26.24	37.56	36.08
混合型名次	3300	344	186	274	218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	128.06	122.62	119.02	-	303.74
混合型名次	246	448	211	6972	484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，高于同类基金平均水平
3298	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.90	11.44	-0.96	8.49	5.76
3299	国泰民益C	0.90	24.11	26.20	37.49	36.03
3300	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.90	24.12	26.24	37.56	36.08
3301	华泰柏瑞恒利混合A	0.90	1.28	1.84	2.73	4.03
3302	华泰柏瑞行业严选混合C	0.90	29.27	36.29	58.03	44.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	财通均衡一年持有期混合C	0.66	24.21	17.83	33.73	31.98
343	平安品质优选混合C	-0.95	24.14	14.85	24.28	30.64
344	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.90	24.12	26.24	37.56	36.08
345	博时创新精选混合A	1.25	24.11	12.21	23.15	21.03
346	国泰民益C	0.90	24.11	26.20	37.49	36.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	财通多策略升级混合(LOF)A	4.74	30.26	26.34	37.38	37.58
185	安信新回报混合C	2.64	33.20	26.30	31.81	33.98
186	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.90	24.12	26.24	37.56	36.08
187	摩根阿尔法混合C	4.03	18.79	26.24	20.58	22.06
188	财通多策略升级混合(LOF)C	4.76	30.22	26.23	37.16	37.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	景顺长城产业臻选一年持有混合A	-0.14	-1.65	18.04	37.62	34.19
273	诺安益鑫灵活配置混合A	1.39	16.22	14.14	37.60	31.41
274	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.90	24.12	26.24	37.56	36.08
275	汇安量化先锋混合C	4.74	10.52	6.91	37.52	30.15
276	国泰民益C	0.90	24.11	26.20	37.49	36.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	汇安核心成长混合A	8.65	28.29	18.25	33.34	36.13
217	财通新视野混合C	4.56	30.06	25.11	35.53	36.11
218	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.90	24.12	26.24	37.56	36.08
219	国泰民益C	0.90	24.11	26.20	37.49	36.03
220	大摩科技领先混合A	2.40	19.12	12.75	43.27	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	长江新能源产业混合型A	128.52	139.67	91.07	-	136.24
245	诺安研究优选混合C	128.17	104.16	69.77	-	22.92
246	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	128.06	122.62	119.02	-	303.74
247	鹏华核心优势混合C	127.97	140.88	113.91	-	91.81
248	财通新兴蓝筹混合C	127.93	152.67	115.86	-	209.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	圆信永丰大湾区C	98.40	122.85	100.68	-	179.05
447	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	104.91	122.70	92.13	-	24.67
448	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	128.06	122.62	119.02	-	303.74
449	华富科技动能混合A	27.71	122.36	72.08	-	79.06
450	诺德周期策略混合	145.06	122.36	81.61	-	909.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.34	52.58	119.09	-	391.43
210	广发价值核心混合C	51.74	120.47	119.05	-	11.89
211	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	128.06	122.62	119.02	-	303.74
212	中加低碳经济六个月持有混合C	134.70	129.11	119.00	-	72.29
213	鹏华核心优势混合A	129.36	143.99	118.85	-	325.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6972 位，低于同类基金平均水平
6970	国泰估值优势混合(LOF)A	40.34	87.68	52.54	-	349.48
6971	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	62.00	64.72	27.58	-	357.14
6972	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	128.06	122.62	119.02	-	303.74
6973	国泰民益C	127.82	122.15	118.32	-	218.30
6974	华夏蓝筹混合(LOF)A	59.46	43.57	14.86	-	160.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	南方转型驱动灵活配置混合	62.84	59.57	44.11	-	305.82
483	融通内需驱动混合A	40.96	28.89	30.47	-	303.91
484	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	128.06	122.62	119.02	-	303.74
485	富国宏观策略灵活配置混合A	43.20	73.33	25.55	-	303.02
486	农银研究精选混合	31.02	23.02	0.73	-	302.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.41	1068.13	9.50%
中际旭创	300308	1.81	1032.91	9.19%
天孚通信	300394	2.61	787.18	7.00%
南亚新材	688519	5.02	652.01	5.80%
沪电股份	002463	8.42	639.67	5.69%
源杰科技	688498	0.53	534.89	4.76%
立讯精密	002475	10.48	516.24	4.59%
东山精密	002384	3.38	349.15	3.11%
长飞光纤	601869	0.98	303.30	2.70%
江波龙	301308	1.00	297.08	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	81.28%
采矿业	0.04	3.99%
金融业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	4.0468	4.0194	4.0840	4.0015	4.0983
累计净值(元)	4.0468	4.0194	4.0840	4.0015	4.0983

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