国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：4.4804 0.2168(5.08%)

累计净值：4.4804

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵大震

基金规模：2.39亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-19.11	5.60	35.17	43.70
混合型名次	3948	5966	379	88	114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	109.73	138.78	133.05	137.91	326.36
混合型名次	87	327	168	37	396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	国泰金马稳健混合C	-0.50	-25.74	-16.85	-23.40	-18.98
3947	国泰民益C	-0.50	-19.11	5.57	35.10	43.61
3948	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.50	-19.11	5.60	35.17	43.70
3949	华商新常态混合A	-0.50	-6.77	-18.64	-19.13	-14.36
3950	汇安消费龙头混合A	-0.50	0.80	-7.43	-15.61	-13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5966 位，低于同类基金平均水平
5964	广发睿盛混合C	-2.37	-19.11	-9.48	3.13	7.19
5965	国泰民益C	-0.50	-19.11	5.57	35.10	43.61
5966	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.50	-19.11	5.60	35.17	43.70
5967	圆信永丰兴诺	-3.65	-19.11	1.59	5.93	15.04
5968	汇添富社会责任混合A	-1.32	-19.12	-6.37	1.26	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	广发安宏回报混合C	-0.03	-8.72	5.62	7.61	11.62
378	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49
379	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.50	-19.11	5.60	35.17	43.70
380	易方达改革红利混合	-2.18	-10.84	5.59	14.57	25.60
381	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
87	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.94	9.83	6.00	35.32	4.08
88	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.50	-19.11	5.60	35.17	43.70
89	大成科创主题混合(LOF)A	-1.30	-26.67	10.23	35.12	45.06
90	国泰民益C	-0.50	-19.11	5.57	35.10	43.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	国泰成长价值混合C	-9.33	-23.55	28.98	36.51	43.92
113	华宝竞争优势混合	-5.99	-28.52	11.45	19.52	43.78
114	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.50	-19.11	5.60	35.17	43.70
115	国泰民益C	-0.50	-19.11	5.57	35.10	43.61
116	国泰新经济灵活配置混合A	-9.37	-24.23	28.01	37.86	43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	易方达策略成长混合	110.31	179.57	122.27	60.30	1484.96
86	易方达高端制造混合发起式	109.77	151.15	133.63	85.23	279.23
87	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	109.73	138.78	133.05	137.91	326.36
88	国泰民益C	109.52	138.27	132.30	136.69	236.04
89	国泰优势行业混合A	109.43	139.59	119.29	43.19	274.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	长盛高端装备混合A	49.03	139.17	90.38	80.46	547.31
326	国泰成长价值混合A	97.54	139.13	116.26	38.17	52.66
327	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	109.73	138.78	133.05	137.91	326.36
328	易方达瑞程混合C	89.52	138.61	69.34	34.36	367.36
329	博时科创板三年定开混合	35.95	138.52	74.69	7.99	42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	易方达核心智造混合	104.62	144.10	133.37	-	89.40
167	华润元大信息传媒科技混合	66.89	127.02	133.35	106.53	498.31
168	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	109.73	138.78	133.05	137.91	326.36
169	易方达智造优势混合C	104.40	142.42	132.69	74.58	100.58
170	国泰民益C	109.52	138.27	132.30	136.69	236.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	财通新视野混合C	44.83	154.94	117.48	138.54	283.05
36	华商元亨混合	21.85	118.84	110.91	138.38	236.05
37	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	109.73	138.78	133.05	137.91	326.36
38	建信新兴市场混合(QDII)A	87.28	119.20	185.82	137.58	123.80
39	诺安优化配置混合	100.91	213.35	155.82	136.94	290.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	大成科创主题混合(LOF)A	74.39	113.72	83.83	61.41	326.88
395	平安转型创新混合C	32.36	81.99	46.87	25.32	326.68
396	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	109.73	138.78	133.05	137.91	326.36
397	工银新兴制造混合A	117.36	236.19	225.73	175.40	325.14
398	前海开源大安全混合	80.19	173.19	153.54	78.66	322.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.37	3260.08	9.83%
中际旭创	300308	2.34	2976.88	8.98%
源杰科技	688498	1.56	2935.75	8.86%
兆易创新	603986	2.91	2371.65	7.15%
生益科技	600183	10.22	1772.15	5.35%
光迅科技	002281	6.50	1670.11	5.04%
东山精密	002384	5.80	1521.63	4.59%
国际复材	301526	30.22	1410.37	4.25%
立讯精密	002475	19.52	1374.21	4.15%
天孚通信	300394	3.57	1080.57	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	89.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	4.2636	4.2851	4.2214	4.3649	4.3862
累计净值(元)	4.2636	4.2851	4.2214	4.3649	4.3862

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。