国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化[2026-06-17]

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最新净值：5.4671 0.2156(4.11%)

累计净值：5.4671

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈臻迪

基金规模：1.13亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	11.11	21.08	69.06	96.45	84.26
混合型名次	325	177	117	121	117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	196.72	203.56	197.66	222.77	446.71
混合型名次	140	272	122	39	345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	兴证全球合衡三年持有混合C	11.14	25.52	61.28	70.27	66.33
324	国泰民益C	11.11	21.07	69.02	96.35	84.18
325	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	11.11	21.08	69.06	96.45	84.26
326	招商远见成长混合A	11.10	15.17	52.16	74.37	67.51
327	招商远见成长混合C	11.09	15.10	51.86	73.68	66.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	信澳匠心严选一年持有期混合C	12.02	21.15	65.58	95.01	76.12
176	国寿安保稳惠灵活配置混合	12.67	21.14	40.99	56.34	41.09
177	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	11.11	21.08	69.06	96.45	84.26
178	国泰民益C	11.11	21.07	69.02	96.35	84.18
179	华安动力领航混合A	11.87	21.01	48.86	64.93	57.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	安信创新先锋混合发起C	12.65	21.77	69.77	89.63	77.39
116	天弘全球高端制造混合(QDII)C	7.26	16.44	69.74	101.98	94.95
117	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	11.11	21.08	69.06	96.45	84.26
118	国泰民益C	11.11	21.07	69.02	96.35	84.18
119	浙商汇金先进制造混合	14.46	24.64	68.98	70.09	64.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	信澳景气优选混合A	11.84	21.60	67.15	97.51	78.65
120	信澳景气优选混合C	11.83	21.52	66.81	96.72	78.00
121	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	11.11	21.08	69.06	96.45	84.26
122	前海开源周期优选混合A	9.97	18.06	58.42	96.38	82.71
123	国泰民益C	11.11	21.07	69.02	96.35	84.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	嘉实前沿创新混合	7.87	16.03	56.63	98.55	84.47
116	东方人工智能主题混合A	4.63	15.59	63.92	90.67	84.36
117	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	11.11	21.08	69.06	96.45	84.26
118	国泰民益C	11.11	21.07	69.02	96.35	84.18
119	东方人工智能主题混合C	4.63	15.55	63.76	90.28	84.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	天弘全球高端制造混合(QDII)C	197.88	173.52	256.51	-	259.93
139	华夏先进制造龙头混合C	196.75	267.97	228.54	-	190.07
140	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	196.72	203.56	197.66	222.77	446.71
141	国泰民益C	196.39	202.92	196.73	221.12	330.96
142	国投瑞银锐意改革混合A	195.80	223.02	202.71	118.34	269.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	东方阿尔法优势产业混合A	200.07	203.76	156.62	135.95	260.29
271	银华丰享一年持有期混合	177.96	203.64	133.32	77.60	108.75
272	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	196.72	203.56	197.66	222.77	446.71
273	圆信永丰大湾区C	167.37	203.12	171.26	149.10	276.51
274	宏利中小盘混合	160.79	203.05	141.77	56.29	118.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	富国时代精选混合C	199.84	221.62	198.19	-	202.90
121	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	25.46	200.60	197.67	-	123.22
122	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	196.72	203.56	197.66	222.77	446.71
123	国投瑞银锐意改革混合C	193.61	218.91	196.87	-	193.71
124	国泰民益C	196.39	202.92	196.73	221.12	330.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	财通智慧成长混合A	285.93	261.69	221.42	225.23	313.99
38	长安宏观策略混合A	336.72	288.87	160.37	223.31	637.64
39	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	196.72	203.56	197.66	222.77	446.71
40	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	133.05	160.37	247.38	221.71	711.62
41	国泰民益C	196.39	202.92	196.73	221.12	330.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	国投瑞银美丽中国混合A	29.87	39.30	19.79	22.01	447.40
344	英大策略优选C	162.95	162.82	120.00	135.42	447.38
345	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	196.72	203.56	197.66	222.77	446.71
346	中邮核心优势灵活配置混合	40.38	38.22	50.72	124.41	446.43
347	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	35.16	63.57	18.30	31.26	445.53

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.41	1068.13	9.50%
中际旭创	300308	1.81	1032.91	9.19%
天孚通信	300394	2.61	787.18	7.00%
南亚新材	688519	5.02	652.01	5.80%
沪电股份	002463	8.42	639.67	5.69%
源杰科技	688498	0.53	534.89	4.76%
立讯精密	002475	10.48	516.24	4.59%
东山精密	002384	3.38	349.15	3.11%
长飞光纤	601869	0.98	303.30	2.70%
江波龙	301308	1.00	297.08	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	81.28%
采矿业	0.04	3.99%
金融业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	5.2515	4.9205	4.9929	5.0163	5.1623
累计净值(元)	5.2515	4.9205	4.9929	5.0163	5.1623

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