国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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累计净值：4.5288

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵大震

基金规模：2.39亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.83	3.25	-9.75	40.03	52.63
混合型名次	7754	3344	5819	125	192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.07	155.16	150.57	150.19	352.86
混合型名次	140	515	277	46	403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7754 位，低于同类基金平均水平
7752	富国新机遇灵活配置混合C	-3.82	1.06	-9.54	14.58	23.45
7753	国泰民益C	-3.83	3.24	-9.77	39.95	52.53
7754	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-3.83	3.25	-9.75	40.03	52.63
7755	国投瑞银医疗保健混合A	-3.84	7.05	23.48	18.46	21.39
7756	中邮新思路灵活配置混合	-3.84	6.56	-19.08	10.33	18.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3344 位，高于同类基金平均水平
3342	博道研究恒选混合C	-1.24	3.25	-9.16	0.00	3.82
3343	工银新增利混合	0.08	3.25	0.16	-1.63	-1.09
3344	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-3.83	3.25	-9.75	40.03	52.63
3345	华夏盛世混合	-2.35	3.25	-8.90	9.18	20.27
3346	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-0.80	3.25	-3.40	-10.45	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5819 位，低于同类基金平均水平
5817	东方红多元策略混合A	-2.95	5.11	-9.75	-3.06	3.94
5818	广发价值优选混合A	1.22	7.71	-9.75	8.12	26.95
5819	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-3.83	3.25	-9.75	40.03	52.63
5820	银华万物互联灵活配置混合	-1.07	2.07	-9.75	3.59	7.81
5821	博时凤凰领航混合C	-1.67	3.76	-9.76	-2.73	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	金鹰碳中和混合发起式C	6.62	7.52	30.01	40.55	20.44
124	华泰柏瑞质量精选混合A	-1.01	15.36	-12.99	40.05	64.96
125	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-3.83	3.25	-9.75	40.03	52.63
126	国泰民益C	-3.83	3.24	-9.77	39.95	52.53
127	华泰柏瑞质量精选混合C	-1.01	15.32	-13.09	39.73	64.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	万家宏观择时多策略A	3.51	19.91	20.89	30.69	52.78
191	财通智慧成长混合C	-2.50	7.20	-5.63	36.29	52.76
192	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-3.83	3.25	-9.75	40.03	52.63
193	国泰民益C	-3.83	3.24	-9.77	39.95	52.53
194	诺安优化配置混合	0.09	-2.50	9.12	37.42	52.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	圆信永丰大湾区C	75.53	194.31	150.54	89.29	224.18
139	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	75.37	204.64	153.93	-	56.83
140	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	75.07	155.16	150.57	150.19	352.86
141	国泰民益C	74.89	154.62	149.78	148.90	256.90
142	大摩数字经济混合A	74.56	296.73	376.78	-	287.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	长城优化升级混合C	71.05	155.32	96.28	40.01	50.23
514	东吴移动互联A	21.86	155.24	175.92	174.34	557.41
515	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	75.07	155.16	150.57	150.19	352.86
516	海富通成长领航混合C	24.83	155.14	112.53	-	21.42
517	金信转型创新成长混合	26.03	154.89	124.95	116.57	295.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	东方阿尔法优势产业混合A	33.83	165.88	151.01	10.12	174.20
276	万家新兴蓝筹	35.84	144.22	150.73	105.11	690.69
277	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	75.07	155.16	150.57	150.19	352.86
278	圆信永丰大湾区C	75.53	194.31	150.54	89.29	224.18
279	诺安稳健回报灵活配置混合C	25.08	189.95	150.16	61.86	101.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	建信新兴市场混合(QDII)A	97.12	139.06	216.53	152.43	139.30
45	大成科技创新混合A	69.58	307.78	277.26	151.14	348.56
46	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	75.07	155.16	150.57	150.19	352.86
47	易方达科融混合	61.24	268.47	252.08	149.10	737.87
48	财通价值动量混合	110.50	356.80	359.44	149.06	1793.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	诺德成长优势混合	21.47	70.43	49.90	10.53	356.39
402	大成科创主题混合(LOF)A	54.29	140.94	101.36	81.27	353.26
403	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	75.07	155.16	150.57	150.19	352.86
404	中欧盛世成长混合(LOF)A	-15.03	25.17	8.29	-32.09	350.95
405	融通转型三动力灵活配置混合A/B	42.45	124.36	96.12	30.79	350.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.37	3260.08	9.83%
中际旭创	300308	2.34	2976.88	8.98%
源杰科技	688498	1.56	2935.75	8.86%
兆易创新	603986	2.91	2371.65	7.15%
生益科技	600183	10.22	1772.15	5.35%
光迅科技	002281	6.50	1670.11	5.04%
东山精密	002384	5.80	1521.63	4.59%
国际复材	301526	30.22	1410.37	4.25%
立讯精密	002475	19.52	1374.21	4.15%
天孚通信	300394	3.57	1080.57	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	89.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	4.5286	4.5964	4.5991	4.6668	4.5403
累计净值(元)	4.5286	4.5964	4.5991	4.6668	4.5403

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