国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

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累计净值：4.2325

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵大震

基金规模：2.39亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.38	-7.05	-17.19	13.48	43.61
混合型名次	6261	5079	5627	303	93

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.42	126.54	135.55	136.34	326.09
混合型名次	87	160	193	36	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6261 位，低于同类基金平均水平
6259	光大保德信专精特新混合C	-4.38	-10.27	-20.57	-14.25	-12.97
6260	广发瑞福精选混合C	-4.38	-9.91	-24.91	-18.23	-17.35
6261	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-4.38	-7.05	-17.19	13.48	43.61
6262	华夏远见成长一年持有混合A	-4.38	-12.50	-15.55	-21.56	-8.02
6263	摩根量化多因子混合	-4.38	-9.16	-15.25	-18.88	-13.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	广发东财大数据混合A	-3.76	-7.05	-16.48	-26.78	-22.57
5078	广发东财大数据混合C	-3.76	-7.05	-16.49	-26.81	-22.62
5079	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-4.38	-7.05	-17.19	13.48	43.61
5080	景顺成长龙头一年持有混合C	-4.33	-7.05	-14.27	-19.44	-14.60
5081	博时裕益混合	-2.79	-7.06	-5.91	-10.50	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	先锋量化优选C	-2.83	-7.47	-17.17	-1.51	6.61
5626	长盛航天海工混合C	-2.10	-11.64	-17.18	-24.96	-21.52
5627	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-4.38	-7.05	-17.19	13.48	43.61
5628	国泰民益C	-4.39	-7.06	-17.21	13.43	43.49
5629	华泰柏瑞生物医药混合C	-6.60	-6.39	-17.21	-13.43	-10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
302	信澳优势产业混合C	1.35	-4.54	-11.93	13.49	37.25
303	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-4.38	-7.05	-17.19	13.48	43.61
304	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
305	先锋精一C	-3.60	-7.62	-23.84	13.45	38.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	融通通鑫灵活配置混合	-4.15	-6.56	-21.44	44.37	43.67
92	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-6.03	-3.51	-20.90	6.54	43.65
93	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-4.38	-7.05	-17.19	13.48	43.61
94	华夏半导体龙头混合发起式C	-3.49	-7.87	-25.25	25.30	43.61
95	国泰民益C	-4.39	-7.06	-17.21	13.43	43.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	南方信息创新混合C	63.09	170.17	158.59	88.98	302.36
86	民生加银聚优精选混合	63.01	146.71	126.83	26.66	26.66
87	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	62.42	126.54	135.55	136.34	326.09
88	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	62.26	179.46	285.46	-	227.93
89	国泰民益C	62.25	126.06	134.79	135.12	235.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	金信稳健策略混合	36.29	126.84	97.49	49.41	198.70
159	建信新兴市场混合(QDII)C	70.03	126.71	203.17	-	185.43
160	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	62.42	126.54	135.55	136.34	326.09
161	易方达策略成长二号混合	42.66	126.48	108.12	56.14	636.51
162	博时数字经济混合A	22.12	126.40	125.47	42.75	48.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	安信洞见成长混合C	14.85	116.83	137.25	-	92.22
192	万家社会责任18个月定期开放混合A	19.70	70.67	137.00	79.91	457.80
193	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	62.42	126.54	135.55	136.34	326.09
194	博时回报混合	34.26	137.57	135.38	75.05	592.38
195	安信成长精选混合A	15.59	115.42	135.27	43.66	66.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	易方达信息产业混合	40.68	168.69	214.33	138.53	586.50
35	东吴移动互联A	-1.10	63.47	121.11	137.23	435.81
36	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	62.42	126.54	135.55	136.34	326.09
37	国泰民益C	62.25	126.06	134.79	135.12	235.76
38	东吴移动互联C	-1.30	62.81	119.78	134.87	423.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	南方信息创新混合A	64.41	174.55	164.88	96.68	326.57
368	华商新量化混合A	23.55	53.58	64.95	-3.91	326.52
369	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	62.42	126.54	135.55	136.34	326.09
370	中邮健康文娱灵活配置混合	22.21	124.84	150.73	56.22	325.96
371	前海开源多元策略混合A	19.68	63.21	97.64	82.41	325.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.37	3260.08	9.83%
中际旭创	300308	2.34	2976.88	8.98%
源杰科技	688498	1.56	2935.75	8.86%
兆易创新	603986	2.91	2371.65	7.15%
生益科技	600183	10.22	1772.15	5.35%
光迅科技	002281	6.50	1670.11	5.04%
东山精密	002384	5.80	1521.63	4.59%
国际复材	301526	30.22	1410.37	4.25%
立讯精密	002475	19.52	1374.21	4.15%
天孚通信	300394	3.57	1080.57	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	89.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	4.2609	4.3236	4.3789	4.4563	4.5387
累计净值(元)	4.2609	4.3236	4.3789	4.4563	4.5387

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