国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

最新动态

最新净值：3.1983 0.0391(1.24%)

累计净值：3.1983

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈臻迪

基金规模：1.01亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.01	6.63	8.97	53.54	7.80
混合型名次	222	2536	1967	459	2328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.08	81.43	73.27	92.01	219.83
混合型名次	805	1683	374	135	657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	金信量化精选	4.05	27.35	37.04	55.93	26.01
221	国泰民益C	4.01	6.63	8.94	53.46	7.79
222	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	4.01	6.63	8.97	53.54	7.80
223	交银启嘉混合A	4.01	15.63	21.25	44.81	17.20
224	富国兴泉回报12个月持有期混合A	4.00	21.96	26.88	41.02	22.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	浦银安盛光耀优选混合A	2.03	6.64	5.24	16.25	7.14
2535	国泰民益C	4.01	6.63	8.94	53.46	7.79
2536	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	4.01	6.63	8.97	53.54	7.80
2537	华安景气优选混合C	0.10	6.63	2.99	25.48	6.80
2538	前海开源新兴产业混合C	-1.93	6.63	5.29	35.46	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	中欧聚优港股通混合发起C	5.25	8.27	8.98	12.76	9.57
1966	广发瑞福精选混合C	1.50	4.43	8.97	31.22	5.10
1967	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	4.01	6.63	8.97	53.54	7.80
1968	南方优质企业混合A	-1.46	8.61	8.97	33.70	9.21
1969	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	广发龙头优选混合C	2.42	11.41	20.54	53.57	11.12
458	英大碳中和混合C	2.88	8.56	14.51	53.56	11.10
459	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	4.01	6.63	8.97	53.54	7.80
460	华商智能生活灵活配置混合C	5.24	6.03	12.60	53.49	8.88
461	国泰民益C	4.01	6.63	8.94	53.46	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	广发百发大数据价值混合E	-7.85	9.98	26.30	30.81	7.80
2327	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.59	7.71	11.95	37.55	7.80
2328	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	4.01	6.63	8.97	53.54	7.80
2329	汇添富成长精选混合C	-1.50	7.28	4.48	37.51	7.80
2330	博时创新精选混合C	-0.91	6.87	9.59	56.00	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	华宝新兴产业	67.14	114.58	60.54	4.95	338.47
804	中银科技创新一年定期开放混合	67.11	98.89	16.89	-10.94	7.42
805	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	67.08	81.43	73.27	92.01	219.83
806	摩根慧享成长混合A	67.06	96.62	54.35	-	53.36
807	摩根科技前沿灵活配置混合C	67.05	92.00	52.79	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	浦银安盛科技创新一年定开混合A	27.43	81.48	62.09	29.53	33.79
1682	万家智造优势混合A	39.00	81.45	21.67	51.37	294.70
1683	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	67.08	81.43	73.27	92.01	219.83
1684	九泰天富改革混合A	37.35	81.42	37.77	36.11	35.70
1685	中融价值成长6个月持有混合C	48.23	81.39	14.70	-16.67	-10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	富国匠心精选12个月持有期混合C	112.22	156.40	73.35	-	44.61
373	博时科创主题灵活配置混合C	92.56	147.16	73.30	-	51.54
374	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	67.08	81.43	73.27	92.01	219.83
375	中欧成长先锋混合A	81.47	166.34	73.26	-	77.70
376	博时荣丰回报灵活配置混合A	95.48	147.25	73.07	35.22	58.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	红土创新新兴产业混合	156.27	265.79	101.39	92.48	204.70
134	诺安景鑫	80.66	143.14	63.03	92.41	204.63
135	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	67.08	81.43	73.27	92.01	219.83
136	平安鑫安混合E	81.95	114.03	95.48	91.86	130.24
137	国泰民益C	66.90	81.04	72.72	91.02	152.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	长盛战略新兴产业混合A	28.72	38.76	24.68	12.87	221.08
656	易方达高端制造混合发起式	91.35	128.75	66.66	92.54	220.00
657	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	67.08	81.43	73.27	92.01	219.83
658	富国研究精选灵活配置混合A	24.31	36.00	39.75	29.03	219.60
659	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	33.35	42.57	10.36	7.90	219.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.04	634.40	6.14%
新易盛	300502	1.37	591.17	5.72%
立讯精密	002475	9.46	536.48	5.19%
生益科技	600183	7.28	519.86	5.03%
天孚通信	300394	1.55	314.70	3.05%
东山精密	002384	3.22	272.57	2.64%
沪电股份	002463	3.63	265.24	2.57%
峰岹科技	688279	1.26	257.17	2.49%
工业富联	601138	2.52	156.37	1.51%
深南电路	002916	0.63	147.04	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	52.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
采矿业	0.01	0.62%
建筑业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

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查看全文[05-06]
标题：国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份...

查看全文[04-20]
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04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.1592	3.2081	3.1557	3.0829	3.0750
累计净值(元)	3.1592	3.2081	3.1557	3.0829	3.0750

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