国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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最新净值：4.8372 0.1786(3.83%)

累计净值：4.8372

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈臻迪

基金规模：1.13亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.17	11.73	50.90	88.14	57.01
混合型名次	1238	904	90	136	188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	161.90	156.42	154.28	174.63	365.86
混合型名次	218	380	197	44	427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	大成成长进取混合C	3.17	13.76	32.96	73.93	56.25
1237	国泰民益C	3.17	11.72	50.86	88.06	56.95
1238	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	3.17	11.73	50.90	88.14	57.01
1239	汇添富成长先锋六个月持有混合C	3.17	7.87	5.85	20.92	12.49
1240	西部利得景瑞混合C	3.17	10.82	16.55	35.43	25.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	长盛优势企业精选混合C	3.82	11.73	18.47	38.56	24.86
903	光大保德信优势配置混合A	2.35	11.73	15.85	32.66	24.07
904	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	3.17	11.73	50.90	88.14	57.01
905	南方益和混合	4.36	11.73	19.00	38.15	26.69
906	博时荣华混合A	4.06	11.72	21.13	15.02	17.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	景顺长城稳健回报混合C类	5.66	14.41	51.00	82.57	50.72
89	华泰柏瑞行业严选混合C	1.35	7.20	50.97	90.67	56.61
90	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	3.17	11.73	50.90	88.14	57.01
91	大摩数字经济混合C	4.48	13.15	50.87	98.60	60.58
92	国泰民益C	3.17	11.72	50.86	88.06	56.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	前海开源周期优选混合C	4.06	21.11	50.78	88.39	60.98
135	华夏成长先锋一年持有混合A	8.12	24.22	48.14	88.29	63.55
136	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	3.17	11.73	50.90	88.14	57.01
137	华夏先进制造龙头混合C	8.37	20.71	52.78	88.11	57.49
138	国泰民益C	3.17	11.72	50.86	88.06	56.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	华夏成长机会一年持有混合	8.92	19.55	27.99	73.48	57.30
187	华夏数字经济龙头混合发起式C	4.52	19.79	28.13	85.40	57.07
188	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	3.17	11.73	50.90	88.14	57.01
189	华泰柏瑞行业严选混合A	1.36	7.26	51.20	91.23	56.97
190	财通内需增长12个月定开混合	4.31	13.67	50.30	77.19	56.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	永赢成长远航一年持有混合C	162.18	189.41	137.41	-	112.86
217	平安科技创新混合A	161.96	223.70	140.65	113.05	241.99
218	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	161.90	156.42	154.28	174.63	365.86
219	财通景气行业混合A	161.77	204.50	197.98	-	97.56
220	浦银安盛科技创新优选混合	161.63	237.51	151.57	-	178.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	易方达策略成长二号混合	153.85	156.53	114.86	94.05	758.02
379	天弘全球高端制造混合(QDII)A	169.89	156.44	215.12	-	215.47
380	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	161.90	156.42	154.28	174.63	365.86
381	华润元大核心动力混合A	119.26	156.18	121.34	42.80	49.25
382	国泰民益C	161.60	155.89	153.48	173.23	267.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	易方达产业升级混合A	163.69	151.05	154.93	-	107.97
196	淳厚信睿A	114.75	148.20	154.81	164.55	381.69
197	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	161.90	156.42	154.28	174.63	365.86
198	永赢先进制造智选混合发起C	41.85	179.36	154.25	-	168.13
199	摩根新兴动力混合C	155.71	179.68	154.16	-	75.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	中加核心智造混合C	208.67	186.19	158.09	177.62	255.13
43	财通新视野混合C	155.84	188.11	180.10	176.61	401.68
44	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	161.90	156.42	154.28	174.63	365.86
45	中信保诚成长动力A	166.99	186.43	122.00	174.35	205.79
46	国泰民益C	161.60	155.89	153.48	173.23	267.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	海富通国策导向混合	27.29	42.06	41.36	27.07	366.11
426	嘉实优化红利混合A	10.48	6.96	-1.76	-29.55	366.10
427	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	161.90	156.42	154.28	174.63	365.86
428	富国中国中小盘混合(QDII)	14.37	48.83	60.13	18.50	363.73
429	工银战略新兴产业混合C	145.50	174.52	146.98	69.14	361.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.41	1068.13	9.50%
中际旭创	300308	1.81	1032.91	9.19%
天孚通信	300394	2.61	787.18	7.00%
南亚新材	688519	5.02	652.01	5.80%
沪电股份	002463	8.42	639.67	5.69%
源杰科技	688498	0.53	534.89	4.76%
立讯精密	002475	10.48	516.24	4.59%
东山精密	002384	3.38	349.15	3.11%
长飞光纤	601869	0.98	303.30	2.70%
江波龙	301308	1.00	297.08	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	81.28%
采矿业	0.04	3.99%
金融业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
标题：国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	4.6586	4.4164	4.5944	4.5536	4.5381
累计净值(元)	4.6586	4.4164	4.5944	4.5536	4.5381

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