国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：3.7546

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈臻迪

基金规模：1.01亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	15.15	24.19	33.91	23.63
混合型名次	1440	116	137	205	209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	109.32	102.84	98.48	119.80	266.80
混合型名次	259	531	200	101	520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	光大保德信专精特新混合C	0.50	0.83	-1.43	-1.27	1.13
1439	国泰民益C	0.50	15.14	24.16	33.84	23.59
1440	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.50	15.15	24.19	33.91	23.63
1441	国泰融安多策略灵活配置混合A	0.50	-4.13	-3.74	5.46	3.26
1442	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.50	-4.17	-3.88	5.15	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	安信成长精选混合C	0.44	15.17	13.75	12.37	14.79
115	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
116	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.50	15.15	24.19	33.91	23.63
117	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
118	国泰民益C	0.50	15.14	24.16	33.84	23.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华夏全球科技先锋混合(QDII)	12.53	14.37	24.37	33.14	28.15
136	中信证券稳健回报C	0.08	14.33	24.22	15.77	20.39
137	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.50	15.15	24.19	33.91	23.63
138	国泰民益C	0.50	15.14	24.16	33.84	23.59
139	金信量化精选	0.95	11.11	24.06	52.32	47.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	中海积极增利混合	1.27	6.12	14.96	34.04	21.08
204	华夏低碳经济一年持有混合C	0.92	3.83	19.67	33.96	30.61
205	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.50	15.15	24.19	33.91	23.63
206	国泰民益C	0.50	15.14	24.16	33.84	23.59
207	民生加银周期优选混合C	0.43	-2.91	10.34	33.82	18.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	宝盈转型动力混合C	0.13	12.62	26.37	42.50	23.65
208	天治趋势精选混合	1.04	9.71	18.48	36.31	23.64
209	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.50	15.15	24.19	33.91	23.63
210	国泰民益C	0.50	15.14	24.16	33.84	23.59
211	华夏成长机会一年持有混合	0.56	3.28	15.81	23.12	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	易方达科技创新混合	109.78	123.08	66.69	117.59	379.23
258	华商智能生活灵活配置混合A	109.51	65.09	-10.43	43.14	133.60
259	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	109.32	102.84	98.48	119.80	266.80
260	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	109.31	118.41	61.18	95.53	315.11
261	易方达改革红利混合	109.19	115.42	82.84	76.25	232.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	民生加银周期优选混合C	104.82	103.04	57.24	-	26.17
530	景顺长城北交所精选两年定开混合A	13.14	103.02	116.44	-	108.95
531	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	109.32	102.84	98.48	119.80	266.80
532	华宝新兴成长混合C	105.95	102.73	75.79	-	75.90
533	信澳成长精选混合C	93.77	102.63	32.12	-	-16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
199	汇添富全球互联混合(QDII)D	37.39	35.39	98.52	-	109.04
200	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	109.32	102.84	98.48	119.80	266.80
201	东财数字经济混合发起式C	157.68	150.30	98.30	-	117.79
202	泰信低碳经济混合发起式A	118.45	166.95	98.28	-	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	中庚价值灵动灵活配置混合	63.80	71.76	45.40	120.99	233.89
100	大成景恒混合A	43.06	88.48	57.07	120.28	397.50
101	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	109.32	102.84	98.48	119.80	266.80
102	大成睿景灵活配置混合C	81.64	68.47	63.53	118.98	246.20
103	国泰民益C	109.10	102.42	97.86	118.67	189.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	中银医疗保健混合A	39.48	75.44	53.06	22.49	267.70
519	安信优势增长混合C	35.72	43.85	25.99	32.79	267.67
520	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	109.32	102.84	98.48	119.80	266.80
521	天弘周期策略混合A	52.07	43.43	-2.07	16.18	265.53
522	汇丰晋信双核策略混合C	53.22	89.64	54.73	19.44	265.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.04	634.40	6.14%
新易盛	300502	1.37	591.17	5.72%
立讯精密	002475	9.46	536.48	5.19%
生益科技	600183	7.28	519.86	5.03%
天孚通信	300394	1.55	314.70	3.05%
东山精密	002384	3.22	272.57	2.64%
沪电股份	002463	3.63	265.24	2.57%
峰岹科技	688279	1.26	257.17	2.49%
工业富联	601138	2.52	156.37	1.51%
深南电路	002916	0.63	147.04	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	52.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
采矿业	0.01	0.62%
建筑业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

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查看全文[04-20]
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04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	3.6680	3.6499	3.5523	3.5012	3.3046
累计净值(元)	3.6680	3.6499	3.5523	3.5012	3.3046

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