国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

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累计净值：4.2222

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵大震

基金规模：1.90亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.19	-9.91	-4.81	2.67	42.31
混合型名次	3309	4991	3182	505	27

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.60	121.81	134.03	132.71	322.22
混合型名次	51	34	80	12	321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，高于同类基金平均水平
3307	工银科技创新6个月定开混合A	2.19	-27.02	-31.01	-28.55	-1.17
3308	国金鑫悦经济新动能A	2.19	-21.57	-25.99	-28.32	-5.08
3309	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	2.19	-9.91	-4.81	2.67	42.31
3310	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.19	3.54	2.33	7.61	16.31
3311	惠升惠泽混合A	2.19	-12.53	-14.40	-15.43	-9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	华夏核心价值混合C	3.24	-9.90	-13.67	-23.03	-14.62
4990	国泰民益C	2.18	-9.91	-4.83	2.61	42.18
4991	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	2.19	-9.91	-4.81	2.67	42.31
4992	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.11	-9.92	-7.56	-23.51	-32.48
4993	中银创新医疗混合A	6.30	-9.92	-8.27	-11.20	-7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，高于同类基金平均水平
3180	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
3181	广发均衡优选混合A	-1.39	-3.74	-4.81	-8.91	6.58
3182	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	2.19	-9.91	-4.81	2.67	42.31
3183	国泰金鹿混合	2.01	-9.62	-4.83	5.60	46.15
3184	国泰民益C	2.18	-9.91	-4.83	2.61	42.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	易方达瑞财混合E	1.36	0.55	0.89	2.68	5.20
504	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
505	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	2.19	-9.91	-4.81	2.67	42.31
506	万家潜力价值混合C	3.02	2.84	-0.88	2.67	-6.07
507	广发稳睿六个月持有期混合A	0.39	1.07	2.16	2.65	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	华商新动力混合C	12.01	-14.65	-21.52	4.98	42.95
26	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	5.54	-3.01	6.89	42.27	42.37
27	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	2.19	-9.91	-4.81	2.67	42.31
28	国泰民益C	2.18	-9.91	-4.83	2.61	42.18
29	大摩优悦安和混合A	4.83	-4.40	9.54	30.09	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	集合-中金进取回报C	48.51	56.16	35.43	-4.67	-14.66
50	华商新动力混合A	47.73	106.39	136.50	80.99	49.28
51	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	47.60	121.81	134.03	132.71	322.22
52	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-37.13	-38.54
53	国泰民益C	47.45	121.35	133.29	131.50	232.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	华商均衡成长混合A	14.89	124.01	141.10	43.51	100.09
33	易方达积极成长混合	55.41	122.70	114.61	49.42	1737.26
34	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	47.60	121.81	134.03	132.71	322.22
35	国泰民益C	47.45	121.35	133.29	131.50	232.70
36	华商均衡成长混合C	14.21	121.34	136.81	39.28	93.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	东财数字经济混合发起式A	-4.02	51.39	134.59	-	76.25
79	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-24.29	67.94	134.32	97.56	198.32
80	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	47.60	121.81	134.03	132.71	322.22
81	东方人工智能主题混合A	58.14	120.38	133.93	76.95	142.07
82	财通资管消费精选混合C	49.02	125.35	133.91	34.71	45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	易方达瑞享灵活配置混合I	6.61	111.13	118.05	134.44	533.00
11	万家精选混合A	8.77	13.48	41.32	133.46	418.18
12	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	47.60	121.81	134.03	132.71	322.22
13	易方达瑞享灵活配置混合E	6.40	110.28	116.74	132.08	411.51
14	国泰民益C	47.45	121.35	133.29	131.50	232.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
320	交银稳健配置混合	-41.45	-32.42	-33.43	-51.21	323.12
321	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	47.60	121.81	134.03	132.71	322.22
322	摩根智选30混合A	-2.96	42.31	50.11	-10.68	321.76
323	华商润丰灵活配置混合A	-9.16	66.09	122.06	127.82	321.70

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.47	2254.07	9.94%
康龙化成	300759	47.16	2120.79	9.35%
凯莱英	002821	8.44	1591.95	7.02%
益诺思	688710	14.05	1477.66	6.52%
泰格医药	300347	24.89	1453.58	6.41%
源杰科技	688498	0.75	1202.17	5.30%
新易盛	300502	3.02	1174.82	5.18%
药康生物	688046	28.55	1083.37	4.78%
昭衍新药	603127	19.40	956.42	4.22%
百奥赛图	688796	6.83	865.90	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	1.14	50.38%
制造业	0.72	31.92%
采矿业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	4.3336	4.2456	4.0568	4.1252	4.1319
累计净值(元)	4.3336	4.2456	4.0568	4.1252	4.1319

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