国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)A160220GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：4.9225 -0.1177(-2.34%)

累计净值：4.9225

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵大震

基金规模：1.13亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.61	0.87	40.59	64.76	65.91
混合型名次	7320	3771	528	249	332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	155.65	174.11	168.36	182.79	392.25
混合型名次	263	509	234	47	397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7320 位，低于同类基金平均水平
7318	广发百发大数据价值混合E	-6.61	7.37	12.24	3.75	12.85
7319	国泰民益C	-6.61	0.86	40.56	64.68	65.82
7320	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-6.61	0.87	40.59	64.76	65.91
7321	广发成长领航一年持有混合A	-6.62	4.52	21.16	14.87	22.31
7322	永赢港股通优质成长一年混合	-6.62	-4.27	-2.56	-8.23	-5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，高于同类基金平均水平
3769	信澳精华配置混合C	-0.43	0.88	-8.26	-15.87	-14.83
3770	鑫元行业轮动C	-2.55	0.88	1.85	4.39	6.54
3771	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-6.61	0.87	40.59	64.76	65.91
3772	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.02	0.87	0.29	1.56	1.24
3773	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	景顺远见成长混合A	-2.63	4.41	40.65	37.32	41.07
527	湘财成长优选一年持有期混合A	-3.77	15.12	40.62	28.17	38.41
528	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-6.61	0.87	40.59	64.76	65.91
529	华夏成长混合	3.27	22.10	40.58	31.20	39.80
530	富国产业升级混合C	-0.90	6.42	40.56	40.21	42.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	安信创新先锋混合发起C	-7.26	5.81	47.00	64.79	64.93
248	易方达行业领先企业混合	-2.47	13.57	53.50	64.79	66.12
249	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-6.61	0.87	40.59	64.76	65.91
250	华夏低碳经济一年持有混合C	-6.56	7.89	35.93	64.70	73.77
251	国泰民益C	-6.61	0.86	40.56	64.68	65.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	易方达行业领先企业混合	-2.47	13.57	53.50	64.79	66.12
331	新华泛资源优势混合	-2.97	19.70	50.41	60.13	66.09
332	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-6.61	0.87	40.59	64.76	65.91
333	永赢半导体产业智选混合发起A	0.38	23.17	66.59	53.79	65.90
334	国泰民益C	-6.61	0.86	40.56	64.68	65.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	安信成长精选混合C	155.95	261.78	233.01	146.66	158.38
262	平安科技创新混合A	155.89	250.90	148.25	114.84	274.13
263	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	155.65	174.11	168.36	182.79	392.25
264	天弘全球高端制造混合(QDII)A	155.64	148.40	231.45	-	230.62
265	博时成长回报混合C	155.49	254.63	156.03	-	109.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	诺安成长混合	103.53	174.41	114.42	32.66	331.97
508	南方核心科技一年持有混合A	140.51	174.16	0.00	-	125.14
509	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	155.65	174.11	168.36	182.79	392.25
510	先锋精一C	111.51	173.97	145.45	97.92	90.00
511	华安创新混合	111.13	173.80	102.77	73.09	1074.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	华夏全球科技先锋混合(QDII)	78.32	89.52	168.48	113.14	236.46
233	财通资管数字经济混合发起式C	115.86	268.93	168.44	-	212.36
234	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	155.65	174.11	168.36	182.79	392.25
235	东吴移动互联C	110.63	159.53	168.01	257.68	648.08
236	金信行业优选灵活配置混合发起式	176.93	277.97	167.84	98.23	405.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	长盛城镇化主题混合	198.28	303.10	175.07	188.29	595.39
46	长安宏观策略混合A	281.15	273.90	162.82	186.68	608.01
47	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	155.65	174.11	168.36	182.79	392.25
48	国泰民益C	155.37	173.54	167.51	181.34	288.01
49	易方达科讯混合	170.70	253.29	238.09	180.48	651.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国泰民益灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	建信优势动力混合(LOF)	83.77	158.06	86.96	51.66	394.70
396	天治财富增长混合	-3.54	4.72	-7.59	-27.50	393.21
397	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	155.65	174.11	168.36	182.79	392.25
398	金信深圳成长混合	61.42	148.44	83.95	115.14	392.25
399	长信增利动态策略混合	35.53	51.81	35.10	-3.42	391.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.41	1068.13	9.50%
中际旭创	300308	1.81	1032.91	9.19%
天孚通信	300394	2.61	787.18	7.00%
南亚新材	688519	5.02	652.01	5.80%
沪电股份	002463	8.42	639.67	5.69%
源杰科技	688498	0.53	534.89	4.76%
立讯精密	002475	10.48	516.24	4.59%
东山精密	002384	3.38	349.15	3.11%
长飞光纤	601869	0.98	303.30	2.70%
江波龙	301308	1.00	297.08	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	81.28%
采矿业	0.04	3.99%
金融业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	5.0402	5.0607	5.2707	5.2178	5.6250
累计净值(元)	5.0402	5.0607	5.2707	5.2178	5.6250

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