我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14779.43 83.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2952.78 16.59%
其他资产 67.56 0.38%
资产总值:17799.77万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.05 1666.23 9.67%
TMH 00005 27.88 1545.54 8.97%
汇丰控股 00005 27.88 1545.54 8.97%
绿城管理控股 09979 197.50 1153.04 6.69%
美团-W 03690 8.38 735.20 4.26%
快手-W 01024 14.41 640.76 3.72%
中国石油股份 00857 103.00 624.68 3.62%
中国移动 00941 8.70 527.64 3.06%
工商银行 01398 146.60 523.63 3.04%
名创优品 09896 13.80 503.54 2.92%
新秀丽 01910 17.52 470.13 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.39 22.62%
通讯服务 0.31 17.81%
非必需消费品 0.23 13.25%
工业 0.21 12.47%
能源 0.15 8.90%
保健 0.07 4.13%
公用事业 0.04 2.36%
材料 0.03 1.89%
信息技术 0.03 1.89%
房地产 0.01 0.41%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.83 1817.23 9.58%
绿城管理控股 09979 352.20 1713.95 9.04%
TMH 00005 29.56 1687.64 8.90%
汇丰控股 00005 29.56 1687.64 8.90%
友邦保险 01299 17.84 1100.16 5.80%
快手-W 01024 21.14 1014.39 5.35%
中国石油股份 00857 167.60 783.71 4.13%
中国移动 00941 12.95 760.46 4.01%
美团-W 03690 7.92 587.67 3.10%
海信家电 00921 34.60 528.65 2.79%
名创优品 09896 13.80 502.11 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.41 21.53%
通讯服务 0.39 20.61%
非必需消费品 0.37 19.46%
工业 0.22 11.76%
能源 0.18 9.35%
保健 0.07 3.76%
信息技术 0.06 3.40%
房地产 0.05 2.49%
公用事业 0.04 1.93%