我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35867.89 89.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4085.74 10.17%
其他资产 227.51 0.57%
资产总值:40181.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.24 3704.65 9.45%
美团-W 03690 13.33 2067.28 5.28%
TMH 00005 31.00 1969.46 5.03%
汇丰控股 00005 31.00 1969.46 5.03%
工商银行 01398 389.40 1629.37 4.16%
中国移动 00941 23.20 1536.69 3.92%
中国银行 03988 461.60 1527.70 3.90%
中国平安 02318 28.35 1282.12 3.27%
紫金矿业 02899 72.40 1153.01 2.94%
中国人寿 02628 78.20 1101.52 2.81%
阿里巴巴-W 09988 10.76 1067.36 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.14 29.00%
通讯服务 0.66 16.97%
非必需消费品 0.59 15.03%
材料 0.28 7.21%
能源 0.23 5.89%
工业 0.22 5.63%
制造业 0.13 3.26%
公用事业 0.11 2.76%
信息技术 0.07 1.84%
保健 0.06 1.63%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.02 2046.09 9.14%
TMH 00005 21.88 1363.91 6.09%
汇丰控股 00005 21.88 1363.91 6.09%
工商银行 01398 302.70 1281.88 5.73%
中国移动 00941 14.10 990.90 4.43%
美团-W 03690 9.48 961.06 4.29%
中国石油股份 00857 114.80 827.73 3.70%
中国海洋石油 00883 34.80 711.45 3.18%
紫金矿业 02899 39.80 598.63 2.67%
小米集团-W 01810 39.24 590.21 2.64%
比亚迪股份 01211 2.35 497.59 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.56 25.06%
通讯服务 0.41 18.23%
工业 0.23 10.40%
能源 0.23 10.07%
非必需消费品 0.23 10.06%
公用事业 0.09 3.92%
材料 0.08 3.63%
信息技术 0.08 3.53%
保健 0.04 1.85%
房地产 0.01 0.43%