我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19519.87 85.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3099.57 13.59%
其他资产 184.47 0.81%
资产总值:22803.91万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.02 2046.09 9.14%
TMH 00005 21.88 1363.91 6.09%
汇丰控股 00005 21.88 1363.91 6.09%
工商银行 01398 302.70 1281.88 5.73%
中国移动 00941 14.10 990.90 4.43%
美团-W 03690 9.48 961.06 4.29%
中国石油股份 00857 114.80 827.73 3.70%
中国海洋石油 00883 34.80 711.45 3.18%
紫金矿业 02899 39.80 598.63 2.67%
小米集团-W 01810 39.24 590.21 2.64%
比亚迪股份 01211 2.35 497.59 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.56 25.06%
通讯服务 0.41 18.23%
工业 0.23 10.40%
能源 0.23 10.07%
非必需消费品 0.23 10.06%
公用事业 0.09 3.92%
材料 0.08 3.63%
信息技术 0.08 3.53%
保健 0.04 1.85%
房地产 0.01 0.43%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.05 1666.23 9.67%
汇丰控股 00005 27.88 1545.54 8.97%
TMH 00005 27.88 1545.54 8.97%
绿城管理控股 09979 197.50 1153.04 6.69%
美团-W 03690 8.38 735.20 4.26%
快手-W 01024 14.41 640.76 3.72%
中国石油股份 00857 103.00 624.68 3.62%
中国移动 00941 8.70 527.64 3.06%
工商银行 01398 146.60 523.63 3.04%
名创优品 09896 13.80 503.54 2.92%
新秀丽 01910 17.52 470.13 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.39 22.62%
通讯服务 0.31 17.81%
非必需消费品 0.23 13.25%
工业 0.21 12.47%
能源 0.15 8.90%
保健 0.07 4.13%
公用事业 0.04 2.36%
材料 0.03 1.89%
信息技术 0.03 1.89%
房地产 0.01 0.41%