资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13540.88 93.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 910.76 6.28%
其他资产 57.14 0.39%
资产总值:14508.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 12.96 1432.78 9.99%
TMH 00005 12.96 1432.78 9.99%
腾讯控股 00700 2.60 1405.43 9.79%
阿里巴巴-W 09988 10.05 1295.76 9.03%
紫金矿业 02899 21.80 702.15 4.89%
友邦保险 01299 9.05 652.97 4.55%
工商银行 01398 113.71 646.03 4.50%
小米集团-W 01810 16.17 573.98 4.00%
中芯国际 00981 8.55 551.77 3.85%
美团-W 03690 4.89 455.95 3.18%
中国银行 03988 104.70 421.77 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.43 30.00%
非必需消费品 0.24 16.42%
通讯服务 0.18 12.79%
信息技术 0.13 9.31%
材料 0.09 6.11%
制造业 0.07 4.81%
房地产 0.05 3.31%
金融业 0.04 3.12%
能源 0.04 2.72%
工业 0.03 2.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.76 1669.25 9.91%
阿里巴巴-W 09988 10.05 1623.44 9.64%
TMH 00005 14.24 1422.29 8.44%
汇丰控股 00005 14.24 1422.29 8.44%
小米集团-W 01810 16.27 802.12 4.76%
中芯国际 00981 10.20 740.80 4.40%
紫金矿业 02899 23.80 708.36 4.21%
工商银行 01398 113.71 595.91 3.54%
快手-W 01024 6.76 522.13 3.10%
吉利汽车 00175 23.50 419.45 2.49%
联想集团 00992 34.60 364.85 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.40 23.48%
非必需消费品 0.29 17.50%
通讯服务 0.24 14.31%
信息技术 0.23 13.85%
材料 0.10 6.09%
制造业 0.08 4.60%
保健 0.06 3.57%
工业 0.03 1.95%
公用事业 0.03 1.56%
房地产 0.02 1.25%