资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10531.68 85.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1634.80 13.21%
其他资产 205.82 1.66%
资产总值:12372.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 35.32 873.18 7.11%
TMH 00005 7.76 861.94 7.02%
汇丰控股 00005 7.76 861.94 7.02%
腾讯控股 00700 1.90 810.98 6.60%
理想汽车-W 02015 12.18 728.07 5.93%
阿里巴巴-W 09988 6.30 661.55 5.39%
美团-W 03690 8.89 650.88 5.30%
友邦保险 01299 8.53 638.90 5.20%
中芯国际 00981 14.10 631.19 5.14%
李宁 02331 33.05 624.48 5.09%
中国黄金国际 02099 4.62 616.78 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.27 21.70%
金融 0.15 12.22%
能源 0.14 11.74%
通讯服务 0.12 9.77%
材料 0.11 9.15%
房地产 0.11 9.00%
信息技术 0.06 5.14%
必需消费品 0.06 5.00%
公用事业 0.03 2.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 12.96 1432.78 9.99%
汇丰控股 00005 12.96 1432.78 9.99%
腾讯控股 00700 2.60 1405.43 9.79%
阿里巴巴-W 09988 10.05 1295.76 9.03%
紫金矿业 02899 21.80 702.15 4.89%
友邦保险 01299 9.05 652.97 4.55%
工商银行 01398 113.71 646.03 4.50%
小米集团-W 01810 16.17 573.98 4.00%
中芯国际 00981 8.55 551.77 3.85%
美团-W 03690 4.89 455.95 3.18%
中国银行 03988 104.70 421.77 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.43 30.00%
非必需消费品 0.24 16.42%
通讯服务 0.18 12.79%
信息技术 0.13 9.31%
材料 0.09 6.11%
制造业 0.07 4.81%
房地产 0.05 3.31%
金融业 0.04 3.12%
能源 0.04 2.72%
工业 0.03 2.11%