华夏港股通精选股票(LOF)A(160322)_最新动态

华夏港股通精选股票(LOF)A160322CHINA HONG KONG STOCKS THROUGH THE SELECTION OF STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：0.981

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华夏港股通精选股票(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡一立

2017-08-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.37亿元

华夏港股通精选股票(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	-3.97	5.92	-2.49	16.76
股票型名次	910	3417	3226	3101	1226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.06	-1.74	-36.11	-16.02	-2.44
股票型名次	1881	2183	3210	1226	2053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏港股通精选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	1.59	5.28	37.65	20.87	8.82
909	华宝中证绿色能源ETF	1.59	7.14	28.95	16.27	13.96
910	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.59	-3.97	5.92	-2.49	16.76
911	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	1.59	3.65	6.05	11.68	25.20
912	科创板ETF	1.59	2.42	44.16	33.08	17.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华夏港股通精选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.75	-3.96	10.01	-0.72	17.12
3416	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.38	-3.96	13.22	3.95	20.69
3417	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.59	-3.97	5.92	-2.49	16.76
3418	南方H股联接A	1.39	-3.98	14.63	5.87	29.80
3419	前海开源优势蓝筹股票C	0.30	-3.98	-5.06	-2.24	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华夏港股通精选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	中证银行ETF	1.25	-2.59	5.94	10.82	33.34
3225	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.89	2.25	5.92	8.82	22.63
3226	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.59	-3.97	5.92	-2.49	16.76
3227	南方中证银行ETF	1.24	-2.60	5.92	10.78	33.23
3228	易方达中证银行指数(LOF)C	1.18	-2.38	5.92	10.39	31.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华夏港股通精选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	创金合信ESG责任投资股票C	0.07	-1.97	17.93	-2.47	-9.87
3100	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.44	-4.74	13.34	-2.48	15.18
3101	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.59	-3.97	5.92	-2.49	16.76
3102	建信中证农牧主题ETF	2.70	9.26	22.00	-2.50	1.55
3103	东方红医疗升级股票发起A	4.45	1.84	13.67	-2.51	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华夏港股通精选股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	富国中证科技50策略ETF	0.62	6.27	36.00	23.50	16.77
1225	英大中证ESG120策略指数C	0.36	-0.18	16.09	7.68	16.77
1226	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.59	-3.97	5.92	-2.49	16.76
1227	华夏中证全指运输ETF	0.98	4.37	11.48	4.30	16.76
1228	博时恒生高股息ETF发起式联接C	1.67	-2.66	8.43	-0.87	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华夏港股通精选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，低于同类基金平均水平
1879	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	8.10	15.18	0.00	-	6.75
1880	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	8.07	0.00	0.00	-	-1.41
1881	华夏港股通精选股票(LOF)A	8.06	-1.74	-36.11	-16.02	-2.44
1882	易方达亚洲精选股票(QDII)	8.06	2.97	-15.39	3.29	0.60
1883	工银瑞信中证500ETF联接A	8.05	0.31	-11.90	28.17	53.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华夏港股通精选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平
2181	安信量化优选股票A	6.55	-1.69	-16.46	44.60	88.89
2182	易方达信息行业精选股票	10.54	-1.73	-27.34	-	-14.09
2183	华夏港股通精选股票(LOF)A	8.06	-1.74	-36.11	-16.02	-2.44
2184	易方达医药生物股票A	-3.78	-1.74	-29.53	-	-36.07
2185	浙商中证500指数增强C	8.42	-1.76	-15.29	64.15	54.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华夏港股通精选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-11.36	-18.64	-36.01	3.06	28.62
3209	申万菱信中证申万医药生物指数A	-10.76	-21.62	-36.05	1.43	6.08
3210	华夏港股通精选股票(LOF)A	8.06	-1.74	-36.11	-16.02	-2.44
3211	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.02	-16.91	-36.13	-	-10.87
3212	民生加银成长优选股票	-2.51	-3.98	-36.17	-	-33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华夏港股通精选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	中欧医疗创新股票A	-23.55	-35.86	-56.69	-15.28	9.36
1225	华安中证细分医药ETF联接A	-10.89	-20.05	-35.84	-15.54	16.64
1226	华夏港股通精选股票(LOF)A	8.06	-1.74	-36.11	-16.02	-2.44
1227	国泰中证生物医药ETF联接A	-17.26	-25.11	-38.68	-16.17	-1.62
1228	华安中证细分医药ETF	-11.77	-21.50	-38.13	-16.63	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华夏港股通精选股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2053 位，低于同类基金平均水平
2051	建信环保产业股票	-0.81	-26.56	-45.01	46.33	-2.40
2052	鹏华信息C	16.33	17.73	-14.54	-	-2.40
2053	华夏港股通精选股票(LOF)A	8.06	-1.74	-36.11	-16.02	-2.44
2054	鹏华沪深300指数增强C	13.45	5.96	0.00	-	-2.46
2055	易方达中证内地低碳经济主题ETF	10.72	-19.83	-38.33	-	-2.46

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.24	3704.65	9.45%
美团-W	03690	13.33	2067.28	5.28%
TMH	00005	31.00	1969.46	5.03%
汇丰控股	00005	31.00	1969.46	5.03%
工商银行	01398	389.40	1629.37	4.16%
中国移动	00941	23.20	1536.69	3.92%
中国银行	03988	461.60	1527.70	3.90%
中国平安	02318	28.35	1282.12	3.27%
紫金矿业	02899	72.40	1153.01	2.94%
中国人寿	02628	78.20	1101.52	2.81%
阿里巴巴-W	09988	10.76	1067.36	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.14	29.00%
通讯服务	0.66	16.97%
非必需消费品	0.59	15.03%
材料	0.28	7.21%
能源	0.23	5.89%
工业	0.22	5.63%
制造业	0.13	3.26%
公用事业	0.11	2.76%
信息技术	0.07	1.84%
保健	0.06	1.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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05-17关于暂停部分电子交易的服务提示
05-17华夏基金产品适当性风险等级划分一览表20240517
05-17华夏基金旗下基金开放状态一览表
05-16华夏基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.935	0.934	0.930	0.921	0.921
累计净值(元)	0.985	0.984	0.980	0.971	0.971

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