财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
971.26 |
884.90 |
3329.80 |
1480.43 |
1640.20 |
| 本期利润(万元) |
-1210.01 |
-978.88 |
3829.85 |
2671.54 |
2134.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.09 |
0.27 |
0.19 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.83 |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
13.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1296.63 |
0.00 |
-2540.35 |
0.00 |
-5602.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10376.95 |
11544.60 |
13488.82 |
15804.55 |
17300.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.20 |
1.28 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.23 |
0.00 |
25.06 |
0.00 |
13.37 |
| 累计净值增长率(%) |
12.05 |
0.00 |
24.82 |
0.00 |
13.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
924.25 |
907.26 |
1582.34 |
2328.53 |
2616.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
9488.64 |
13540.88 |
16423.21 |
19994.44 |
19519.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
9488.64 |
13540.88 |
16423.21 |
19994.44 |
19519.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.41 |
14.85 |
17.07 |
22.27 |
22.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
2.48 |
2.85 |
3.71 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
11204.40 |
14508.78 |
18237.36 |
22399.99 |
22803.91 |
| 负债合计(万元) |
155.95 |
159.58 |
168.82 |
778.01 |
414.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
11048.45 |
14349.20 |
18068.54 |
21621.97 |
22389.00 |
| 未分配利润(万元) |
744.40 |
2338.62 |
1394.75 |
-1104.82 |
-2403.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.81 |
3.43 |
16.13 |
5.04 |
46.91 |
| 投资收益(万元) |
3950.32 |
2070.88 |
1203.87 |
-41.93 |
-1695.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
607.79 |
619.42 |
2948.21 |
2042.55 |
-15933.65 |
| 其它收入(万元) |
49.37 |
27.89 |
68.28 |
4.07 |
67.50 |
| 收入合计(万元) |
4613.28 |
2721.62 |
4236.49 |
2009.74 |
-17514.38 |
| 管理人报酬(万元) |
214.32 |
115.75 |
278.28 |
112.87 |
930.20 |
| 托管费(万元) |
35.72 |
19.29 |
46.38 |
18.81 |
155.03 |
| 其它费用(万元) |
15.57 |
8.28 |
16.95 |
9.66 |
22.60 |
| 费用合计(万元) |
278.84 |
153.88 |
364.30 |
147.08 |
1124.82 |
| 利润总额(万元) |
4334.44 |
2567.74 |
3872.19 |
1862.65 |
-18639.20 |
| 净利润(万元) |
4334.44 |
2567.74 |
3872.19 |
1862.65 |
-18639.20 |
