财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2726.74 |
713.59 |
2116.12 |
1607.77 |
-638.56 |
| 本期利润(万元) |
3070.25 |
-842.82 |
3660.84 |
4572.10 |
-445.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
0.13 |
0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.47 |
0.00 |
17.61 |
0.00 |
-2.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1929.23 |
0.00 |
-5270.03 |
0.00 |
-9190.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20591.46 |
17916.37 |
20637.45 |
22591.01 |
20043.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.80 |
0.84 |
0.85 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
16.40 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
-1.96 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.56 |
0.00 |
-16.29 |
0.00 |
-30.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.58 |
53.87 |
103.90 |
131.91 |
105.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
21441.87 |
21587.27 |
20702.08 |
22246.86 |
22565.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1101.52 |
1101.01 |
1053.24 |
1349.02 |
1279.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.42 |
10.14 |
9.27 |
13.99 |
10.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
2.95 |
2.77 |
2.15 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
21629.03 |
21676.37 |
20989.64 |
22951.80 |
22672.36 |
| 负债合计(万元) |
85.49 |
90.95 |
65.63 |
81.07 |
43.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
21543.54 |
21585.42 |
20924.02 |
22870.73 |
22628.66 |
| 未分配利润(万元) |
-584.54 |
-4217.64 |
-9410.92 |
-9633.14 |
-12872.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
1.82 |
1.48 |
1.82 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
2934.53 |
2379.97 |
-590.61 |
-968.09 |
-3136.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
361.66 |
1607.89 |
202.14 |
1769.39 |
1594.76 |
| 其它收入(万元) |
3.89 |
8.18 |
1.70 |
5.19 |
1.85 |
| 收入合计(万元) |
3300.38 |
3997.85 |
-385.28 |
808.30 |
-1539.86 |
| 管理人报酬(万元) |
54.79 |
117.09 |
54.42 |
129.44 |
60.08 |
| 托管费(万元) |
14.87 |
35.21 |
16.69 |
37.46 |
19.67 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
15.70 |
7.76 |
15.66 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
89.85 |
179.95 |
81.66 |
186.89 |
90.63 |
| 利润总额(万元) |
3210.53 |
3817.90 |
-466.94 |
621.41 |
-1630.49 |
| 净利润(万元) |
3210.53 |
3817.90 |
-466.94 |
621.41 |
-1630.49 |
