我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-946.67 |
-1636.02 |
-1357.69 |
362.16 |
919.15 |
| 本期利润(万元) |
-751.01 |
-3883.78 |
-2518.23 |
515.53 |
2157.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
-0.07 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11345.64 |
0.00 |
-8302.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23066.80 |
24312.75 |
27448.63 |
30772.17 |
33952.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.68 |
0.73 |
0.80 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.89 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.82 |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2641.55 |
278.94 |
446.16 |
384.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
23015.04 |
32130.19 |
41887.07 |
47319.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5376.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1672.05 |
2172.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.43 |
18.66 |
20.10 |
24.46 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
4.36 |
6.56 |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
25661.75 |
32507.69 |
42449.27 |
49298.90 |
| 负债合计(万元) |
61.86 |
56.55 |
48.18 |
52.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
25599.89 |
32451.14 |
42401.09 |
49246.82 |
| 未分配利润(万元) |
-11961.49 |
-8135.54 |
-11157.47 |
-4311.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.65 |
2.32 |
54.55 |
46.82 |
| 投资收益(万元) |
-1476.31 |
521.57 |
-11640.67 |
-7802.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2371.65 |
158.42 |
823.43 |
3636.35 |
| 其它收入(万元) |
10.54 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3832.77 |
690.50 |
-10762.69 |
-4119.28 |
| 管理人报酬(万元) |
184.87 |
104.28 |
297.21 |
149.32 |
| 托管费(万元) |
54.82 |
31.50 |
80.06 |
38.47 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
8.73 |
17.06 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
268.23 |
152.51 |
402.98 |
200.65 |
| 利润总额(万元) |
-4101.00 |
537.99 |
-11165.67 |
-4319.93 |
| 净利润(万元) |
-4101.00 |
537.99 |
-11165.67 |
-4319.93 |
