| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.11 | 2.32 | 2.48 | 2.73 | 2.81 | 2.92 | 3.07 |
| 季度净申购 | -2191.24 | -1772.31 | -2617.06 | -857.91 | -1197.34 | -1499.55 | -1259.58 |
| 总份额 | 22461.13 | 24652.37 | 26424.68 | 29041.75 | 29899.66 | 31097.00 | 32596.55 |
| 季度总申购份额 | 86.65 | 47.35 | 60.15 | 19.20 | 44.38 | 106.52 | 14.24 |
| 季度总赎回份额 | 2277.88 | 1819.66 | 2677.22 | 877.11 | 1241.72 | 1606.07 | 1273.82 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.91 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.81 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 166 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 2.13 | 17410.05 | - | 5329.44 | - |
| 167 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2.13 | 19927.75 | - | - | 20645.45 |
| 168 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 2.11 | 22461.13 | -2191.24 | 86.65 | 2277.88 |
| 169 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 2.10 | 18820.18 | 4383.56 | 8525.16 | 4141.60 |
| 170 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 2.10 | 19087.88 | -12331.09 | 269.46 | 12600.54 |