| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.78 | 1.84 | 1.96 | 2.15 | 2.30 | 2.53 | 2.60 |
| 季度净申购 | -671.68 | -1327.94 | -2191.24 | -1772.31 | -2617.06 | -857.91 | -1197.34 |
| 总份额 | 20461.51 | 21133.19 | 22461.13 | 24652.37 | 26424.68 | 29041.75 | 29899.66 |
| 季度总申购份额 | 145.35 | 56.38 | 86.65 | 47.35 | 60.15 | 19.20 | 44.38 |
| 季度总赎回份额 | 817.03 | 1384.32 | 2277.88 | 1819.66 | 2677.22 | 877.11 | 1241.72 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 161 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | 1.81 | 16780.89 | -265.94 | 10.23 | 276.17 |
| 162 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 1.79 | 18240.98 | 25.80 | 96.06 | 70.26 |
| 163 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 1.78 | 20461.51 | -671.68 | 145.35 | 817.03 |
| 164 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF | 1.75 | 16084.14 | -69.68 | 71.61 | 141.29 |
| 165 | 前海开源裕源 | 1.74 | 7828.99 | -370.43 | 359.21 | 729.64 |