华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)_最新动态

华夏优选配置股票(FOF-LOF)A160326HUAXIA AMC PREFERRED ALLOCATION EQUITY FUND (FOF-LOF) A

多维度促进公募REITs市场高质量发展[2024-05-20]

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累计净值：0.672

更新时间：2024-05-17 15:00

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投资类型：基金型

华夏优选配置股票(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓易

基金规模：2.34亿元

华夏优选配置股票(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.33	7.49	-7.28	-1.50
基金型名次	375	469	199	787	682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.84	-17.85	0.00	-	-32.84
基金型名次	796	805	301	802	820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-0.11	2.24	6.32	-0.19	1.85
374	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.12	1.28	6.90	-4.32	-0.61
375	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.12	1.33	7.49	-7.28	-1.50
376	南方富元稳健养老A	-0.12	0.92	3.80	-0.06	1.45
377	南方富元稳健养老C	-0.12	0.90	3.69	-0.26	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	前海开源康颐平衡养老三年	-0.67	1.35	5.76	-2.62	-0.51
468	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.09	1.34	5.61	2.20	3.70
469	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.12	1.33	7.49	-7.28	-1.50
470	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-0.07	1.33	6.06	1.79	1.99
471	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.49	1.32	5.46	-7.71	-5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	广发养老2035(FOF)Y	-0.24	3.80	7.50	-2.25	1.06
198	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-0.43	1.22	7.49	-14.59	-10.24
199	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.12	1.33	7.49	-7.28	-1.50
200	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-0.40	0.94	7.43	-6.43	-2.79
201	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	-0.55	2.24	7.42	-3.71	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 787 位，低于同类基金平均水平
785	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-0.77	2.76	6.67	-7.23	-2.85
786	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-1.42	3.73	8.50	-7.24	0.10
787	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.12	1.33	7.49	-7.28	-1.50
788	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	-0.79	3.22	8.26	-7.31	-3.31
789	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 682 位，低于同类基金平均水平
680	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.02	0.59	2.07	-2.84	-1.45
681	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-0.30	2.12	5.83	-2.93	-1.46
682	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.12	1.33	7.49	-7.28	-1.50
683	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.60	2.77	7.79	-4.49	-1.50
684	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.00	0.92	3.59	-2.92	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	49.13	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	-	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	56.64	-33.43
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 796 位，低于同类基金平均水平
794	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	-14.72	0.00	0.00	-	-16.44
795	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-14.77	0.00	0.00	-	-20.15
796	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-14.84	-17.85	0.00	-	-32.84
797	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-14.87	-20.13	-22.01	27.29	27.43
798	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-14.89	-14.73	0.00	-	-27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	49.13	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	-	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 805 位，低于同类基金平均水平
803	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-16.12	-17.12	0.00	-	-28.08
804	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-14.31	-17.75	0.00	-	-29.82
805	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-14.84	-17.85	0.00	-	-32.84
806	华夏聚丰混合(FOF)A	-9.96	-17.87	-26.50	0.62	1.84
807	华夏聚丰混合(FOF)C	-10.00	-17.94	-26.59	0.42	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.75	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.85	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.36	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	56.64	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	5.88	26.92
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	-5.90	0.00	0.00	-	-11.42
300	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-17.81	-24.03	0.00	-	-30.48
301	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-14.84	-17.85	0.00	-	-32.84
302	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-15.19	-18.51	0.00	-	-33.48
303	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-10.76	0.00	0.00	-	-11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.24	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.12	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	56.64	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.16	-25.20
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 802 位，低于同类基金平均水平
800	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	0.00	0.00	0.00	-	-6.33
801	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	2.30
802	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-14.84	-17.85	0.00	-	-32.84
803	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-8.20	-13.07	0.00	-	-13.05
804	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.80	0.00	0.00	-	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	44.94	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.34	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	34.44	59.32
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 820 位，低于同类基金平均水平
818	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-14.62	-14.41	0.00	-	-31.83
819	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-14.97	-15.10	0.00	-	-32.51
820	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-14.84	-17.85	0.00	-	-32.84
821	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	56.64	-33.43
822	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-15.19	-18.51	0.00	-	-33.48

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	7.51	350.27	0.98%
奥来德	688378	5.92	347.33	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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05-13华夏基金旗下基金开放状态一览表
05-10华夏基金旗下基金开放状态一览表
05-09华夏基金旗下基金开放状态一览表
05-06华夏基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-05-16	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10
单位净值(元)	0.666	0.664	0.669	0.669	0.672
累计净值(元)	0.666	0.664	0.669	0.669	0.672

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