资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65714.90 90.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5252.66 7.25%
其他资产 1452.47 2.01%
资产总值:72420.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾克森美孚石油 XOM US 6.70 7868.96 10.48%
CHEVRON CORP CVX US 4.47 6399.22 8.52%
壳牌 SHEL LN 13.15 4295.00 5.72%
道达尔 TTE FP 4.91 3153.43 4.20%
RELIANCE INDS-SPONS 144A RIGD LI 7.33 2945.14 3.92%
康菲石油公司 COP US 2.74 2503.70 3.33%
英国石油公司 BP/ LN 34.90 1929.33 2.57%
Equinor EQNR NO 6.05 1806.43 2.41%
Enbridge ENB CN 4.73 1771.03 2.36%
CANADIAN NATURAL RESOURCES CNQ CN 4.54 1531.81 2.04%
Rosneft ROSN RM 17.34 710.96 0.95%
NOVATEK NVTK RM 4.97 539.49 0.72%
鞑靼石油 TATN RM 3.56 201.71 0.27%
OAO GAZ OGZD LI 19.37 77.86 0.10%
LUKOIL PJSC SPON ADR LKOD LI 1.13 5.65 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 6.90 91.82%
非日常生活消费品 0.01 0.12%
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾克森美孚石油 XOM US 5.10 4316.35 9.33%
艾克森美孚石油 XOM US 5.10 4316.35 9.33%
CHEVRON CORP CVX US 3.40 3642.17 7.87%
CHEVRON CORP CVX US 3.40 3642.17 7.87%
RELIANCE INDS-SPONS 144A RIGD LI 5.58 2746.63 5.94%
RELIANCE INDS-SPONS 144A RIGD LI 5.58 2746.63 5.94%
壳牌 SHEL LN 9.96 2573.99 5.56%
壳牌 SHEL LN 9.96 2573.99 5.56%
道达尔 TTE FP 3.75 1715.01 3.71%
道达尔 TTE FP 3.75 1715.01 3.71%
康菲石油公司 COP US 2.08 1369.36 2.96%
康菲石油公司 COP US 2.08 1369.36 2.96%
Enbridge ENB CN 3.59 1206.12 2.61%
Enbridge ENB CN 3.59 1206.12 2.61%
英国石油公司 BP/ LN 26.69 1089.73 2.36%
英国石油公司 BP/ LN 26.69 1089.73 2.36%
威廉姆斯 WMB US 2.01 850.92 1.84%
威廉姆斯 WMB US 2.01 850.92 1.84%
CANADIAN NATURAL RESOURCES CNQ CN 3.45 821.22 1.78%
CANADIAN NATURAL RESOURCES CNQ CN 3.45 821.22 1.78%
Equinor EQNR NO 4.61 761.07 1.65%
金德尔摩根 KMI US 3.66 707.15 1.53%
Eni ENI IM 5.19 690.25 1.49%
SLB SLB US 2.47 666.99 1.44%
TC Energy TRP CN 1.72 663.09 1.43%
依欧格資源公司 EOG US 0.89 658.97 1.42%
森科能源有限公司 SU CN 2.02 629.66 1.36%
Rosneft ROSN RM 17.34 624.51 1.35%
Rosneft ROSN RM 17.34 624.51 1.35%
Phillips 66 PSX US 0.67 608.23 1.31%
瓦莱罗能源 VLO US 0.51 580.12 1.25%
马拉松原油 MPC US 0.50 570.75 1.23%
欧尼克(万欧卡) OKE US 1.02 529.12 1.14%
Baker Hughes BKR US 1.63 522.55 1.13%
NOVATEK NVTK RM 4.97 519.69 1.12%
NOVATEK NVTK RM 4.97 519.69 1.12%
巴西石油公司 PBR US 6.13 510.97 1.10%
Imperial Oil IMO CN 0.83 504.20 1.09%
Diamondback Energy FANG US 0.48 504.44 1.09%
Cheniere Energy LNG US 0.36 494.47 1.07%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 1.62 468.91 1.01%
Targa Resources TRGP US 0.35 457.39 0.99%
EQT能源 EQT US 0.99 371.77 0.80%
Cenovus Energy CVE CN 3.01 357.75 0.77%
Woodside Energy WDS AU 3.00 331.93 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 4.09 88.50%
非日常生活消费品 0.00 0.10%