资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47072.62 87.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6272.23 11.66%
其他资产 431.06 0.80%
资产总值:53775.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾克森美孚石油 XOM US 5.68 5291.93 9.95%
CHEVRON CORP CVX US 3.79 4278.70 8.04%
壳牌 SHEL LN 11.30 2987.93 5.62%
RELIANCE INDS-SPONS 144A RIGD LI 6.21 2343.52 4.40%
道达尔 TTE FP 4.17 2202.57 4.14%
康菲石油公司 COP US 2.32 1643.55 3.09%
Enbridge ENB CN 4.01 1475.90 2.77%
英国石油公司 BP/ LN 30.48 1283.39 2.41%
威廉姆斯 WMB US 2.24 1136.19 2.14%
Equinor EQNR NO 5.13 1101.14 2.07%
Rosneft ROSN RM 17.34 503.50 0.95%
NOVATEK NVTK RM 4.97 426.71 0.80%
鞑靼石油 TATN RM 3.56 158.95 0.30%
OAO GAZ OGZD LI 19.37 76.64 0.14%
LUKOIL PJSC SPON ADR LKOD LI 1.13 5.56 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 5.07 95.30%
非日常生活消费品 0.01 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾克森美孚石油 XOM US 6.70 7868.96 10.48%
CHEVRON CORP CVX US 4.47 6399.22 8.52%
壳牌 SHEL LN 13.15 4295.00 5.72%
道达尔 TTE FP 4.91 3153.43 4.20%
RELIANCE INDS-SPONS 144A RIGD LI 7.33 2945.14 3.92%
康菲石油公司 COP US 2.74 2503.70 3.33%
英国石油公司 BP/ LN 34.90 1929.33 2.57%
Equinor EQNR NO 6.05 1806.43 2.41%
Enbridge ENB CN 4.73 1771.03 2.36%
CANADIAN NATURAL RESOURCES CNQ CN 4.54 1531.81 2.04%
Rosneft ROSN RM 17.34 710.96 0.95%
NOVATEK NVTK RM 4.97 539.49 0.72%
鞑靼石油 TATN RM 3.56 201.71 0.27%
OAO GAZ OGZD LI 19.37 77.86 0.10%
LUKOIL PJSC SPON ADR LKOD LI 1.13 5.65 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 6.90 91.82%
非日常生活消费品 0.01 0.12%